【2022精编】《红毛丹果业开发项目商业计划书》.docx
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【2022精编】《红毛丹果业开发项目商业计划书》.docx
编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第14页 共14页红毛丹果业开发项目商业计划书部分内容 融资方案 目的:根据中央及HN省政府发展规划,通过资产资本运营,实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化,以种植、加工、贸易一体化,并带动休闲观光业,最大程度降低市场风险,实现资本高速增值。 方式:放弃庄园招商模式,发展股份合作制企业,实现超大规模产业化经营。 CC公司以1700亩50年管理权益(折合1200万元)入股,引入战略资本500万元组建股份制公司,进行资产资本运营。 1. 资本的构成 组建HN红毛丹联合果业股份合作公司(筹),注册资金:5000万元。 资本扩股经营(五期): 1.1 第一期资本,股权构成(2003.1): 股东发起人 股本说明(每股1元) 持股比例 持股数量 CC公司 1700亩已种植的红毛丹50年管理权益 54% 27000000股 XXX 现金1000万元 26% 13000000股 管理团队 管理及资本营运能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本结构(2003.6): 组建HN红毛丹联合果业股份公司。 HN红毛丹联合果业有限公司资本溢价2.5倍(即:5000万元×2.5=12500万元),农场以(1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权(折合8000万元)入股,进行股份制改造。 公司资产总值:2.05亿元。 股东名称 股本说明(每股1元) 持股比例 持股数量 股权状态 CC公司 32.926% 67500000股 完整 XX公司 15.853% 32500000股 完整农场 农场以(1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权(折合8000万元)入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理团队 12.195% 25000000股 完整1.3 第三期(2004.6): 组建中国红毛丹联合果业股份公司。 香港创业板上市,60%的比例上市融资。 公司资产总值:4.7085亿元。 1.4 第四期(2005.1): 组建中国红毛丹公社股份公司。 三期资本溢价1.5倍(即:48985×1.5=73478万元)农场以4.83万亩国有土地永久使用权(折合7245万元)入股,进行扩股经营。 公司资产总值:8.07亿元。 1.5 第五期(2006.1): 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地4万亩,总计10万亩,形成资源自然垄断。 2. 现金流入计划 年度 现金流入 每股净收益 2003 1. 1700亩管理权益:200万元 2. 10000亩收益: 1000万元 3. 再融资: 3000万元 4. 政府贷款: 2000万元 总计: 6200万元 0.05元 2004 1. 1700亩管理权益:300万元 2. 10000亩收益: 4000万元 3. 再融资: 5000万元 4. 政府贷款: 3000万元 5. 股市资本: 1亿 总计: 22300万元 0.04元 3. 效益分析 31 红毛丹鲜果 产量:红毛丹第四年开始挂果,第五年自由挂果,第六年进入稳产期,第十年进入丰产期。 期次 时间 项目说明 CC公司 XX公司管理层 农场 公众股 一期 2003.1 HN红毛丹联合果业有限公司组建,开办: 注册资本:5000万元 注册比例 54% 26% 20% 注册资金 2700万 1300万 1000万 实际出资 1200万(1700亩管理权益) 500万(现金) 期权 二期 2003.6 组成HN红毛丹联合果业股份公司: 开办资本溢价2.5倍(即:5000万元×2.5=12500万元),农场(以1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权(折合8000万元)入股,进行股份制改造. 