杭州师范大学2016年预算编制说明.docx

I目目 录录第一部分第一部分 20192019 年预算编制的要求年预算编制的要求.4 4一、指导思想 .4二、编制原则 .4三、编制要求 .4第二部分第二部分 20192019 年预算编制流程年预算编制流程.5 5一、准备阶段. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 二、预算草案上报阶段. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 三、预算控制数下达阶段. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 四、预算草案（修订）上报阶段. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 五、下达预算阶段. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第三部分第三部分 20192019 年度预算表格及填表说明年度预算表格及填表说明.7 7一、2019 年度预算编制表 1-表 9.7二、学院预算需填制的表格. 58三、各部门负责组织编制的预算表格 . 58四、各部门编制的其他预算表格 . 60五、绩效目标申报表填制要求 . 60六、其他说明 . 61第四部分第四部分 相关编制资料相关编制资料 .6262附件 1：中共杭州师范大学委员会、杭州师范大学关于印发杭州师范大学预算管理办法的通知(杭师大党委发201613 号).65 附件 2：杭州师范大学关于印发研究生教育经费管理办法的通知（杭师大研20162 号）.76附件 3：关于印发杭州师范大学本科生教学经费使用与管理办法的通知（杭师大教201710 号）.81附件 4：杭州师范大学关于印发干部因公临时出国（境）管理办法的通知（杭师大发201723 号）.93附件 5：杭州师范大学关于印发因公临时出国（境）经费管理办法的II通知（杭师大发201724 号）.100附件 6：杭州师范大学关于印发财政科研项目经费管理办法的通知（杭师大发201733 号）.107附件 7：杭州师范大学关于印发学术会议管理办法（试行）的通知（杭师大发201813 号）.121附件 8：杭州师范大学关于印发差旅费管理实施办法的通知（杭师大发201728 号）.134附件 9：关于印发杭州师范大学国内公务接待暂行管理办法的通知（杭师大党办201721 号）.155附件 10：关于印发省一流学科建设经费使用暂行管理办法的通知（杭师大发20174 号） .164附件 11：杭州师范大学公共场馆管理办法（试行）（杭师大发201619 号）.174附件 12：杭州师范大学关于印发本科生出国（境） 学习交流资助管理办法（试行）的通知（杭师大发201734 号）.179附件 13：杭州师范大学关于印发本科生学科竞赛管理办法的通知（杭师大教201730 号）.184附件 14：杭州师范大学关于印发促进科技成果转化管理办法的通知（杭师大发201738 号）.192附件 15：杭州师范大学关于印发科研财务助理管理办法（试行）的通知（杭师大发201810 号）.202附件 16：杭州师范大学国际教育学院创收型学院实施细则（杭师大人201610 号）.207附件 17：杭州师范大学基础教育合作办学管理办法（杭师大发201638 号）.213附件 18：杭州师范大学艺体类竞赛奖励办法（杭师大教201731 号）.220附件 19：杭州师范大学知识产权管理办法（试行）（杭师大发20189 号）.228附件 20：项目支出及绩效目标申报表.239附件 21：绩效目标申报表填报案例.242III附件 22：杭州市 2018 年度政府集中采购目录和限额标准（杭政办函201819 号）.248附件 23：杭州师范大学校内支出预算项目名称及其用途表（2018 年）.268附件 24：杭州师范大学支出经济分类科目（2018 年版） .282附件 25：牵头部门填报一览表.2894第一部分第一部分 2019 年预算编制的要求年预算编制的要求一、指导思想一、指导思想认真贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，紧紧围绕学校第二次党代会会议精神和“十三五”规划确定的重点目标和任务，进一步优化调整经费投入结构，推进重点工作，规范和完善预算管理办法，助推学校建设省内乃至国内一流综合性大学目标的实现。二、编制原则二、编制原则（一）量入为出，量力而行。（一）量入为出，量力而行。2019 年学校预算编制要保持与学校事业发展规划相一致，与市财政拨款和学校财力相适应。（二）突出重点，强化绩效管理。（二）突出重点，强化绩效管理。学校经费安排要重点保师生、保运行、保学科，要确保职工收入有一定的增长，保证校区正常运行，为学校重大事项、重点工作留有足够的资金。要按照学校决策部署，加大省重点建设高校、省一流学科建设、人才引进、重大科研项目与平台建设等经费投入力度。