2019年部门收支总体情况表.docx

2019年部门收支总体情况表预算01表单位： 济源市政府金融办公室单位：万元收入支出项目金额项目合计用事业单 位基金弥 补收支差 额部门结转本年支出小计小计一般公共预算政府性基金专户管理的教 育收费专户管理的 教育收费结 余（结转）国有资本经 营预算收入事业收入经营收入事业基金其他收入小计其中：财政拨款一般 公共 预算财政拨款一、基本支出纳入预算管理的行政事业性收费工资福利支出专项收入公用经费国有资源（资产）有偿使用收入对个人和家庭的补助支出国有资本经营收入二、项目支出15.015.015.015.0政府住房基金收入一般性项目15.015.015.015.0债务收入专项资金其他一般公共预算收入1、商品和服务类专项支出15.015.015.015.0上级预拨2、对个人和家庭的补助类专 项支出动用预算稳定调节基金3、债务利息支出上年结余（结转）4、资本性支出（基本建设）政府 性基 金当年收入5、资本性支出债务收入6、对企业补助（基本建设）上级预拨7、对企业补助上年结余（结转）8、对社会保障基金补助专户管理的教育收费9、其他支出专户管理的教育收费结余（结转）国有资本经营预算收入事业收入经营收入事业基金其他收入本年合计部门结转用事业单位基金弥补收支差额收入合计支出合计2019年部门收入总体情况表预算02表单位： 济源市政府金融办公室单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）总计一般公共预算政府性基金专户管理的 教育收费专户管理 的教育收 费结余（结转）国有资本经 营预算收入事业收入经营收入事业基金其他收入部门结转类款项小计其中：财政拨 款*123456789101112合计济源市政府金融办公室2010399124其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出2019年部门支出总体情况表预算03表单位：济源市政府金融办公室单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出公用经费对个人和家庭 的补助小计一般性项目专项资金*12345678合计151515济源市政府金融办公室1515152010399124其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.015.015.02019年财政拨款收支总体情况表预算04表单位：济源市政府金融办公室单位：万元收入支出项目金额项目合计本年支出小计一般公共预算政府性基金国有资本经 营预算小计其中：财政拨款一般 公共 预算小计15.0一、一般公共服务15.015.015.0财政拨款15.0二、外交纳入预算管理的行政事业性收费三、国防专项收入四、公共安全国有资源（资产）有偿使用收入五、教育国有资本经营收入六、科学技术政府住房基金收入七、文化旅游体育与传媒债务收入八、社会保障和就业其他一般公共预算收入九、社会保险基金支出上级预拨十、卫生健康动用预算稳定调节基金十一、节能环保上年结余（结转）十二、城乡社区支出政府 性基 金小计十三、农林水支出当年收入十四、交通运输债务收入十五、资源勘探信息等支出上级预拨十六、商业服务业等支出2019年财政拨款收支总体情况表预算04表单位：济源市政府金融办公室单位：万元收入支出项目金额项目合计本年支出小计一般公共预算政府性基金国有资本经 营预算小计其中：财政拨款上年结余（结转）十七、金融支出国有资本经营预算十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算支出二十四、灾害防治及应急管理支出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出收入合计15.0支出合计15.015.015.02019年一般公共预算支出情况表预算05表单位： 济源市政府金融办公室单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出公用经费对个人和家庭 的补助小计一般性项目专项资金*12345678合计151515济源市政府金融办公室1515152010399124其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.015.015.02019年支出经济分类汇总表预算06表单位：济源市政府金融办公室单位：万元部门预算经济分类政府预算经济分类总计一般公共预算政府性基金专户管理的教 育收费专户管理的 教育收费结 余（结转）国有资本经营 预算收入事业收 入经营收 入事业基 金其他收 入部门结转类款科目名称类款科目名称小计其中：财政拨款*123456789101112合计151515302商品和服务支出15151530230201办公费50550502商品和服务支出3.53.53.530230202印刷费50550502商品和服务支出8.58.58.530230211差旅费50550502商品和服务支出2.52.52.530230217公务接待费50550502商品和服务支出0.50.50.52019年一般公共预算基本支出情况表预算07表单位： 济源市政府金融办公室单位：万元部门预算经济分类政府预算经济分类一般公共预算类款科目名称类款科目名称合计财政拨款纳入预算管理 的行政事业性 收费专项收入国有资源（资 产）有偿使用 收入国有资本 经营收入政府住房基 金收入债务收入其他一般公 共预算收入上级预拨动用预算稳 定调节基金上年结余（结转）*1234567891011122019年一般公共预算“三公”经费支出情况表预算08表单位:济源市政府金融办公室单位：万元项目2019年“三公”经费预算数共计0.51、因公出国（境）费用2、公务接待费0.53、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年政府性基金预算支出情况表预算09表单位： 济源市政府金融办公室单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出公用经费对个人和家庭的 补助小计一般性项目专项资金*12345678济源市人民政府金融服务办公室整体绩效目标表（2020年度）部门（单位）名称济源市人民政府金融服务办公室年度履职 目标强化防范打击和处置非法集资力度 ；提高金融服务水平 ，辅导企业发展和上市前期准备 。年度 主要 任务任务名称主要内容防范打击和处置非法集资工作加强宣传和资产处置力度提高金融服务水平协调金融机构和小微企业合作 ，提升经济社会发展发展资本市场筛选企业进行辅导预算情况部门预算总额（万元）15.01、资金来源：（1）财政性资金15.0（2）其他资金2、资金结构：（1）基本支出（2）项目支出15.0一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性相关1.