沙棘果、果汁项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

.第一章项目概况第一章项目概况1.11.1 项目内容介绍及采用的关键技术项目内容介绍及采用的关键技术 1.1.11.1.1 项目概要项目概要公司依托北疆沙棘人工种植重点县开展沙棘系列产品加工项目。目前我公 司开展了沙棘冻果，沙棘原汁的加工，年收购沙棘鲜果 2000 余吨，2018 年一 2020 年出口俄罗斯、蒙古国等国沙棘冻果、沙棘原果汁 1000 余吨公司规划占地面积 15979 平方米建筑工程面积 7079 平方米建设一座年 生产能力 5000 吨，生产包括沙棘原桨、沙棘果汁饮料、沙棘果粉、沙棘含咀嚼 片、沙棘果珍、沙吸籽油堤取、沙棘果油提取、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软 胶囊的综合沙棘系列产品生产线目前，公司建成现代化厂房一座。但目前只完成部分投资，完成的部分包 括沙棘初加工厂房一座。拟通过本项目的实施建设成现代化沙棘综合开发流水 线一条（主要以处理沙棘果汁、生产沙棘饮料、浓缩沙棘果汁生产沙棘果粉、 无糖沙棘咀嚼片主要开发内容如下：其中汁开发为沙棘原浆、沙棘果汁饮料<30%高浓度果汁饮料） 。沙棘果汁经浓缩开发成沙棘果粉、沙斡含咀嗯片、沙棘果珍等产品。沙棘果汁中提取的沙棘果油、沙棘籽中提取的沙棘籽油、沙棘果皮中提取 的沙棘果渣油、沙棘叶中提取的沙棘黄酮的活性物质共同开发成沙棘油软胶囊 等产品，同时对以上开发产品配套设施包括： 1. 生产厂房 3 座；包括 2000 平方米的冻库 1 座；1800 平方米的精加工生产车 间（包括沙棘原浆生产线、沙棘饮料生产线、沙棘口服液生产线、无糖咀嚼片 生产线、沙棘果珍；1200 平方米 GMP 标准厂房 1 座.包括（沙棘籽油、果油） 提取生产线、 （沙棘籽油、果油）胶囊生产线国家 GMP 标准厂房). 2、办公室及辅助设施。现代化办公室 1 幢，铺助设施包括燕汽锅炉、配电房、 厕所等配套识施。1.1.21.1.2 产品方案和建设规模产品方案和建设规模公司的产品方案分为三大类：一类是原料：以沙棘冻果、沙棘原桨、沙棘干果为主；二类食品类以沙棘醋饮、沙棘饮料、沙棘果粉等为主； 三是沙棘保健品类主要以沙棘油、沙棘黄酮及其胶囊以及其他复方颗粒、 胶囊类产品等为主。 1.1.31.1.3 采用的关键技术采用的关键技术为了配合以上生产工艺的完成，公司与各大中专院校、企事业单位展开技 术合作，主要从以下冷榨、无菌灌装、超低温速冻、多相超离心提取、超临界 萃取、新功能产品研发、关键瓶颈技术开发等方面展开合作。主要体现在：1、硫磺熏蒸热风干燥技术：应用本技术制成沙棘干果，沙棘干果为提取沙 棘多种活性物质的基础沙棘干果可以提取沙棘全油、沙师黄酮、沙棘原花青 素等2,低温冷榨：我公司采用的低温速冻平茬沙棘采摘技术，经实践证明是国 内最先进、成本高、安全的方法，是目前沙棘果前处理最科学的方法之一。本方法的的特点是处理过的沙棘产品营养流失少、卫生、安全、便于批量处理， 但是成本较高。公司沙棘原汁经果低温(-a0ro）速冻后在-5情况进行低温 冷榨。充分保存了沙棘的有效成分不流失。3、无菌冷灌装：食品中饮品等产品质量卫生控制要求非常高，整个加工过 程要达到 10 万级的无菌的状况才能保证产品的质量。因为未经过热处理，所有 营养物质保存的很好，营养价值很高而且还很安全。4、超离心提取：沙棘果汁、果皮、籽、果肉中都不同程度地含量沙棘油， 沙棘的医用，保健价值非常高，价格也非常昂贵。如何利用好沙棘果实中的沙 棘油是沙棘生产企业的利益增收点和企业开发能力的综合体现。我公司引进世 界先进的超高速离心机进行油相液相、固相的三相分离，实现果汁、果油、 果肉的细分离。便于产品的综合利用开发5、超临界萃取：近年来，沙棘籽油保健功效被世人所熟知，沙棘保健风靡 全球。沙棘籽油、沙斡果油价格更是逐步攀升。在这样的市场背景下，公司引 进目前世界领先的提取技术C02 超临界萃取沙棘油生产线。通过 C02 超临 界萃取的沙棘籽油成品质量高，其具有纯度高、不含任何非沙棘油成分、利于 保存等特点。C02 超临界萃取的沙棘油产品能够达到世界任何国家的质量标准。6、沙棘复方产品开发：以黄酮类提取物，沙棘籽油为原料的针对心血管病， 胃病等疾病的复方保健品，药品的开发。7、沙棘总黄酮提取新工艺研究：本关键技术为我公司通过技术创新获得沙 棘总黄酮提取新工艺。