公司行政制度汇编.doc

物资公司规章制度汇编 目 录 MULU 一、会议制度1、党政联席会议制度 22、总经理办公会议议事制度 . 33、党委会议议事制度 54、物资公司领导班子例会制度 8二、管理制度1、物资公司基本建设工程招投标制度 92、出差管理制度（暂行） 113、考勤、假期管理暂行办法 134、经营目标责任制考核管理办法 205、经营目标责任制考核管理办法 226、领导干部班后及节假日值班制度 257、公章管理制度 268、办公用品管理办法 299、物资公司车辆管理办法 3110、房屋出租管理办法 33三、财务制度1、物资公司大额资金使用制度 342、应收帐款内部控制制度 353、备用金管理规定或备用金使用制度 384、物资公司报销制度或物资公司财务审批制度 405、物资公司合同管理制度 436、货物进出库制度 487、物资公司采购制度 508、物资公司销售制度 519、接待管理制度 521党政联席会制度一、原则在管理工作上应坚持"分工负责,科学管理,民主讨论,集体决议"的原则,凡属公司重要工作,原则上必须经过自下而上的征求群众意见,最后经党政联席会集体讨论,并按少数服从多数的原则做出决定.如遇特殊情况时,行政工作由经理做出决定,党务工作由党委书记决定.凡是由党政联席会做出的决定,班子每个成员都要无条件的服从。二,组织 党政联席会由经理或党委书记主持, 有党委委员、行政副职分公司经理等人参加,根据公司工作需要,可召开党政联席会扩大会议,吸收有关科级领导参加.党政联席会时间可根据具体工作需要和班子各位成员的时间具体确定三,内容1、传达贯彻中共中央、自治区的方针、政策和文件精神及集团公司的各项要求。2、公司领导简要总结通报各自分管的工作执行情况，存在问题，并对下一步工作提出具体安排意见、执行措施和完成的期限。3、讨论决定本公司建设、发展等有关重大事项，并形成相应的决议。 4.在机构及人事分配制度方面,根据公司的发展,讨论确定机构的设置,并讨论决定单位干部的任免及后备干部的培养等问题. 5.在财务工作方面,讨论决定各项经费的支出,公布公司的重大决策。. 6.讨论公司的各类奖惩决定,如先进个人.劳动模范.违反劳动纪律处分等问题. 7.讨论解决物资公司出现的临时性重大问题,并及时予以解决. 8、对存在的问题进行研究提出解决方案，并对总体工作进行部署，提出具体要求。总经理办公会议议事制度一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经营层的最高行政决策机构。二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、党委书记、副总经理等。专项议题可通知有关人员列席会议。 三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有： （一）较重大的工作计划、经营和建设方案； （二）较重大的规章制度和管理办法； （三）聘用、解聘、奖惩事项； （四）职工工资方案、重要福利事项、年度考核鉴定； （五）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。 四、议题的形成： （一）凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、党委书记、副总经理等提出，由总经理确定。 （二）议题确认后，由分管领导牵头组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要的还要征求各方意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案。 （三）提请总经理办公会议讨论决策的草案（或初步意见），必须形成文件或打印文稿，并附上有关的政策、法律依据等背景材料，提前交党政办，再由党政办在会前发给与会者思考。五、会议主持人为总经理。特殊情况下，可由总经理委托出席会议的其他同志主持会议。 六、议题的决定。一般议题，在讨论后，由主持人作出结论。重大问题的决策，须经与会人员充分讨论，由总经理作出决定，对于少数人的不同意见，应当认真考虑。总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行。 七、会议指定办公室负责记录，配备专用记录本，准确记录会议内容。会议记录要入档永久保存。 八、总经理办公会议议定的有关重要事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。