设立合营融资租赁公司可研报告投资意向书.doc
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1、 设立合营上海鼎新融资租赁有限公司设立合营上海鼎新融资租赁有限公司可行性研究报告可行性研究报告投资意向书投资意向书投资方:投资方:上海环雄企业发展有限公司上海环雄企业发展有限公司上海闽谢物资有限公司上海闽谢物资有限公司上海赐羿实业发展有限公司上海赐羿实业发展有限公司康佳集团有限公司康佳集团有限公司2015 年年 05 月月 1 目目 录录 第一章第一章 项目依据和概项目依据和概 况况.(01 ) 一、项目依一、项目依 据据.(02 ) 二、项目概二、项目概 况况.(03 ) 第二章第二章 合营各方情合营各方情 况况.(04 )一、沪方合营者情一、沪方合营者情 况况.(05 ) 二、港方合营者情
2、二、港方合营者情 况况.(06 ) 三、合营者合营目三、合营者合营目 标标.(07 ) 第三章第三章 市场预测和发展计市场预测和发展计 划划.(08 ) 一、战略机一、战略机 遇遇.09 二、市场预二、市场预 测测(10 ) 三、市场定三、市场定2位位.(11 ) 四、市场拓四、市场拓 展展.(12 ) 五、与银行合五、与银行合 作作.(13 ) 第四章第四章 租赁业务风险及其对租赁业务风险及其对 策策.(14 ) 一、外部风一、外部风 险险.(15 ) 二、内部风二、内部风 险险.(16 ) 第五章第五章 管理机构及职管理机构及职 工工.(17 ) 一、机构设一、机构设 置置.(18 ) 二
3、、业务流二、业务流 程程.(19 ) 三、网络建三、网络建 设设.(20 ) 四、培训计四、培训计 划划.(21 ) 第六章第六章 经济可行性分析经济可行性分析 3.(22) 一、经营目一、经营目 标标.(23 ) 二、盈利模二、盈利模 式式.(24 ) 三、收益预三、收益预 测测.(25 ) 四、盈利能四、盈利能 力力.(26 ) 五、可行性研究结五、可行性研究结 论论.(27 )第一章第一章 项目依据和概况项目依据和概况一、项目依据一、项目依据根据根据中华人民共和国中外合资经营企业法中华人民共和国中外合资经营企业法及其及其实施实施细则细则 、 外商投资租赁业管理办法外商投资租赁业管理办法和
4、国家有关法律、法规,和国家有关法律、法规,以及我国加入以及我国加入 WTOWTO 就开放服务贸易领域的具体承诺,现就上海就开放服务贸易领域的具体承诺,现就上海环雄企业发展有限公司、上海闽谢物资有限公司和上海赐羿实环雄企业发展有限公司、上海闽谢物资有限公司和上海赐羿实业发展有限公司和投资方康佳集团有限公司在上海合资设立沪业发展有限公司和投资方康佳集团有限公司在上海合资设立沪港合资融资租赁企业作可行性分析。公司名称港合资融资租赁企业作可行性分析。公司名称上海宏泰融上海宏泰融4资租赁有限公司已于资租赁有限公司已于 20152015 年年 0505 月月 1818 日经上海市工商行政管理日经上海市工商
5、行政管理局预先核准。局预先核准。二、项目概况二、项目概况1.1. 公司名称:公司名称:中文:中文:上海鼎新融资租赁有限公司上海鼎新融资租赁有限公司2.2. 企业性质:沪港合资经营企业性质:沪港合资经营3.3. 法定代表人:法定代表人:_国籍:国籍:_职务:职务:_4.4. 投资方:投资方:沪方:上海环雄企业发展有限公司沪方:上海环雄企业发展有限公司上海闽谢物资有限公司上海闽谢物资有限公司上海赐羿实业发展有限公司上海赐羿实业发展有限公司港方:康佳集团有限公司港方:康佳集团有限公司5.5. 注册地址:注册地址: 上海市浦东新区上海市浦东新区_路路_号号_室室6.6. 注册资本:注册资本: 伍仟万美
6、元(伍仟万美元(USD50,000,000.-USD50,000,000.-)7.7. 出资方式以及缴付期限:自工商营业执照签发之日起三出资方式以及缴付期限:自工商营业执照签发之日起三5(3 3)个月内,投资各方按其出资比例向公司注入其应缴)个月内,投资各方按其出资比例向公司注入其应缴注册资本的百分之二十(注册资本的百分之二十(20%20%) ,其余的注册资本在二,其余的注册资本在二(2 2)年内注入,其中沪方以等值的人民币现金缴付,港)年内注入,其中沪方以等值的人民币现金缴付,港方以美元现汇缴付。方以美元现汇缴付。8.8. 经营期限:经营期限:3030 年年1.1 经营范围:经营范围: 经营
