优质肉牛育肥及牛肉食品加工项目可行性研究报告.doc

XXXX 食品有限公司优质肉牛育肥及肉牛食品加工及项目XXXX 食品有限公司2017 年 1 月可行性研究报告目 录目录 .- 1 -第一章 总 论 .- 3 -1.1 项目概要 .- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 5 -1.3 综合评价 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .103.1 项目区地址 .103.2 项目建设条件 .123.3 建设标准.14第四章 市场分析及销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销方案 .154.3 财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .165.1 市场分析 .165.2 销售策略、方案和营销模式 .215.3 市场风险分析 .22第六章 建设方案 .236.1 建设任务和规模 .236.2 建设规划和布局 .236.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .36第九章 环境影响评价 .379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批 .37第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价 .4010.3 其它影响评价 .41第十一章 项目组织与管理 .4211.1 组织机构与职能划分 .4211.2 经营管理模式 .4211.3 经营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章 可行性研究结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 问题与建议 .45附录 .45一、附表： .45二、附图 .46三、附件： .46第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称优质肉牛育肥及肉牛食品加工项目1.1.2 建设性质扩建1.1.3 项目建行单位，法人代表，所有制形式项目建行单位：XXXX 食品有限公司法人代表：XXX注册资本：（人民币）6980 万元企业类型：有限责任公司注册地址：遂宁市中区开善东路 号成立日期：2001 年 9 月 28 日经营范围：制造销售：食品，罐头，饮料。销售：副食品，制罐头所用原辅料，冷冻及储藏食品。经本企或本企业成员自产产品及相关技术的出口业务等。1.1.4 建设地点，建设规模，建设期限，建设内容一、建设地点：肉牛养殖基地在遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，十五个乡镇。无公害优质肉牛集中育肥厂在遂宁市船山区老池乡汤元坝村，占地 720 亩。肉牛屠宰、分割加工厂和肉牛罐头食品生产加工厂在遂宁市创新工业园区，占地 100 亩。二、建设规模：1、肉牛繁殖、养殖基地饲养能繁母牛 3 万头，年出栏肉牛3 万头以上。直接带动 2 万户以上农户。2、公司的集中育肥厂年育肥出栏优质肉牛 1 万头。3、年屠宰、分割肉牛 3 万头。4、年鲜销优质分割牛肉 2010 吨。5、加工销售清真系列牛肉罐头 8550 吨，其中红烧牛肉罐头 3000 吨、牛肉午餐罐头 5000 吨、卤牛杂罐头 550 吨。三、建设期限：项目建设期为 2 年。四、建设内容：1、建设优质肉牛集中育肥厂一个，占地 720 亩。2、建设班产 100 头肉牛屠宰、分割加工厂一座，占地 40亩。3、建设年产 10000 吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座，占地 60 亩。4、在遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县的 15 个乡镇发展肉牛繁殖、养殖基地和牧草种植基地，主要推广西门塔尔牛、利木赞牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。1.1.5 项目申报单位项目申报单位 XXXXX 市船山区农发办。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。1.1.6 投资规模及资金构成本项目总投资为 7943.50 万元。其中固定资产合计 6517.83万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用） ，流动资金投入 1425.67 万元。1.1.7 资金筹措申请各级财政投资 2400 万元，占本项目总投资 30.21%,占固定资产投资投资的 36.82%。其中中央财政资金 1600 万元、地方财政资金 800 万元。公司自筹 4545.53 万元（其中用于固定资产投资 4117.83万元，用于铺底流动资金 427.70 万元） 。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款，最高年限为 997.97 万元。1.1.8 主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表（达产年）序号 指标名称 单位 指标1 项目总投资 万元 7943.501.1 固定资产投资 万元 6517.831.2 流动资金 万元 825.672 资金筹措 万元 7943.502.1 财政投资 万元 24002.2 企业自有资金投入 万元 4545.532.3 银行短期流动资金贷款 万元 997.973 新增年产量3.1 优质分割肉牛 吨 20103.2 清真红烧牛肉罐头 吨 30003.3 清真牛肉午餐牛肉罐头 吨 50003.4 清真卤牛杂罐头 吨 5504 销售总收入 万元 17577.55 总成本 万元 15167.836 利润总额 万元 2327.407 所得税 万元 768.048 销售税金及附加 万元 82.289 净利润 万元 1559.361.1.9 项目辐射范围及带动能力项目建成后，能大面积带动农户养牛致富。辐射区域：遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，15 个乡镇。直接带动农户：2 万户农户，8 万余人。基地规模：饲养能繁母牛 3 万头，可出栏肉牛 3 万头以上。农户均收入增加 2600 元以上。吸纳农村劳动力 2 万人。公司直接吸纳就业人员 400 余人，就业人员平均年收入8000 元以上。1.2 可行性研究报告依据1、 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 （财发字【1999】1 号；2、 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字【1999】57 号） ；3、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字【2002】175 号） ；4、 四川省农业综合开发“十五”计划纲要（讨论稿） ；5、 国家农业综合开发项目建设试行标准 【（94）国农综字第 28 号】 ；6、有关政府文件；7、企业提供的相关资料。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1、项目建设的必要性该项目为“遂宁市优质肉牛产业化工程”的主要部分，项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。遂宁市肉牛养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持，本次扩建项目投产后，肉牛养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对遂宁市农村产业结构的调整作出积极的贡献。2、项目建设的可行性随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的优质肉牛及制品符合目前的是市场需求，产品市场前景好。当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。美宁食品公司为该项工程的核心龙头企业，公司是中国西部最大的罐头食品加工企业、四川省“小巨人”企业、四川省农业产业化重点龙头企业和中国肉类罐头产销量排列前 5 名企业，也是全国罐头行业中唯一获得中国伊协监制证书企业，产销量在全国清真食品中排列第一，技术和经济实力强，有能力承担项目的建设。3、技术可靠性