主要体现在改变传统提取工艺引进二氧化碳超临界萃 取技术，并与传统工艺水提醇沉技术相结合，不但提高沙棘总黄酮的提取率， 而且还提高了沙棘总黄酮的品质 以上技术的实现和实施是本项目的重要内容。目前，公司部分设备己经引 进技术待开发。通过本项目的实施，可以完全实现以上技术以及产品的实现 和完善。 1.1.41.1.4 企业技术经济指标表企业技术经济指标表公司根据市场调查，对公司拟开发得产品进行价格评估以及产量测算得出 项目建成后各类沙棘产品的年销售额。 l.2l.2 技术的创新点技术的创新点 本项目的创新点包括两个方面： 一是沙棘总黄酮提取工艺的创新。传统的沙棘黄酮技术一般应用水提醇沉 法，但我公司采用的是水提二氧化碳者取技术，改变了工艺，提高提取率还提 高了产品的质量，达到出口的标准。 二是产品开发的创新。目前公司开发的无糖沙棘咀嚼片、无糖性沙棘果珍 均在申报国家专利技术。通过满足现代人对健康的需求。 1.31.3 权威部门的技术鉴定情况权威部门的技术鉴定情况 目前，我公司提取的沙棘原桨、沙棘籽油、沙棘黄酮等试验产品，经中科 院成都分院检侧中心检侧产品可达到出口要求。 1.41.4 环保评价等内容环保评价等内容 1.4.11.4.1 环境危害分析及措施环境危害分析及措施 深加工项目属于加工性基地建设，对环境的影响主要包括：1）废水；2)废 渣：3)废弃等的排放。公司严格按照环境部门的要求在基础建设、技术条件上 下功夫，力争达到国家对企业的环境标准。 本公司的主要污染源：化验室和设备清洗洗涤剂。年产生污水量不超过计 划 10000 立方。为了防止化验室具有强酸碱污水进入下水道，在实验室的设置一污水槽进 行药物中和以后，使其达到排放标准后排除。本项日建设初期会对整地、灌溉系统布设等生产性活动会对地表植被、地 表径流、土壤形状和结构产生一定的影响。但随着项目的建成和林业的发展， 生态条件将会大大改善。项目的建设有利于当地沙棘产业的发展沙棘的生态效益将会得到体现， 本项目的实施将推动沙棘在青何县及周边区域的大面积种植，充分的利用当 地的土地资源，与国家的三北防护林体系建设政策相结合，促进当地生态建设， 在产生经济效益的同时有效改善当地生态环境。 1.4.21.4.2 环境影响评价环境影响评价 项目建设后，深加工基地对环境有部分不利影响，公司通过各种技术手段 和规范操作将减低对环境的危害。 沙棘基地建设后，防护林和沙棘示范林的种植将减少当地恶劣天气对环境 的不利影响。通过项目的实施与运行，可增加当地农牧民种植沙棘的积极性， 提高当地的植被覆盖率可防止水土流失和风力侵蚀，改善当地农牧民生产、 生活环境，有利于当地经济可持续发展，可对该区域发展经济与保护生态环境 同步发展提供可借鉴的经验，促进特色林果业在当地及周边区域的发展。工程 实施中对环境的不利影响可在施工期间强化管理措施，可使不利影响得以减少。 从环评的角度来说对环境的影响是朝着有利的方向发展的。第二章第二章 企业基本情况企业基本情况2.12.1 项目承担单位的基本情况项目承担单位的基本情况 新疆恩利德生物科技有限公司依托中国沙棘协会、中国科学院成都分院、 成都农林科学院、新疆农林科学院等科研单位于 2008 年 5 月在青河县成立。公 司注册资金 1000 万元，分期投资 6000 万元，建成沙棘综合处理厂一座，主要 从事沙棘种植、产品开发、生产、销售一体化经营的高综合性新科技技术企业。2008 年，公司在青河县展开沙棘收购和沙棘产品初级加工，沙棘处理能力 仅为 2000 吨，这显然不能满足公司发展以及青河县沙棘产业的发展需求，自 2009 年 12 月底起，公司开展一系列的技术升级和扩能计划计划扩能、升级 后沙棘处理能力达到 5000-10000 吨每年，技术升级涉及到冻果线、沙棘果油 提取技术等技术升级后使产品能够达到出口标准。目前公司开发的产品 包括：沙棘冻果、沙棘原桨、沙棘果汁饮科、沙棘果珍、无糖沙棘咀哺片等产 品。 但实践证明，沙棘冻果、沙种饮料等低端产品利润薄，发展潜力有很大的 局限，收到市场的约束大等特点。公司从自身发展的需要出发，积极开发沙棘 油系列产品、沙棘总黄酮等提取物，沙棘天然维生素 c 片、沙棘发酵露酒等方 面深挖沙棘产业发展潜力。一是这类产品具有很强的功能、功效，可以开发药 品保健品、新资源食品等产品。产品富含各类功能成分一一诸如维生素 c维生素 E、原花青素、槲皮素、异鼠李素：具有多种保健、治疗功能预 防和治疗心脑血管疾病等。经发酵后的沙棘露酒（亦称沙棘果酒，另有称沙棘冰酒） 、沙棘醋具有口感好、保健功效好等特点。 