年度履职目标是否符合国家 、省委省政府战略部署和发展规划 ，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责 、工作规划和重点工作相关 ；3.确定的预算项目是否合理 ，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 。工作任务科学性科学1.工作任务是否有明确的绩效目标 ，绩效目标是否与部门年度履职目标一致 ，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标 ，绩效目标是否与部门职责目标 、工作任务目标一致 ， 是否能体现预算项目的产出和效果绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 ；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应 。预算和财务管理预算编制完整性完整性1.部门所有收入是否全部纳入部门预算 ；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源 ，全部纳入部门预算管理 。专项资金细化率95%专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数 /部门参与分配资金总数 ）100%。预算执行率95%预算执行率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数指部门实际执行的预算数 ；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。预算调整率15%预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 、 追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整 除外）。结转结余率15%结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和 。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。“三公经费”控制率100%“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%政府采购执行率100%政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数 ）100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的 、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 。决算真实性真实反映本部门决算工作情况 。决算编制数据是否账表一致 ，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致 。资金使用合规性合规部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金 ，用以反映和考核部门 (单位） 预算资金的规范运行情况 。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；3.项目的重大开支是否经过评估论证 ；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况 ；6.是否存在挤占支出情况 ；7.是否存在挪用支出情况 ；8.是否存在虚列支 出情况。管理制度健全性健全部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 ，用以反映和考核部门 （单位）预 算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况 。1.是否已制定或具有预算资金管理办法 、内部管理制 度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度 ；2.相关管理制度是否得到有效执行 。预决算信息公开性公开部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算 、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息 ，用以 反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规定内容公开预决算信息 ；2.是否按规定时限 公开预决算信息。资产管理规范性规范部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴 ，用以反映和考核部门 （单位）资产管理的规范程度 。1.资产是否及时规范入账 ，资产报表数据与会计账簿数据是否相符 ，资产实物与财 务账、资产账是否相符 ；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准 ，新增资产是否考虑闲置存量资产 ；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批 ；4.资产收益是否及时足额 上交财政。绩效管理绩效监控完成率85%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重 。部门绩效监控完成率 =已完成 绩效监控项目数量 /部门项目总数*100%绩效自评完成率85%部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重 。部门绩效自评完成率 =已完成 评价项目数量/部门项目总数*100%部门绩效评价完成率85%部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率 =已完成评价项目数量 /部门重点绩效评价项目数*100%评价结果应用率80%绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况 。评价结果应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数 *100%产出指标重点工作任务完成强化防范非法集资宣传强化宣传完成反映本部门负责的重点工作任务进展情况 。