对现有预算项目的绩效进行审核评估，对低效甚至无效的项目应当减少甚至取消经费支持。（三）科学、精准，确保预算执行。（三）科学、精准，确保预算执行。按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一项支出需求，预算编制细化到支出经济分类科目，力求做到项目预算立项依据充分、计算标准科学。同时，加大对重点工作、重点项目预算执行的监控力度，提高预算执行和资金使用效益。（四）规范、透明，硬化预算约束。（四）规范、透明，硬化预算约束。夯实预算公开基础，规范预算编制，推进基本支出预算标准化，增强财政资金分配透明度，加快预算批复、下达。预算一经批准，不得随意调整。三、编制要求三、编制要求（一）预算编制要有依据。（一）预算编制要有依据。从 2018 年开始，所有新增预算项目、新增的预算项目用途，必须按杭州师范大学预算管理办法中的规定向计5划财务处提供立项依据和申请，经学校决策层审议通过后方可立项。对没有依据的项目一律不予安排预算。（二）建立和完善经费管理办法。（二）建立和完善经费管理办法。对各部门管理使用的科研启动费、科研配套经费、校科研专项经费、市级重点实验室运行经费、省重点高校建设经费、省一流学科建设经费等，有关部门要抓紧制定和完善经费管理办法。（三）提高预算编制的前瞻性。（三）提高预算编制的前瞻性。要及早谋划好 2019 年工作，在此基础上编制 2019 年预算，防止漏报、少报、多报，减少预算调整。预算调整主要用于解决年初预算编制时无法预见的临时性、突发性支出。（四）将预算编制和预算执行紧密衔接。（四）将预算编制和预算执行紧密衔接。预算编制部门要及时将 2019年预算编制的要求通知有关学院和部门，预算审核部门要将审核意见及时书面通知财务部门、预算编制部门和预算执行部门等。各学院、部门要按照学校预算管理办法的规定，按时向学校财务部门提交预算草案、预算草案（修订）等预算编制资料。（五）加强预算绩效管理。（五）加强预算绩效管理。一是要加强绩效目标编制管理；二是实行绩效目标的审核评估制度；三是加强部门预算的执行管理；四是预算执行中要加强绩效跟踪管理；五是预算执行完毕实施绩效评价；六是按照“谁用款、谁负责”的原则，逐步建立绩效问责机制，对未达到绩效管理相关要求的部门及其责任人员实行绩效问责，将绩效评价结果作为安排下一年度预算的年要依据。第二部分第二部分 2019 年预算编制流程年预算编制流程一、准备阶段：一、准备阶段：2018 年 6 月 24 日前，对预算编制及执行情况进行分析，收集和分析预算基础资料，根据市财政要求，制定出我校 2019 年度预算表格和实施方案。2018 年 6 月 26 日-30 日，召开 2019 年度预算编制动员大会。二、预算草案上报阶段：二、预算草案上报阶段：8 月 10 日前，各部门根据杭州师范大学预算管理办法明确的预算编制职责分工，在各自主管的业务范围内负6责组织编制 2019 年度预算草案。根据市财政编制 2019 年预算的时间要求，各学院、部门编制的预算草案，经学院、部门负责人签字盖章确认后于2018 年 8 月 10 日前报计财处。三、预算控制数下达阶段：三、预算控制数下达阶段：11 月底前，计财处对各学院、部门提交的预算草案进行审核，与各学院、部门沟通协调、达成一致意见后，向分管校领导征求意见，提出 2019 年度预算建议方案报校长办公会拟订预算方案、党委会讨论决定预算方案。学校根据党委会讨论决定的预算方案，向各学院、部门下达 2019 年度预算控制数。四、预算草案（修订）上报阶段：四、预算草案（修订）上报阶段：12 月底前，各学院、部门根据学校下达的 2019 年度预算控制数，修正 2019 年度预算草案，提交 2019年度预算草案（修订），经学院、部门主要负责人签字盖章，部门还需向其分管校领导汇报同意确认后，于 12 月底前送计财处。五、下达预算阶段：五、下达预算阶段：2019 年 3 月底前，计财处对各学院、部门提交的 2019 年度预算草案（修订）进行审核、汇总后，提出学校 2019 年度预算建议方案（修订），提交校长办公会拟订预算方案（修订）。学校预算方案（修订）经党委会审定后，下达各学院、部门执行。7第三部分第三部分 2019 年度预算表格及填表说明年度预算表格及填表说明一、一、20192019 年度预算编制表年度预算编制表 1-1-表表 9 9( (详见手册详见手册 7-577-57 页页) )二、学院预算需填制的表格二、学院预算需填制的表格1.1.表表 4-24-2 杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度学院社会服务收入预算表年度学院社会服务收入预算表。在财务预算系统上填报，各学院按每一个项目当年预计的收入填列。2.2.表表 5-2-15-2-1杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度学院支出预算明细表年度学院支出预算明细表。