东方通信股份有限公司.doc

0东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司600776600776900941900941 20112011 年半年度报告年半年度报告1目录目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况5四、董事、监事和高级管理人员情况6五、董事会报告7六、重要事项9七、财务会计报告（未经审计）13八、备查文件目 录10521、 重要提示重要提示(1) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(2) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事职务未出席董事的说明未出席董事的说明被委托人姓名被委托人姓名朱洪臣董事出差在外马立宏(3) 公司半年度财务报告未经审计。(4) 公司负责人姓名公司负责人姓名张泽熙主管会计工作负责人姓名主管会计工作负责人姓名赵威会计机构负责人（会计主管人员）姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名赵威公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员） 赵威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五） 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否二、公司基本情况二、公司基本情况(1) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称东方通信股份有限公司公司的法定中文名称缩写公司的法定中文名称缩写东方通信公司的法定英文名称公司的法定英文名称EASTERN COMMUNICATIONS CO.，LTD.公司的法定英文名称缩写公司的法定英文名称缩写EASTCOM3公司法定代表人公司法定代表人张泽熙(2) 联系人和联系方式董事会秘书董事会秘书姓名蔡祝平联系地址浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号电话（0571）86676198传真（0571）86676197电子信箱webmastereastcom.com(3) 基本情况简介注册地址注册地址中国浙江省杭州市文三路 398 号注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码310012办公地址办公地址中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码310053公司国际互联网网址公司国际互联网网址http:/www.eastcom.com电子信箱电子信箱webmastereastcom.com(4) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 、 上海证券报 、 香港文 汇报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址网址http:/www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司半年度报告备置地点浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大 道 66 号研发楼(5) 公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票种类股票上市交易所股票上市交易所股票简称股票简称股票代码股票代码变更前股票简称变更前股票简称A 股上海证券交易所东方通信600776B 股上海证券交易所东信 B 股9009414(6) 公司其他基本情况公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期1996 年 8 月 1 日公司首次注册登记地点公司首次注册登记地点浙江省工商行政管理局公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期2005 年 9 月 13 日公司变更注册登记地点公司变更注册登记地点浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册企业法人营业执照注册 号号330000000006096税务登记号码税务登记号码33019514293866-X首次变更首次变更组织机构代码组织机构代码14293866-X公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称中准会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地公司聘请的会计师事务所办公地 址址北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层(7) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末本报告期末上年度期末上年度期末本报告期末比上年本报告期末比上年 度期末增减度期末增减(%)总资产3,143,803,220.523,301,587,942.08-4.78所有者权益（或股东权益）2,456,269,061.712,515,836,701.35-2.37归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.95562.0031-2.37报告期（报告期（16 月）月）上年同期上年同期本报告期比上年同本报告期比上年同 期增减期增减(%)营业利润80,276,493.8540,204,321.8999.67利润总额100,303,236.7960,216,120.0166.57归属于上市公司股东的净利润91,152,368.0463,505,564.2843.535归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,792,260.7743,396,526.875.52基本每股收益(元)0.07260.050643.53扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.03650.03465.52稀释每股收益(元)0.07260.050643.53加权平均净资产收益率(%)3.57562.6431增加 