信息化项目可行性研究报告.doc

信息化工程可行性研究报告 工程可行性研究报告是企业从事建立工程投资活动之前，由可行性研究主体一般是专业咨询机构对市场、收益、技术、法规等工程影响因素进展具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素，分析工程必要性、工程是否可行，评估工程经济效益和社会效益，为工程投资主体提供决策支持意见或申请工程主管部门批复的文件。 ?信息化工程可行性研究报告?通过对工程的市场需求、资源供给、建立规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对工程进展调查研究和分析比拟，并对工程建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进展科学预测，为工程决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言，本报告表达如下几方面用途： 用于报送发改委立项、核准或备案 用于申请土地 用于申请国家专项资金 用于申请政府补贴 用于融资、银行贷款 用于对外招商合作 用于上市募投 用于园区评价定级 用于企业工程建立指导 用于企业节能审查 用于环保部门对工程进展环境评价 用于安监部门对工程进展平安审查 第一局部 工程总论 第二局部 工程建立背景、必要性、可行性 第三局部 工程产品市场分析 第四局部 工程产品规划方案 第五局部 工程建立地与土建总规 第六局部 工程环保、节能与劳动平安方案 第七局部 工程组织和劳动定员 第八局部 工程实施进度安排 第九局部 工程财务评价分析 第十局部 工程财务效益、经济和社会效益评价 第十一局部 工程风险分析及风险防控 第十二局部 工程可行性研究结论与建议 第一局部 信息化工程总论 总论作为可行性研究报告的首要局部，要综合表达研究报告中各局部的主要问题和研究结论，并对工程的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。 一、信息化工程背景 一工程名称 二工程的承办单位 三承当可行性研究工作的单位情况 四工程的主管部门 五工程建立内容、规模、目标 六工程建立地点 二、工程可行性研究主要结论 在可行性研究中，对工程的产品销售、原料供给、政策保障、技术方案、资金总额筹措、工程的 财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括： 一工程产品市场前景 二工程原料供给问题 三工程政策保障问题 四工程资金保障问题 五工程组织保障问题 六工程技术保障问题 七工程人力保障问题 八工程风险控制问题 九工程财务效益结论 十工程社会效益结论 十一工程可行性综合评价 三、主要技术经济指标表 在总论局部中，可将研究报告中各局部的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使 审批和决策者对工程作全貌了解。 四、存在问题及建议 对可行性研究中提出的工程的主要问题进展说明并提出解决的建议。 第二局部 信息化工程建立背景、必要性、可行性 这一局部主要应说明工程发起的背景、投资的必要性、投资理由及工程开展的支撑性条件等等。 一、信息化工程建立背景 一国家或行业开展规划 二工程发起人以及发起缘由 三 二、信息化工程建立必要性 一 二 三 四 三、信息化工程建立可行性 一经济可行性 二政策可行性 三技术可行性 四模式可行性 五组织和人力资源可行性 第三局部 信息化工程产品市场分析 市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个工程，其生产规模确实定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到工程的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。 一、信息化工程产品市场调查 一信息化工程产品国际市场调查 二信息化工程产品国内市场调查 三信息化工程产品价风格查 四信息化工程产品上游原料市场调查 五信息化工程产品下游消费市场调查 六信息化工程产品市场竞争调查 二、信息化工程产品市场预测 市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本工程产品 未来市场需求量及相关因素进展定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报 告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定工程建立规模参考的重要根据。 一信息化工程产品国际市场预测 二信息化工程产品国内市场预测 三信息化工程产品价格预测 四信息化工程产品上游原料市场预测 五信息化工程产品下游消费市场预测 六信息化工程开展前景综述 第四局部 信息化工程产品规划方案 一、信息化工程产品产能规划方案 二、信息化工程产品工艺规划方案 一工艺设备选型 二工艺说明 三工艺流程 三、信息化工程产品营销规划方案 一营销战略规划 二营销模式 在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定 销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进展详细研究。 1、投资者分成 2、企业自销 3、国家局部收购 4、经销人代销及代销人情况分析 三促销策略 第五局部 信息化工程建立地与土建总规 一、信息化工程建立地 一信息化工程建立地地理位置 二信息化工程建立地自然情况 三信息化工程建立地资源情况 四信息化工程建立地经济情况 五信息化工程建立地人口情况 二、信息化工程土建总规 一工程厂址及厂房建立 1、厂址 2、厂房建立内容 3、厂房建立造价 二土建总图布置 1、平面布置。列出工程主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。 