SPC地板项目建设资金申请报告（参考模板）.docx

泓域咨询 /SPC地板项目建设资金申请报告报告说明SPC地板又称石塑地板，其主要以聚氯乙烯（PVC）、碳酸钙、钙锌稳定剂、塑化剂、炭黑等为原材料，经过塑化挤出片材，用三辊或四辊压延机分别把SPC高分子基材层、PUR晶盾透明层、耐磨层、彩膜装饰层等进行一次性加热贴合、压纹而制成的一种硬质塑料地板。按用途，SPC地板可分为商用SPC地板和家用SPC地板。按照功能要求，SPC地板还可分为防静电系列SPC地板、防滑系列SPC地板等。根据谨慎财务估算，项目总投资18149.26万元，其中：建设投资14041.19万元，占项目总投资的77.37%；建设期利息197.03万元，占项目总投资的1.09%；流动资金3911.04万元，占项目总投资的21.55%。项目正常运营每年营业收入35300.00万元，综合总成本费用27038.51万元，净利润6050.35万元，财务内部收益率26.30%，财务净现值13132.26万元，全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 项目选址综合评价8八、 保障措施8九、 公司经营宗旨10十、 企业技术研发分析10十一、 员工技能培训12十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析18十六、 偿债能力分析19十七、 项目招标范围20十八、 项目总结21十九、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目背景分析SPC地板又称石塑地板，其主要以聚氯乙烯（PVC）、碳酸钙、钙锌稳定剂、塑化剂、炭黑等为原材料，经过塑化挤出片材，用三辊或四辊压延机分别把SPC高分子基材层、PUR晶盾透明层、耐磨层、彩膜装饰层等进行一次性加热贴合、压纹而制成的一种硬质塑料地板。按用途，SPC地板可分为商用SPC地板和家用SPC地板。按照功能要求，SPC地板还可分为防静电系列SPC地板、防滑系列SPC地板等。二、 项目名称及项目单位项目名称：SPC地板项目项目单位：xx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积59125.471.2基底面积21493.541.3投资强度万元/亩259.882总投资万元18149.262.1建设投资万元14041.192.1.1工程费用万元12168.412.1.2其他费用万元1526.162.1.3预备费万元346.622.2建设期利息万元197.032.3流动资金万元3911.043资金筹措万元18149.263.1自筹资金万元10107.423.2银行贷款万元8041.844营业收入万元35300.00正常运营年份5总成本费用万元27038.51""6利润总额万元8067.14""7净利润万元6050.35""8所得税万元2016.79""9增值税万元1619.63""10税金及附加万元194.35""11纳税总额万元3830.77""12工业增加值万元12748.22""13盈亏平衡点万元12236.33产值14回收期年5.1015内部收益率26.30%所得税后16财务净现值万元13132.26所得税后五、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1SPC地板undefinedundefined2SPC地板undefinedundefined3SPC地板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx35300.00七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 保障措施(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)加大资金投入根据实际需求调整产业资金规模，设立产业工作专项资金。加大产业战略实施资金投入，重点用于实施转化、构建支撑体系、加强宣传培训、加大奖励力度等方面。引导企业增加产业投入。大力发展产业质押融资、产业保险等金融创新，形成多渠道的产业投入体系。吸引社会资本参与产业股权投资、风险投资等。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(五)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(六)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。九、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。十、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18149.26万元，其中：建设投资14041.19万元，占项目总投资的77.37%；建设期利息197.03万元，占项目总投资的1.09%；流动资金3911.04万元，占项目总投资的21.55%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18149.26100.00%1.1建设投资14041.1977.37%1.1.1工程费用12168.4167.05%1.1.1.1建筑工程费7252.5439.96%1.1.1.2设备购置费4632.3925.52%1.1.1.3安装工程费283.481.56%1.1.2工程建设其他费用1526.168.41%1.1.2.1土地出让金724.703.99%1.1.2.2其他前期费用801.464.42%1.2.3预备费346.621.91%1.2.3.1基本预备费141.760.78%1.2.3.2涨价预备费204.861.13%1.2建设期利息197.031.09%1.3流动资金3911.0421.55%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18149.26万元，其中申请银行长期贷款8041.84万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18149.26100.00%1.1建设投资14041.1977.37%1.2建设期利息197.031.09%1.3流动资金3911.0421.55%2资金筹措18149.26100.00%2.1项目资本金10107.4255.69%2.1.1用于建设投资5999.3533.06%2.1.2用于建设期利息197.031.09%2.1.3用于流动资金3911.0421.55%2.2债务资金8041.8444.31%2.2.1用于建设投资8041.8444.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入35300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1619.63万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用27038.51万元，其中：可变成本22655.41万元，固定成本4383.10万元。正常经营年份项目经营成本25910.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加194.35万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8067.14（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8067.1425.00%=2016.79（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8067.14万元，缴纳企业所得税2016.79万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8067.14-2016.79=6050.35（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.30%。本期项目投资财务内部收益率26.30%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13132.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13132.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.10年。本期项目全部投资回收期5.10年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.59。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.34。