锦州港股份有限公司2012年年度报告摘要.pdf
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1、锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 锦州港 股票代码 600190 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 锦港 B 股 股票代码 900952 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 李桂萍 电话 0416-3586462 0416-3586234 传真 0416-3582431 0416-35824
2、31 电子信箱 WJJINZHOUPORT.COM MSCJINZHOUPORT.COM 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2012 年 (末 ) 2011 年 (末 ) 本年 (末 )比上年(末 )增减( %) 2010 年 (末 ) 总资产 10,253,209,103.77 7,846,971,868.50 30.66 6,591,584,638.93 归属于上市公司股东的净资产 4,087,618,715.99 3,956,411,512.95 3.32 3,784,141,434.28 经营活动产生的现金流量净额 483,620,675.22
3、 514,752,173.02 -6.05 371,123,558.87 营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82 -1.63 863,918,071.24 归属于上市公司股东的净利润 131,257,766.79 250,359,447.17 -47.57 217,648,251.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 90,811,478.38 250,658,679.22 -63.77 217,866,194.14 加权平均净资产收益率( %) 3.26 6.47 减少 3.21 个百分点 5.92 基本每股收益(元股) 0.084 0.
4、16 -47.57 0.139 稀释每股收益(元股) 0.084 0.16 -47.57 0.139 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 102809 户,其中 A 股股东 70261 户, B 股股东32548 户。 年度报告披露日前第 5个交易 日末股东总数 103475 户,其中 A股股东 70217 户, B股股东 33258 户。 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东方集团股份有限公司 其他 19.73 308,178,00
5、1 0 质押 198,000,000 大连港集团有限公司 国有法人 19.44 303,552,641 0 锦州港国有资产经营管理有限公司 国家 11.53 180,000,000 0 中国石油天然气集团公司 国有法人 7.57 118,170,000 0 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券帐户 其他 2.34 36,700,000 0 华润深国投信托有限公司 -福麟 1号信托计划 未知 1.04 16,258,220 0 SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 未知 1.00
6、15,550,000 0 曹仁均 未知 0.35 5,457,229 0 辽宁省建设投资公司 其他 0.35 5,436,000 0 冻结 5,436,000 邹晴 未知 0.26 4,124,900 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名股东中第 5 名华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券帐户 36700000 股股份为辽宁投资集团有限公司于 2012 年 8月起进行的一年期约定式回购业务时登记至该帐户, 2013 年 8 月合约到期还本付息后该股份将返回至该公司账户。第 9 名股东辽宁省建设投资公司是辽宁省投资集团有限公司的全资子公司。 2、未知前 10 名无限售
7、条件股东中 6、 7、 8、 10 名股东之间 是否存在关联关系。 3、其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 三、 管理层讨论与分析 受国际国内经济下行影响, 2012 年是锦州港近 10 年来面临形势最为严峻的一年,港口面临市场和资金的双重压力:一方面,港口货源结构性矛盾依旧突出,煤炭货源的下滑对港口吞吐量和收入影响较大,其它货种受限于腹地经济的发展增量缓慢,集装箱货源的增长空间受到严重挤压;另一方面,随着公司港口建设和合资合作项目投入的增长,折旧和财务费用大幅增加。由于港口属于资金密集、投资巨大、建设期和回报周期长的行业,公司主要
8、依靠吞吐量的 自然增长推动收入增加,而成本的增加在一定程度上削弱了公司的盈利能力。报告期内,面对上述不利因素和严峻形势,公司上下继续坚持 “亿吨大港,能源先行,合作联动,港城共荣 “的总体发展思路,危中求机,砥砺前行,全年实现营业收入 116,869.27 万元,净利润 13,125.78 万元,实现每股收益 0.084 元,并且在港口建设、项目运作、内部管理等方面实现平稳增长,为公司的未来发展积蓄了力量,奠定了腾飞的基础。 报告期内主要工作: 在生产营运方面,完成生产系统专业化分工,将原港埠公司分成三个独立公司,提升了生产作业效率和专 业化水平;货源开发启用新思路、新做法,有针对性地进行难点