2、竖向布置 1场址地形条件 2竖向布置方案 3场地标高及土石方工程量 3、技术改造工程原有建、构筑物利用情况 4、总平面布置图技术改造工程应标明新建和原有以及撤除的建、构筑物的位置 5、总平面布置主要指标表 三场内外运输 1、场外运输量及运输方式 2、场内运输量及运输方式 3、场内运输设施及设备 四工程土建及配套工程 1、工程占地 2、工程土建及配套工程内容 五工程土建及配套工程造价 六工程其他辅助工程 1、供水工程 2、供电工程 3、供暖工程 4、通信工程 5、其他 第六局部 信息化工程环保、节能与劳动平安方案 在工程建立中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业平安方面的法规、法律，对工程可能造成周边环境影响或劳动者安康和平安的因素，必须在可行性研究阶段进展论证分析，提出防治措施，并对其进展评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最正确方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建立工程都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动平安要有专门论述。 一、信息化工程环境保护 一工程环境保护设计依据 二工程环境保护措施 三工程环境保护评价 二、信息化工程资源利用及能耗分析 一工程资源利用及能耗标准 二工程资源利用及能耗分析 三、信息化工程节能方案 一工程节能设计依据 二工程节能分析 四、信息化工程消防方案 一工程消防设计依据 二工程消防措施 三火灾报警系统 四灭火系统 五消防知识教育 五、信息化工程劳动平安卫生方案 一工程劳动平安设计依据 二工程劳动平安保护措施 第七局部 信息化工程组织和劳动定员 在可行性研究报告中，根据工程规模、工程组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训方案。 一、信息化工程组织 一组织形式 二工作制度 二、信息化工程劳动定员和人员培训 一劳动定员 二年总工资和职工年平均工资估算 三人员培训及费用估算 第八局部 信息化工程实施进度安排 工程实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成局部。工程实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建立工程到工程到达正常生产这段时期，这一时期包括工程实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后严密衔接的，也有同时开展，相互穿插进展的。因此，在可行性研究阶段，需将工程实施时期每个阶段的工作环节进展统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。 一、信息化工程实施的各阶段 一建立工程实施管理机构 二资金筹集安排 三技术获得与转让 四勘察设计和设备订货 五施工准备 六施工和生产准备 七竣工验收 二、信息化工程实施进度表 三、信息化剂工程实施费用 一建立单位管理费 二生产筹备费 三生产职工培训费 四办公和生活家具购置费 五其他应支出的费用 第九局部 信息化工程财务评价分析 一、信息化工程总投资估算 信息化工程可行性研究报告总投资估算 图：工程总投资估算体系 二、信息化工程资金筹措 一个建立工程所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。工程可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建立工程固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对以下内容加以说明： 一资金来源 二工程筹资方案 三、信息化工程投资使用方案 一投资使用方案 二借款归还方案 四、工程财务评价说明&财务测算假定 一计算依据及相关说明 二工程测算根本设定 五、信息化工程总本钱费用估算 一直接本钱 二工资及福利费用 三折旧及摊销 四工资及福利费用 五修理费 六财务费用 七其他费用 八财务费用 九总本钱费用 六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 一销售收入 二销售税金及附加 三增值税 四销售收入、销售税金及附加和增值税估算 七、损益及利润分配估算 八、现金流估算 一工程投资现金流估算 信息化工程可行性研究报告投资现金流估算 二工程资本金现金流估算 信息化工程可行性研究报告资本金现金流估算 九、不确定性分析 在对建立工程进展评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来 的实际情况可能与此有出入，这对工程投资决策会带来风险。为防止或尽可能减少风险，就要分析不 确定性因素对工程经济评价指标的影响，以确定工程的可靠性，这就是不确定性分析。 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可 行性研究中，一般要进展的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视工程情况而定。 一盈亏平衡分析 二敏感性分析 第十局部 信息化工程财务效益、经济和社会效益评价 在建立工程的技术路线确定以后，必须对不同的方案进展财务、经济效益评价，判断工程在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本局部的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建立工程进展投资决策的重要依据。本局部就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 一、财务评价 财务评价是考察工程建成后的获利能力、债务归还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建立工程在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的方法进展。