招商招禧宝货币市场基金2018年半年.PDF
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1、 招商招禧宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要2018 年 06 月 30 日基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2018 年 8 月 28 日 招商招禧宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要第 1 页 共 28 页1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
2、分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称 招商招禧宝货币基金主代码 004261交易代码 004261基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日
3、 2017 年 3 月 29 日基金管理人 招商基金管理有限公司基金托管人 交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额 6,658,914,018.82 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 招商招禧宝货币 A 招商招禧宝货币 B下属分级基金的交易代码 004261 004262报告期末下属分级基金的份额总额 6,566,365,012.14 份 92,549,006.68 份2.2 基金产品说明招商招禧宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要第 2 页 共 28 页投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金以严谨的市场价值
4、分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术(1)收益率曲线研究;(2)短期资金市场的资金供给与需求研究;(3)企业信用分析;(4)市场结构研究。2、本基金具体操作策略(1)滚动配置策略;(2)久期控制策略;(3)套利策略;(4)时机选择策略;(5)资产支持证券的投资策略。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基
5、金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 招商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司姓名 潘西里 陆志俊联系电话 075583196666 95559信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-887-9555 95559传真 075583196475 021-627012162.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标1、招商招禧宝货币 A招商招
6、禧宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要第 3 页 共 28 页金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日) - (2018 年 6 月 30日)本期已实现收益 143,186,956.55本期利润 143,186,956.55本期净值收益率 1.9887%3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)期末基金资产净值 6,566,365,012.14期末基金份额净值 1.00002、招商招禧宝货币 B金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日) - (2018 年 6 月 30日)本期
7、已实现收益 1,862,116.00本期利润 1,862,116.00本期净值收益率 2.1093%3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)期末基金资产净值 92,549,006.68期末基金份额净值 1.0000注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用;3、本基金收益分配为按日结转份额。3.2 基金净值表现
8、3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招禧宝货币 A阶段 净值收益 率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去一个月 0.3200% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2908% 0.0005%过去三个月 0.9772% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.8887% 0.0008%过去六个月 1.9887% 0.0014% 0.1760% 0.0000% 1.8127% 0.0014%过去一年 4.0684% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.7135% 0.0016%自基金合同生
9、效起至今 5.0460% 0.0016% 0.4463% 0.0000% 4.5997% 0.0016%招商招禧宝货币 B阶段 净值收益 率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去一个月 0.3402% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.3110% 0.0005%招商招禧宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要第 4 页 共 28 页过去三个月 1.0371% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.9486% 0.0008%过去六个月 2.1093% 0.0014% 0.1760% 0.0000% 1.9333% 0.0014%过去
10、一年 4.3147% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.9598% 0.0016%自基金合同生效起至今 5.3604% 0.0017% 0.4463% 0.0000% 4.9141% 0.0017%注:本基金收益分配为按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较招商招禧宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要第 5 页 共 28 页注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理
11、有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。2018 年上半年获奖情况如下:债券投资能力五星基金公司海通证券英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年最佳回报债券型基金(二级债)(招商安瑞进取
12、债券) 中国基金报招商招禧宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要第 6 页 共 28 页英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年最佳回报债券型基金(纯债)(招商安心收益债券) 中国基金报英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年最佳回报债券型基金(纯债)(招商信用添利债券(LOF) 中国基金报英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年“最佳固定收益基金管理人” 中国基金报明星基金奖五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)证券时报明星基金奖五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)证券时报明星基金奖2017 年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)证券时报
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