码头项目可行性研究报告.doc
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1、 1xxx 码头项目可行性研究报告目 录1 总 论 31.1 项目名称及承 办单位 31.2 可行性 报告编制依据 31.3 项目建 设的背景和意义 31.4 可行性研究 报告的范围及主要内容 41.5 编写本可行性研究报告的原则及指导思想 51.6 总投资 及资金来源 51.7 主要技 术数据和经济指标 51.8 可行性报告的主要 结论与建议 62 建设单位概况及项目建设有利条件 63 项目建设背景和意义83.1 项目建 设背景 83.2 项目建 设意义114 市场分析和需求量预测 164.1 市场分析 164.2 需求量 预测215 拟建内容与规模 246 项目场址条件 266.1 场址现
2、 状266.2 选址依据 276.3 场址建 设条件2726.4 结论287 工程设计方案 297.1 设计依据 297.2 设计原 则和特点297.3 总平面 规划307.3.1 总平面布置 307.3.2 集装箱装卸工 艺设计327.3.3 集装箱装卸 设备选用与配套337.3.4 水工建筑物 347.3.5 陆 域形成及堆场 、道路 357.3.6 配套工程 368 劳动安全卫生 398.1 主要 职业危险、危害因素398.2 劳动安全 卫生对策418.3 劳动安全 卫生机构设置449 公司组织与人才策略 459.1 公司 组织 机构 459.2 人才策略 4610 项目实施进度计划 4
3、710.1 建设期 4710.2 项目进 度计划4710.3 项目实 施进度表4711 投资估算与资金筹措 4811.1 投资估算 4811.2 项目总 投资4811.3 资金筹措 4912 财务评价 4912.1 财务评 价基础数据及参数选取49312.2 营运纲领 及销售收入5012.3 利润预测 5113 可行性报告的结论和建议 52第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位(1)项目名称:xxx 码头项目(2)建设单位:xxx 投资管理有限公司(3)建设地点:合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北,立煌路东,南淝河西南岸;西靠巢湖南路(规划中),北抵郎溪路(规划中,跨南淝河)。(4)法定代
4、表姓名:xxx1.2 可行性研究报告的编制依据(1)企业为编写可行性研究报告提供的有关资料;(2)全国内河航道与港口布局规划(20062020);(3)安徽省“十一五” 交通 规划;(4)合肥市(2006-2020)城市总体规划;(5)合肥市港口总体规划(至 2025 年);4(6)安徽省船舶标准化暨船舶防污染方案、 内河船型标准化发展纲要;(7)城市规划行政主管部门出具的城市规划意见;(8)国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见;1.3 项目建设的背景和意义全国内河航道与港口布局规划发展背景;合肥市“工业立市” 与科技创新型示范城市的发展背景;合肥市港口总体规划背景;它的意义在于改善合肥
5、工业品进出口条件,突破合肥水路运输瓶颈;增强合肥工业的核心竞争力;提升城市工业发展综合竞争力,强化合肥城市的聚合力。1.4 可行性报告研究的范围和内容1.4.1 可行性报告研究的范围(1)总论(2)建设单位概况、选址条件(3)建设背景及意义(4)市场背景和需求量预测(5)建设方案(6)环境保护(7)人员及培训(8)实施进度计划(9)投资估算与资金筹措(10)经济分析(11)结论和建议51.4.2 主要内容码头项目占地面积 200 亩,分二期进行建设,总投资 9600 万元;一期占地 80 亩,建成后将形成港区河岸线 210 米,2 个 1000 吨级的码头集装箱作业区;二期占地 120 亩,1
6、 个 500 吨级码头作业区和仓储、办公服务区;形成港区河岸线 90 米。项目设计年吞吐量为 80 万吨,其中集装箱吞吐量为 6 万标箱,是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。分为作业区、仓储区、 综合办公、服 务区,3 大个功能区域。企业达产年的营运收入为 2250 万元,其中包括装卸收入 1665 万元、港务费 收入 157.5 万元、堆存收入 146.25 万元,其它业务(含拆装箱)收入 270 万元。2009 年实现营业收入:450 万元 (达产比例 20%)2010 年实现营业收入:675 万元 (达产比例 30%)2011 年实现营业收入:1350 万元 (达产比例
7、60%)2012 年实现营业收入:1800 万元 (达产比例 80%)2013 年实现营业收入:2250 万元 (达产比例 100%)1.5 编写本可行性研究报告的原则和指导思想本项目可行性报告研究,以城市经济发展和港口科学规划为原则;兼顾经济效果和市场需求;兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。1.6 总投资及资金来源1.6.1 总投资本项目总投资 9600 万元。61.6.2 资金来源公司提供自有资金 6000 万元,其他渠道融资 3600 万元。1.7 主要经济数据和经济指标项目于 2008 年 11 月开始建设,实行边建设,边运营的模式。2009年 9 月进入正式运
8、营。整个项目预计于 2013 年达到全部的生产能力,可以实现年营业收入 2250 万元,营业税金及附加 77.15 万元,所得税:379.56 万元,税后利润:967.69 万元。上缴利税 1405.3 万元。投资回收期约 6 年。1.8 可行性研究报告的主要结论和建议一、项目的建设将推动合肥现代港口物流进程,配套合肥工业化发展,带动合肥市港口经济发展。二、港口产业将带动城市相关产业发展,直接和间接产生较大的就业机会。项 目建成后,将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业入驻港口信息中心。推动合肥包河区及淝河镇的工业聚集区和专业市场规模化发展,形成具有实力型的物流专业公司。促进合肥地区企业产品
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