0.93 个百分点经营活动产生的现金流量净额-249,627,679.59-195,348,483.09不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.1987-0.1555不适用2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非经常性损益项目金额金额非流动资产处置损益5,480,432.97计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,943,866.67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益513,811.79对外委托贷款取得的损益 25,634,850.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出-533,428.33所得税影响额-193,154.946少数股东权益影响额（税后）-3,486,271.11合计45,360,107.27三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况(1) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(2) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况 单位：股报告期末股东总数报告期末股东总数115,889 户（其中户（其中 B 股股东户股股东户 数为数为 39,958 户）户）前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称股东名称股股 东东 性性 质质持股持股 比例比例 (%)持股总数持股总数报告期内报告期内 增减增减持持 有有 有有 限限 售售 条条 件件 股股 份份 数数 量量质押质押 或冻或冻 结的结的 股份股份 数量数量普天东方通信集团有限公司国 有 法 人48.34607,214,68000无中国工商银行诺安股票证券投资基金未 知1.2916,289,48800未 知张勇境 内 自 然 人0.354,438,8454,438,8450未 知TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT境 外 法 人0.273,489,280-29,8000未 知NAITO SECURITIES CO., LTD.境 外0.263,285,960-146,0000未 知7法 人NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT境 外 法 人0.182,287,9002,287,9000未 知交通银行中海优质成长证券投资基金未 知0.172,165,1002,165,1000未 知 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华 鑫领先优势股票型证券投资基金未 知0.131,678,20000未 知交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金未 知0.101,380,2921,380,2920未 知沈水良境 内 自 然 人0.101,287,6731,287,6730未 知前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称持有无限售条件股份持有无限售条件股份 的数量的数量股份种类及数量股份种类及数量普天东方通信集团有限公司607,214,680人民币普通股中国工商银行诺安股票证券投资基金16,289,488人民币普通股张勇4,438,845人民币普通股TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT3,489,280境内上市外资股NAITO SECURITIES CO., LTD.3,285,960境内上市外资股NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT2,287,900境内上市外资股交通银行中海优质成长证券投资基金2,165,100人民币普通股中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金1,678,200人民币普通股交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金1,380,292人民币普通股沈水良1,287,673人民币普通股2、 控股股东及实际控制人变更情况8本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2011 年公司面对国内外复杂的经济形势，努力克服由通胀引起的成本上涨等带来 的影响，积极应对通信行业、银行发展模式调整与行业竞争加剧等带来的挑战与机遇， 紧紧围绕“变革、创新、发展“的经营理念，深化变革，加快转型，重点巩固自身在通 信和金融电子领域市场、技术、生产、服务等方面的竞争优势，加快推进无线集群产 业的发展，保持稳定发展态势。报告期内公司实现营业收入 12.2 亿元，同比增长 13%， 实现归属上市公司股东净利润 9,115 万元，同比增长 44%。在金融电子产业方面，今年上半年，公司在继续巩固和扩大已有银行传统市场的 同时，成功入围多个新市场。公司自主产品销售在数量上和市场区域上均实现较好增 长；海外市场也进一步得到拓展；公司以技术为先导，市场为龙头，强化产品质量建 设，自主研发继续取得有效进展；公司自主 ATM 系列产品获得 2010 年度全国用户满 意产品荣誉。在通信及工程服务产业方面，公司继续挖掘传统通信业务潜力，同时加快发展增 值业务，并延伸拓展培育新业务。增值业务产品销售收入正在逐步开始上升；海外市 场取得突破；公司大力研发新技术和新产品，着力抢占未来科技产业发展制高点，应 对传统通信产业的调整期和模式转型期，为产业优化提供了有力的技术支持。