九、总经理办公会议作出的决定，由分管领导负责组织实施。十、其他要求： （一）与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备。 （二）严肃会议纪律，与会人员应按要求参加会议，不得缺席和迟到。因故不能出席会议时，要向总经理请假，请假的同志对会议的内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。十一、出席会议人员要严格执行保密制度。党委会议议事制度为了加强和改进党的领导，充分发挥党的领导核心作用，进一步实现党委集体领导的民主化、科学化、制度化、规范化，保证党的路线方针政策和上级党委的决定在物资公司贯彻落实，促进生产经营的顺利发展，制定本制度。一、党委会议议事范围1、传达贯彻中央和上级党委指示以及上级召开的重要会议精神。2、研究决定党委具有长远性、全局性、战略性的重要事项。3、研究决定年度党组织工作的计划、总结等。4、研究决定召开党委工作会议、增补党委委员、纪检委员等事宜，并对提交上述会议决定或讨论的事项先行审议。5、研究物资公司的党建、改革开放、经济发展、精神文明建设、综合治理、安全稳定、工作等方面的部署和措施。7、讨论决定各支部成员的任免事项；听取他们的工作汇报，并对他们的重要请示事项作出决定。8、讨论审批党员发展和预备党员转正事项。9、研究党风廉政建设和反腐败工作，并对党员违纪违法行为作出处理决定。10、其他需要党委会讨论作出决定的重要事宜。二、党委会议议事规则1、党委会议由书记负责召集主持，书记不能参加会议时可以委托副书记召集并主持。2、党委会议由党委书记、副书记、党委委员出席，根据工作需要，可请其他行政领导和有关人员列席会议。党委会必须半数以上委员到会方能召开.3、党委会议议题由书记确定，或由书记委托副书记确定。凡需要会议讨论的重大问题，事先都要进行充分准备，由相关领导与有关方面充分酝酿，然后由会议主持人决定是否提交会议讨论。各部门提交的议题，须事先准备材料，并在认真调查研究的基础上，提出明确的意见，办公室要综合整理会议议题. 4、党委会要严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，坚持民主集中制，实行集体决策。会议由主持人逐项介绍议题并说明情况，由分管领导或相关人员介绍议题材料，然后进行讨论。讨论时，主要负责人不应先表明自己的观点，应在听取其他委员的意见后再表明自己的态度。委员在集体讨论决定问题时，应畅所欲言，充分发表个人的意见，因故未到会委员的意见，可用书面形式在会上表达。会议主持人要集中大家的意见，作出决定；对于少数不同意见，应当认真考虑。如对重要问题产生不同意见，双方人数接近时，除在紧急情况下必须按多数人意见执行外，一般应当待进一步调查研究，交换意见后再表决；委员个人对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，允许保留，也可向上级党组织报告，请求裁决。5、党委会议研究决定问题时，要进行表决，不得以传阅签名或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决；不得以党政办代替党委会决定重大问题。会议讨论决定多个事项的，应逐项表决；推荐提拔干部和决定干部任免、奖惩事项，应逐个表决。表决可用口头、举手、无记名投票等方式，以赞成票数超过应到会党委委员的半数为通过。表决采取什么方式由主持人确定。6、每次党委会议，办公室应有专人认真作好记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议议题、每个委员发言的主要观点和明确意见。属于表决的，须注明口头还是投票表决，并记录同意，不同意和弃权的票数以及暂缓表决的意见。会议通过的决定、决议、文件、纪要等均由会议主持人签发。7、党委会议每次研究决定的事项，一定要落实执行部门、落实负责人，党委成员按照分工负责进行具体抓落实，并将落实情况向书记报告或向党委成员通报。办公室协助督办、催办、督查。三、党委会议议事纪律1、对党委会议作出的决定，党委成员必须坚决执行，不允许擅自改变，如有不同意见，或在实际工作中发现新情况、新问题必须改变原来决定的，应向党委书记提出建议，重新召开党委会议研究讨论，在党委没有作出新的决定前，必须严格执行党委原来的决定，不得在员工中撒播不满言论或在行动上有任何反对的表示。2、对应保密的会议内容和各成员在讨论过程中的意见态度，必须按照党章规定，严守秘密，不得向党委以外人员泄露，如有违反，党委应根据具体情况，提出处理意见，并按党章和有关党纪规定给予处理。 