在财务预算系统上填报。要按照杭州师范大学学院自主理财实施办法、杭州师范大学学院社会服务性项目收入分配办法等文件规定的收入种类分项目填列。下拨学院经费按照“2018 年 6 月 30 日学生数+2019 年度招生计划数”填列。3.3.其他需要学院配合填报的表格。其他需要学院配合填报的表格。表 4-3杭州师范大学 2019 年度科研事业收入预算表，由各部门、学院向科学研究院上报；表 4-4杭州师范大学 2019 年度其他专项资金收入预算表（不含科研项目），由各部门、学院向相关牵头管理部门上报；表 6-2杭州师范大学 2019 年度因公出国（境）计划表，由各部门、学院根据出国需要向国际处申报；表9-1杭州师范大学 2019 年政府采购项目申报表，由学院根据教学、科研、管理等需要，向负责组织编制预算的部门申报，并经公共事务管理处（国有资产管理办公室）审核同意。三、各部门负责组织编制的预算表格三、各部门负责组织编制的预算表格1.1.表表 11杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度基本情况表年度基本情况表。按照表上所注的填报单位由相关部门填报，其中，学生数按照 6 月底实有人数加上 2019 年度招生计划数。2.2.表表 22杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度固定资产基础资料表年度固定资产基础资料表。由公共事务管理处（国有资产管理办公室）填报。3.3.表表 33杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度资产配置预算表年度资产配置预算表。由公共事务管理处（国有资产管理办公室）按表上填报说明填报，并同市财政局国有资产管理处核定我校办公设备配置数量。84.4.表表 44杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度收入预算表年度收入预算表。由计财处根据各职能部门上报的预算数据汇总编制。5.5.表表 4-34-3杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度科研事业收入预算表年度科研事业收入预算表。由科学研究院负责组织编制。6.6.表表 4-44-4 杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度其他专项资金收入预算表（不含年度其他专项资金收入预算表（不含科研项目）科研项目）。由科学研究院、人事处、研究生院、团委、国际处、国际教育学院、学生处、教务处负责组织编制。7.7.表表 4-54-5 杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度附属单位上缴收入预算表年度附属单位上缴收入预算表。由杭州师范大学附属单位组织编制。8.8.表表 4-64-6杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度结转结余预算表年度结转结余预算表。由计财处汇总编制。9.9.表表 55杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度分五大类支出预算表年度分五大类支出预算表。由计财处汇总编制。10.10.表表 5-15-1杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度部门支出预算汇总表年度部门支出预算汇总表。由计财处汇总编制。11.11.表表 5-25-2杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度学院支出预算表年度学院支出预算表。由计财处汇总编制。12.12.表表 5-35-3杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度对附属单位的补助支出预算年度对附属单位的补助支出预算。由杭州师范大学附属单位组织编制。13.13.表表 5-45-4杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度教学经费预算表年度教学经费预算表。由计财处汇总编制。14.14.表表 5-55-5杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度学生经费预算表年度学生经费预算表。由计财处汇总编制。15.15.表表 66杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度支出经济分类预算表年度支出经济分类预算表。由计财处汇总编制。16.16.表表 6-16-1杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度人员经费支出预算表年度人员经费支出预算表。由人事处汇总编制。17.17.