私募商业计划书.doc
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1、 1 *有限公司商 业 计 划 书*有限公司2 保密须知本商业计划书属于商业秘密,所有权属于*有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应遵守以下规定:1、 在未取得*有限公司的书面同意之前,收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。2、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容,请尽快将本计划书完整退回本公司。3、 以对待贵公司机密资料的态度,对本计划书所提供的商业机密保密。4、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。3 第一章 本项筹资计划一、 本计划性质及其缘由*有限公司为获得支撑事业持续成长的资金,拟通过增资扩股的方式,募集中长期
2、发展资金 100 万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东,发行金额为 200 万美元,其中:原股东投入无形资产 100 万美元,新股东投入现金 100 万美元( 折合RMB 827 万元) 。本次增资扩股后,总股本将达 220 万美元,新、旧股东的持股比例分别为 45.5%和 54.5%。(注:因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制,可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难,本方案将在原框架实质的基础上,调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增发 16.72 万股 ”)二、 本计划资金用途: 本计划拟募集资金 US$100 万元,将主要用于增加人员规模、扩大
3、市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下:2002 年 2003 年 2004 年1H 2H 1H 2H 1H 2H员工总数软件工程师 14 16 20 25 30 354 市场&销售 4 5 7 8 8 9行政 3 4 5 5 6 6合计 21 25 32 38 44 50现金流入 1000软件工程师 60 69 86 108 129 151市场&销售 25 31 43 50 50 56行政 52 60 65 65 78 78销售及推广费用 50 78 90 90 100 115办公室租金、一般及管理费 15 15 18 18 20 28办公室设备 70 50 40 30 40 40软件开
4、发工具 100 30 50 30设备添置 175法律费用(变更事项 ) 15现金流出小计 272 593 373 410 417 498三、 本次增资后利润情况单位:US$ K2002 年度 2003 年度 2004 年度 合计销售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 销售、一般和管理费 98 176 214 488 净收益 117 540 1026 1683 销售利润率 26.1% 37.6% 41.4% 38.6%净资产收益率 9.38% 27.19% 34.22%四、 本项计划的时间安排5 本次增资
5、扩股计划于 2002 年 6 月底前完成。 6 第二章 公司概况一、 公司简介*有限公司(简称“*” )系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司,于 2000 年 12 月在中国浙江省市正式成立,并于 2001 年 2 月完成工商注册登记。公司系美国*公司投资的全资子公司,注册资本美金 20 万元,公司性质为外资企业。公司源于 1999 年*美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000 年 12 月,双方开始关于设立* 分支机构的可行性研究。在设立运作中,学院做出全力的支持和帮助,并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。本次
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