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21180.0024710.0030005.0035300.002增值税893.661075.151347.391619.632.1销项税2753.403212.303900.654589.002.2进项税1859.742137.152553.262969.373税金及附加107.24129.01161.69194.353.1城建税62.5675.2694.32113.373.2教育费附加26.8132.2540.4248.593.3地方教育附加17.8721.5026.9532.39综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12803.4714937.3818138.2421339.112工资及福利费1316.301316.301316.301316.303修理费422.53422.53422.53422.534其他费用2832.302832.302832.302832.304.1其他制造费用200.53200.53200.53200.534.2其他管理费用252.02252.02252.02252.024.3其他营业费用2379.752379.752379.752379.755经营成本17374.6019508.5122709.3725910.246折旧费719.73719.73719.73719.737摊销费14.4914.4914.4914.498利息支出394.05394.05394.05394.059总成本费用18502.8720636.7823837.6427038.519.1其中：固定成本4383.104383.104383.104383.109.2可变成本14119.7716253.6819454.5422655.41固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8597.658189.267780.877372.486964.091.2当期折旧费408.39408.39408.39408.39408.391.3净值8189.267780.877372.486964.096555.702机器设备152.1原值4915.874604.534293.193981.853670.512.2当期折旧费311.34311.34311.34311.34311.342.3净值4604.534293.193981.853670.513359.173合计3.1原值13513.5212793.7912074.0611354.3310634.603.2当期折旧费719.73719.73719.73719.73719.733.3净值12793.7912074.0611354.3310634.609914.87无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值724.70724.70724.70724.70724.701.2当期摊销费14.4914.4914.4914.4914.491.3净值710.21695.72681.23666.74652.25利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21180.0024710.0030005.0035300.002税金及附加107.24129.01161.69194.353总成本费用18502.8720636.7823837.6427038.514利润总额2569.893944.216005.678067.145应纳所得税额2569.893944.216005.678067.146所得税642.47986.051501.422016.797净利润1927.422958.164504.256050.358期初未分配利润0.001734.684223.557855.029可供分配的利润1927.424692.848727.8013905.3710法定盈余公积金192.74469.28872.781390.5411可供分配的利润1734.684223.557855.0212514.8412未分配利润1734.684223.557855.0212514.8413息税前利润3606.415324.317901.1410477.98项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0021180.0024710.0030005.0035300.001.1营业收入0.0021180.0024710.0030005.0035300.002现金流出14041.1919828.4620028.6325804.3327082.362.1建设投资14041.190.002.2流动资金2346.62391.112933.27977.772.3经营成本17374.6019508.5122709.3725910.242.4税金及附加107.24129.01161.69194.353所得税前净现金流量-14041.191351.544681.374200.678217.644累计所得税前净现金流量-14041.19-12689.65-8008.28-3807.614410.035调整所得税901.601331.081975.292619.496所得税后净现金流量-14041.19709.073695.322699.256200.857累计所得税后净现金流量-14041.19-13332.12-9636.80-6937.55-736.70计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.68%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.30%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：21847.79万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：13132.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.46年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.10年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8041.848041.848041.848041.841.2当期还本付息197.03394.05394.05394.05394.051.2.1还本1.2.2付息197.03394.05394.05394.05394.051.3期末借款余额8041.848041.848041.848041.848041.842利息备付率26.593偿债备付率23.34建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7252.544632.39283.4812168.411.1建筑工程费7252.547252.541.2设备购置费4632.394632.391.3安装工程费283.48283.482其他费用1526.161526.162.1土地出让金724.70724.703预备费346.62346.623.1基本预备费141.76141.763.2涨价预备费204.86204.864投资合计14041.19建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息197.03197.030.001.1.1期初借款余额8041.841.1.2当期借款8041.848041.840.001.1.3当期应计利息197.03197.030.001.1.4期末借款余额8041.848041.841.2其他融资费用1.3小计197.03197.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计197.03197.030.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7252.544632.39283.4812168.411.1建筑工程费7252.547252.541.2设备购置费4632.394632.391.3安装工程费283.48283.482其他费用801.46801.463预备费346.62346.623.1基本预备费141.76141.763.2涨价预备费204.86204.864建设期利息197.03197.035合计13513.52流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15358.2217917.9221757.4825597.031.1应收账款6911.208063.069790.8611518.661.2存货5375.386271.277615.128958.961.2.1原辅材料1612.611881.382284.542687.691.2.2燃料动力80.6394.07114.22134.381.2.3在产品2472.672884.783502.954121.121.2.4产成品1209.461411.041713.402015.771.3现金1228.661433.431740.602047.761.4预付账款1842.982150.152610.893071.642流动负债13011.5915