项目可行性报告书(提纲).doc

1附件 5： 项目可行性报告书(提纲)（红色字体部分为此版本较之前版本新增的内容）一、一、项项目投目投资资主体基本情况主体基本情况注：项目公司（拟投资设立的公司）只由单一企业（单一股东）投资的，则以下内容就该投资主体情况填报；项目公司如属合资设立的，则以下内容就项目公司的最大股东情况填报。（一）投资主体简介：（二）投资主体股权构成：（包括股东构成、出资额和出资比例等）（三）投资主体经营范围和主要产品：（四）投资主体在顺德区内现有土地、厂房情况；是否存在闲置土地或相关违约未处理情况；（五）、投资主体优势指标：请根据实际情况勾选：序号序号优势优势指指标标指指标标判断判断1世界 500 强是 否2中国 100 强是 否3上市企业（且过去三年有无被处理）是 否4广东省骨干企业是 否5顺德区骨干企业是 否6顺德区龙腾企业是 否27银行诚信等级AAA AA A 其他8顺德总部企业是 否9计划在设立省一级研发中心是 否10已认定为高新技术企业是 否上述项目如勾选“是”的，相应证明材料作为本报告书的附件提交。（六）投资主体过去三年财务情况表： 单位：万元项目内容20XX 年20XX 年20XX 年备注总资产营业收入利润总额净利润纳税额 （不含免抵退）出口免抵额调库出口退税额二、二、拟拟投投资项资项目概述目概述（一）项目简介（拟选址用地大小、建设规模及目标、经营范围和主要产品等）：（二）项目产品优势及市场预测分析：（三）主要建筑指标：序号序号指指标标名称名称单单位位数数值值备备注注3序号序号指指标标名称名称单单位位数数值值备备注注1建设用地面积平方米2计容建筑面积 （8 米以上单层可申请按双层计算）平方米3固定资产投资强度元/m24土地产出率元/m25容积率6建筑系数%7行政办公及生活服务设施 用地所占比重（不高于 7%）%8行政办公及生活服务设施 建筑面积所占比重（不高于 12%）%（四）项目优势指标：序号序号选项选项请选择请选择1项目是否将打造成顺德总部企业是 否2项目是否为 863、973 及国家重大科技专项或发明项目是 否3项目是否省部产学研项目是 否4项目是否将没立省一级研发中心是 否5项目是否省重点项目（属于经省政府审核并报经省人 大审议通过，省发改委印发的广东省重点项目建设 计划中列明的项目）是 否以上项目勾选“是”的，请在此对相关情况或计划作具体阐述。三、三、项项目投目投资资概算概算（一）项目投资总额：（二）项目注册资本：（包括：项目公司的股东构成、股东简介、出资额和出资比例等）；出资方式（包括：现金出资、实物出4资、技术出资、是否引入外资等情况）：（三）自项目交地之日起前三年资金筹措及使用计划表 序号项目/年份第一年第二年第三年合计1项目投入总资金总额1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1自筹资金2.2银行贷款2.3其他（注：表中数据为每年增加额）（三）固定资产投资估算：序号项目占地面积（平方米）建筑面积 （平方米） 投资额估算 （万元）1土地投入2厂房土建、装修3仓库4研发中心5办公楼6其他非生产性场所：7设备及工器具购置及安 装费8其他（如有）总计（注： 1.固定资产投资额包括土地、厂房、设备。其中，150 亩以下的地块以交地之日起两 年内的固定资产实际投入额为履约额； 150 亩及以上地块则自交地之日起三年内固定资 产投资额为履约额。2. 项目配套所需的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项 目总用地面积的 7%，且计容建筑面积不得超过总计容建筑面积的 12%）5(四)自交地之日起项目固定资产年度累计投入情况表 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年第六年 （150 亩 及以上）固定资产累计投资额（包 括：土地、厂房、设备）（注：每年填报的数据为累计投入数据，用地 150 亩以下的项目填至第五年，用地 150 亩 及以上的项目填至第六年。 ）四、四、项项目目财务财务效益分析（最少三年的效益分析（最少三年的评评估）估）（一）成本分析（二）项目竣工之日起前三年年销售、纳税预测：单位：万元序号项目竣工后第一年竣工后第二年竣工后第三年 （达产年） 1销售收入 2其中:出口销售收入 3总成本费用 4增值税（不含免抵额）5出口免抵额 6教育费附加、城建税 7出口退税额 8税前利润总额 9企业所得税 10税后利润 11纳税额总额序号4+5+6+9序号4+5+6+9序号4+5+6+9（备注：竣工时间节点的认定：150 亩以下自交地之日起一年内动工，两年内竣工；150 亩及以上的自交地之日起一年内动工，三年内竣工。