用友软件合同文本管理操作介绍书(带图).doc
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1、|合同管理操作手册系统选项设置合同导航通过合同导航对合同进行日常管理,合同导航是系统默认的合同操作界面,可由此界面进入【合同工作台】【菜单路径】合同管理日常操作合同导航|【操作流程】自主导航页签:1. 根据默认导航界面选项卡设置,自动或选择进入【自主导航】,显示分组视图、分类视图,可进行视图切换,也可切换到主子视图。2. 在树状结构图选择合同,系统右侧上方显示合同概要,可以跟踪合同、新建合同、打开合同、删除合同,右侧下方显示报警信息。当选中结构图中的根,显示所有报警,概要为空;当选中主合同,显示主合同及所有子合同报警,概要为主合同概要;当选中合同类型,显示所有该类型合同报警,概要为空。3. 可
2、以双击要查看的合同,进入【合同工作台】,也可 通过右键菜单进行相关操作。合同工作台可以设置合同的详细信息,包括合同概要、收/付款计划、合同标的(标的明细)、合同条款、大事记、附件。进行变更时,合同工作台的信息参见合同变更。【菜单路径】日常操作合同导航双击合同日常操作合同导航新建合同、打开合同日常操作合同导航右键菜单新建打开【操作流程】1. 在【合同导航】窗口,可以按新建、打开,或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗口。2. 新建合同弹出【合同设置】窗口,进行选项设置,其中【合同设置】选项是否使用分级标的为是时,显示标的明细页签,否则显示合同标的页签。3. 设置完毕,按保存保存设置,按退出返回【
3、合同工作台】,显示合同概要页签,可以进行填写;可以切换到其他页签,包括收/付款计划、合同标的(标的明细)、合同条款、大事记、附件。|4. 在合同工作台中,点击打印按钮,在弹出的“打印设置“界面,可以对合同概要、收付计划、合同标的、合同条款、大事记五个页签随意抽取组合打印。5. 可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。6. 可以对合同进行 批量生效/失效、 批量结案/弃结。7. 可以对已生效的合同进行变更,参见合同变更。8. 已生效未结案的应收、应付类合同可以进行结算,参见合同结算单。【栏目说明】 自由态合同:可以编辑所有页签。 生效态合同:可以编辑收/付款计划、大事记、
4、附件。 结案态合同:可以编辑附件。合同概要栏目 合同编码:录入或自动生成;可以设定单据生成规则,同一类型的单据号保证唯一性。参见基础设置帮助。 合同名称:录入必填。 合同类型:录入或参照,必填,参照内容为合同类型设置。 合同性质:根据【合同类型】带入,不可修改。 所属合同组:录入或参照,可为空,参照内容为合同分组设置。 主合同编码:录入或参照,可为空,参照内容为合同档案列表,不可录入当前合同、已有主合同的合同(即主子合同级别只能有一级)。 对方单位:录入或参照,采购、应付类合同参照供应商档案,销售、应收类合同参照客户档案;其他类合同按是参照客户档案、按否参照供应商档案。 对方负责人:录入,可为
5、空。 部门:录入或参照,可为空,参照内容为部门档案。 业务员:录入或参照,可为空,参照内容为职员档案。 合同签定日期:录入或参照,可为空。 合同开始日期:录入或参照,可为空。 合同结束日期:录入或参照,可为空,合同结束日期合同开始日期。 保修期:录入,可为空。 币种:默认为本位币(一般为人民币),可修改。 汇率:根据币种带入,可修改。 收付计划方向:根据【合同类型】带入,可修改,选择内容为收、付、其他。 预收付金额:是指如果该合同有预收付款发生,那么在合同概要的“预收付款金额“显示应收应付中收付款单上的金额,可以根据业务处理随时更新预收付款金额数据。 业务类型:合同性质为采购、销售类合同时,必
6、输项;应收、应付、其他性质合同时,不可编辑。采购类合同可参照输入:普通采购、受托代销,销售类合同可参照输入:普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。 合同描述:录入,可为空。 创建人:根据新建保存的操作员带入。 创建日期:根据新建保存的当前日期带入。 生效人:根据生效的操作员带入。| 生效日期:根据生效的当前日期带入。 结案人:根据结案的操作员带入。 结案日期:根据结案的当前日期带入。根据合同标的(标的明细)带入,不可修改。 合同总金额:合同标的的含税金额原币合计。 合同执行金额:合同标的的执行含税金额原币合计。 合同总数量:合同末级标的数量合计。 合同执行数量:合同末级标的执行数量合计。收付