在无线集群产业方面，公司紧紧抓住国内专网通信的战略发展机遇，以市场为导 向，加快打造平台化的开发体系，系统及终端产品的研发均取得阶段性成果。试验网 工作稳步推进，上半年加入 Tetra 协会和 DMR 协会，成为 PDT 联盟常务理事。800M 和 380M 基站分别获工信部型号核准证和南非 ICASA 型号核准证。 在电子制造服务产业方面，面对劳工荒和人力成本上升的双重压力，公司电子制 造业优化产品结构，使产业重点向毛利较高的细分市场聚焦；新增安防视频监控类业 务；通过创新管理、改进工艺、优化产线人员配置，产能得到明显提升；与客户合作 稳中有进，保持了业务的稳定发展。报告期内，公司在经营管理上常改常新，实现管理模式精益化。通过强考核、塑 体系，加强战略性人力资源管理；加大战略监督力度，强化质量管理职能和产品战略 规划职能；坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级 产品结构，全面提升公司综合竞争力。（二）公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分分行业或分 产品产品营业收入营业收入营业成本营业成本营业营业 利润利润营业收入营业收入 比上年同比上年同营业成营业成 本比上本比上营业利润率比上年同营业利润率比上年同 期增减期增减(%)9率率(%)(%)期增减期增减 (%)年同期年同期 增减增减 (%)分产品通信电子制 造343,087,619.68326,803,957.024.75-53.96-55.55增加 3.42 个百分点金融电子设 备247,338,323.43147,715,855.4740.2843.0632.47增加 4.78 个百分点交换传输网 络116,690,679.1067,895,702.0441.82-0.8310.89减少 6.15 个百分点其他业务及 贸易487,552,987.58478,360,849.971.892,879.984,957.51减少 40.30 个百分点合计1,194,669,609.791,020,776,364.5014.5613.5511.26增加 1.76 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金 额 2,279.59 万元。2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币地区地区营业收入营业收入营业收入比上年增减营业收入比上年增减(%)国内1,170,922,407.39121.74国外23,747,202.40-95.473、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称公司名称经营范围经营范围净利润净利润参股公司贡献的参股公司贡献的 投资收益投资收益占上市公司净利占上市公司净利 润的比重润的比重(%) 合肥东信房地 产开发有限公 司房地产28,029,335.7810,099,092.8611.084、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 本期通信电子制造业务收入较上年同期有较大下降，主要系公司控股子公司杭州 东信移动电话有限公司业务转型所致;其他业务及贸易收入较上年同期有较大增加，主 要系业务增长所致。5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民 币10会计科目会计科目期末数或本年期末数或本年 发生额发生额期初数或上年期初数或上年 发生额发生额增减变动额增减变动额增减变动增减变动 率率(%)变动原因变动原因营业收入1,220,474,197.621,079,356,813.25141,117,384.3713.07 营业成本1,027,769,937.30934,940,283.9992,829,653.319.93 公司主营业务毛利（营业 收入减营业成本）较上年 增长 33%。管理费用113,657,929.9781,331,559.7132,326,370.2639.75主要系公司增加研发投入 2800 多万元所致。 资产减值损 失1,856,526.96-2,302,351.904,158,878.86-主要系公司本期应收账款 增加所致。 投资收益 （损失以“- ”号填列）47,936,160.8114,004,989.9533,931,170.86242.28主要系公司本期短期投资 及权益性投资收益增加所 致。所得税费用6,778,709.132,314,060.334,464,648.80192.94主要系公司应纳税所得额 增加所致。（三） 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项六、重要事项（一）公司治理的情况 报告期内公司继续严格按照公司法 、 证券法及公司章程的有关规定， 不断完善公司治理结构，规范公司的运作，营造可持续发展的公司环境。公司不断完 善法人治理结构，规范公司运作。公司治理情况与上市公司治理准则等规范性文 件要求基本一致，并日渐完善。本报告期内公司按上海证券交易所有关要求，制订了 董事会秘书工作制度等相关制度。公司将继续深入学习贯彻各项法律法规文件， 做好公司信息披露、内部控制建设等相关工作，不断提高公司治理和经营管理水平， 不断提高诚信度和透明度，维护公司及全体股东的合法权益。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总 股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.20 元（含税） ，共计 派发现金 150,720,007.68 元，剩余未分配利润 50,799,472.83 元结转以后年度分配。公司于 2011 年 5 月 23 日在中国证券报 、 上海证券报和香港文汇报上 刊登了派息公告，截止至报告日，公司已实施完成 2010 年利润分配方案。(三) 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总11股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.20 元（含税） ，共计 派发现金 150,720,007.68 元，剩余未分配利润 50,799,472.83 元结转以后年度分配。