物资公司领导班子例会制度一、 领导班子做到全公司一盘棋，及时沟通情况，每天有一次碰头会；二、 每周五下午要召开一次例会，简要汇报本周工作情况，研究布置下周的工作要求；三、 遇有特殊情况要及时召开班子会，传达贯彻、研究、布置或及汇报；四、 领导班子要保证指挥畅通，集体决策，分条、块落实。物资公司基本建设工程招投标制度建设工程项目质量实行行政领导责任制、项目监督专人负责制。每个建设项目从立项、规划、设计、施工、变更、竣工到验收都由建设单位一把手负总责。项目负责人对勘察、设计、施工等各个环节的质量负责，现场质量监督员实行现场质量监督验收制度，严格签证手续，二人签证处处把关，确保质量。严格执行建设程序，按照国家规定履行报批手续。总投资30万元以上或建筑面积500平方米以上的工程，必须按照上级招投标管理办法规定，实行工程招投标制度。项目分管领导、纪委、工会有关人员参加，对施工单位资质、信誉、所供设备、原料各方面全面评价。施工单位必须有二家以上参加。对5万元以上，30万元以下的小型建设项目（含装饰工程、设备、材料购置）要进行议标工作。具体招标（议标）办法，由项目负责人组织，纪委、工会及有关人员组成招标小组，对实施项目进行定标。对5万元以下的小型维修、装饰项目，原则上也要按招投标、议标程序进行，确属无法招标、议标的，由单位领导集体研究决定，并由职工代表参与监督。参建单位必须具备与工程建设要求相应的资质等级和业绩，具备足够的技术管理能力和装备水平，中标单位签订承包合同后，严禁进行转包。建设工程的勘察设计、施工、设备、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履行担保和违约处罚条款。项目施工监理单位必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。监理人员要按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查。对达不到质量要求的工程不得签字，有权责令返工，并向主管部门报告。严格实行材料及设备质量检验制度，对于大型关键设备、水泥、钢材、木材等三材，要严格实行材料进场检验制度，把住材料质量关，严禁把不合格材料及设备用到工程上。项目建成后，参与项目人员组成验收小组，将竣工资料验收并签字，经党政办公室提供全套竣工验收资料，党政办公室协同竣工单位报请建管、质检、规划、消防、抗震、设计单位验收。验收资料一般应包括：竣工项目一览表、设备清单、工程竣工图、材料及构件的验收合格证明、隐蔽工程验收记录、工程质量事故处理记录、工程定位测量资料等。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对投资形成的设施和设备按规定转入固定资产进行管理。11项目建设要注重文明施工，安全保障。坚持“三国时”的原则，安全设施要从设计、施工、使用各个环节落实，得到切实保障。所有建设项目都要按照中华人民共和国档案法的规定，建立健全项目档案 。从项目筹划到工程竣工验收各个环节的文件资料，都要严格按规定收集、整理、归档。项目档案上缴学校档案室 统一管理。出差管理制度（暂行）第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 第二章 审批程序和权限第三条 公司员工出差，应填写出差审批单（见附表1），并按以下权限审批：（一） 公司总经理、书记出差，报请集团公司领导审批；（二）公司副职班子成员出差，报请总经理审批。（三）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（四）其他人员出差，报请公司分管领导审批。第四条 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第三章 出差费用标准第五条 出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第六条 公司员工出差按国家、自治区、有色集团公司相关文件规定标准报销费用第七条 随同高职人员出行的低职人员，食宿特殊情况可随高职人员。第八条 如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。第九条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。第四章 出差费用报销第十条 公司员工出差按国家、自治区、有色集团公司相关文件规定标准报销费用第十一条 出差人凭借款单到财务部办理借款手续。