7、范围和产品介绍经营范围和产品介绍一一公司将始终恪守公司将始终恪守“诚信、创新、优质、共赢诚信、创新、优质、共赢”的服务理念,的服务理念,发挥自身集融资租赁、咨询担保为一体的专业化优势,立足上发挥自身集融资租赁、咨询担保为一体的专业化优势,立足上海、辐射全国,租赁业务涵盖机械制造、交通运输、航空航天、海、辐射全国,租赁业务涵盖机械制造、交通运输、航空航天、生物技术、印刷传媒和建筑安装等诸多行业。高效、便捷地为生物技术、印刷传媒和建筑安装等诸多行业。高效、便捷地为社会各类经济主体提供全方位、多元化的金融服务。社会各类经济主体提供全方位、多元化的金融服务。二、经营范围二、经营范围融资租赁业务、租赁业
8、务、向国内外购买租赁财产、租赁融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。三、产品介绍三、产品介绍(一)直接租赁(一)直接租赁我公司根据承租人的选择,向设备制造商购买设备,并将我公司根据承租人的选择,向设备制造商购买设备,并将其出租给承租人使用。租赁期间,我公司享有设备的名义所有其出租给承租人使用。租赁期间,我公司享有设备的名义所有权,承租人享有设备使用权,按期支付对应租金;租赁期满后,权,承租人享有设备使用权,按期支付对应租金;租赁期满后,承租人留购或续租。承租人留购或续租。(二)售后回租(二)售后回租
9、6承租人将自有设备等租赁物件出售给我公司,再向我公司承租人将自有设备等租赁物件出售给我公司,再向我公司租回使用。租期内,按期缴纳租金,到期向我公司回购租赁物租回使用。租期内,按期缴纳租金,到期向我公司回购租赁物件。件。(三)厂商租赁(三)厂商租赁设备制造厂商或代理商与我公司签订战略合作协议,客户设备制造厂商或代理商与我公司签订战略合作协议,客户向厂商购买设备,我公司提供融资服务,厂商提供回购担保的向厂商购买设备,我公司提供融资服务,厂商提供回购担保的业务模式。业务模式。(四)杠杆租赁(四)杠杆租赁 客户与我公司及贷款银行签订三方协议;由我公司和商业客户与我公司及贷款银行签订三方协议;由我公司和
10、商业银行共同出资,购买承租人所欲使用的资产,交由承租人使用;银行共同出资,购买承租人所欲使用的资产,交由承租人使用;承租人按期支付租赁费用。承租人按期支付租赁费用。(五)委托租赁(五)委托租赁 我公司接受委托人的资金或租赁标的物,根据委托人的书我公司接受委托人的资金或租赁标的物,根据委托人的书面委托,向委托人指定的承租人办理融资租赁业务的一种租赁面委托,向委托人指定的承租人办理融资租赁业务的一种租赁方式。租赁期内租赁物的所有权归委托人。方式。租赁期内租赁物的所有权归委托人。(六)转租赁(六)转租赁 在转租赁业务中,我公司从其他出租人处租入租赁物件再在转租赁业务中,我公司从其他出租人处租入租赁物
11、件再转租给承租人,租赁物的所有权归第一出租方。此模式有利于转租给承租人,租赁物的所有权归第一出租方。此模式有利于发挥专业优势、避免关联交易。发挥专业优势、避免关联交易。(七)联合租赁(七)联合租赁 我公司与国内其他具有租赁资格的机构共同作为联合出租人,我公司与国内其他具有租赁资格的机构共同作为联合出租人,7以融资租赁的形式将设备出租给承租企业。合作伙伴一般为租以融资租赁的形式将设备出租给承租企业。合作伙伴一般为租赁公司、财务公司或其他具有租赁资格的机构。赁公司、财务公司或其他具有租赁资格的机构。四、产品优势四、产品优势融资租赁作为一种将融资租赁作为一种将“融资融资”与与“融物融物”合为一体的、
12、以合为一体的、以物权为特征的新融资方式,可以满足客户多方面的需求;企业物权为特征的新融资方式,可以满足客户多方面的需求;企业可以变硬负债为软负债(变银行借款为应付款),是企业中长可以变硬负债为软负债(变银行借款为应付款),是企业中长期资金来源的最佳方式,也是解决融资难的有效途径,企业可期资金来源的最佳方式,也是解决融资难的有效途径,企业可以把宝贵的银行授信额度保留下来用于流动资金周转;同时,以把宝贵的银行授信额度保留下来用于流动资金周转;同时,还可以把已有的设备等固定资产通过出售回租实现融资或扩大还可以把已有的设备等固定资产通过出售回租实现融资或扩大融资额度。融资租赁的功能包括:优化资源配置的