公司于 2011 年 5 月 23 日在中国证券报 、 上海证券报和香港文汇报上 刊登了派息公告，截止至报告日，公司已实施完成 2010 年利润分配方案。（四）重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（五） 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。（七）资产交易事项1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币交易对方交易对方被出被出 售资售资 产产出售出售 日日出售价格出售价格本年本年 初起初起 至出至出 售日售日 该出该出 售资售资 产为产为 上市上市 公司公司 贡献贡献 的净的净 利润利润出售产生的出售产生的 损益损益是否是否 为关为关 联交联交 易易 （如（如 是，是， 说明说明 定价定价 原则）原则）资资 产产 出出 售售 定定 价价 原原 则则所所 涉涉 及及 的的 资资 产产 产产 权权 是是 否否 已已 全全 部部 过过 户户所所 涉涉 及及 的的 债债 权权 债债 务务 是是 否否 已已 全全 部部 转转 移移资产资产 出售出售 为上为上 市公市公 司贡司贡 献的献的 净利净利 润占润占 利润利润 总额总额 的比的比 例例 (%)关联关联 关系关系中国移动通 信有限公司中移 鼎讯 通信 股份 有限 公司 15% 的股 份2011 年 3 月 30 日35,560,000.000.005,560,000.00否-是是6.10-2、报告期内公司重大关联交易事项12（1）与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币关联交易方关联交易方关关 联联 关关 系系关关 联联 交交 易易 类类 型型关关 联联 交交 易易 内内 容容关关 联联 交交 易易 定定 价价 原原 则则关联交易价关联交易价 格格关联交易金关联交易金 额额占占 同同 类类 交交 易易 金金 额额 的的 比比 例例 (%)关关 联联 交交 易易 结结 算算 方方 式式市场市场价格价格交易价交易价 格与市格与市 场参考场参考 价格差价格差 异较大异较大 的原因的原因杭州东信北 邮信息技术 有限公司母 公 司 的 控 股 子 公 司销 售 商 品商 品市 场 价16,609,733.6216,609,733.621.36银 行 电 汇16,609,733.62合计/16,609,733.621.36/(2) 重大合同及其履行情况3、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况无。(2) 承包情况无。(3) 租赁情况无。4、 担保情况本报告期公司无担保事项。5、 委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。13(2)委托贷款情况 单位:元 币种:人民币借款方名称借款方名称委托贷款金额委托贷款金额贷款期限贷款期限贷款利贷款利 率率 （%）是否是否 逾期逾期是否关联是否关联 交易交易关联关联 关系关系江苏江动集团 有限公司135,000,000.002010 年 7 月 16 2011 年 7 月 15 日11否否-宜华企业（集 团）有限公司150,000,000.002010 年 10 月 22 日 2011 年 10 月 21 日10否否-天盈控股发展 有限公司60,000,000.002011 年 2 月 1 日 2012 年 2 月 1 日11否否-天盈控股发展 有限公司42,000,000.002011 年 2 月 28 日 2012 年 2 月 28 日12否否-科瑞天诚投资 控股有限公司75,000,000.002011 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 28 日12否否-注： 1）2011 年 1-6 月正常收回的委托贷款借款方名称借款方名称协议结束时间协议结束时间金额金额实际还款日期实际还款日期浙江天力工贸有限公司2011 年 3 月 16 日60,000,000.002011 年 2 月 18 日科瑞天诚投资控股有限公司2011 年 4 月 23 日75,000,000.002011 年 3 月 25 日 北京瑞泽网络销售有限责任公司2011 年 5 月 19 日70,000,000.002011 年 5 月 18 日 2）表后事项 江苏江动集团有限公司委托借款计￥135,000,000.00 已按合同规定于 2011 年 7 月 15 日全部收回本息。6、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。7、承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。（八）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：否（九） 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国14证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十）其他重大事项的说明 根据公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议通过的关于转让公司持有的中 移鼎讯通信股份有限公司股权的议案 ，经中企华资产评估公司审计和评估，以中移 鼎讯通信股份有限公司 2010 年 11 月 30 日经评估的净资产值 237,070,000.00 元为依据， 以 35,560,000.00 元将公司持有的中移鼎讯通信股份有限公司 15%的股份转让给中国 移动通信有限公司。上述资产转让于 2011 年 3 月 30 日进行交割，并于 2011 年 6 月 13 日完成工商变更登记。