第十二条 出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。第十三条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。第十四条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第五章 其他事项第十五条 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第十七六条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第十七条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十八条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。第十九条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。 第六章 附 则第二十条 本制度由公司党政办负责解释。第二十一条 本制度自印发之日起执行。附表：1. 出差审批单2. 差旅费报销单附表1：涉及内容 如下：公司出差审批单出 差 人姓 名 部门 职务 出差事由 同行人员 地 点 日 期自 年 月 日起至 年 月 日止计 天预计费用（须附明细）付费单位 部门意见 签字： 年 月 日分管领导意见 签字： 年 月 日 审批意见 签字： 年 月 日实际费用 超出标准原因： 出差人签字： 年 月 日附表2： 差旅费报销单考勤、假期管理暂行办法员工考勤是考核员工劳动纪律和工资支付的重要依据，是完成工作任务的重要保证，为加强管理，维护正常的工作秩序，规范工资支付，依据有关政策规定，结合本单位实际情况，制定本办法。 1、 考勤公司实行考勤登记制度，由部门考勤员按规定认真、及时、准确地记载考勤，妥善保管各种假期证明凭证，考勤日期为上月1日至上月月底，月终汇总部门考勤并经部门负责人审核签字后，与次月的1-5日前报送党政办。（1）工作日制度 我单位实行员工每日劳动不超过八小时，平均每周不超过四十小时的工作制度。凡与我单位签订劳动合同的正式员工，工作日按照有关规定执行。即法定假日10天（元旦1天，春节3天，“五一”3天，“十一”3天）妇女节女员工半天，古尔邦节伊斯兰教民族员工3天、汉族员工1天，肉孜节伊斯兰教民族员工1天。（2）作息时间：我单位夏冬令时不变：上午9：30-13：30，下午15：00-19：00，（3）员工必须严格遵守作息时间，按规定时间上、下班，不迟到，不早退，不旷工。（4）月平均出勤天数=（365-104-11）/12=20.83天21天。（5）请假程序：一般管理人员和员工请假在三天以内由部门负责人批准，三天以上由物资公司总经理签批；中层领导干部请假一天以内由主管领导批准，中层领导干部请假一天以上及副总经理请假由总经理批准；员工因公外出，应向部门主管申请通报，经部门主管批准后方可外出。每天按时上下班，不得迟到早退，否则部门主管将对其做出相应处罚。 （6）凡发生下列情况均以旷工处理： 1） 用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明； 2） 未请假或请假未批准，不到公司上班； 3） 不服从工作调动，经教育仍不到岗； 4） 被公安部门拘留； 5） 打架斗殴，违纪致伤造成休息； 员工发生旷工，旷工日按缺勤日双倍日工资扣工资，连续旷工十五天或全年累计旷工三十天，将被公司除名。2、 年休假（1）员工休假须本人申请，部门负责人签署意见，公司领导批准，报党政办备案。（2）工龄满20年及以上（含20年）的员工，每年可休14天假；工龄在20年以下的员工每年可休10天假。假期不含国家法定节假日。（3）年休假不累计使用，休假期间将根据出勤天数计发风沙费、误餐费。岗位工资减半，不享受当月奖金。（4）新分配的大中专、技校毕业生，与本单位签订三年劳动合同者，在实习期结束后，可享受年休假待遇。3、 探亲假工龄满一年以上，与配偶、父母不居住在一起，而且不能在公休假回家居住24小时的员工（路程在200公里以上，按国家有关规定），可由本人申请经批准按以下规定享受探亲假。 1）未婚探父母假 一年 20天次；2）已婚探父母假每 三年 30天次 ；3）已婚探配偶假 每年 30天次 （可以累计使用）；4）探亲期间包含节假日在内，路途时间另计；5）探亲期间将根据出勤天数计发风沙费、误餐费，岗位工资不变；不享受当月奖金。