金蝶流程图.doc

如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流金蝶流程图【精品文档】第 7 页第一部分： 总体流程图:流程解释:1. 客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。2. 如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。3. 生产流程3.1 生产部生成生产任务单3.2 生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3 生产部手工填制采购申请单3.4 采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5 仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。3.6 财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。3.7 如需付款，财务部做付款单。3.8 生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9 成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10 月底财务做费用分摊计算出生产成本4. 产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。5. 仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。6. 财务部收到客户打款后作收款单。第二部分： 销售流程:1. 预收款销售流程（1） 业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2） 财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。借：现金、银行存款贷：预收账款（3） 如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4） 销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5） 预收冲应收 财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。2. 销售退货流程（1） 销售通知仓库退货，l 仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本 （红字）贷：库存商品 (红字)l 财务做红字销售发票借：应收账款 (红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)l 财务做收款退款单据。借：现金、银行存款贷：应收账款3. 销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4. 样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5. 售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货） 第四部分： 生产管理流程:1. 生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购)2. 车间领料-仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3. 生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。借：库存商品贷：生产成本借：生产成本贷：原材料4. 财务确认制造费用借：生产成本 贷：制造费用5. 财务做生产成本核算第五部分： 采购流程:1. 预付款采购（1） 采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章（2） 手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借：预付款贷：现金，银行存款（3） 仓库收到货后作采购入库单借：原材料，库存商品贷：应付账款应付暂估款（4） 采购发票到，财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。借：应付账款应付暂估款借：进项税贷：应付账款应付账款（5） 财务部做完采购发票后作应付冲预付借：应付款贷：预付款2. 赊购(1).采购部做采购订单并审核,打印后交总经理签字并盖章(2) 仓库收到货后作采购入库单借：原材料，库存商品贷：应付账款应付暂估款(3) 采购发票到，财务部做采购发票,审核并勾稽采购入库单。借：应付账款应付暂估款借：进项税贷：应付账款应付账款 (4)如需付款，采购部手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借：应付款贷：现金，银行存款第六部分：委外业务梳理1. 委外加工单（手工制作，不需要制作凭证）2. 委外发货单（做调拨单），将原材料仓物料调拨到委外仓。借：原材料贷：原材料3. 委外入库单（做组装单）组装单等于一个其他入库单+一个其他出库单其他入库单（产品入库）借：库存商品 120贷：委托加工物资 120其他出库单（从委外仓消耗 材料）借：委托加工物资 100贷：原材料 1004. 委外加工费用（采购发票）借：委托加工物资 20贷：应付账款 205. 委外成本核算