杭氧股份:2018年年度报告摘要(更新后).PDF
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1、杭州杭氧股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-013 杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董
2、事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 964,603,777 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 (含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 杭氧股份 股票代码 002430 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪加林 高春凤 办公地址 浙江省杭州市下城区中山北路 592
3、号弘元大厦 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 电话 0571-85869078 0571-85869350 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 (一)公司主要业务 公司为全球领先、国内最大的气体分离设备设计、制造成套企业,拥有国家级企业技术中心,是我国重大技术装备 国产化基地。公司在设备制造业务的基础上向服务型制造业转型,将业务延伸到工业气体领域并逐步发展壮大。目前公司业 务主要由设备与工程业务和工业气体业务两部分组成。设备与工程业务是指设计、生产并销售成套空分设备、石化设备或其 它相关设备, 并为所销售的设备提供工程设计和工程总包服务。 工业气
4、体业务是指公司按客户的需要投资建设空分项目并负 责组织运行管理,按照长期供气合同的约定,为客户提供气体产品,部分气体产品可以销往零售市场。 杭州杭氧股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 (二)公司主要产品及经营模式 公司产品主要包括成套空气分离设备、石化设备和各类气体产品。空气分离设备是重要的工业装备之一,广泛应用于能 源、冶金、化工、煤化工等领域有,是衡量装备制造工业水平的重要标志。石化设备包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、丙烷脱氢 装置、CO/H2分离装置和天然气液化装置等,是公司利用自身在低温领域的技术优势、实现产品横向拓展而研制的设备,是 空分设备业务的延伸和补充,是公司“拓横向”战略的
5、重要体现。气体业务方面,目前公司生产的气体产品主要有:氧、氮、 氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、二氧化碳、混合气体等,广泛应用于冶金、光伏、化工、煤化工、医疗、电子等各 个领域。 公司设备类业务的主要经营模式为根据用户的需求进行针对性设计及制造,并将产品交付给用户,同时,根据用户需要, 公司可以提供工程设计和工程总承包服务。 气体业务目前主要的经营模式包括公司投资空分设备为用户提供供气服务和受托 为用户提供供气综合服务这两种经营模式。 (三)行业发展特点及行业地位 公司作为国内空分设备行业的龙头企业,一直引领着中国空分技术的发展,公司的发展史就是一部中国空分设备行业的 进步史。 经过多年发
6、展, 以公司为代表的国内空分技术已经达到了世界领先的水平。 整个空分设备行业处于成熟的发展阶段。 与国内空分设备行业相比,国内气体行业起步较晚。但随着市场逐步认可由专业的气体供应商提供工业气体服务的运 营模式,冶金、化工等相关行业的工业气体市场陆续向气体供应服务商打开。由于电子、光伏、新型煤化工、新能源、航空 航天、环保、医疗保健等新兴产业与气体产品有密切的关联,上述行业的发展必将带动气体行业的发展,预计未来的气体市 场会快速成长。目前,国内的气体行业处于成长周期。 未来,无论是冶金、化工等传统产业的转型升级,还是未来能源发展变革推动新型煤化工、炼化等相关产业的发展以及 电子、航空航天、医疗保
7、健等新兴产业的发展,都离不开空分设备这一重大装备和各类气体产品,公司将在这些产业的发展 中扮演重要的角色,同时,未来这些产业的发展也将成为公司创新发展的驱动力。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上 年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 7,901,217,450.01 6,451,799,195.92 6,451,799,195.92 22.4
8、7% 4,944,465,775.38 4,944,465,775.38 归属于上市公司股东 的净利润 740,863,070.52 360,703,991.38 360,703,991.38 105.39% -282,618,656.09 -282,618,656.09 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 703,395,041.66 301,248,232.95 301,248,232.95 133.49% -360,722,510.59 -360,722,510.59 经营活动产生的现金 流量净额 1,281,967,864.75 851,164,881.45 861,65
