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都匀市机关服务中心部门决算分析报告一、2017 年决算情况（一）2017 年度部门决算收支情况1.2017 年度收入决算总额为 8,144,376.75 元，比上年减少 855,540.31 元，同比减少 9.51%，其原因是：聘用人员工资调整，上年结余 3,657,457.16 元。2.2017 年度支出决算总额为 11,797,213.91 元，比上年增加 6,231,967.08 元，同比增长 111.98%，其原因是：桥城宾馆退休人员工资调整、聘用人员工资调整，人员保险增加等。本年新购置公务用车 7 辆，购置价格为2,063,034.87 元；公务用车运行费比上年增加一半（原因是 2016 年公务用车运行费为半年时间，2017 年公务用车运行费用为全年）；增加机关食堂餐具用具 1,233,362 元；食堂人员工资 180,000 元；发放全市春节慰问费 3,000,000元；增加办公设备购置费 48,870 元。决算支出其中：（1） 、工资福利支出共计：1,737,135.79 元、其中：其他社会保障缴费支出 238,985.77 元, 机关事业单位基本养老保险缴费 286,168.24 元、其他福利支出：1,211,981.78 元。（2） 、基本支出中商品服务支出共计 2,440,542.19 元，其中：办公费支出 207,745.80 元、印刷费支出 3,294.00元、水费支出 126,990.00 元、电费支出 597,915.93 元、邮电费支出 306,979.40 元、物业管理费支出 58,775.00 元、差旅费支出 37,030.00 元、修理和维护费支出 256,296.00元、会议费支出 25,690.00 元、培训费支出 370.00 元、劳务费支出 192,620.37 元、公务车运行维护费支出626,835.69 元。（3） 、对个人和家庭的补助支出共计 1,088,269.06 元，其中：退休费支出 1,088,269.06 元(桥城宾馆退休人员)。（4） 、基本支出中其他资本性支出共计 48,870.00 元，办公设备购置 48,870.00 元。（5） 、项目支出共计 6,482,396.87 元、其中办公费支出 3,000,000.00 元、维修（护）费支出 186,000.00 元、办公设备购置费支出 1,233,362.00 元、公务用车购置支出2,063,034.87 元。3.非财政拨款情况。本年非财政拨款 0 万元。4.结余情况。年末结余共计 382,996.53 元，其中：基本支出结余 4,620.00 元，其中维修及维护费结余 1620 元、绿化费结余 3000 元；往来结余 378,376.53 元:其中工作经费结余 219，583.06 元、改造会展中心经费结余 13,832.28元、食堂经费结余 28,400 元、桥城宾馆人员工资90,425.59 元、政府办转来业务费 26,135.6 元。（二）2017 年一般公共预算财政拨款收支情况 1.2017 年度一般公共预算财政拨款收入 8,144,376.75元，均为公共财政预算拨款收入。2.2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算11,797,213.91 元，占年初预算的 218.75%，比上年增加6,231,967.08 元，同比增长 111.98%，其主要原因是基本支出的经费增加。其中：（1）基本支出 5,314,817.04 元，具体是： 一般公共服务支出 4,789,663.03 元，社会保障和就业支出311,411.33 元，医疗卫生与计划生育支出 213,742.68 元。（2）项目支出 6,482,396.87 元，是用于：用于年度综合大邮电费、城市监控费项目开展工作经费。（三）2017 年政府性基金预算财政拨款收支情况2017 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。（四）2017 年机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 2,489,412.19 元，2017 年日常公用经费决算数据比 2016 年决算数据有所增加159,795.29 元。原因是车辆保障平台车辆增加，工作量增加，维护费增加，公务车运行费增加，项目增加：增加食堂。（五）2017 年度政府采购情况 2017 年，本部门无政府采购事项。 （六）2017 年度国有资产占用情况2017 年，年初资产总额 8,543,598.67 元，当年固定资产增加 6,663,803.00 元，年末资产总额 12,804,020.53 元，其中：流动资产 1,309,080.53 元，固定资产11,494,940.00 元。 本部门（单位）共有车辆 29 辆，为一般公务用车 29辆。（七）2017 年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况 2017 年度 “三公经费”财政拨款支出决算2,689,870.56 元，比上年增加 2,385,253.55 元，同比增加783.03%. 原因是我单位车辆保障平台新购置 7 辆公务用车，增加了 26 辆车辆。其中：1.因公出国(境)费。