润金软件有限公司交易助理项目商业计划书.doc
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1、i上海润金软件有限公司交易助理项目商业计划书融资顾问 : Zero2ipo 淸科公司ii保 密 要 求本商业计 划书属商业机密,所有权属于上海润金软件有限公司。其所涉及的内容和资料只限于有意向的投资者及投资中介公司自身使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:(1( 在没有取得润金公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;(2( 应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。融资顾问Zero2ipo 清科公司联系人电话邮箱 网址 润金公司联系人电话手机邮箱网址 iiiiv目 录执行摘要 .1第一章
2、 公司介绍 .411 公司简介 .412 公司战略 .413 历史沿革 .414 股权结构 .415 发展历程 .5第二章:产品与服务 .621 产品技术说明 .6211 交易助理 .6212 其他产品 .1022 相关技术的使用情况(技术间的关系) .1223 产品规划 .12第三章 市场分析 .1431 市场背景 .1432 市场细分与产品定位 .15321 市场细分 .15322 目标客户 .15323 市场区域规划 .1633 市场规模和增长率 .16331 市场容量估算 .16332 市场增长潜力 .17333 我们的市场份额 .1934 竞争分析 .19341 现有的的竞争者: .
3、20342 未来的竞争以及量化分析 .21第四章 商业模式 .24v41 交易助理产品的商业模式 .24411 交易助理的商业模式 .24412 其他产品 .2542 客户购买关键因素分析 .25421 证券经纪商为什么需要购买交易助理 .25422 投资者为什么购买交易助理 .2643 商业模式的关键成功因素(KSF) .27第五章 战略与实施 .2851 公司目标 .2852 产品开发策略 .2853 市场策略 .28531 营销策略 .28532 内部营销管理 .29533 外部支持 .30第六章 公司管理 .3161 组织结构 .3162 职责描述 .3163 核心人员介绍 .3163
4、1 高层管理人员 .32632 中层管理人员 .3264 人力资源管理机制 .33641 人力资源规划 .33642 薪酬制度与激励机制 .33643 员工考绩制度 .33第七章 财务分析与融资计划 .3471 收入预测 .34711 “交易助理”销售量预测 .34712 “交易助理”销售收入预测 .35vi72 成本费用预测 .3673 损益表 .3774 现金流量表 .3775 公司价值评估 .3876 融资计划 .38761 融资规模及准备出让的股权比例 .38762 资金运用计划 .3877 风险投资的退出 .39771 首次公开上市(IPO) .39772 管理层收购 .39773
5、并购 .39第八章 风险分析 .4081 产品风险 .4082 市场风险 .4083 管理风险 .4184 政策风险 .41附件 .421相关证书 .422合作伙伴 .423国内证券软件行业开发商所在领域 .421执行摘要上海润金软件有限公司由上海新德利财经信息技术有限公司、上海尚宇计算机信息技术有限公司、原上海润金软件有限公司于 2002 年 2 月合并重组而成。本公司基于自主知识产权的重要发明 Jinn 语言,开发面向中国证券市场的高端决策支持软件,并提供相关的数据传输服务,将由此开创容量高达 55 亿元人民币的新市场,同时带来每年 15 亿元的数据传输服务市场。Jinn 语言的发明将带来
6、中国证券市场交易、分析、研发领域革命性的变化。润金软件现有员工 39 人,目前月营业额数百万元,核心产品交易助理开发工作已近尾声,将于年内推向市场。本公司的重要发明 Jinn 语言是核心产品交易助理的核心组件。使用 Jinn语言,投资者可以用自己的语言,用简练的中文语句将构思出的任何交易策略描述给电脑,也就是说,投资者的交易策略可以用 Jinn 语言编成程序,然后用户可以选择任意的品种范围和时间区间对其创建的交易策略进行历史数据测试,以便从中找出能够带来稳定盈利的交易策略。使用 Jinn 语言可以创建出由数千条语句构成的极为复杂的交易策略。交易助理的另一个主要功能是按照用户选定并经测试的交易策
7、略自动在市场上寻找符合用户交易原则的交易机会。当交易机会出现时,交易助理甚至能自动生成交易委托单,用户只需要点击鼠标确认就可发出交易委托。如果用户通过设置省略掉确认步骤,则可以实现完全自动的计算机交易。交易助理的目标客户为证券行业的高端用户,包括证券营业部、投资基金、机构投资者以及部分有良好素质的个人大户。对券商而言,交易助理能提高其经纪业务的核心竞争力,帮助券商吸引增量客户,提高存量客户的活跃度和提升经纪业务档次。对投资者而言,交易助理支持他们用简练的中文描述交易策略,对交易策略进行历史数据测试,并实现按照用户自定交易策略的自动交易。交易助理的市场容量目前估算为 55 亿,外加每年 15 亿
8、的数据传输服务市场容量。随着中国证券市场的发展,这一目标市场还会迅速增长,五年内可达100 亿以上。目前就交易助理和 Jinn 语言来说,国内尚无竞争对手。从全球来看,美国的 TradeStation Securities 曾开发过类似的产品,并成为该公司的支柱产品。但是交易助理和 Jinn 语言与美国的 TradeStation 的 Easy Language 相比,有如下三大优势:1,TradeStation 的 Easy Language 对用户的计算机水平要求太高,用户需要经过专业程序设计培训才能使用,而 Jinn 语言面向中国证券市场投资者开发,具有基本计算机使用能力的投资者即可使用
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