所以，公司决定在沙棘深加工方面进一步的做深、做强。项目正在积极的 筹各和开展公司扩能、技术升级拟规范建立 15000 亩规范化示范种植基地（选址、试 种等工作己经展开） ；并规划建设占地面积 60 余亩的综合性深加工基地深加 工基地建设包括：沙棘粗加工车间其中包括 10000m³的冻库，年处理能力达到 5000-10000 吨的冻果生产线；沙棘深加工生产线其中包括沙棘榨汁生产线， 榨汁工艺包括了沙棘原浆的榨取和沙棘汁的分离，浓缩、果油提取等核心技术： 还有精加工车间其中包括二氧化碳超临界萃取提取沙棘籽油，沙棘饮料车 间沙棘叶茶车间沙棘含片车间以及沙棘保健品车间（GMP 标准，以胶囊为 主） 。 公司成立之初，积极进行技术创新。其中，沙棘冻果处理技术为公司首先 开展的技术创新之一，该技术不仅解决了沙棘保存的问题，同时，还解决了沙 棘质量问题。同时，引进了德国先进设备二氧化碳超临界萃取沙棘籽油生产 线设备先进，工艺精确，产品质量得到充分的保障达到出口标准。为保证项目顺利开展和实施，公司组建强大的技术队伍作为技术后盾。1、 与成都农林科学院签订技术合作协议：2.与中科院成都分院签订技术转让协议： 3、与高原圣果公司签订产品中试协议：4、与北京航洋公司签订保健品申报合 作协议。另聘请各类技术人员 12 名，其中高级职称 2 人；中级职称 8 人；初级职称 2 人，其中 5 人专业从事新产品、新技术研发工作。公司现有员工 38%以上具有 大专以上学历，其中，食品科学硕士 2 名，食品机械专业工程师 3 名，食品检 测俭验分析师 2 名，具有学士学历的食品专业食品研发师 5 名，快速消费品市 场分析师、营销专家 1 名，市场调研员 2 名，数名熟悉相关市场的市场推广人 员分别主持公司的科研、新产品开发、生态环境建设及生产管理方面的工 作市场推广等等，逐步形成具有独立的科研实力和生产、研发、市场开发、 品牌员划以及市场推广能力。 公司自创办以来，在带动地方经济发展做出一定的功效。多次受到白治区， 地区、县等各级政府的表彰和表扬。曾多次获得县级以上表彰。2009 年，被阿 勒泰地区评定为“地区级农业产业化重点龙头企业”2010 年，被自治区评定为 “自治区级农业产业化重点龙头企业” 。公司所生产各类产品曾经多次走出国门， 参加各类展出，深受国外客户喜爱，一直以来，公司把沙棘油、沙棘黄酮等产 品定位出口型产品，2008-2010 年连续三年实现了出口创汇。 公司特别重视企业文化发展以及品牌建设。 “世界的沙棘在中国，中国的沙 棘在青河”是我公司发展理念一代“恩利德”人为打造青河沙棘“非凡果” （公司品牌）而努力奋斗着。 2.22.2 单位技术开发能力单位技术开发能力 公司积极实施人才战略，充分发辉人力资源优势，公司引进专门从事科技 技术人员 10 人，其中研发人员 5 人。公司现有员工 48%以上具有大专以上学历， 其中包括食品科学与工程高级工程师、沙棘专家曾任四川省成都市农业科学 院农产品研究所所长）l 名。食品科学硕士 2 名，食品机械专业工程师 3 名， 食品检测检验分析师 2 名，具有学士学历的食品专业食品研发师 5 名，快速消 费品市场分析师、专业营销市场策划师 5 名，市场调研员 1 名，数名熟悉相关 市场的市场推广人员，分别主持公司的科研、新产品开发、生态环境建设及生产管理方面的工作，市场推广等等，逐步形成具有独立的科研实力和生产、研 发、市场开发、品牌策划以及市场推广能力。 公司强势引进人才的同时，与各大专院校、科研单位展开“产、学，研” 合作。目前，与公司签订技术合作协议的单位包括中科研成都分院、成都农林 科学院、新疆林科院、四川大学药学院、西华大学生物工程学院等实力科研单 位，我公司与这些科研单位在产品开发、瓶颈技术突破、沙棘综合利用、沙棘 种植技术，沙棘采摘技术方面开展合作。 2.32.3 单位组织管理情况单位组织管理情况 本项目采用现代企业管理模式，项目实行目标管理责任制，实施单位领导 为第一责任人，对项目实施的各部门、各类技术人员、施工人员制定出明确的 目标和严格的责任，实行严格的考核和追究制度。公司组织结构按标准化工厂建设进行人员招聘，经过培训合格后进行试用， 在国家规定的试用期范围内，给员工签定合同。一经录用为全职正式员工。全 厂总定员及各类人员需要量。项目建设期间的组织机构与职能。为保证项目的顺利实施，项目单位建立 项目建设办公室，具体负责项目的落实，做好顶目的前期准备工作。并依靠技 术支撑单位，签定完善的合作协议制定明确的技术发展目标，实施进度和详 尽的项目实施方案，加快新成果试验、示范推广工作提高项目实施的科技含量。 