石林县民族小学2017年度部门决算.doc

1石林县民族小学 2017 年度部门决算第一部分 概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释2第一部分 石林县民族小学概况一、主要职能（一）主要职能以科学发展观为指导，继续推进预算管理制度改革和创新，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算管理制度。预算编制要坚持以收定支、量入为出、收支平衡，各项支出水平与全县财力状况相适宜，重点保证人员经费、机构运转和民生支出；坚持依法理财、厉行节约统筹兼顾，严格控制一般性支出，坚持盘活存量，整合统筹用好财政资金，集中有限财力用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；要坚持改革创新和科学管理，着力完善预算管理体系，强化部门支出责任和财政部门监督职责，切实细化预算编制，努力提高预算管理水平，扎实推进预算绩效管理，努力提高预算透明度。（二）2017 年度重点工作任务介绍石林县民族小学负责全校教育教学管理工作。实施小学义务教育和小学内部管理体制改革；负责全校师生的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；负责学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；负责学校教室培训工作；实施教师资格制度、推进学校人事制度改革；完善教师专业技术评审工作制度并组织实施；完成上级业务部门交办的临时性工作。全面发展小学教育，办学思想端正，办学行为规范学校现代管理好，常规管理好，德育工作好，体卫艺工作成效显著；加强教师队伍建设，3学校严格按认识政策，做好教职工调流动、推优评先、合同管理，教师职称过渡等，积极做好教师维稳工作；强化教育质量管理，课程管理和教学实施，教师成长与教学成绩；全面推进项目建设，教育基础设施建设。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入民族小学 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。分别是：1.石林彝族自治县民族小学（全额拨款事业单位）（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 民族小学 2017 年末实有人员编制 111 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 111 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 106 人（含参公管理事业人员 0 人）。离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件：部门决算公开表 1-9 表）4第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明民族小学 2017 年度收入合计 1784.89 万元。其中：财政拨款收入 1784.89 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 1784.89 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。 （2017 年追加养老保险支出）020040060080010001200140016001800收 入2016财 政 决 算 收 入2017财 政 决 算 收 入二、支出决算情况说明民族小学 2017 年度支出合计 1811.02 万元。其中：基本支出1744.22 万元，占总支出的 96；项目支出 66.8 万元，占总支出5的 4；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0。基 本 支 出 收 入96%项 目 收 入4%基 本 支 出 收 入项 目 收 入（一）基本支出情况2017 年度用于保障学校机构正常运转的日常支出 1744.22 万元。与上年对比增加 377.23 万元,主要原因分析为工资福利支出中养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1676.17万元占基本支出的 96；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 68.05 占基本支出的 4。（二）项目支出情况2017 年度用于保障学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 66.8 万元。与上年对比6减少 121.8 万元,主要原因分析为部分项目资金由教育局统一列支填报。具体项目开支及开展工作情况商品和服务支出中培训费、维修费等 30.36 万元；对个人和家庭的补助中助学金 25.90 万元；其他资本性支出中办公设备购置 10.54 万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况民族小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1811.02 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 255.43,主要原因分析为工资福利支出中的养老保险缴费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 117.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.5%。主要用于对个人和家庭的补助中公积金缴费支出；2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。75.教育支出（类）支出 1693.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.5%。其中基本支出 1626.92 万元；项目支出 66.8 万元。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公经费”由教育局统一公开。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，民族小学资产总额 3567.04 万元，其中，流动资产 64.94 万元，固定资产 3502.10 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0万元（具体内容详见附表） 。与上年相比，本年资产总额增加2293.33 万元，其中固定资产增加 2330.55 万元，流动资产减少37.22 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。8(三)政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 35.66 万元，其中：货物类支出 35.66 万元；工程类支出 0 万元；服务类支出 0 万元。按规模划分，授予中小企业合同金额 35.66 万元，占政府采购支出总额的100%。（四）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。第四部分 名词解释国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产项目 行次 资产总 额 流动资 产小计房屋构筑物车辆 单价 200 万以上大型设备 其他固定 资产对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 3567.04 64.94 3502.1 3166.02 336.08 填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 9决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。石林彝族自治县民族小学2018 年 8 月 20 日