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况 ，相关情况应予以细化 、 量化表述。提升金融服务水平有效提升发展资本市场1家上市公司履职目标实现实现履职目标100%反映本部门制定的年度工作目标达成情况 。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况 ，相关情况应予以细化 、 量化表述。效益指标履职效益健全非法集资处置机 制不断完善反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响 。可根据部门实际情况有选择的进行设置 ，并将三级指 标细化为相应的个性化指标 。金融服务水平不断提升企业发展水平不断进步满意度群众对非法集资知晓度90%反映社会公众或服务对象在部门履职效果 、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度 。可根据部门实际情况有 选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标 。银企满意度85%济源市政府金融办公室支出项目绩效目标表（2020年）项目名称金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费单位编码124001资金用途业务类项目负责人常泽林联系人吕寅联系电话03916633629开始时间2020/1/1结束时间2020/12/31项目总金额10.00项目本年度金额10.00上年度项目总金额10.00项目上年度金额10.00项目详细信息项目概况主要用于支持中小企业结构调整、产业升级、综合利用、专业化发展以及市场开拓等。积极服务银行、保险、证券等金融机构支 持我市经济社会发展；大力发展资本市场，推进企业上市及新三板挂牌工作；积极推进金融扶贫工作；做好融资性担保公司和小 额贷款公司等两类机构监管工作。立项依据根据济政办【2014】18号关于加强金融支持经济结构调整和转型升级的实施意见和济政办【2012】济源市人民政府办公室关于加 强融资对接做好金融服务工作的实施意见；济政【2011】57号济源市人民政府关于进一步加快推进企业上市和战略重组工作的意 见和中共济源市委办公会纪要【2012】19号关于金融和企业上市等工作会议纪要，济政办【2015】93号济源市人民政府办公室关 于印发济源市金融业发展专项奖补资金管理办法的通知；根据济政办201590号文件，将市工信委承担的小额贷款公司和融资 性担保机构的监督管理职能划入市政府金融服务办公室。项目设立的 必要性促进中小企业的发展壮大，拓宽融资渠道，扩大融资规模，加快我市经济和金融发展；企业上市可以为我市提供更宽广的融资渠 道和更多的资金；两类机构的存在是对银行业金融机构的重要补充，对小微企业和三农企业的发展起着积极的作用。两类机构的 健康发展，不仅是我市金融业发展的需要，也是我市经济发展的需要。项目配套 制度措施1.通过金融工作联席会议制度协调解决金融机构、银行等发展中存在的问题。2.定期开展对两类机构的现场检查，确保其不发生金融风险。3.指导企业转型升级，通过资本市场融资；4.协调金融机构支持企业尤其是中小微企业的发展；5.组织开展金融扶贫督导工作，为各镇提供相关指导。项目实施计划市政府金融办正常办公项目备注项目绩效目标项目总目标发展壮大中小微企业发展，增加我市上市企业数量，确保两类机构健康发展，维护地区金融稳定，不发生金融风险。年度绩效目标争取新增上市、新三板挂牌或中原股交挂牌企业； 两类机构顺利通过年审。一级指标二级指标三级指标目标值投入与目标管理投入管理预算执行率=100%预算编制合理性合理预算资金到位情况=100%财务管理财务管理制度健全性健全资金使用规范性合规财务监控有效性有效项目管理合同管理完备性完备项目质量可控性可控项目管理制度健全性健全资产管理产出目标数量对中小微企业进行培训2个质量中微企业培训率95%时效中微企业培训及时成本效果目标经济效益发展壮大中小微企业有效发展社会效益提高城市知名度有效提高环境效益满意度群众满意度90%影响力目标长效管理人力资源人员配备完备部门协助跨部门协调及时有效配套设施信息共享其它济源市政府金融办公室支出项目绩效目标表（2020年）项目名称金融服务工作经费-打击处置非集资专项经费单位编码124001资金用途业务类项目负责人常泽林联系人吕寅联系电话03916633629开始时间2020/1/1结束时间2020/12/31项目总金额5.00项目本年度金额5.00上年度项目总金额5.00项目上年度金额5.00项目详细信息项目概况印制打击和处置非法集资宣传资料、宣传册、横幅、刻制光碟等；按照省统一部署，组织开展防范非法集资广场宣传活动； 到省打非办沟通汇报，参加省办组织的培训等；向处置非法集资工作先进地市学习经验等；立项依据豫处非领办【2012】28号关于做好打击和处置非法集资工作社会管理综合治理考评有关工作的通知, 济处非领办【2014】2号济源市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发济源市处置非法集资工作操作流程的通知、 济政办【2015】12号关于进一步做好防范打击和处置非法集资工作的实施意见项目设立的 必要性通过公安机关的打击可以在一定程度上打击非法集资的猖獗态势，积极为群众追赃挽损，同时通过大量的宣传教育，切实提 高群众的防范心理和辨别力。项目配套制度措施1.定期召开处置非法集资工作会；2.按照省打非办的要求开展工作。项目实施计划1.开展防范非法集资宣传教育活动；2.开展非法集资风险排查；3.召开案件协调会，推进案件处置和资产对付工作。备注项目绩效目标项目总目标我市非法集资案件数量、涉案金额和人数有明显下降，群众损失、诉求得到有效挽回和解决，维护地方金融稳定。年度绩效目标较去年相比，涉案金额和人数有一定程度的降低，为群众追赃挽损，进行一定比例的资产处置，不发生大规模群体性事件。一级指标二级指标三级指标目标值投入与目标管理投入管理预算执行率=100%预算编制合理性合理预算资金到位情况=100%财务管理财务管理制度健全性健全资金使用规范性合规财务监控有效性有效项目管理合同管理完备性完备项目质量可控性可控项目管理制度健全性健全资产管理产出目标数量两类机构监督检查次数20次开展防范打击和处置非法集资广场宣传活动2次质量两类机构监督检查覆盖率=100%时效开展监督检查及时率=100%宣传活动开展及时性及时性成本效果目标经济效益企业风险有效控制率90%社会效益非法集资案件发生数1起市民满意度90%环境效益满意度影响力目标长效管理监督检查制度健全性健全性人力资源监督检查人员配备充足率=100%部门协助跨部门协助有效性有效配套设施信息共享其它