加强人才引进与技术培训承包，实行开发示范进程和项目目标管理。项目经费帐目独立、专款专用，严格财经纪律。地方配套资金按要求保证 及时足额到位。严格审计，杜绝挪用、挤占现象发生。 项目建设期间主要并要落实好： 做好项目的总体规划、可行性研究报告、项目的技术设计及实施方案制 定的审查； 做好顶目建设期的工作计划，特别是资金的筹措、物资、人员的安排；做好新产品市场调查工作；开发市场需求量大反应热烈的产品尽早、尽 快的上市，做好国外市场的调研工作，寻求国外市场的拓展途径；进一步和大专院校加强沟通、加强合作，组织好技术开发、关键技术难 点的突破，使能技术转化的决不进行二次研发，能上马的产品尽快恨据公司目 前的己有条件尽快上马。公司以研发、生产、销售为一体的生产经营模式。以市场为导向，研发具 有前景的新型、差异化产品，突出沙棘保健功效等特点全力做好产品前期的 科技服务、技术服务。在生产过程中严格按照生产规范进行管理确保产品 质量。核心在梢售，销售是企业的生存法宝不段开拓新的市场，拓展新的渠道 一门心思做市场，研发要以市场为导向，技术为市场服务的宗旨。依照中华人民共和国公司法的有关规定，全面推行现代化企业管理， 建立简捷、实用、高效的管理体系，作到管理人性化、科学化，制度化、规范 化项目管理实施评审制度提高立项科学性，工程建设全面实行“项目法人制” ， “招投标监理制” ，确保工程进度，努力提高建设质量。加强中期检查和项目验 收工作，全面完成项目任务。从全面质量管理、人事管理、财务普理、销售普理企业文化建设等方面 着手建立建全各项规章制反，力求作到机构精简、工作高效。制定了各种质量管理体系文件建立质量保障体系以及产品开发方针：把竞争机制引入人事 管理制度，通过一系列现代化管理措施，保证项目正常运转提高经济效益， 在企业发展壮大的同时进一步提高农民的收入，最大限度发挥项目效益。项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管 理、销售管理等。 同时，公司提出：以质量求生存、以信誉拓市场、向管理要效益、顾客至 上的质量方针。始终把产品质量放在重要的位置 好的原料才有好的产品。公 司严把原料质量关质量从原科抓起。原料验收实行一票否决制对回收的不 合格原料按照不合格产品管理规程严格处理。 公司厂房按照 GMP 标准以及国际 cGMP 标准进行设计以及管理，严格执行 HACCP 质量管理以及 IS09000IS022000 体系标准进行质量控制和质量管理。 原料、各关键点、半成品、成品层层监管。经过多次检验并签发合格证后 方可放行， 2.42.4 单位财务经济状况单位财务经济状况 公司 2008 年 5 月成立注册资金 1000 万元实现了当年建厂当年出产 品当年出口创汇当年盈利。目前，公司从业人数 78 人，销售收入 621.4 万 元，资产合计 2428 万元，利润总额 243.2 万元，上缴税金 62.8 万元，负债总 颜 1286 万元，所有者权益 1142 万元.第三章第三章 产品需求分析和项目建设的必要性产品需求分析和项目建设的必要性3.1.3.1.产品市场供应分析产品市场供应分析 3.1.13.1.1 拟建项目产出物用途调查拟建项目产出物用途调查 公司主要产品以常规饮料和保健品为主：主要以沙棘原桨、沙棘饮料、沙 棘籽油及胶囊、沙棘果油及胶囊、沙棘果粉等出厂。 沙棘果粉：各类食品饮料添加剂：沙棘饮料勾兑刘：沙棘咀嚼片、沙棘果 珍的主要原料。 沙棘果油、沙棘籽油：沙棘果油、籽油具有很强的药性价值，各种有关沙 棘籽油、果油的药品的君药成分，沙棘化妆品的活性成分等；直接用于灌装沙 棘籽油胶囊、沙棘果油胶囊等。 沙棘原浆：可直接用于灌装饮料；也可以用干提取果油；也可以用于制备 成沙棘果粉。3.1.23.1.2 产品现有生产能力调查产品现有生产能力调查 现在在国内大概有 200 多家从事沙棘相关行业的生产厂家其中较为知名的 企业和生产规模较大的企业在 l0 家以下：其中以内蒙古的高原圣果、宇肮人； 青海的青海清华博众公司、青海康普奥生物科技有限公司：山西的五台山沙棘 制品有限公司；新疆的新疆恩利德生物科技有限公司等。近年来，由于新疆沙 棘种植规模的不断扩大，新疆的沙棘产业获得了较快的发展。其中以青河县沙 棘产业的发展速度较快。国内沙棘主要产区在黄河中上游地区：包括青海、甘肃、宁夏、陕西、山 西五省区。