温泉度假村建设项目可行性报告.doc
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1、1度假村建设项目可行性报告工程咨询有限公司二一六年五月2目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 建设单位概况 .21.4 编制依据和原则 .31.5 主要建设条件 .41.6 主要研究结论 .5第二章 项目背景与建设必要性 .72.1 项目提出的背景 .72.2 项目建设的可行性 .102.3 项目建设的必要性 .10第三章 项目市场预测 .133.1 产品方案 .133.2 国内玉米市场现状及预测 .133.3 本项目市场需求预测 .15第四章 项目建设规模与产品方案 .174.1 项目建设规模 .174.2 主要建设内容 .174.3 产品方案 .17第五章 场址选择 .1
2、85.1 场址现状 .185.2 场址建设条件 .185.3 场址条件比选 .21第六章 工程技术方案 .226.1 总图运输 .226.2 工艺 .246.3 建筑和结构 .286.4 变配电 .326.5 给水排水 .356.6 采暖通风与空气调节 .376.7 供热 .37第七章 节能节水措施 .387.1 概述 .3837.2 设计依据 .387.3 能耗指标 .387.4 节能节水措施 .39第八章 环境影响评价 .428.1 概述 .428.2 环境保护法律法规 .428.3 主要污染源及污染物 .428.4 环境保护措施 .438.5 环境影响评价 .44第九章 劳动安全、卫生与
3、消防 .459.1 劳动安全、卫生 .459.2 消防 .47第十章 组织机构和人力资源配置 .5010.1 组织机构 .5010.2 人力资源配置 .52第十一章 项目实施进度 .5411.1 项目建设工期 .5411.2 项目实施进度安排 .5411.3 绘制工程建设进度表 .54第十二章 项目招投标方案 .5612.1 概述 .5612.2 招标范围、组织形式、招标方式和工程分包 .5612.3 招标情况 .56第十三章 投资估算和资金筹措 .5813.1 投资估算 .5813.2 资金筹措 .59第十四章 财务评价 .6114.1 财务评价基础数据与参数选取 .6114.2 营业收入及
4、税金估算 .6114.3 成本费用估算 .6214.4 利润估算 .6314.5 盈利能力分析 .6314.6 财务生存能力分析 .6314.7 不确定性分析 .6314.8 财务评价结论 .66第十五章 风险分析 .67415.1 项目主要风险因素识别 .6715.2 项目主要风险因素分析 .6715.3 控制风险措施 .68第十六章 社会评价 .7016.1 项目对社会的影响分析 .7016.2 项目所在地互适性分析 .7116.3 社会评价结论 .72第十七章 研究结论与建议 .7317.1 研究结论 .7317.2 建议 .74附表:附表 1 项目投资估算表 .75附表 2 项目总投资
5、与资金筹措表 .77附表 3 营业收入和税金及附加估算表 .78附表 4 总成本费用估算表 .79附表 4-1 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 .80附表 5 利润与利润分配表 .81附表 6 项目投资现金流量表 .82附表 7 财务计划现金流量表 .83附图:1、项目区地理位置图2、总平面布置图附件:5第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称:度假村建设项目1.1.2 建设性质:新建1.1.3 项目承办单位、法人代表及所有制形式项目承办单位:度假村开发有限公司法人代表:所有制形式:民营企业1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:建设规模:度假村区域规划总用地面积
6、 357017 平方米,总建筑面积55054 平方米,道路面积 58441.7 平方米,项目分为两期,总投资 20477万元( 含不可预计费 919 万元)。建设期限:一期投资 2008 年 7 月至 2010 年 12 月,二期投资 2011 年1 月至 2015 年 12 月建设内容:1、一期工程:(1)、土地征用,投资额 540 万元;(2)、基础设施建设,包括土地整理,到景区入口的非支线公路,围墙、绿化及地下管渠道建设整治,区内各场馆间道路,停车场,龟力设施,供排水设施,消防设施,电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道( 含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等,投资额 4
7、690 万元;(3)、游赏接待设施建设,包括入口景门、广场、天师观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等,投资额 3900 万元;(4)开办费 200 万元,用于前期资金和广告宣传费用;(5)、建设期固定资产投资利息 448 万元:(6)、不可预计费,按固定资产投资总额 5计算,计 430 万元。2、二期工程:(1)、土地征用,投资额 720 万元;6(2)、度假村绿化保护工程建设,投资额 300 万元;(3)、游赏接待设施建设:包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等,投资额 8760 万元;(4)、不可预计费 489 万元。1.1.5 申报单位及法人代表申报单位:度假村开发有
8、限公司法人代表:1.1.6 投资规模及资金构成投资规模:20477 万元,资金构成:固定资产投资 19358 万元,前期资金和广告费用投资 200万元,不可预计费 919 万元。1.1.7 资金筹措本项目总投资 20477 万元,其中:一期投资 10208 万元,企业自筹资金 7208 万元,金融机构贷款 3000 万元;二期投资 10269 万元。1.1.8 主要技术经济指标表 1-1 主要技术经济指标序号 项目名称 单位 指标 备注建设内容和规模1、规划总用地 平方米 3570172、建筑总占地面积 平方米 352853、总建筑面积 平方米 550544、道路面积 平方米 58441.75
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