财务部岗位职责11.doc

财务部岗位职责一、财务部工作内容 1、建立健全公司公司财务制度,并组织贯彻执行.2、及时归集会计核算资料，正确编制会计报表和财务分析报告，真实、完整、及时地反映公司的财务状况、经营成果和资金变动情况。3、在董事长的领导下，负责公司资金的管理和调度。 4、为公司董事长供经营决策相关的财务信息和专业支持。 5、配合公司有关部门做好股权、资产及其他项目的投资或处置，参与项目可行性研究等前期工作。 6、参与公司重要经济合同（或协议）的谈判、拟定、履行。 7、参与公司行政、物资管理部门的资产清查、盘点工作. 8、积极主动配合其他职能部门的工作，共同处理好公司的经营管理事务. 9、对外协调与财务工作联系的相关部门，与之保持良好关系。 10、根据公司经营管理的需要，提供相应的会计信息。11、做好财务档案整理与保管，严守公司的商业秘密，确保财务资料的真实、完整.财务部经理1、具体负责公司日常财务管理工作,对部门工作进行相应授权、分工。2 具体组织、草拟、改进公司财会管理制度及有关细则，并督促执行。3 具体组织、编制公司月度、年度会计报表和财务分析报告,向领导报告公司经营情况。4、 组织编制日、月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情况。5、充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导决策提供依据。6、参与企业经营管理工作：参加拟定企业经营计划，配合公司关于股权、资产及其他项目的投资或处置,参与公司制度化建设工作。7、负责协调财务部与财务工作有关的对外关系，做好联络、沟通工作. 8、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，定期召开财务部门工作会议。 9、 完成公司领导交办的其他工作.二、 财务会计岗位职责 1、设置和登记总帐和各明细账，并填写各类辅助性账簿。 2、对原始单据进行严格审核；根照业务的性质，及时、准确制作记账凭证，做到凭证内容真实、数据准确、手续完备。 3、编制月度及年度会计报表及财务分析报告。 4、配合资产管理部门进行固定资产、材料物资、办公用品的核对、清查、盘点工作。 5、编制各种往来明细表,会同其他部门做好各种往来账务的结算、清理,清偿与回收工作。 6、加强费用管理的基础工作,根据需要编制费用明细表，并编写费用分析报告。 7、根据合同等资料，按明细正确核算各类收入、成本和利润，根据需要编写收入、成本及利润完成情况分析报告. 8、根据公司经营管理的需要，提供相应的会计信息。 9、配合完成有关注册资本的变更、验资工作。10、妥善保管公司财务章及网银支付U盾，并建立备查登记簿及交接记录.11、负责有关财务会计资料的整理、装订和归档和保管工作。 12、完成领导交办的其他工作。三、 出纳员岗位职责1、负责银行存款、库存现金的收付与安全，及时与银行及库存进行对账工作；2、按日序时登记现金日记帐、银行存款日记帐、以及其他辅助帐薄及台账的登记工作；3、办理存、取、转款、汇兑等银行结算事项；4、严格执行公司有关现金管理的制度，妥善保管库存现金，超限额的库存现金须于当日送存银行,现金管理应日清日结,帐实相符.5、严格执行公司有关银行存款管理的制度，按月及时索取银行对帐单,每月帐存核对相符。 6、妥善保管公司法人章、网银U盾、空白银行票据、有价证券，并建立备查登记簿及交接记录. 7、 按日、月编制货币资金收支情况表、协助会计编制现金流量表及其他附表； 8、协助办理各项税款的申报、解缴工作，代员工发放、划存工资。 9、完成领导交办的其他工作。