这一地区的沙棘资源量、生产总量占全国沙棘资源量和生产总量的83%李敏，2006. HIPPOPHAE,VOL19N0.SEP2006)这一区域被水利部划分为黄 河中上游（黄土高原）沙棘生志经济林种植区”而本公司处于“蒙新及内陆河 沙棘生态林种植区”沙棘产量有限。3.1.33.1.3 产品产量及销售量调查产品产量及销售量调查 沙棘产量 20 万吨浮动。世界沙翰产量不超过 30 万吨 在上世纪 80S, 90S 年代，沙棘产量呈波动变化。进入 21 世纪，沙棘制品 呈逐年上升的趋势，产量一般稳定在 20 万吨左右，沙棘籽产量 1 万吨，沙棘籽 油 500 吨. 沙棘产品一般均为出口，鲜有进口。 本公司产品主要都是出口：出口主要国家包括俄罗斯、日本、韩国、乌克 兰、哈萨克斯坦、德国，法国等国家。出口产品包括原汁、沙棘籽油等。沙棘 籽油价格 50 万元/吨。沙棘原浆价格 0.8-1 万/吨。公司的出口产量基本能占到 沙棘出口市场的 2%。 3.1.43.1.4 国外市场调查国外市场调查 国外除俄罗斯、加拿大、德国、瑞典等国以外，种植沙棘的国家甚少。产 量不足世界的 10%,其中以俄罗斯为最多，产量大概占 5左右。每年从中国进 口的沙棘产品超过 2 万吨以上。 而沙棘生产国家包括：法国、德国、瑞典、美国、俄罗斯、乌克兰、韩国、 日本等国。生产能力超过 20000 吨以上。销售量超过 10 万吨。其中以沙棘饮料 和沙棘籽油保健品最受欢迎。产值超过 10 亿美元。超过中国产值的 10 倍以上。国际沙棘籽油价格变化从 5 万美元每吨窜升到 10 万美元，这主要是受前苏 联市场的影响。由于沙棘籽油具有抗辐射等作用，在 1986 前苏联核电站事故使 沙种籽油价格抬升 10 万美元。随后消费处于理性化，沙棘籽油价格目前价格稳 定在 7 万美元左右每吨相当于 50 万人民币每吨） 。不过由于中国人民生活水 平的提高，人民的健康需求愈来愈高，沙棘籽油价位还有上升的空间 我国沙棘产品占全世界的 90以上，所以我国沙棘产品只有出口，鲜有进 口 3.2.3.2.市场需求预测市场需求预测 3.2.13.2.1 国内市场需求预测国内市场需求预测 沙棘产品适合处于亚健康状态的白领，中老年人等群体。臂如沙棘原浆非 常受新疆消费者的亲睐，新强地区是以面食、肉食为主的高糖、高脂肪饮食结 构的地区，中老年普遍出现“三高”病症，沙棘原汁，不仅富含丰富的雄生素、 不饱和脂肪酸、类黄酮物质，这些有 效成分不仅可以补充人体所必须的各种脂肪酸，还补充了多种维生素，可以有 效地缓解三高”症状，为边疆少数民族地区群众所喜爱，目前，新疆地区市 面出现的沙棘系列产品品牌寥寥无几，品牌产品几乎为零，这为沙棘产品进一 步的市场开发提供了巨大的机遇。 目前，国内流行以“植物提取物， 为主要有效成分的饮料，一是颠覆了汽 水、糖浆调配水为主的饮料结构，二是打乱了饮料市场的结构，一批饮料巨头 纷纷调整产品结构以满足国内理性饮料需求为国内中草药植物提取物调配饮 料的企业提供新一轮的发展机遇，目前出现了“王老吉” 、 “念慈庵” ，润饮料等 知名饮料品牌。沙棘汁饮科、沙棘绿茶饮料正是符合目前我国饮料结构调整的系列之一，目前我公司正积极地开发沙种饮科系列，以期能在植物饮料市场 分得一杯羹。 沙棘籽油含有丰富的维生素、不饱和脂肪酸等。沙棘籽油胶囊最早被国家 认定为保健食品之一。随着人民生活水平的提高，保健意识越来越强对天然 补充维生素、必需脂肪酸的产品需求越来越大同时沙棘籽油胶囊在治疗胃肠 功能紊乱、防癌等方面具有独特的功效，市场需求不可限量。 另外，沙棘含片、沙棘果粉、沙棘固体饮料等天然维生素 C 产品一旦被人 们所熟知后，必产生很大的市场效应。 3.2.23.2.2 国外市场需求预侧国外市场需求预侧 本产品系列具有特殊的保健作用。譬如沙棘籽油具有治疗胃肠功能紊乱的 作用。据统计，美国有 7000 多万人收到此病的折磨(Papankolaw.1999） ，故此， 位于宾夕法尼亚州的 Flocare 医院把沙棘籽油软胶囊向此病患者推荐，取得了 很好的反响。而且我国卫生部已经把沙棘籽油作为健康（有保健功能）食 品而且中国绿色食品发展中心把其列为 AA 绿色食品。同时，沙棘籽油普遍用 于护肤产品中。 Draco 天然产品公司己瞄准了沙棘籽油用于个人护肤品市场。 在英国的汉曾郡。A 铺底流动资金 700 万元，占总投盗的 23%. 5.2.15.2.1 建设期利息建设期利息 本项目投资总额中，拟向银行贷款 600 万，按商业银行平均利率溅计算， 4 年朋的建设周朋，利息总额为 120 万元 95.2.3 流动资金流动资金按分项详细估算法计算，本项目达到设计生产能力时，年需流动 资金 700 万元铺底流动资金按流动资金的 30%计算计 210 万元，流动资金根 据生产负荷逐年投入使用 53.