(十一)信息披露索引事项事项刊载的报刊名称及版面刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载日期刊载的互联网网站刊载的互联网网站 及检索路径及检索路径 东方通信股份有限 公司股票交易异常 波动公告上海证券报 、 中国证券 报2011 年 1 月 7 日www.sse.com.cn东方通信 2011 年第 一次临时股东大会 决议公告上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 1 月 11 日www.sse.com.cn东方通信股份有限 公司股票交易异常 波动公告上海证券报 、 中国证券 报2011 年 2 月 11 日www.sse.com.cn关于委托贷款公告上海证券报 、 中国证券 报2011 年 3 月 2 日www.sse.com.cn关于转让中移鼎讯 股份有限公司股权 的公告上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 3 月 16 日www.sse.com.cn第五届董事会第五 次会议暨 2010 年度 股东大会召开通知上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 3 月 16 日www.sse.com.cn第五届监事会第五 次会议决议公告上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 3 月 16 日www.sse.com.cn关于 2010 年日常关 联交易预计的公告上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 3 月 16 日www.sse.com.cn东方通信股份有限 公司 2010 年度股东 大会决议公告上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 4 月 21 日www.sse.com.cn2010 年度利润分配 实施公告上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 5 月 23 日www.sse.com.cn第五届董事会 2011 年第三次临时会议 决议公告上海证券报 、 中国证券 报 、 香港文汇报2011 年 5 月 27 日www.sse.com.cn15七、七、财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计）(1) 财务报表财务报表合并资产负债表合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目项目附注附注期末余额期末余额年初余额年初余额流动资产：流动资产：货币资金5.1877,473,780.721,111,289,900.01结算备付金拆出资金交易性金融资产5.250,000,000.00应收票据5.38,149,427.7423,793,240.31应收账款5.4530,780,002.84374,973,691.11预付款项5.556,948,715.353,927,240.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5.62,087,422.871,622,817.78应收股利5.7972,780.00其他应收款5.816,788,535.1461,867,615.80买入返售金融资产存货5.9214,579,088.40176,535,938.29一年内到期的非流动 资产其他流动资产流动资产合计1,707,779,753.061,804,010,443.65非流动资产：非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资5.10462,000,000.00490,000,000.00长期应收款长期股权投资5.11425,858,903.09443,404,684.29投资性房地产5.12140,609,884.98154,619,677.87固定资产5.13348,924,539.67351,521,764.90在建工程5.1418,017,196.3017,336,132.59工程物资固定资产清理生产性生物资产16油气资产无形资产5.1540,229,453.6240,337,017.48开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5.16383,489.80358,221.30其他非流动资产非流动资产合计1,436,023,467.461,497,577,498.43资产总计3,143,803,220.523,301,587,942.08流动负债：流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据5.1823,323,668.6915,149,750.00应付账款5.19182,995,565.68190,406,136.66预收款项5.2041,294,355.0544,990,500.61卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬5.21101,370,707.09135,174,270.63应交税费5.2222,255,054.0847,459,872.28应付利息应付股利其他应付款5.23115,663,897.04109,738,470.22应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动 负债其他流动负债5.2453,037,075.5364,753,397.63流动负债合计539,940,323.16607,672,398.03非流动负债：非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债5.254,320,000.004,320,000.00递延所得税负债其他非流动负债5.2614,253,833.3427,624,000.01非流动负债合计18,573,833.3431,944,000.0117负债合计558,514,156.50639,616,398.04所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益） ：实收资本（或股本）5.271,256,000,064.001,256,000,064.00资本公积5.28871,155,024.82871,155,024.82减：库存股专项储备盈余公积5.2939,881,623.6939,881,623.69一般风险准备未分配利润5.30289,232,349.20348,799,988.84外币报表折算差额归属于母公司所有者 