7、款信息栏目 收/付款计划可以记录合同的收付款协议或者相关人员对合同收付款的预测。 收付款日期:录入或参照,合同开始日期收付款日期合同结束日期。 收付比例%:录入百分比,小于等于 100。可以自动计算合同计划比例与计划收付款金额的对应关系。当已经有合同收付款数据时,按照以下公式计算:收付款比例=收付款金额/合同总金额收付款金额=合同总金额*收付款比例二者中其中一个更改,另外一个依据公式反算。 收付金额:录入金额,可录入负数表示与收付计划方向相反。收付金额=合同总金额*收付款比例。 结算方式:录入或参照,参照内容为【结算方式】。 收付款条件:录入或参照,参照内容为【付款条件】。 说明:录入。合同标
8、的/标的明细栏目 【合同设置】选项是否使用分级标的为否时,显示合同标的页签;为是时,显示标的明细页签,在左侧窗口显示所选项目或存货的树状结构,可以用鼠标拖动,改变级次结构。根据选项合同标的来源录入项目或存货;根据选项【末级标的必须对应末级项目或存货】确定末级标的是否必须对应末级项目/存货。 当前合同控制点:根据合同类型设置带入,不可修改。 标志:0 为一般记录,可以执行;1 为终止记录,不可以执行。 编码:录入;可根据合同标的来源设置参照项目(项目大类项目分类项目)或存货(存货分类存货)。 名称:录入;编码参照录入的,带入项目名称或存货档案名称。 计量单位:录入;标的为末级存货的带入主计量单位
9、。 税率%:录入百分比,如 17 代表 17%。 折扣率%:录入,0折扣率%100%。计算公式: 折扣率为正扣时:无税原币金额无税原币单价*数量*折扣率%。 折扣为反扣时:无税原币金额无税原币单价*数量*(1折扣率%)。 数量:录入,合同控制点为数量时必填,反算其他栏目。 无税原币单价:手工录入数据或根据其他已经输入的数据自动计算,当合同类型设置中选择“合同文本控制类型“为“单价“时,此项必须输入,可以根据输入的单价自动计算含税原币单价,如果已经输入数量,还可以自动计算无税原币金额、含税原币金额等相关栏目。 无税原币金额:手工录入数据或根据其他已经输入的数据自动计算,当应收应付类合同的合同类型
10、设置中选择“合同文本控制类型“为“总额“或“单价总额“时,此项必须输入。| 含税原币单价:手工录入数据或或根据其他已经输入的数据自动计算,当合同类型设置中选择“ 合同文本控制类型“为“单价“时,此项必须输入。 含税原币金额:录入或或根据其他已经输入的数据自动计算,当应收应付类合同的合同类型设置中选择“合同文本控制类型“为“总额“或“单价总额“时,此项必须输入。 执行数量、执行无税金额原币、执行含税金额原币:根据【合同结算单】带入。 开始日期:录入,开始日期合同开始日期(合同概要。 结束日期:录入,开始日期结束日期合同结束日期(合同概要)。 对应明细来源:根据合同类型设置带入,来源为存货或项目。
11、 对应项目/存货编码:根据录入的项目或存货带入,可修改;应收应付类合同的末级标的必须有对应项目;【合同设置】选项末级标的必须对应末级项目或存货为是,则末级标的必须对应末级项目/存货。 备注:录入。注意: 当存货已经定义为结构性自由项的存货,则在合同标的中为必输项。合同条款栏目 【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款,用于文本参考,没有后续处理。 条款分类:录入或参照,参照内容为合同条款分类设置。 名称:录入或参照,参照内容为合同条款设置。 内容:根据合同条款设置带入,可修改。合同大事记栏目 【合同大事记】用于记录与合同相关的信息。 大事记编码:录入,保证唯一性。 大事记内容:录入。合
12、同附件栏目 在附件中可以管理由于合同相关的电子文档,在这里保存链接。 编码:录入,保证唯一性。 名称:录入。 说明:录入。 路径:录入或参照,应保证路径链接的正确性。【操作说明】合同状态与操作 合同状态:自由态、生效态、结案态。合同动作:编辑(增删改)、生效(失效)、变更、结案(弃结)。状态/动作 编辑 生效 失效 变更 结案 弃结自由态 生效态 结案态 合同编辑:单据未生效前为自由态,可以进行修改、删除。 生效:生效该合同,填上生效人和生效日期,合同为生效态,合同成为有效合同,可以进入下一流程。以下情况可以生效: 合同标的中至少存在一条记录。| 合同性质为应收/付类的合同,末级标的必须有对应
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