资本总额: 2.05亿元 资本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% 资本价值 6750万 3250万 2500万 8000万 资本增值 4050万 1950万 1500万 2003.12 果园实际运营: 资金流入: 200万元(1700亩管理权益);1000万元(1万亩收养) 资金流出: 200万元(果园维护,管理费用,销售费用) 毛利: 1000万元 资本增值 329万 158万 122万 390万 二期资本总价值 7079万 3408万 2622万 8390万 增值率 590% 682% 262% 105% 三期 2004.6 香港创业板上市,64.2%的比例上市融资 发行股: 1.29亿股 每股价格: 1.5港元 融资: 1.935亿港元 自有股本数: 2.15亿股 股本总数: 3.44亿股 每股价值: 1.227元 资本总额: 4.70845亿元 资本构成 8686万 4182万 3217万 10295万 20705万 增殖比例 22.7% 22.7%22.7%22.7% 资本比例 18.447% 8.882% 6.832% 21.865% 43.973% 2004.12 果园及上市运营: 资金流入: 300万元(1700亩管理权益) ;4000万元(1万亩收养) 资金流出: 400万元(果园维护,管理费用,销售费用) 2000万元(上市费用) 毛利: 1900万元 分红 351万 169万 130万 415万 835万 分红方案 三期资本总价值 9037万 4351万 3347万 10710万 21540万 三期资本增值 1958万 943万 725万 2320万 835万 三期增值率 27.66% 27.66% 27.66% 27.66% 3.9% 三期资本总额: 4.8985亿元 四期 2005.1 组成中国红毛丹公社股份公司: 三期资本溢价1.5倍(即:48985×1.5=73478万)农场以4.83万亩国有土地永久使用权(折合7245万元)入股,进行扩股经营 资本总额:8.0723亿元 资本比例 16.793% 8.085% 6.219% 28.877% 40.026% 资本价值 13556万 6527万 5020万 23310万 32310万 2005.12 果园运营: 资金流入: 400万元(1700亩管理权益);8000万元(1万亩收养) 资金流出: 600万元(果园维护,管理费用,销售费用) 毛利: 7800万元 分红 1310 631 485 2252 3122 分红方案 四期资本总价值 14866 7158 5505 25562 35432 四期资本增值 1310 631 485 2252 3122 四期增值率 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 四期资本总额:8.8523亿元 五期 2006 进行第五期营运. 32果汁 鲜榨果汁产值以8万元/吨价格计算,2006年果汁加工厂产值:8亿元,利润:2亿元。 4. 资金的使用 项目 额度 详细说明 土地经营权签约 50万 农场以国有土地永久使用权入股,与新公司签定合同。新公司前四期控制土地6万亩,第五期控制土地4万亩,总计10万亩。 公司开办费 100万 新公司运营、办公于海口市、“红毛丹庄园”两地。 管理、资本运营 330万 完善示范区建设,制定红毛丹行业标准,培育国际、国内销售渠道;日常管理,再融资,政府运作;完成ISO9001-2000国际认证,OCIA(有机食品)国际认证,BIO(生态食品)欧盟认证;完成资产评估。 不可预见费 20万 红毛丹种植管理 XX公司 由再融资资金注入,营运 5. 10万亩红毛丹投资估算(分两期) 投资额总计: 68946万元 第一期(2003-2006): 6万亩(其中含已种植红毛丹土地11700亩,新种植48300亩)。 投资总额: 42214万元 其中: 固定资产投资: 35861万元 流动资金: 1800万元 建设期利息: 4523万元 第二期(2007-2010): 4万亩 投资总额: 26732万元 其中: 固定资产投资: 22668万元 流动资金: 1200万元 建设期利息: 2864万元资本增值计划 2003年,公司总资产:5000万元。 2004年,公司总资产:4.8985亿元。 2005年,公司总资产:8.8523亿元。 l 以重组后的新公司为主体,全面控制中国土地资源,即控制全部10万亩土地的种植、管理、销售,优化品种品质,提高科技含量,贯彻标准化、规范化生产,推进品牌战略,增强国际、国内市场竞争力,取得垄断经营模式,实现规模效益,提供稳定的投资回报。 l 整合并优化产业化要素资源,通过管理团队的多项融资手段,实现原始资本的迅速扩大、增值。 l 争取国家农业政策的支持,利用各级政府贷款。 l 通过规范化运作,收购、重组高科农业类上市公司,实现资本快速扩充。第 14 页 共 14 页