表表 6-26-2杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度因公出国（境）计划表年度因公出国（境）计划表。由国际处负责组织编制。18.18.表表 6-36-3杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度学校承担的后勤保障支出预算表年度学校承担的后勤保障支出预算表。由公共事务管理处（国有资产管理办公室）负责组织编制。919.19.表表 77杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度福利费预算表年度福利费预算表。由工会负责组织编制。20.20.表表 88杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度基本建设经费预算表年度基本建设经费预算表。由校园建设处负责组织编制。21.21.表表 99杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度政府采购汇总表年度政府采购汇总表。由计财处汇总编制。22.22.表表 9-19-1杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年政府采购项目申请表年政府采购项目申请表。由信息化中心、保卫处、公共事务管理处（国有资产管理办公室）、图书馆、实验室与设备管理处分别组织编制。四、各部门编制的其他预算表格四、各部门编制的其他预算表格1.1.表表 4-14-1杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度部门收入预算表年度部门收入预算表。本表在财务预算系统上填报，各部门按每一个项目当年预计的收入填列。2.2.表表 5-1-15-1-1杭州师范大学杭州师范大学 20192019 年度部门支出预算明细表年度部门支出预算明细表。行政业务费和公务接待费标准按照不高于 2018 年的额度，部门合并可将预算额度相加；所有预算项目支出都要细化到支出经济分类科目，并附项目用途、预算编制依据等文字说明；新增项目要有明确的依据。五、绩效目标申报表填制要求五、绩效目标申报表填制要求2019 年度部门预算项目除基本支出（人员经费）外，其余专项资金预算全部纳入绩效考核范围。具体填报要求如下：1.项目绩效目标申报表要和项目预算金额一起上报。2.绩效目标包含总目标和当年目标。总目标应概括描述项目本年度内预期达到的产出和效果。一次性项目和处于最后一年的项目，只填写当年度目标。当年度目标应概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。3.当年项目支出在 300 万元（含）以下的项目不需要填报绩效指标；300 万元以上的项目需要填报绩效指标，其中数量指标、质量指标、时效指标必须填列。4.绩效指标包含三类一级指标即产出指标、效益指标、满意度指公共产品和服务数量，如“培训学员的人次”、“新增的设备数量”等），质量指标（反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平、效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”），时效指标（反映预期提供10的公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”），成本指标(反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”等)；效益指标，反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度，可进一步细分为经济效益指标（反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。如“促进农民增收额”、“先进技术增收率”），社会效益指标（反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”），生态效益指标（反映相关产出对生态环境带来的影响和效果。如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”），可持续影响指标（反映相关产出带来影响的可持续期限。如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”）；满意度指标，反映服务对象和项目受益人对相关产出及其影响的认可度。如“受训学员满意度”、“社会公众投诉次数”等。5.资金测算填写要求。如会议类项目，填写会议标准（人均）*与会人数*天数。六、其他说明六、其他说明（一）预算编制材料下载。2019 年度预算编制材料下载网址：http:/jcc.hznu.edu.cn/。（二）表格报送时间和地点。