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比拟，以判断工程在财务上是否可行。 一财务净现值 财务净现值是指把工程计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率基准收益率折算到建立期初工程计算期第一年年初的现值之和。财务净现值是考察工程在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。 如果工程财务净现值等于或大于零，说明工程的盈利能力到达或超过了所要求的盈利水平，工程财务上可行。 信息化工程可行性研究报告财务净现值 二财务内部收益率FIRR 财务内部收益率是指工程在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使工程的财务净现值等于零时的折现率。 财务内部收益率是反映工程实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。 一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，工程可行。 信息化工程可行性研究报告财务内部收益率 三投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态 回收期为例： l计算公式 动态投资回收期的计算在实际应用中根据工程的现金流量表，用以下近似公式计算：Pt累计净现金流量现值出现正值的年数-1+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值 2评价准那么 1PtPc基准投资回收期时，说明工程或方案能在要求的时间内收回投资，是可行的； 2PtPc时，那么工程或方案不可行，应予拒绝。 四工程投资收益率ROI 工程投资收益率是指工程到达设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润EBIT)与工程总投资TI的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，说明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。 信息化工程可行性研究报告投资收益率ROI ROI部门行业平均投资利润率或基准投资利润率时，工程在财务上可考虑承受。 五工程投资利税率 工程投资利税率是指工程到达设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与工程总投资的比率，计算公式为：投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100% 投资利税率部门行业平均投资利税率或基准投资利税率时，工程在财务上可考虑承受。 六工程资本金净利润率ROE 工程资本金净利润率是指工程到达设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与工程资本金(EC)的比率。 信息化工程可行性研究报告资本金净利润率 工程资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，说明用工程资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。 七工程测算核心指标汇总表 二、国民经济评价 国民经济评价是工程经济评价的核心局部，是决策部门考虑工程取舍的重要依据。建立工程国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算工程对国民经济的净奉献，评价工程在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率EIRR作为主要的评价指标。根据工程的具体特点和实际需要也可计算经济净现值ENPV指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的工程，要计算经济外汇净现值ENPV，经济换汇本钱或经济节汇本钱。 三、社会效益和社会影响分析 在可行性研究中，除对以上各项指标进展计算和分析以外，还应对工程的社会效益和社会影响进展分析，也就是对不能定量的效益影响进展定性描述。 第十一局部 信息化工程风险分析及风险防控 一、建立风险分析及防控措施 二、法律政策风险及防控措施 三、市场风险及防控措施 四、筹资风险及防控措施 五、其他相关粉线及防控措施 第十二局部 信息化工程可行性研究结论与建议 一、结论与建议 根据前面各节的研究分析结果，对工程在技术上、经济上进展全面的评价，对建立方案进展总结，提出结论性意见和建议。主要内容有： 1、对推荐的拟建方案建立条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见 2、对主要的比照方案进展说明 3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决方法和建议 4、对应修改的主要问题进展说明，提出修改意见 5、对不可行的工程，提出不可行的主要问题及处理意见 6、可行性研究中主要争议问题的结论 二、附件 凡属于工程可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。 1、工程建议书初步可行性报告 2、工程立项批文 3、 厂址选择报告书 4、 资源勘探报告 5、 贷款意向书 6、环境影响报告 7、 需单独进展可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告 8、需要的市场预测报告 9、引进技术工程的考察报告 10、 引进外资的名类协议文件 11、其他主要比照方案说明 12、其他 三、附图 1、 厂址地形或位置图设有等高线 2、 总平面布置方案图设有标高 3、 工艺流程图 4、 主要车间布置方案简图 5、 其它