XX材料科技有限公司商业计划书.doc
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1、 XX 材料科技有限公司.商业计划书保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于 XX 材料科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于 XX 材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公司关联的投资者使用。收到本计划书后,贵公司应在 10 个工作日内予以回复确认,并遵守以下规定: 1. 若贵公司不希望涉足本计划书所述项目,请尽快将本计划书完整退回北京 XX 材料科技有限公司; 2. 在没有取得北京 XX 材料科技有限公司许可的情况下,贵公司不得将本计划书全部和/或部分地传递给他人; 3. 应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。
2、 公司(签章): XX 材料科技有限公司项目负责人: 日期: v目 录一、 XX 概况 .41. 历史沿革 .42. 股权结构与股本的形成 .43. 产品介绍 .5二、 行业概况分析 .71. 钴酸锂市场容量与增长 .72. 钴酸锂市场发展趋势 .93. 氧化铋,氧化钴市场容量与新的应用领域 .9三、 竞争性分析 .101. 市场结构与竞争对手 .102. XX 的比较竞争优势 .123. XX 的竞争战略 .134. 对替代品和互补品的分析 .14四、治理结构与人才团队 .151. 公司组织结构 .152. 董事会及其构成 .153. 监事会及其构成 .154. 管理层及其构成 .16五、公
3、司战略与三年规划 .171. 三年目标 .172. 产品研发方向 .18六、 融资战略与资金规划 .18七、业绩和业务预测 .191. 目前业务状况及趋势 .192. 业务预测 .22八、盈利预测与投资者回报 .26九、风险分析 .271. 原材料价格风险分析 .272. 钴酸锂价格风险分析 .27十、估值 .271. XX 的价值体现 .272. 价值评估 .28 一、 XX 概况1. 1. 历史沿革XX 是北京中关村科技园区的高新技术企业,注册资金 万,是一家在 行业取得成功,并新进入 材料行业极具成长潜力的企业。XX 由 年 矿冶研究院的一个课题组,到 年成立 材料厂,到 年成为具有独立
4、法人资格的电子材料中心,再到 年 12 月改制成有限责任公司至今,已经走过了十年的发展历程。XX 主要产品从氧化铋到氧化钴,销售额持续增长近十年,在 2000 年达 2300 万,实现 460 万利润的增长高峰,在该行业市场占有率持续 7 年排名第一,树立了高品质的市场形象。 XX2001 年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化钴,并深度开发出钴酸锂,成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极材料行业。从 2002 年 4 月正式推向市场,成功进入了十六家客户,并且在2002 年 11 月单月销售 19 吨。从 2003 年开始,XX 持续推出新品,在 2#,4#品的基
5、础上,推出了已获国内 20 多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的6#品,并且具有高能量密度的 8#品、高安全性能的 10#品也即将推出,为 XX 下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破,取得国内市场领先地位,奠定了坚实的基础。这是 XX 在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。XX 在十年的发展历程中,在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度的建立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。2. 2. 股权结构与股本的形成XX 出资者是北京矿冶研究总院和 29 名自然人股东,注册资本为
6、1459 万元,其中北京矿冶研究总院出资占 74.53%,29 名自然人股东出资占 25.47%。自然人股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干,其中自然人最大股东持股 7.18%。XX 于 2001 年 12 月 25 日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整体改制为有 XX 骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中,北京矿冶研究总院新增货币资金出资 4117172.28 元,以原北京北矿电子材料发展中心净资产出资 6756871.72 元,个人货币资金出资 2052533.00 元,个人债权出资1663423.00 元。3. 3. 产品介绍XX 目前的产品,按照市场划分,一是电子陶瓷行业
7、。超细金属氧化物氧化钴、氧化铋,销往电子陶瓷市场,最终与电子通讯市场相连,其中氧化铋应用范围扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用;二是锂电正极材料,在原有电陶亚微米级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴,和钴酸锂,销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心技术之一,是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的成功开发,使得 XX 进入了一个更为广阔的发展空间。钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品,在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有这两项技术的企业,这为公司在成本及品质控制上,以及两项技术的互动开发上带来优势。主要产品 氧化铋 氧化钴 钴酸锂主要面向的行业 电子陶瓷行业
8、 电子陶瓷行业 钴酸锂 锂电池实验室开发时间 1991 1993 2002 1999规模化量产时间 1993 1995 2002 2002目前年生产能力(吨) 100 100 300生产线建设资金来源 自有 自有+国家创新科技基金+世行贷款 自有4可能涉及到的其他问题1)主要原材料供应及能源耗用情况XX 生产具有典型的高科技特性, 各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸锂,辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等,均在市场上采购,货源供应充足、稳定。XX的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。2)土地使用权、商标及其它无形资产XX 目前暂不涉及土地使用权和商标事宜。XX 拥有的专有技术为亚微米级和微米级的氧
9、化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技术:一种二硫化镍粉末的合成方法。3)环境保护情况XX 属低能耗、低污染的高新技术企业, 生产经营活动符合国家关于环境保护的要求, XX 成立至今无违反环境保护规定的情形。4)享受的优惠政策XX 是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。 根据京国税1997 130 号,京国税200311 号文件精神和北京市丰台区国家税务局丰国税批复2003 095004 号文批复,公司自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税(税率 7.5%)。减半征收期满后,减按 15%税率征收企业所得税。 XX
10、拟在河北廊坊开发区建立子公司,将享受五免三减的税收优惠政策。5)前三年发生的重大变更XX 源于 1998 年成立的北京北矿电子材料发展中心,于 2001 年 12 月由北京矿冶研究院全资二级法人变更为有骨干员工参股的北京 XX 材料科技有限公司。6)关联关系与交易A、 A、 与 XX 存在关联关系的关联方包括:1) 1) 北京矿冶研究总院(矿院)矿院目前为 XX 的控股股东。 其下属其他全资、 控股企业、研究中心、检测中心等因与 XX 同受矿院控制而存在关联关系。2) 2) 其他自然人股东XX 其他自然人股东均不是其他公司的股东,和除矿院外的其他公司的重要影响人。B、 B、 关联交易XX 生产
11、经营租用矿院房产,面积分别为 436 平方米用于办公和 200 平方米用于生产。2002 年房租水电费往来 184878.13 元。XX2002 年向关联方销售货物有关明细资料如下:北矿磁材(矿院控股子公司) 86520.00 元矿冶总公司 285932.00 元销售价格的确认:按同类客户的市场价格C其他关系目前,XX 有 10 人档案关系存于矿院,此 10 人与公司签署劳动合同,工资及奖金均由 XX 发放。 二、 行业概况分析1. 1. 钴酸锂市场容量与增长由于全球手机市场的快速发展,锂电池向数码相机,玩具等领域应用速度加快,钴酸锂市场将在未来几年内保持高速的持续增长。中国手机市场的高速发展
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