6）探亲相关费用的报销按自治区、国家有关规定执行。4、 婚假员工在依法履行结婚注册手续后可提请休婚假， 凡请婚假应提前一周填写婚假申请交部门主管审核，报公司领导批准。初婚婚假为5天，凡符合国家规定的晚婚年龄（女年满23周岁，男年满25周岁）的员工，初婚假期可增加5天，共为10天婚假。根据自治区人口与计划生育条例相关规定：除国家规定的婚假外，增加婚假20天。 1)非初婚婚假为3天。 2)婚假假期逢节假日的，节假日假期计入婚假期。 3)婚假假期原则上一次连续休假，由特殊原因需二次休假的须报公司领导批准，但跨度不得超过6个月。工资不变。 5、 丧假如直系亲属（配偶、父母、子女）不幸亡故，公司给予三天的假期。工资不变。注；探亲假、婚假、丧假的休假期限不包括路途时间。 6、 女员工产假与计划生育假 女员工产假的取假标准： （1） 非晚育：90天 +35天125天 （2） 晚育： 105天+35天140天（男26 周岁、女24周岁以上初育为晚育）如果女员工非顺产，增加产假15天；若为多胞胎生育，每增加一胎，增加产假15天。产假以产前产后休假累计。产假期间女员工按国家有关规定享受生育保险待遇。符合晚婚年龄的男性员工可在配偶生产后连续休15天护理假。根据自治区人口与计划生育条例相关规定：除国家规定的产假外，女员工晚育的增加产假30天。（3）婚假、产假、护理假期间，工资、奖金照发。7、 计划生育手术假。(符合正常计划生育政策) （包括公休假日和法定节假日）计划生育手术假必须有医院诊断证明书。1）、放置宫内节育器和皮下药物埋植，自手术起休息2天，重体力劳动者，在术后一周内不作重体力劳动；2）、取宫内节育器，当日休息1天；3）、输精管结扎，休息7天；4）、单纯输卵管结扎，休息21天；5）、产后结扎输卵管，按产假另加14天；6）、人工流产：怀孕不满3个月的休息20天，3个月以上不满4个月的休息30天，4个月以上的休息42天。 人工流产同时结扎输卵管，两项休假合并计算。以上休 息时间参考医生医嘱。8、 女员工哺乳假。女员工有不满一周岁婴儿，每天可给两次哺乳时间，每次不超过半小时，往返路程根据远近由各部门决定，但最多不超过半小时，哺乳及路程时间每次累计不超过1小时，每天的哺乳时间必须当天使用。9、事假、病假 事假、病假期间，你的工资与奖金按当月实际出勤率计算。在一个月之内，如果你的事假超过三天或病假超过5天，你将不能参与当月奖金的分配。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配。事假期间不计发工资。病假期间的管理办法如下：a)请病假：1） 员工因病必须治疗或休养时，应请病假，病假一次三日以上或同一月中请病假七日以上者，需有相关医院证明；诊断证明书经部门领导审核，交考勤人员存查；2） 因急病不能于缺勤前提交申请或证明的，最迟应在三日内提交，否则按旷工处理；b)病假待遇：1） 当月病假天数21天时，按实际病假天数扣除当月风沙费、误餐费及应扣病假工资； 应扣病假工资(当月本人岗位工资/21)60%当月病假天数；2） 当全月缺勤为病假时，全额扣除当月风沙费、误餐费，当月岗位工资按40计发；3） 病假连续三个月之后，从第四个月起按当地最低工资标准计发当月工资；4） 病假连续半年以上，从第七个月起按当地最低生活费标准计发当月工资；5） 病假期间不包括公休日及法定节假日；c)员工医疗期的确定：根据1994年劳动部发布的企业职工患病或非因工负伤医疗期规定和1995年劳动部发布的关于贯彻<企业职工患病或非因工负伤医疗期规定>的通知的规定，企业职工患病或非因工负伤，应按照本人实际工作年限和在本单位的工作年限确定其医疗期一般给予3个月到24个月的医疗期：1) 实际工作年限10年以下的，在本单位工作年限5年以下的，医疗期为3个月，也可按6个月内累计病休时间计算；2）实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限5年以下的，医疗期为6个月，也可按12个月内累计病休时间计算； 3) 实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限5年以上十年以下的，医疗期为9个月，也可按15个月内累计病休时间计算；4) 实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限10年以上15年以下的，医疗期为12个月；5）在本单位工作年限15年以上20年以下的，医疗期为18个月；也可按24个月内累计病休时间计算；6）在本单位工作年限20年以上的为24个月。