公司财务系统组织机构及岗位职责.doc
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1、亚龙湾开发股份公司计划汇总 办事处 清资清债验收审核 证券业务 采购价格审计调拨 地区物业 工程预决算复审总复核 总复核 主仓仓管员 预决算委托外审 总出纳 出纳 分仓仓管员 专项审计项目/工程 票据管理 总帐收入/成本 票据稽核 明细表 费用/往来 系统维护 商品售价会审存货/土地 收入/现金稽核 积压物品处理 固定资产 往来/固定资产 自用品定额确定合同会审 存货/成本/费用 票据管理 收银员管理税务 合同会审副总裁财会务海口办/资证部经理资材部经理综合分部 物业审计部经理财务部经理/副经理景点核算 收银管理档案管理 税务预算 预算评价 评价考核 考核 各岗位职责说明职务:财务副经理姓名:
2、 岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作;对财务人员培训、考核;2、 公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全;3、 对公司原始凭证、记帐凭证进行审核;4、 资金计划编制,资金筹措,现金流量分析;督促财务主管做好资金管理工作;5、 汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析,审定公司每月财务状况说明书;6、 督促财务主管及时、准确编制各种会计报表,审定公司会计报表;7、 督促财务主管及时、准确进行纳税申报;8、 组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作;9、 督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作; 10、 督促相关财务人员做好重要
3、票据管理工作;11、 指导收银主管做好收银员管理工作;12、 指导财务主管做好营运高峰期间收款工作;13、 指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作;14、 协助有关部门做好项目可行性研究分析工作;15、 协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作;职务:财务副经理姓名:岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对本部财务人员的培训及考核;2、 对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核;3、 公司本部财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司本部财务状况说明书;4、 及时
4、、准确编制公司本部会计报表,审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表;5、 及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表;6、 编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;7、 组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;8、 公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理;公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;9、 核对银行存款余额,组织、督促现金盘点工作;10、 对公司积压房地产处理等情
5、况进行统计分析;11、 对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析;12、 督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理;管理公司房地产转让专用发票;13、 营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。职务:财务主管姓名:岗位职责:1、 管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对景点财务人员的培训及考核;2、 公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核;3、 公司景点财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司景点财务状况说明书;4、 督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收
6、入日报表等报表;5、 督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表;6、 编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;7、 组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;8、 公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;9、 景点财务人员值班安排;组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作;适当参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。10、 督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重
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