9、0,858.45 48.78% 424,105,176.91 427,869,676.91 基本每股收益(元/ 股) 0.77 0.41 0.41 87.80% -0.34 -0.34 稀释每股收益(元/ 股) 0.77 0.41 0.41 87.80% -0.34 -0.34 加权平均净资产收益 率 14.93% 9.13% 9.13% 5.80% -8.02% -8.02% 2018 年末 2017 年末 本年末比 上年末增 减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 杭州杭氧股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 资产总额 11,346,821,216.53 11,0
10、89,204,682.57 11,089,204,682.57 2.32% 9,913,701,403.86 9,913,701,403.86 归属于上市公司股东 的净资产 5,307,856,043.37 4,634,005,916.65 4,634,005,916.65 14.54% 3,378,957,420.71 3,378,957,420.71 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计 准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。对可比会计期间的
11、比较数据进行调整,将 2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 10,485,977.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收 到其他与经营活动有关的现金”,将 2016 年实际收到的与资产相关的政府补助 3,764,500.00 元在现金流量表中的列报由“收 到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 (2)分季度主要会计数据)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,637,681,518.18 2,038,728,402.09 2,291,314,513.24 1,933,493,
12、016.50 归属于上市公司股东的净利润 156,596,467.03 181,479,970.63 201,492,555.55 201,294,077.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 147,361,562.82 170,561,700.90 185,213,164.42 200,258,613.52 经营活动产生的现金流量净额 385,100,287.18 168,986,020.00 206,764,855.30 521,116,702.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东
13、情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股 东总数 20,747 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 23,610 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州制氧机集团有限公司 国有法人 54.40% 524,754,485 13,283,333 中国华融资产管理股份有限公司
14、 国有法人 10.83% 104,461,053 杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 2.37% 22,816,668 杭州商旅金融投资有限公司 国有法人 2.29% 22,056,888 浙江广杰投资管理有限公司 境内非国有法人 1.38% 13,283,333 香港中央结算有限公司 境外法人 1.32% 12,752,224 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.11% 10,664,700 深圳市凯丰投资管理有限公司凯 丰宏观对冲 9 号资产管理计划 其他 1.00% 9,670,949 金元顺安基金宁波银行杭州艺 航投资合伙企业(有限合伙) 其他 0.99% 9,587,311
15、 深圳市凯丰投资管理有限公司凯 丰宏观对冲 10 号基金 其他 0.86% 8,321,636 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州制氧机集团有限公司和中国华融资产管理股份有限公司是公 司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未杭州杭氧股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4 知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用 (2)公司优先股股东总数及前)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控
