_ST百花:2018年年度报告(修订稿).PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 217 公司代码:600721 公司简称:百花村 新疆百花村股份有限公司新疆百花村股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 217 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董
2、事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王长江 因工作原因 郑彩红 三、三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告,本公司董事会、的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) ,除 “形成保留意见的基础” 部分所述事项产生的影响外, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新疆百花村股份有限 公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年
3、度合并及公司的经营成果和现金流量。 四、四、 公司负责人公司负责人郑彩红郑彩红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蔡子云蔡子云及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)余涛余涛声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计认定, 公司2018年度母公司净利润为-799,158,062.38元, 母公司累计实际可供分配利润为-1,807,404,994.82元。鉴于公司累计可供股东分
4、配的利润为负数,公司2018年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况,根据上海证券交易所股票 上市规则的有关规定,公司股票将在 2018 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 十、十、 其他其他 适用 不适用 201
5、8 年年度报告 3 / 217 2018 年年度报告 4 / 217 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第
6、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 88 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 217 2018 年年度报告 5 / 217 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 华威医药 指 南京华威医药科技集团有限公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房地产开发有限公司 天津贸易公司 指 百花村(天津)国际贸易有限公司
7、 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 郑彩红 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王瑜 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356609 0991-2356600 传真 0991-2356601 0991-2356601 电子信箱 wyxjbhc
8、.org ljiaxjbhc.org 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 6 / 217 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百花村
9、 600721 *ST百花 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 瑞华会计师事务所 办公地址 北京市东城区永定门外西滨河路 8 号中海地 产广场西塔 11 层 签字会计师姓名 杨化江、寻兴隆 公司聘请的会计师事务所(境 外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元
10、 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 419,189,442.94 419,502,543.16 -0.07 744,574,204.61 归属于上市公司股东的 净利润 -807,864,681.82 -564,115,292.91 -43.21 139,134,157.32 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -818,801,058.07 -570,201,199.65 -43.60 -173,178,163.26 经营活动产生的现金流80,553,717.37 -50,260,023.26 260.27
11、-108,315,499.11 2018 年年度报告 7 / 217 量净额 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2016年末 归属于上市公司股东的 净资产 913,643,129.67 1,721,507,811.49 -46.93 2,285,623,104.40 总资产 1,248,330,745.21 2,032,765,005.73 -38.59 2,783,933,231.33 期末总股本 400,386,394.00 400,386,394.00 0.00 400,386,394.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20
12、18年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -2.0177 -1.4089 -43.21 0.4934 稀释每股收益(元股) -2.0177 -1.4089 -43.21 0.4934 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) -2.0450 -1.4241 -43.60 -0.6141 加权平均净资产收益率(%) -61.31 -28.16 减少33.15个 百分点 17.38 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -62.14 -28.46 减少33.68个 百分点 -21.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适
13、用 本报告期计提商誉减值金额较大,致使本期各项财务指标较上年同期变动幅度较大。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准
14、则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用不适用 2018 年年度报告 8 / 217 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 111,926,381.39 108,108,691.54 140,482,033.05 58,672,336.96 归属于上市公司股 东的净利润 31,614,198.05 21,847,992.96 16,618,749.76 -877,945,622.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常
15、性 损益后的净利润 31,053,560.74 20,242,464.57 15,843,438.56 -885,940,521.94 经营活动产生的现 金流量净额 3,903,750.27 45,541,310.19 -30,160,668.41 61,269,325.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如 适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,305,784.16 见附注:资产 处 置 收益 和 投 资收
16、益 的 处置 长 期 股权 投 资 收益 88,713.59 301,608,490.88 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,999,248.59 见附注:其他 收 益 和营 业 外 收入 3,712,209.74 10,577,865.63 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2018 年年度报告 9
17、 / 217 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 2,700,000.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益
18、采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 3,220,105.10 见附注:公允 价 值 变动收益 2,763,718.30 728,833.90 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,345,362.93 16,817.22 -135,563.58 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 1,073,841.71 见附注:投资 收 益 的理 财 产 品收益 少数股东权益影响额 -163,126.57 -4,429.79 -1,845,205.73 所得税影响
19、额 -844,839.67 -491,122.32 -1,322,100.52 合计 10,936,376.25 6,085,906.74 312,312,320.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 2018 年年度报告 10 / 217 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 170,217,816.20 173,437,921.30 3,220,105.10 3,220,105.10 合计 170,217,816.20 173,437,921.30 3,220,105.10 3,220,1
20、05.10 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、医药业务 (一)业务范围 公司主营业务为药物发现、研究、技术服务,提供从药物发现、CMC、临床 CRO、药品注册、 CMO/API 供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。 (二)经营模式 公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多 样化、个性化的技术要求,商务中采取一事一议的定价方式。 公司全资子公司华威医药下设 5 家子公司(威诺德医药、礼华
21、生物、西默思博、西姆欧和黄龙生 物),布局 CMO、临床试验、进口注册、BE/PK 生物样品分析检测服务、SMO 以及 MAH 服务,可为 药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方 式,延伸服务范围,形成协同效应,扩大经营收益。 1、技术开发和技术转让 华威医药主要从事化学制剂药研发、技术转让和创新药物研发。 化学制剂药物研发一直是公司核心组成部分;目前创新药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖 尿病等领域,所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。 其中,技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求,为其提供包括化合物筛选、临床前药 学研究
22、、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务,并根据双方 事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。 在未接受客户委托的情况下, 公司通过开展周密的市场调研, 选择立项品种, 开发市场急需、 前景广阔的技术,自主研发后将技术成果进行转让,以满足需求。 2、CRO 服务模式 该服务模式为接受客户委托,按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务,包括不 限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段,不同研究 阶段的服务内容不同,但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的 时间成本和资金成本,并实现收益最大化。
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