员工医疗期要以定点医院证明为依据，是企业不得解除劳动合同的最终时限。当员工医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的，公司有权与其解除劳动合同。解除劳动合同时，公司按国家和自治区有关规定给予计发经济补偿金和一次性医疗补助金。10、 工伤假 凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的病假证明依法享受工伤假。工伤待遇如下：（1）患职业病或工伤员工，需要停止工作接受工伤医疗的，工资福利待遇不变。停工留薪期一般不超过12个月，伤势严重或者特殊，经劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长期最长不超过12个月。（2）工伤职工评定伤残等级后，按照自治区工伤保险条例的有关规定享受伤残待遇，停工留薪期满仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。（3）员工住院治疗工伤的，由本单位按出差伙食补贴标准的70%发给住院伙食补贴费，由医疗机构出具证明，经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外治疗的，所需交通、食宿费由本单位按员工因公出差的标准支付。 11、 调休假1） 因工作需要，不能执行公司正常作息时间的员工，部门负责人应及时安排轮休。 2） 调休假要求在30内使用，调休应事先向部门主管申请，获批准后方可调休。 3） 调休假使用每次不得少于1天。12、本办法未尽事宜参照国家、自治区有关规定执行。13、本办法自批准之日起执行。2007年经营目标责任制考核管理办法第一章 总则 第一条为适应物资公司改革、发展和稳定的需要，确保年度经营目标的实现，确保年度内加强管理的重点工作任务的完成，建立对经营者的激励和约束机制，进一步提高企业的经营管理水平，特制定本办法。第二条本办法适用于物资公司所属各部门。 第三条各部门经理年度经营目标的考核，按各部门不同的管理跨度，实行分类、分级考核，完成经营目标与部门经理奖金、员工收入增长双挂钩的办法。各部门和考评领导小组要密切配合共同做好年度经营目标责任制的考核管理工作。第二章 机构和职责第四条年度经营目标的考核工作由物资公司考评领导小组办公会议研究，并由经理决定以下事项：(一)审批物资公司部门经理年度经营目标考核事项；(二)同各部门经理签定经营目标责任书；(三)审定各部门月度、季度、年度经营目标指标考评结果。第五条物资公司成立经营目标责任考核工作领导小组。其主要职责是：(一)制定各部门年度经营目标考评办法；(二)制定各部门年度经营目标考核指标；(三)起草各部门年度经营目标责任书；(四)按月检查各部门年度经营目标的执行情况；(五)季度和年终对各部门年度经营目标责任制的执行情况进行考核。第三章 考核指标体系第六条为了便于做好各部门年度经营目标考核工作，按照“客观公正、操作简便”的原则，建立科学的考核指标体系。第七条 考核指标包括财务指标、经营指标、其他指标。其考核的权重例按下列原则确定：1、内部利润占70%； 2、货款回笼占15%3、经营收入占7%； 4、费用控制占5%；5、精神文明建设占3% 6、安全指标和其他指标实行一票否决。第八条 资金由物资公司实行统一调配。第四章 考核与奖惩 第九条 物资公司对各部门实行经营目标责任制，以签订经营目标责任制的形式确定经营目标，并作为考核的主要依据之一。 第十条 年度经营目标责任制执行情况，以年度财务决算最终指标考核为准。 第十一条 根据年度经营目标责任制指标的完成情况，对各部门经理及副经理实行月度考核，按考评结果兑现工资及奖励。每月上旬对上月完成经营情况、费用控制、内部利润等进行考核，完成任务发100%工资，若未完成任务按考核指标所占比例扣减工资。超额完成利润指标，按超额部分的30%计提全员奖金。其中：80%用于奖励职工，12%奖励正职，8%奖励副职，未完成利润指标按同比例扣减。年末利润指标完成可将扣回部分补齐，超额完成按同样比例奖励。 费用控制部室按公司综合情况计提奖金，正副职实行现行工资，按全公司平均奖励进行奖罚。 第五章 附则 第十二条 本办法自2007年 月1日起实行。 第十三条 本办法由物资公司经营目标责任考核工作领导小组负责解释。2007年经营目标责任制考核管理办法实 施 细 则第一章 总则第一条 物资公司对所属部门实行经营目标责任制，以签订经营目标责任书的形式，确定经营目标，作为考核的依据。