16、制关系)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年是我国改革开放四十周年,也是公司战略转型升级阶段性成果显著、空分设备和气体产业两翼齐飞的一年。报告 期内,公司营业收入和净利润均实现突破,创造了历史最佳。公司引领国内空分行业发展,空分技术达到世界领先水平,并 已成为国内最具影响力的气体供应商之一。设备业务方面,公
17、司一方面落实好神华榆林3套10万空分、新疆天业2套9万空分、 浙石化4套8万空分等项目的合同执行工作,另一方面,积极抢占市场,争取新的设备订单,为公司后续发展打下基础。报告 期内,公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下: (一)经营成果概述及指标(一)经营成果概述及指标 1、报告期内,公司设备销售依然保持良好势头。凭借公司在特大型空分领域的技术实力和影响力,公司共获得空分设 备及石化设备订单45.47亿元,公司成功中标了大唐阜新、克旗两个国内规模最大、最具标志性意义的CO深冷分离装置合同 和卫星石化乙烷脱氢制乙烯深冷分离装置合同。公司以优质的产品和悉心的服务赢得客户,截止本报告出具日,继
18、一期4套 80,000m /h空分项目后,公司成功中标浙石化4套105,000m /h空分设备合同并在石化设备CO深冷分离装置、乙烷脱氢制乙烯杭州杭氧股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5 深冷分离装置等合同上取得重大突破, 巩固了公司在国内石化装备研制方面的领先地位, 并为公司2019年度的经营工作夯实 了基础。 2、2018年度,公司实现营业收入79.01亿元,同比增长了22.47%,其中,气体业务实现营业收入44.64亿元,制造业实 现营业收入29.78亿元、 分别占营业收入的56.5和37.69%, 公司实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元, 同比增长105.39%。 主要原
19、因为设备制造业务和气体业务的营业收入和毛利均实现同比增长。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 12.82亿元,现金流状况良好。截至2018年末,公司资产总额达到113.47亿元,归属于上市公司股东的净资产为53.08亿元。 3、公司设备制造业务规模较上一年上升了41.75%;下游相关产业景气度提升,气体业务规模日益扩大,管道气营业收 入增加,同时,气体零售市场需求旺盛,零售气体销售量和营业收入同比均有显著提升。 4、公司气体产业健康成长。报告期内,公司既确保已投运项目的稳定运行和对用户的服务保障,又积极拓展新的气体 项目,抓住市场机会开拓零售市场,扩大气体产业规模,提升气体产业盈利能力。
20、公司投资了山西杭氧二期新建65,000m /h 空分、萍钢杭氧二期新建 20,000m /h 空分和河南杭氧三期新建 30,000m /h 空分项目,公司投资设立了漯河杭氧气体有限公 司和江西杭氧气体有限公司,衢州杭氧气体有限公司投资设立了衢州杭氧物流有限公司。为开展零售气体业务创造条件。 (二)重点工作推进及完成情况(二)重点工作推进及完成情况 1、报告期内,公司圆满完成神华榆林3套10万空分、新疆天业2套9万空分、浙石化4套8万空分等重点项目的执行工作。 在项目的执行过程中,公司严格执行项目化管理,对设计、制造、外协、运输、调试等各个环节严格把关,克服周期短、等 级大、异地制造、整装冷箱项
21、目多等诸多困难,顺利完成重点项目的设计、制造及安装调试等各项工作。 2、加强技术创新,核心技术取得一系列新突破。公司完成特大型空分精馏塔分布器、单腔三层和四层主冷凝蒸发器、 槽式液体分布器等关键技术和重点单元设备成功研发并投入使用,以电子行业空分项目为依托研制双塔制取高纯氮气设备, 开展医用装置和空分设备一键启动技术的研发,并加快开展实验台位建设。公司“特大型空气分离设备关键技术开发及产业 化”经中机联和中通协联合鉴定为国际领先水平,并获2018年中国机械工业科学技术奖特等奖。 3、报告期内,公司在继续健全内控体系、提升管控效率及加强成本管控等方面进一步采取措施。公司修订完善了一系列 重要内控
22、制度,以适应新的管理要求。以信息化为依托,通过重大项目的实施进一步积累项目化管理经验,提升项目化管理 水平。搭建财务共享中心,进一步增强集团管控能力。公司实施精品战略,将精品意识贯穿产品设计到交付的始终,确保公 司产品和服务质量持续稳定。 4、按要求完成2017年非公开发行股票募集资金的使用和管理工作。报告期内,公司按要求履行相关决策程序后将募投项 目富阳气体项目结余募集资金6840万元永久补充流动资金,并根据募集资金使用及管理制度的规定将所有募投项目完成 后的节余利息149.11万元转入公司基本账户,用于公司日常经营支付。截至本报告期末,公司本次非公开发行股票的募集资 金已全部使用完毕,所有
23、募集资金专户均已完成销户。 通过近几年的努力,公司经营状况不断改善。报告期内,公司产品的销售毛利率上升了2.07%,现金流状况良好。报告 期末,所有者权益较上年增加了13.99%,资产负债率下降到49.66%,较上年末下降了5.15%;应收账款净值较2017年末下降 了1.43%,其中,账龄在两年以上的应收账款较2017年末下降了28.59%。报告期末,公司实际担保余额持续下降,实际担保 余额为61510.55万元,气体投资杠杆继续减小。因此,公司的经营基础进一步巩固,有助于下一阶段公司发展战略的深入实 施。 回顾公司IPO后所走过的历程,公司曾经经历过投资压力增大、效益下降的困难时期,但是,
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