“一上”预算上报材料在 2018 年 8 月10 日前由各学院、部门将需要编报的表格纸质稿交计财处预算管理科（仓前校区行政楼 202 室），同时将电子稿(线上填报的报表除外)发送至287043457qq.com。联系人：刘梦回，电话：28861379、15306670960；李志强，电话：28861867、15088636016。11第四部分第四部分 相关编制资料相关编制资料附件附件 1 1：中共杭州师范大学委员会、杭州师范大学关于印发：中共杭州师范大学委员会、杭州师范大学关于印发杭州师杭州师范大学预算管理办法范大学预算管理办法的通知的通知( (杭师大党委发杭师大党委发201613201613 号号) ) 附件附件 2 2：杭州师范大学关于印发研究生教育经费管理办法的通知（杭：杭州师范大学关于印发研究生教育经费管理办法的通知（杭师大研师大研2016220162 号）号）附件附件 3 3：关于印发杭州师范大学本科生教学经费使用与管理办法的通：关于印发杭州师范大学本科生教学经费使用与管理办法的通知（杭师大教知（杭师大教201710201710 号）号）附件附件 4 4：杭州师范大学关于印发干部因公临时出国（境）管理办法的：杭州师范大学关于印发干部因公临时出国（境）管理办法的通知（杭师大发通知（杭师大发201723201723 号）号）附件附件 5 5：杭州师范大学关于印发因公临时出国（境）经费管理办法的：杭州师范大学关于印发因公临时出国（境）经费管理办法的通知（杭师大发通知（杭师大发201724201724 号）号）附件附件 6 6：杭州师范大学关于印发财政科研项目经费管理办法的通知：杭州师范大学关于印发财政科研项目经费管理办法的通知（杭师大发（杭师大发201733201733 号）号）附件附件 7 7：杭州师范大学关于印发学术会议管理办法（试行）的通知：杭州师范大学关于印发学术会议管理办法（试行）的通知（杭师大发（杭师大发201813201813 号）号）附件附件 8 8：杭州师范大学关于印发差旅费管理实施办法的通知（杭师大：杭州师范大学关于印发差旅费管理实施办法的通知（杭师大发发201728201728 号）号）附件附件 9 9：关于印发：关于印发杭州师范大学国内公务接待暂行管理办法杭州师范大学国内公务接待暂行管理办法的通的通知（杭师大党办知（杭师大党办201721201721 号）号）附件附件 1010：关于印发省一流学科建设经费使用暂行管理办法的通知（杭：关于印发省一流学科建设经费使用暂行管理办法的通知（杭师大发师大发2017420174 号）号）12附件附件 1111：杭州师范大学公共场馆管理办法（试行）（杭师大发：杭州师范大学公共场馆管理办法（试行）（杭师大发201620161919 号）号）附件附件 1212：杭州师范大学关于印发本科生出国（境）：杭州师范大学关于印发本科生出国（境） 学习交流资助管学习交流资助管理办法（试行）的通知（杭师大发理办法（试行）的通知（杭师大发201734201734 号）号）附件附件 1313：杭州师范大学关于印发本科生学科竞赛管理办法的通知（杭：杭州师范大学关于印发本科生学科竞赛管理办法的通知（杭师大教师大教201730201730 号）号）附件附件 1414：杭州师范大学关于印发促进科技成果转化管理办法的通知：杭州师范大学关于印发促进科技成果转化管理办法的通知（杭师大发（杭师大发201738201738 号）号）附件附件 1515：杭州师范大学关于印发科研财务助理管理办法（试行）的通：杭州师范大学关于印发科研财务助理管理办法（试行）的通知（杭师大发知（杭师大发201810201810 号）号）附件附件 1616：杭州师范大学国际教育学院创收型学院实施细则（杭师大人：杭州师范大学国际教育学院创收型学院实施细则（杭师大人201610201610 号）号）附件附件 1717：杭州师范大学基础教育合作办学管理办法（杭师大发：杭州师范大学基础教育合作办学管理办法（杭师大发201620163838 号）号）附件附件 1818：杭州师范大学艺体类竞赛奖励办法（杭师大教：杭州师范大学艺体类竞赛奖励办法（杭师大教201731201731 号）号）附件附件 1919：杭州师范大学知识产权管理办法（试行）（杭师大发：杭州师范大学知识产权管理办法（试行）（杭师大发201820189 9 号）号）附件附件 2020：项目支出及绩效目标申报表：项目支出及绩效目标申报表附件附件 2121：绩效目标申报表填报案例：绩效目标申报表填报案例 附件附件 2222：杭州市杭州市 20182018 年度政府集中采购目录和限额标准（杭政办函年度政府集中采购目录和限额标准（杭政办函201819201819 号）号）13附件附件 2323：杭州师范大学校内支出预算项目名称及其用途表（杭州师范大学校内支出预算项目名称及其用途表（20182018 年）年）附件附件 2424：杭州师范大学支出经济分类科目：杭州师范大学支出经济分类科目（20182018 年版）年版）附件附件 2525：牵头部门填报一览表：牵头部门填报一览表