资金来源整个项目资金来源包括企业自筹、银行贷教、财政援款等明细如下表（其中本项目是申请无偿资助） 本项目向银行等金融机构贷款 600 万元，占总投资的 20%。本项目自筹资金 2300 万元，占总投资的 76.7%，其中公司拟申各类补贴 100 万元占投资的 3.3%。本项目申请无偿资助 100 万元 5.4.5.4.资金使用和管理资金使用和管理 5.4.15.4.1 信贷资金使用和管理信贷资金使用和管理 本项目共申请信贷资金 600 万元，公司成立项目实施领导小组，对资金采 取专款专用，专人管理，确保资金使用的合理性和安全性。 5.4.25.4.2 自筹资金使用和管理自筹资金使用和管理 项目开工后，每月按工程进度拨付给工程项目指辉部，自筹资金到位后， 全部投入项目建设，不得用做其他项目使用。 第六章人员培训及技术来源第六章人员培训及技术来源6.16.1 企业组织形式企业组织形式 公司按照建立现代企业制度的要求，制定完备的管理制度，包括人事管理 制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。各项约束、奖 励机制完善，充分发挥了工作人员的工作热清和积极性：内部管理有章可循， 高效完备，管理层指导方针明确，管理思想先进，对国内外经济环境、政策法 规，行业动态有准确的把握和认识，能够领导企业健康、快速发展。 公司实行董事会领导下的总经理负责制。 6.26.2 企业工作倒度企业工作倒度 年工作 300 天，每天工作 8 小时。根据交易市场工作实际，合理安排调整 生产作息时间、班制。6.36.3 劳动定员和人员培训劳动定员和人员培训 6.3.16.3.1 人员培训人员培训 对沙棘油、沙棘黄酮、沙棘维生素 C 提取等沙棘深加工的各级管理人员和主要 操作技工进行上岗前各项技能的培训。对技术含量较高的工种（如弱电控制、 二氧化碳加工技术、软胶囊生产技术工人、沙棘提取物生产技术工人、机修及 电工、研发人员及检化验人员等）需 进行上岗前技术、职能等全方面培训和考核，使其具有一定的操作水平技术。 技术工种由专门的职业技能培训机构或大专院校、科研设计院所进行技术培 训设备操作维修人员由设备制造厂家负责培训，对电工、锅炉等工种还应进 行定点、定期培训，取得上岗证后方能上岗。 根据不同的岗位对人员素质有不同的要求，分别采取不同的培训办法： 1、技术人员要求完整系统地掌握全套生产技术并有一定的创新精神以更 新知识、提高专业技术水平为主要目的。针对其工作特点和所担负的工作，采 取短期培训进修深造和多参加技术交流活动等形式提高业务水平 2、一股员工要求能得心应手地、熟练地完成其所从事的具体工作。根据其 所从事的工种要求，经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、 业佘培训、脱产学习等多种方式进行培训 对一些技术性较强和关键性岗位的员工采取定期强化培训的办法，从中 选拔一些骨干和管理人员。 6.46.4 劳动保护与安全生产劳动保护与安全生产 本项目由于采用了全封闭式设备，安全性得到极大改善，但在厂区建设、 生产管理、职工保护等方面，仍需要严格遵照国家相关劳动保护条例及安全规 范 在生产过程中，加强易燃物品的管理，提高操作人员素质，强化安全意 识严格遵守操作规程，避免发生意外事故 厂区设计上考虑了消防通道和消防间距，室外设置地上式消防栓，建筑材 料不使用易燃品，车间、库房根据具体情况设室内消火栓及各式灭火器。 6.56.5 项目技术来源项目技术来源 本顶目技术来源包括 3 方面： 一是自主开发：目前，公司引进各类技术人才，并聘请国内知名沙棘专家 担任技术顾问，满足公司技术开发的需要。 二是建立产学研合作开发：具体实施为以新疆恩利德生物科技有限公司具 体负责组织实施该项目。 在技术上依托成都农林科学研究院、四川大学药物学院等大中专院校和科 研单位，以本项目为契机以新疆恩利德生物科技有限公司为平台，全面推动 沙棘产品的精深加工系列产品的研发，共同研究和开发高新技术，加快新技术 的推广应用。技术开发成果应用于企业。第七章项目实施进度计划第七章项目实施进度计划7.1.7.1.