第二条 经营目标考核的主要指标由财务指标、经营指标及其他指标三部分组成，其考核的权重比例按下列原则确定：1、内部利润占70%； 2、货款回笼占15% 3、经营收入占7%； 4、费用控制占5%； 5、精神文明建设占3% 6、安全指标和其他指标实行一票否决。第三条 各部门完成经营目标必须做到以不少提折旧，不少摊费用，不挂潜亏为前提，在每月财务决算中真实反映经营结果。第二章 考核指标的确定第四条 内部利润指标由财务部负责提供，以每半年财务报表数为依据进行考核，占70分。内部利润考核分=半年实际完成利润/半年目标利润*70第五条 第五条 经营收入由财务部负责提供，以每半年财务报表数为依据进行考核，占7分。经营收入考核分=半年实际完成经营收入/半年目标经营收入*7第六条 费用控制由财务部负责提供，以每半年财务报表数为依据进行考核，占5分。费用控制分=每半年实际费用/每半年目标费用*5第七条 精神文明建设以各部门签订的新疆有色金属工业集团物资有限公司2007年精神文明建设管理责任书具体实施情况进行考核，占3分。第八条 安全指标和其他指标的核定以签订的物资公司各分公司、部室2007年安全生产目标管理责任书、物资公司各分公司、部室2007年消防安全生产责任书、党风廉政建设责任书、以及物资公司2007年计划生育管理责任书的具体实施情况为依据，实行一票否决制。第三章 考核工资的确定第九条 被考核部门经理、副经理考核工资的确定1、在未考核前，部门经理及副经理可先预发工资；预发工资的标准另行制定。2、每半年考核一次，以考核结果作为下半年发放工资的基础；3、发放的工资分为全额兑现、部分兑现两种：第1种情况：全额兑现完成本考核期目标考核指标的，即K100%时，按下列公式计算：上半年兑现工资=半年应发工资*半年实际出勤日/半年法定出勤日-半年预发工资第2种情况：部分兑现未完成本考核期目标考核指标的，即K100%时，按下列公式计算：上半年应扣（或补）工资=K*半年应发工资*半年实际出勤日/半年法定出勤日-半年预发工资上半年应扣（或补）工资将在下半年分一次或若干次兑现。K=（内部利润分+经营收入分+费用控制分+精神文明建设分）/100注：K为物资公司考核部门半年未综合考核分（%）第十条 费用控制部室正、副职实行现行工资。第十一条 员工工资仍按现行工资发放。第四章 奖金的兑现与扣减第十二条 每半年按考核的K值，确定计提的全员奖金。由被考核部门提出对本部门员工的奖罚方案，报考核小组审议，总经理批准后兑现考核结果。1、K100%时，计提全员奖金数A=（实际完成内部利润-目标内部利润）*30%2、K100%时，计提全员扣款数B=（实际完成内部利润-目标内部利润）*30%3、A值和B值随考核期的不同而异。（考核期分半年和一年）第十三条 年度终了对全年的各项指标完成情况进行评价考核，兑现与扣减数分配如下：1、部门经理分配数=A（B）*12%2、部门副经理分配数=A（B）*8%3、部门员工分配数=A（B）*80%4、结合对上半年的考核结果，对已经兑现与扣减数的工资、奖金多退少补。第十四条 对部门员工的分配实行二次分配，由各部门负责人自行分配，考核小组不予干涉。第十五条 年末利润指标完成者，即K100%时，可将扣回部分补齐，超额者按第十四条进行奖励。第十六条 费用控制部室按综合情况计提奖金，年终按公司平均奖罚进行奖罚。第十七条 为了做好经济责任制的考核兑现工作，考核小组于每月15日之前评价上月各项指标完成情况。并在半年考核期结束后以通知书的形式通知考核结果，并经部门负责人审核鉴字后，由财务部按考核通知书确定兑现工资。第五章 监督制度第十八条 建立严格的考勤制度，对部门负责人进行考勤，在兑现工资时，下列情况应适当扣减工资1、病假、探亲假、事假、疗养、非经组织委派离岗培训（学习）期间。2、待岗、下岗、自谋职业、内退、退休人员自离岗之日起。3、党的纪律检查部门予以“双规”期间。4、受行政（党内）察看处分，处分期间。5、受国家司法机关审查和判刑的人员，自离岗之日起。6、旷工和治安（行政）拘留，停发当月的奖金。7、其他经物资公司认定的情况。第六章 附则第十九条 本细则解释权在物资公司经营目标责任考核工作领导小组。第二十条 其他未尽事宜由物资公司经营目标责任考核工作领导小组另行研究决定。第二十一条 本细则自批准之日起实施。领导干部班后及节假日值班制度 为加强管理，保证公司生产经营的正常运行，确保库区安全，经研究实施物资公司干部班后及节假日值班制度，特制定领导干部值班制度。1、本制度值班领导干部指物资公司三级以上（含三级）的领导干部,值班人员按名单顺延。因出差、学习、工作等原因不能值班，请报党政办公室，出差人员返回后需补班。2、值班时间（均为北京时间）：每日18:30-次日10:00；