财务部职责.doc

财务部部门职责一、按财务收支计划组织财务活动，保证正常合理的需要；严格执行现金管理制度，正确及时办理货币资金业务结算。二、组织项目范围内的会计核算工作。认真执行会计制度，科学设置会计科目，按规定程序进行核算；做好分包工程的费用管理、成本核算及费用结算；组织季度、年度财务决算编报工作。三、与上级单位核对往来帐目，及时上交各项费用计提工资附加费，并填制凭证，整理装订账目凭证及有关账簿资料；编制资金平衡表、专用基金报表，定期进行成本分析，参与降低成本措施的编制和落实。四、及时上交有关费用及税金，负责进行工程款结算。五、指导编制固定资产、临时设施及有关会计报表。六、负责及时对施工作业队伍成本费用结账工作；指导、监督作业队成本核算，定期抽查核算资料及账簿记录。七、审核材料采购、材料销售业务及业务的记账凭证。复核全部记账凭证，发现问题及时督促纠正。八、登记本项目全部明细分类账和有关三级账、辅助账，按时按制度要求结帐，定期与总账核对；负责清理债权、债务与劳资核对工资及奖金总额。九、主持编制、审批材料计划（周、月材料计划，做到供料有计划。按工期需要编制材料进度供应台账），监督施工机械的租赁、使用和管理。中国建筑四局莆田万达广场项目部财务部部长岗位职责一、负责会计核算及管理工作。二、负责月度快报、季报、年报的布置、收集、汇总、上报工作。三、负责财务会计凭证稽核工作。四、负责会计电算化的日常维护工作和会计凭证的稽核工作。五、完成领导临时交办的其他工作。中国建筑四局莆田万达广场项目部会计员岗位职责一、负责项目的零星报销。月末应编制银行调节表，使帐面余额与银行对帐单相符。二、负责财务部会计凭证的处理业务，负责记账凭证工作。三、负责登记财务部的资产、负债及权益等账簿，每月平衡一次财务总账，并编制公司机关会计月报、季报、年报。四、负责职工备用金的清理，常检查、常监督。五、负责周转材料的租赁及摊销核算。六、负责职工的工资核算。七、负责公司和项目之间的往来通知单及信息资料的传递。八、完成领导交办的其他工作。中国建筑四局莆田万达广场项目部出纳员岗位职责一、负责现金、银行日记账的及时登记，并办理银行结算业务。二、负责登记现金流量日记帐，并编制月度、季度、年度现金流量表。三、负责保管财务部室内会计档案，按年整理存档。四、负责项目的养老金、住房公积金、待业金的汇总及台帐登记。五、完成领导交办的其他工作。中国建筑四局莆田万达广场项目部