9、攻关,重点突破,务求抢市场保份额;公司还与世界 “500 强 “企业 -浙江物产集团结成战略同盟,与 “中国褐煤第一城 “锡林郭勒盟、锡林浩特市人民政府签订战略合作框架协议,奠定了稳定的战略合作关系。此外,公司还在增收节支方面采取新举措,压缩设备设施购置、物资采购和能源支出。 在港口建设方面,报告期内,公司完成港口建设投资 20.18 亿元,较 2012 年计划增长15.98%。其中三港池东岸通用泊位工程完成投资 5.43 亿元,极大地提升了港口散杂货装卸能力;锦州港油品罐 区一期工程加速推进,年度完成投资 4.6 亿元;锦州港航道扩建工程完成投资 4.96 亿元,锦州港生产调度中心工程完成投
10、资 0.91 亿元,其他单列工程累计完成投资 2.76 亿元。国家交通部下拨的总计 2.865 亿元的航道工程资金补助于年内全部实现到账,公司码头泊位整体验收工作全面推进。 在项目运作方面, 2012 年,公司全方位、宽领域、多层次开展项目运作,寻找适合港口实际的高回报、高附加项目,延伸港口的产业链和服务链。公司与龙煤集团、辽宁物产投资有限公司共同出资组建了锦州港龙煤瑞隆能源有限公司投入运营;公司与中储粮北方物流有限公司合资成立的锦州港现代粮食物流有限公司于 2012 年 6 月 1 日正式运行;华润煤炭专业化码头项目已获得国家发改委核准。 在内部管理方面,公司扎实抓好现有土地与海域管理,积极
11、获取海域使用证,对现有闲置土地海域进行资产运作,实现资产增值;落实公司制度建设,确保 “三标一体化 “制度管理体系全面运行;笃实人事管理机制,科学合理设置岗位,加强员工素质与技能培训,关心民生,确保员工福利待遇,改善员工工作条件,提高了全体员工的凝聚力。 (一 ) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种 :人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 营业收入 1,168,692,686.34 1,188,084,096.82 -1.63 营业成本 754,004,419.20 632,151,692.8
12、1 19.28 销售费用 8,494,470.13 8,042,695.52 5.62 管理费用 88,933,615.67 87,339,779.29 1.82 财务费用 136,989,908.07 80,356,935.78 70.48 经营活动产生的现金流量净额 483,620,675.22 514,752,173.02 -6.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,595,062,060.71 -1,282,305,644.39 -24.39 筹资活动产生的现金流量净额 1,094,077,691.95 690,290,533.63 58.50 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的
13、因素分析 2012 年,公司通过采取强化内部管理,加大市场开发力度等措施,努力将宏观经济形势不利因素的影响降到最低限度。完成主营业务收入 91,247.82 万元,同比降低了 11%。 公司主营业务收入主要来源于提供港口装卸运输、堆存、物流代理等业务,港口作业主要货种为煤炭、油品、粮食、金属矿、非金属矿等。其直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业,包括石油、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。 2012 年公司主营业务收入同比减少主要是由于以下两方面增减因素的共同影响的结果:一是受国内钢铁、煤炭企业购销不旺及国
14、外进口煤炭冲击,煤炭吞吐量降幅明显,报告期内煤炭吞吐量完成 1,537 万吨,减幅为 33.08%;二是公 司加大了金属矿及其他杂货等市场开发力度,拓展新客户,完成金属矿吞吐量 520 万吨,同比增加了 49 万吨,增幅为 10.39%。 (2) 主要销售客户的情况 单位:元 币种 :人民币 客户 金额 占全部营业收入的比例( %) 1、 121,464,823.44 10.39 2、 41,507,563.00 3.55 3、 34,087,007.00 2.92 4、 31,769,302.00 2.72 5、 27,545,651.00 2.36 前五名客户销售收入合计 256,374,
15、346.44 21.94 3、 成本 (1) 成本分析表 单位 :元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 装卸 装卸成本 430,381,530.30 82.86 386,391,966.06 77.84 11.38 堆存 堆存成本 34,998,157.44 6.74 54,875,707.17 11.06 -36.22 锦州港股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 船方 船方成本 30,138,805.64 5.80 31,689,298.52 6.38 -4.89 物流代理
16、 物流代理成本 21,977,783.37 4.23 21,043,140.13 4.24 4.44 工程监理 工程监理成本 1,939,992.14 0.37 2,396,771.23 0.48 -19.06 合计 519,436,268.89 100.00 496,396,883.11 100.00 4.64 (2) 主要供应商情况 单位:元 币种 :人民币 供应商 金额 占采购总额的比例( %) 1、 12,923,790.00 14.39 2、 10,339,000.00 11.51 3、 7,424,612.96 8.27 4、 7,056,000.00 7.86 5、 4,026,
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