建立项目实施管理机构建立项目实施管理机构 为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，公将成立青河县新 疆恩利德生物科技有限公司灾后重建项目领导小组，由总经理、财务部负责人、 技术专家等组成，主要工作职责： 1、在公司有关领导和部门的直接领导下，对项目建设存在的重大问题进行 决策；2、协调、处理项目建设过程中遇到的重大问题 r3、对项目建设中出现的重大问题和难以解决问题，及时上报上级主管部门；4、应由领导小组处理的其他问题。 7.2.7.2.资金筹集安排资金筹集安排 项目资金的落实包括总投资费用固定资产投资和流动资金）的估算基本 符合要求和资金来源有充分的保证。根据投资估算考虑了各种可行性的资金 渠道，提出适宜的资金筹措规划方案。 7.37.3 勘察设计和设备订货勘察设计和设备订货 在设计工作开展的过程中，委托进行必要的现场勘测工作。提出设备、材 料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度与设计阶段相适应。为加快工程 建设进度，拟在项目的可行性研究报告并批准后，即刻采用开展施工图设计等 后续工作。订购设备时充分考虑设备到达时间和安排顺序。向国内外有关公司进行询 价、谈判（技术谈判和商务谈判 ，比选和签订合同，以及办理各种审批手续。 ， 7.47.4 施工准备施工准备 项目初步设计总概算获得批准后，即着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位和签订施工合同 通过投标确定施工单位：组织设备和材料订货：完成施工用水、用电和道 路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。7.57.5 施工和生产准备施工和生产准备 7.5.17.5.1 施工施工 施工组织分土建工程和设备安装两部分（1）土建工程施工为组织好各专业之间的配合与施工，主要采用平行流水作业法，在管理上要 求专业施工队严格按计划进度配合，以缩短施工期。 (2)设备安装 为保证整个系统的安装质量和进度，应选择有资质、有经验的安装公司进 行安装施工单位要根据施工图撰写详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产 次序安排车间和设施的施工顺序，车间及其相应的铺助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排， 保证合理交叉进行。 7.5.27.5.2 生产准备生产准备(1）建立管理机构，企业管理方式在项目实施过假中逐步形成，扩大和健 全。(2）招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训做出适当的安排， 使其和生产经营需要相衔接。(3)组织收集生产技术资料制订必要的管理制度和操作规程。(4)组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他 配合条件签订有关协议。 (5）组织工具、器具、筷具、备品备件等的计划、制造和订货。 7.67.6 竣工验收竣工验收 竣工验收阶段主姿包括以下各项活动(1)生产前检查；(2)机械设备的试运转（单机试车或联动试车） ；(3)负荷试运转（负荷试车 ； (4）竣工验收、交付使用 建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前俭查、试运转、 带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时组织验 收。这时，仓储、生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资 产手续，交付使用。 项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工 验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。 7.7.7.7.项目分步实施计划项目分步实施计划 第一阶段：2010 年 5 月一一 2010 年 10 月 1.完成产业化生产基本建设设计； 2、完成关键检验、仪器的选型和购置。完成技术合作协议、会议研讨、技术论证、技术开发要点等；形成技术核心攻关计划，并实施项目核心技术开发，开展实验室试验。逐步开展设备选型， 产品中试设备设计、制作或购买。并在中文期刊发表初步试验论文等。其中， 另外还主要完成沙棘前处理等车间的建设，初步形成沙棘果处理能力 5000 吨的 初加工生产线。