权益合计2,456,269,061.712,515,836,701.35少数股东权益129,020,002.31146,134,842.69所有者权益合计2,585,289,064.022,661,971,544.04负债和所有者权益 总计3,143,803,220.523,301,587,942.08法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威母公司资产负债表母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目项目附注附注期末余额期末余额年初余额年初余额流动资产：流动资产：货币资金687,380,466.70827,940,458.20交易性金融资产应收票据8,149,427.7423,793,240.31应收账款13.1428,502,109.17243,649,806.23预付款项55,096,224.153,239,169.43应收利息2,087,422.871,622,817.78应收股利972,780.00其他应收款13.213,602,996.7945,601,126.65存货211,222,978.13173,205,001.84一年内到期的非流动 资产其他流动资产流动资产合计1,407,014,405.551,319,051,620.44非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资462,000,000.00490,000,000.00长期应收款18长期股权投资13.3850,817,310.22878,462,184.28投资性房地产981,092.701,010,642.22固定资产116,922,995.86121,836,416.38在建工程8,012,606.537,828,239.91工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,288,211.55742,568.49开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,440,022,216.861,499,880,051.28资产总计2,847,036,622.412,818,931,671.72流动负债：流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据23,323,668.6915,149,750.00应付账款162,193,795.94152,373,151.38预收款项37,482,330.5038,177,489.96应付职工薪酬68,734,750.1587,176,431.24应交税费14,605,689.3230,545,834.93应付利息应付股利其他应付款123,590,758.1830,616,928.06一年内到期的非流动 负债其他流动负债52,998,875.5364,753,397.63流动负债合计482,929,868.31418,792,983.20非流动负债：非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债7,061,666.6713,116,666.67非流动负债合计7,061,666.6713,116,666.67负债合计489,991,534.98431,909,649.87所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）19： 实收资本（或股本）1,256,000,064.001,256,000,064.00资本公积889,620,853.65889,620,853.65减：库存股专项储备盈余公积39,881,623.6939,881,623.69一般风险准备未分配利润171,542,546.09201,519,480.51所有者权益（或股东权益） 合计2,357,045,087.432,387,022,021.85负债和所有者权益 （或股东权益）总计2,847,036,622.412,818,931,671.72法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威合并利润表合并利润表 2011 年 16 月 单位:元 币种:人民币项目项目附注附注本期金额本期金额上期金额上期金额一、营业总收入1,220,474,197.621,079,356,813.25其中：营业收入5.311,220,474,197.621,079,356,813.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,188,133,864.581,053,157,481.31其中：营业成本5.311,027,769,937.30934,940,283.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加5.3212,160,399.7710,483,345.78销售费用5.3339,818,459.4335,738,187.54管理费用5.34113,657,929.9781,331,559.71财务费用5.35-7,129,388.85-7,033,543.81资产减值损失5.361,856,526.96-2,302,351.90加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列）投资收益（损失以“”号填 列）5.3747,936,160.8114,004,989.95其中：对联营企业和合营企16,226,998.808,766,100.8220业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）80,276,493.8540,204,321.89加：营业外收入5.3821,993,098.0021,938,185.06减：营业外支出5.391,966,355.061,926,386.94其中：非流动资产处置损失371,519.91471,464.45四、利润总额（亏损总额以“”号 填列）100,303,236.7960,216,120.01减：所得税费用5.406,778,709.132,314,060.33五、净利润（净亏损以“”号填列）93,524,527.6657,902,059.68归属于母公司所有者的净利润91,152,3