13、手段、资产融资额度。融资租赁的功能包括:优化资源配置的手段、资产经营管理的平台、产品促销的帮手、税收安排的杠杆、财务处经营管理的平台、产品促销的帮手、税收安排的杠杆、财务处理的工具等。理的工具等。(一)为制造厂商提供了产品销售的租赁服务,助力市场发展;(一)为制造厂商提供了产品销售的租赁服务,助力市场发展;(二)为银行提供有物权保障的资金配置服务,增进银企合作;(二)为银行提供有物权保障的资金配置服务,增进银企合作;(三)为承租人提供的是以物载体的融资服务,提供资金支持;(三)为承租人提供的是以物载体的融资服务,提供资金支持;(四)为基础设施建设提供的是资源配置服务,优化资源结构。(四)为基础
14、设施建设提供的是资源配置服务,优化资源结构。9.9. 五、所需材料五、所需材料(一)融资申请:包括金额、用途、期限等;(一)融资申请:包括金额、用途、期限等;8(二)基础材料:营业执照、组织机构代码证、税务登(二)基础材料:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡、公司章程、验资报告、征信记录、公司记证、贷款卡、公司章程、验资报告、征信记录、公司简介、特许行业资质证书等;简介、特许行业资质证书等;(三)经营资料:购销合同、销售凭证、进出货物单据、(三)经营资料:购销合同、销售凭证、进出货物单据、水电费单据、纳税凭证等;水电费单据、纳税凭证等;(四)财务资料:最近三年财务年报,及最近一个月的
15、(四)财务资料:最近三年财务年报,及最近一个月的财务报表;财务报表;(五)其它资料。(五)其它资料。六、操作流程六、操作流程企业向我公司申请融资并提交所需资料企业向我公司申请融资并提交所需资料我公司人员到我公司人员到现场尽职调查现场尽职调查项目通过,双方签署项目通过,双方签署融资租赁合同融资租赁合同 、买卖合同买卖合同 、 担保合同担保合同等合同及相关法律文件等合同及相关法律文件办办理必要的担保手续理必要的担保手续我公司支付款项我公司支付款项企业按合同如期企业按合同如期支付租金,全部偿付完毕,合同结束支付租金,全部偿付完毕,合同结束融资租赁业务;租融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
16、租赁财产的残值处理赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。及维修;租赁交易咨询和担保。10.10. 经营规模:公司成立后,年营业额约为经营规模:公司成立后,年营业额约为 3000030000 万元人民万元人民币,公司将逐步拓展市场,计划在公司成立后的五年之币,公司将逐步拓展市场,计划在公司成立后的五年之内,营业额将扩大到内,营业额将扩大到 8000080000 万元人民币,五年合计营业万元人民币,五年合计营业额约为额约为 300000300000 万元人民币。万元人民币。9第二章第二章 合营各方情况合营各方情况一、沪方合营者情况一、沪方合营者情况 1、公司名
17、称:上海环雄企业发展有限公司、公司名称:上海环雄企业发展有限公司注册地址:上海市松江区洞泾镇砖桥贸易城三区大创注册地址:上海市松江区洞泾镇砖桥贸易城三区大创B区区21、29号号法定代表:陈诗强法定代表:陈诗强经营范围:自行车出租、修理。销售建筑装潢材料,钢材,经营范围:自行车出租、修理。销售建筑装潢材料,钢材,金属材料,百货,针纺织品,体育用品,服装鞋帽,文化办公金属材料,百货,针纺织品,体育用品,服装鞋帽,文化办公用品。商务咨询,绿化服务。用品。商务咨询,绿化服务。上海环雄企业发展有限公司于上海环雄企业发展有限公司于2003年年7月月18日在上海注册成日在上海注册成立立。现有员工。现有员工_
18、名,其中高级职称名,其中高级职称_名,中级职称名,中级职称_名。名。(公司简介见附件)(公司简介见附件)2、公司名称:上海闽谢物资有限公司、公司名称:上海闽谢物资有限公司注册地址:上海市松江区洞泾镇沪松公路注册地址:上海市松江区洞泾镇沪松公路2966号西区号西区A幢幢1号号法定代表:雷声荣法定代表:雷声荣经营范围:钢材、建材、金属材料,批发零售。经营范围:钢材、建材、金属材料,批发零售。上海闽谢物资有限公司于上海闽谢物资有限公司于2004年年4月月22日在上海注册成立。日在上海注册成立。现有员工现有员工_名,其中高级职称名,其中高级职称_名,中级职称名,中级职称_名。名。 (公司(公司简介见附
