有限公司冷库及冷链物流项目资金申请报告.doc
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1、乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目资金申请报告二 0 一四年七月乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告- 2 -目 录第一章 项目单位基本情况 .11.1 项目名称及承办单位 .11.2 企业组织机构及运营管理模式 .21.3 劳动定员 .31.4 人员培训 .41.5 职工来源 .51.6 企业近三年经营情况及财务状况 .5第二章 项目基本情况 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .82.3 项目建设内容及规模 .92.4 项目总投资及资金来源 .102.5 建设地址与建设条件 .112.5.1 建设地址 .112.5.2 建设条件 .112
2、.5.3 推荐厂址方案 .142.6.1 主要技术工艺 .142.6.2 项目建设条件落实情况 .15第三章 项目市场分析 .173.1 市场供应及需求预测 .173.2 产品目标市场及本工程物流配送量估算 .213.3 营销方案 .213.4 周边同类物流企业现在及实施后市场份额分析 .23第四章 项目设计方案 .244.1 工程组成 .244.2 建设标准与产品标准 .244.3 生产方案 .254.4 制冷系统设计方案 .274.5 运营管理流程设计方案 .284.6 电子信息系统设计 .334.7 主要原材料需用量及供应 .35第五章 项目总投资估算及财务评价 .365.1 投资估算
3、.365.2 编制依据与评价范围 .385.3 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 .38乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告- 3 -5.4 营业收入及税金估算 .395.5 成本费用估算 .395.6 成本费用估算 .415.7 利润估算 .415.8 盈利能力分析 .415.9 偿债能力分析 .425.10 财务生存能力分析 .425.11 不确定性分析 .425.12 财务评价结论 .45第六章 项目风险分析及控制风险的措施 .466.1 主要风险分析 .466.2 风险管理解决方案 .47第七章 项目招标内容 .507.1 项目实施计划 .507.2 工程招投
4、标方案 .52附表:附表 1:建设投资估算表附表 1-1:建筑工程费用估算表附表 1-2:设备购置费估算表附表 1-3:安装工程费估算表附表 1-4:工程建设其他费用估算表附表 2:流动资金估算表附表 3:项目总投资与资金筹措表附表 4:营业收入和税金及附加估算表附表 5:总成本费用估算表附表 51:固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表 6:利润及利润分配表附表 7:项目投资现金流量表附表 8:项目资本金现金流量表乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告- 4 -附表 9:贷款偿还计划表附表 10:财务计划现金流量表附图:附图 1、项目地理位置图附图 2、厂区总平面图附
5、件:附件 1:建设项目的审批(核准或备案)的批准文件附件 2:项目单位营业执照复印件,有关部门和行业协会颁发的证书(如农业产业化龙头企业、A 级物流企业等)附件 3:城市规划部门出具的建设项目规划许可意见附件 4:项目现占地土地证,新征土地需由国土资源部门出具预审意见附件 5:环保部门出具发的环境影响评价文件的审批意见。附件 6:项目建设资金(包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等)落实的证明材料,其中申请贷款贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进账单附件 7:项目实施进度证明,如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告,工程进度全景照片及各在建子
6、项工程照片等附件 8:根据有关规定应提交的其他文件、资料附件 9:项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目 资金申请报告1第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目1.1.2 项目承办单位概况1、项目承办单位:乌兰浩特市荣大屠宰有限公司2、法人代表:程双艳3、企业性质:一人有限公司4、主管部门:乌兰浩特市商务局5、项目承办单位概况及现有设施:乌兰浩特市荣大屠宰有限公司成立于 2007 年,现有屠宰厂、冷库、种鸡厂、饲料厂、养殖小区(养殖户)、肉食品批发超市、肉食品第一
7、经销处等组成。厂区占地面积 2.8 万平方米,建筑面积2931 平方米,拥有日屠宰 6 万只肉鸡、2 万只鹅和 2 万只鸭生产线各 1 条。 2000 吨冷藏库一座、80 吨速冻库一座、冷藏车 15辆、保鲜车 6 辆、保鲜柜 38 台、冷藏柜 52 台、立封柜 8 台。公司现有职工 486 人,其中:管理人员 50 人(高级管理人员8 人,中级管理人员 26 人,财务人员 16 人),技术人员 21 人(高级技术人员 6 人,普通技术人员 15 人),技术力量强大,内部机制健全,财务和管理等各项制度完善。1.2 企业组织机构及运营管理模式1.2.1 项目法人组建方案乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷
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