竣工第三年为达产年度。 ）五、五、项项目技目技术术方案方案（一）工艺流程： （二）主要设备及来源：6（三）主要原料及主要产品： 六、六、项项目达目达产产年能耗指年能耗指标标（一）能耗种类及消费量：1.用水：2.用电：3.用天然气或其它燃料：（二）工业增加值；（三）工业企业万元增加值综合能耗；（注明：1、计算工业企业综合能源消费量时，取当量值。各种能源折标准煤参考系数，请见附表；2、企业可以使用“生产法”或“收入法”计算工业增加值， “工业增加值计算表”请见附表二）七、七、项项目目环环保指保指标标 （一）主要污染物 （二）拟采用的环保方案 （三）环境影响预评价（四）危险废物或严控废物列表八、八、项项目目实实施施进进度安排度安排 （一）项目动工计划：（150 亩以下的，自交地之日起一年内要动工（以取得施工许可证并打桩为准），两年内要竣工并申请竣工验收；150 亩及以上的，自交地之日起一年内要动工，三年内要竣工并申请竣工验收） （二）项目投产计划：（项目竣工后应进入投试产阶段，竣工后的第三年应达产）7九、九、项项目目组织组织管理及管理及劳动劳动定定员员 （一）总人数： （二）外籍员工：（三）技术人员：十、投十、投资资主体需提供以下主体需提供以下资资料作料作为为附件附件（一）企业营业执照（复印件）；（二）企业资信证明，若有请提供：“世界 500 强企业”、 “中国 100 强企业”、 “上市企业（指国内外非 ST 的主板、中小板、创业板上市企业）”、 “广东省骨干企业”“顺德区骨干企业”、 “顺德区龙腾企业”、 “高新技术企业”、 “总部企业”；银行诚信等级证明；（三）创新优势证明材料，若有请提供以下资料，包括但不限于：“高新技术企业”、 “省部产学研结合项目”、 “承担国家863、973 以及国家科技重大专项的项目”、 “省重点项目”；（四）项目投资主体或其最大股东在我区拥有土地及利用情况说明；（五）土地利用情况真实性承诺书（样本附后）（六）其它必要提供的材料8土地利用情况真实性承诺书（样本土地利用情况真实性承诺书（样本）本单位×× （项目公司或其最大股东）承诺，本单位在顺德区均没有闲置工业用地，也无相关违约未处理的情况。如有虚假，本单位愿意承担一切责任。（个人：本人承诺，在顺德区没有闲置工业用地，也无相关违约未处理的情况。如有虚假，本人愿意承担一切责任。 ）（或:有X处闲置用地，分别位于XXX，面积分别为XXX平方米。用地闲置是由政府原因造成的，另提交相关证明材料。 ）用地意向申请人签章/个人签名（个人申请）年 月 日（联系人： 联系电话： ）9附表一 各种能源折各种能源折标标准煤参考系数准煤参考系数能源名称平均低位发热量折标准煤系数原煤20 908 kJ/kg（5 000 kcal/kg）0.714 3 kgce/kg洗精煤26 344 kJ/kg（6 300 kcal/kg）0.900 0 kgce/kg 洗中煤8 363 kJ/kg（2 000 kcal/kg）0.285 7 kgce/kg其它洗煤煤泥8 363 kJ/kg 12 545 kJ/kg （2 000 kcal/kg 3 000 kcal/kg）0.2857 kgce/kg - 0.4286 kgce/kg焦炭28 435 kJ/kg（6 800 kcal/kg）0.971 4 kgce/kg原油41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg燃料油41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg汽油43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）1.471 4 kgce/kg煤油43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）1.471 4 kgce/kg柴油42 652 kJ/kg（10 200 kcal/kg）1.457 1 kgce/kg煤焦油33 453 kJ/kg（8 000 kcal/kg）1.142 9 kgce/kg渣油41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg液化石油气50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg）1.714 3 kgce/kg炼厂干气46 055 kJ/kg（11 