19、件)简介见附件)3、公司名称:上海赐羿实业发展有限公司、公司名称:上海赐羿实业发展有限公司注册地址:上海市奉贤区海湾旅游区六号新村注册地址:上海市奉贤区海湾旅游区六号新村307号号-110法定代表:陈美芳法定代表:陈美芳经营范围:金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、经营范围:金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、机械设备、五金交电、汽车配件、摩托车配件、通讯器材(除机械设备、五金交电、汽车配件、摩托车配件、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)卫星电视广播地面接收设施) 、包装材料、印刷材料、针纺织品、包装材料、印刷材料、针纺织品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民化
20、工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)用爆炸物品、易制毒化学品) 、电子产品、文具用品、体育用品、电子产品、文具用品、体育用品、日用百货、广告材料批发、零售,五金制品、电子产品制造、日用百货、广告材料批发、零售,五金制品、电子产品制造、加工,商务信息咨询,投资管理,园林绿化工程施工。加工,商务信息咨询,投资管理,园林绿化工程施工。上海赐羿实业发展有限公司于上海赐羿实业发展有限公司于2005年年8月月24日在上海注册成日在上海注册成立。现有员工立。现有员工_名,其中高级职称名,其中高级职称_名,中级职称名,中级职称_名。名。(公司简介见附件)(公司简介见附
21、件)二港方合营者情况二港方合营者情况港方公司:港方公司:康佳集团有限公司康佳集团有限公司注册地址:注册地址:中国香港湾仔骆克道中国香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦号越秀大厦 6 楼楼602 室室法定代表:法定代表:_ 国籍:中国香港国籍:中国香港康佳集团康佳集团有限公司有限公司于于 2011 年在香港注册成立。年在香港注册成立。是一家以投是一家以投融资业务为主的营运机构。注册资本融资业务为主的营运机构。注册资本_万港元。至万港元。至 2011 年年_月底资产总额为月底资产总额为_万港元(按万港元(按 1 美元美元=7.79 港元计算,港元计算,约合约合_万美元)万美元) 。公司虽然成
22、立不久,但其股东拥有国际资本市场运作的丰公司虽然成立不久,但其股东拥有国际资本市场运作的丰富经验,拥有一批富经验,拥有一批精通国际金融的金融人才和精通国际金融的金融人才和法律事务方面法律事务方面资资11深深的专家。致力于实业投资、股份制改造、企业上市、债权股的专家。致力于实业投资、股份制改造、企业上市、债权股权融资及管理体制咨询、资产投资管理等业务。权融资及管理体制咨询、资产投资管理等业务。公司以恪守诚信、注重时效为生存理念,充分利用资金优势,公司以恪守诚信、注重时效为生存理念,充分利用资金优势,立足香港及东南亚,面向世界,把握对中国的投资机遇,全面拓立足香港及东南亚,面向世界,把握对中国的投
23、资机遇,全面拓展资本投资、国际贸易等业务,为中国企业进入国际市场、促进展资本投资、国际贸易等业务,为中国企业进入国际市场、促进中国经济的快速发展搭建发展的平台,携手共创经济繁荣、多赢中国经济的快速发展搭建发展的平台,携手共创经济繁荣、多赢的新局面。的新局面。三、合营者合作目标三、合营者合作目标以科学发展观为指导方针,根据融资租赁的市场功能和经以科学发展观为指导方针,根据融资租赁的市场功能和经营链条的特点出发,以提供跨金融、贸易、投资和专业技术的营链条的特点出发,以提供跨金融、贸易、投资和专业技术的综合性服务(即资源配置的服务)为宗旨。采取直接租赁、转综合性服务(即资源配置的服务)为宗旨。采取直
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