能生产沙棘原浆，沙棘果汁饮料等产品。 第二阶段：2010 年 10 月 2011 年 1 月 1、完成检验设备的改造和安装调试； 2、完成对技术设备负荷进行优化、投入试运行； 3、新的生产加工装置的购进。 第三阶段：2011 年 1 月一 2011 年 8 月 1、2011 年 1 月-8 月实现产品商品化初步形成沙棘原汁、沙棘饮料、 沙棘果珍、沙棘咀嚼片、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊等产品并实现产品 商品化。并形成产品开发技术规程，并完成项目验收。 2、完成年销售 1200 吨，实现总销售收入为 1500 万元人民币，缴纳税金 252 万；净利润 319.24 万元 第八章第八章 项目经济效益分析项目经济效益分析8.18.1 财务评价依据财务评价依据以国家发改委建设项目经济评价方法和参数中的有关规定和国家现行 的财税制度为依据。相关基础数据及参数如下：（1）项目计算期为 12 年，其中建设期 2 年生产期 10 年。加工厂第 2 年 开始投产，生产负荷为 30%，第 3 年达到 70%，第 4 年生产负荷为 100%，以后 均为满负荷生产。（2）贴现率为 12%，信贷占用费率为 10%（3） 增值税税率为 6%，城建税率 5%、教育附加费 4%（包括地方教育附加） 、所得税 25%计。 8.28.2 资源及原材料来源资源及原材料来源 8.2.18.2.1 资源来源资源来源我公司主要原料为沙棘果实。其资源全部来源于青河县五乡两镇（包括阿 勒热乡、阿热勒托别乡、阿尕什敖包乡、塔竞什肯镇、青河镇，萨尔托海乡） 。 其中五乡两镇的的有机种植基地全部通过有机食品认证以及出口基地备案。公 司通过健全的采购制度、沙棘果采购质量管理细则、原料进出溯源制度等制度 建立了一整套沙棘采收制度及管理办法，充分保证了原料的收购质量。为“第 一车间”把好了质量关。 8.2.28.2.2 资源地的基本情况分析资源地的基本情况分析 青河县属大陆性干旱气候，夏季日照时间长，昼夜温差大：土壤类型以棕 钙土和粟钙土为主，徽碱性或碱性，有机质含量中等，非常适合浆果类林木的 生长。青河县是牧业县，土地资源有限而沙棘抗干旱耐瘠薄，栽植沙棘可 以有效缓解与牧争草、与农争地的问题，沙棘当年种植后至少可以连续收获 15 年以上，而且 3 年以上的沙棘林基本己经郁闭成林不怕牲畜的啃食，因此沙 棘尤其是无刺沙棘是青河县特色林果业的首选树种，目前也栽植沙棘面积达 6 万亩左右，沙棘果实际产量 6000 余吨，沙棘果实际采摘量 4000 余吨基本能 够满足目前我公司的生产需求。同时，6 万亩的沙棘地可提供 500 余吨的沙棘 嫩叶。 8.38.3 销售收入、销售税金和附加估算销售收入、销售税金和附加估算8.3.18.3.1 销售收入销售收入项日完成后在正常条件下预计年平均销售收入 1500 万元 8.3.28.3.2 销售税金及附加销售税金及附加 项目建成后，年缴纳增值税 255 万元，销售税金及附加 17.16 万元。 8.48.4 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 8.4.18.4.1 项目总成本估算项目总成本估算（1）原料费用估算据估算，本项目原料费用为 580 万元。 主要原料 200 万元，辅 料 40 万元，包装材料 140 万元（2）燃料及动力费用估算本项目燃料及动力费用主要为电费、水费，按照公司设备的相关技术参致 及公司产品的生产工艺流程，消耗的燃料及动力为 24 万。（3）折旧及摊销费本项目采用直线折旧法从项目计算得出固定资产年折旧及摊销 35. 7 万 元其中设备折旧 26.7 万元，其中厂房及办公楼折旧 9 万元。(4）工人工资及福利项目定员职工 30 人，每人每年人均工资按 10,000.00 元计福利费用按 14% 计提，年工资及福利费用预计为 34.20 万元(5）修理费年修理费按设备原值的 1.5%估算，为 12 万元(6)财务费用本项目申请信贷资金 600 万元按目前商业银行利率趋势，估计年利息及 相关的财务务手续费支出 40 万。(7)其他费用销售费用是指企业为销售产品而支付的广告费、运输费、销售人员差旅费 等，根据行业特点，销售费用按年销售收入的 10%测算，计 81 万元。管理费用是指管理部门为经营该项目而支出的费用，本项目基地管理费用 己摊入生产成本中，车间管理费用按工资及福利的 50