000 kcal/kg）1.571 4 kgce/kg油田天然气38 931 kJ/m3（9 310 kcal/m3）1.330 0 kgce/m3气田天然气35 544 kJ/m3（8 500 kcal/m3）1.214 3 kgce/m3煤矿瓦斯气14 636 kJ/m3 16 726 kJ/m3 （3 500 kcal/m3 4 000 kcal/m3）0.5000 kgce/m30.5714 kgce/m3焦炉煤气16 726 kJ/m3 17 981 kJ/m3 （4 000 kcal/m3 4 300 kcal/m3）0.5714 kgce/m30.6143 kgce/m3高炉煤气3 763 kJ/m30.128 6 kgce/m3a）发生炉煤气5 227 kJ/kg（1 250 kcal/ m3）0.178 6 kgce/ m3b）重油催化裂解煤气 19 235 kJ/kg（4 600 kcal/ m3）0.657 1 kgce/ m3c）重油热裂解煤气35 544 kJ/kg（8 500 kcal/ m3）1.214 3 kgce/ m3d）焦炭制气16 308 kJ/kg（3 900 kcal/ m3）0.557 1 kgce/ m3e）压力气化煤气15 054 kJ/kg（3 600 kcal/ m3）0.514 3 kgce/ m3其他煤气f）水煤气10 454 kJ/kg（2 500 kcal/ m3）0.357 1 kgce/ m3 粗苯41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）1.428 6 kgce/kg热力（当量值）0.034 12 kgce/MJ电力（当量值）3 600 kJ/（kW·h）860 kcal/（kW·h）0.122 9 kgce/（kW·h）电力（等价值）按当年火电发电标准煤耗计算 蒸汽（低压）3 763 MJ/t（900 Mcal/t）0.128 6 kgce/kg10附表二： 工业增加值计算表指标名称行次本年本月 止累计指标名称行次本年本月 止累计 工业增加值（生产法）（02-03+41）01工业增加值（收入法）（02+06+21+26）01 一、工业总产值（现行价）02一、固定资产折旧（03+04+05）02 二、工业中间投入（04+20+34+40）03（一）、制造费用中的折旧费03 （一）生产成本中的中间投入（05+14）04（二）、管理费用中的折旧费04 1、直接材料（06+07+13）05（三）、产品销售费用中的折旧费05 其中：原材料06二、劳动者报酬（07+12+17+20）06辅助材料07（一）生产成本中的劳动者报酬 (08+09+10+11)07备品配件081、直接工资08外购半成品092、从事产品生产人员的福利费09燃 料103、制造费用中的生产单位管理人员工资10动 力114、制造费用中的职工福利费11包 装 物12（二）管理费用中的劳动者报酬 (13+14+15+16)12其他直接材料131、工资13 2、制造费用中的中间投入（15-16）142、职工福利费14 制造费用153、劳动保险费15 减：制造费用中的增加值（17+18+19）164、待业保险费16（1）、生产单位管理人员的工资17（三）产品销售费用中的劳动者报酬 （18+19）17（2）、职工福利费181、工资18（3）、折旧192、职工福利费19 （二）管理费用中的中间投入（21-22- 33）20（四）转作奖金的利润20管理费用合计21三、生产税净额（22+23+24-25）21减：管理费用中工资221、销售税金及附加22效益工资232、本年应交增值税23职工福利费243、管理费用中的税金24劳动保险费25减：、补贴收入25待业保险费26四、营业盈余（27+28-29-30）26折旧费271、营业利润27房产税282、补贴收入28车船使用税29减：、其他业务利润29土地使用税30减：、转作奖金的利润30印花税31矿产资源补偿费 32上交国家和地方的各种规 费33（三）产品销售费用中的中间投入（35- 36）34产品销售费用合计35减：产品销售费用中增加值 （37+38+39）36（1）、工资37（2）、职工福利费38（3）、折旧39 （四）利息支出净额（利息支出-收入）40 三、本年应交增值税41注：1、直接工资指直接支付给职工的全部劳动报酬。包括计时工资、计件工资、奖金、计件超额工资、各种津贴和补贴、加班加点 工资和其他工资；112、本年应交增值税=销项税额+出口退税+进项税额转出数进项税额减免税款出口抵内销应纳税额+年初未抵扣数年末未抵扣 数