2017 年度经有关部门批准，因公出国(境)团组 0 次，出境 0 人，出境费支出决算 0 元。2016 年无因公出国（境）事项。2.公务接待费。2017 年度公务接支出决算 0 元，比上年减少 0 元，同比降低 0%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待支出标准、批次和陪同人数。 （无接待）3.公务用车购置及运行费。2017 年，公务用车 29 辆，公务用车购置 7 辆，由于公车改革转入保障平台 19 辆公务用车，公务用车运行费支出决算 626,835.69 元，比上年增加 322,218.68 元，同比增加 105.78%.元。主要是本年实施公务用车改革，我单位增加公务用车管理平台，增加公务用车运行费。二、支出绩效管理分析和主要工作成效（1）对综合大楼后侧绿化带进行了优化。根据综合大楼后院侧面绿化带的实际情况，并按照中心的要求，园林处多次修改了绿化带设计和种植方案，现呈现在大家眼前的是赏心悦目的绿化环境。（2）及时整顿综合大楼停车场车辆秩序，在优先保证综合大楼公务车辆和外来办事车辆停放的前提下，有效控制干部职工私家车辆的停放，使停车场车辆停放混乱的局面有了较大改善。（3）对综合大楼 21 系列会议室进行了局部装修，督促施工方在施工过程中安全施工、加赶进度，以确保该项工程在市党代会前投入使用。在中心的大力督促和施工方的全力配合下，该项工程终于在市党代会前圆满完成并成功投入使用。（4）根据市政府要求，中心积极做好桥城宾馆职工的管理工作，及时做好退休和在册职工工资申请、发放及工资调整、保险缴纳等日常工作，同时协调解决好职工的信访工作。（5）公共机构节能工作扎实推进：认真做好综合大楼公共机构耗能统计和规划工作，带头抓好综合大楼节能工作，指派专人进行日常节能巡查，有效杜绝“长明灯” 、“长滴水” ，确保节能降耗效果，促进全市公共机构节能各项指标任务的完成。综合大楼使用的日光灯管、洁具、水龙头、电器设备等设备和维护材料均按要求使用国家节能型设备和维护材料，控制好能耗，保证节约用水、用电。（6）文印中心和收发室工作：文印中心高质量、高标准完成各单位的油印、打印、装订工作 2.5 万余份，不分节假日做到随喊随到，提供及时、细致、周到的服务。收发室分送文件 42000 余份，做到急件快送，保证了政令畅通。（7）资产管理工作不断完善：认真落实各项管理制度，严格执行收支两条线;按照财政要求，安装固定资产管理软件，并及时督促所管理的 27 家单位做好本单位固定资产录入和核对工作，做到帐物合一，切实加强各类公共设施、公共资产的管理、登记，有效避免了综合大楼办公区域公共资产流失、损坏。（8）财务管理进一步规范：加班加点在市财政规定的时间内完成 27 家预算管理单位 2017 年度决算工作，及时提供财务数据，认真履行对日常资金和专项资金的审核监督职责，保证了各类会计凭证手续齐备，规范合理；多次配合市审计、纪委等工作小组对相关部门的财务帐目的审查工作，财务科在仅有 3 人的情况下，克服人手少、工作量大的问题，圆满完成了近 1 亿元的资金支付和管理工作，没有发生一起短款、错款事件，专业、严谨、细致的工作作风得到了大家的好评。（9）加强设备维修维护，确保水电正常供应：加强水电设施的日常检查，全方位满足综合大楼各单位维修服务需要，按照服务中心服务承诺，及时更换供水配件、电器器材等。半年共完成日常水电、家具、网络、电话等维修维护 1200 余次，按照对供电线路、供水管道进行常规检查和维护，有效预防和排除了各类安全隐患，保障了综合大楼内各项设施设备的正常运转和水电的正常供应。（10）加强综合大楼保洁服务：服务中心以营造环境、改善秩序、提高素质为目标，结合市开展的“整脏治乱”专项行动和市文明城市创建工作，着力在完善公共设施、提高管理水平、提升文明程度上下功夫，加大治理力度，在抓好公共区域卫生（如卫生间、公共通道、宣传栏）工作的基础上，积极组织开展各区域卫生大扫除活动和卫生督促、检查工作，同时加强大院公共区域绿化工作，精心营造整洁、优美、舒适的办公环境。（11）认真做好会议服务工作：会务科共完成各类会议室服务 1326 次,会议服务人次近 6.8 余万人。夜间使用会议室的次数为 29 次。为适应市委市政府的工作步伐，我们及时调整服务班次，做好服务员思想工作，保证高质量的服务水平。积极探索会场管理规范化、服务标准化、使用有偿化的运作机制，把握会前准备、会中服务、会后整理等各个环节，严格按程序周全策划，落实细节，切实提高会议服务质量和水平，确保了各类会议活动的顺利进行。为州、市“两会” 、茶文化节、全省工业园区观摩现场会、贵州第三届现代物流高峰论坛会、全省文明工作现场观摩会等大型活动及重要会议提供优质后勤保障服务 32 次。（12）社会治安综合治理工作和信访工作：一是进一步加强了安保队伍管理。健全了岗位职责，增强工作责任感；二是强化了大院安全监管。对重要部门、重点部位、主要路口进行实时视频监控；三是深入开展安全隐患排查。根据消防安全要求，定期进行消防设施维护检查和演练，更换消防灭火器；四是切实做好了重大会议、活动的安全保卫工作，协助市委、政府、信访等部门做好 383 次 2264 人次的上访人员秩序维护和劝访工作。（13）抓好市级机关车辆综合保障平台的管理工作：中心全力做好车辆管理平台的建设和管理工作，现平台驾驶员有 25 名（其中 4 名在职，21 名聘用）从各单位移交平台管理的车辆计划为 32 辆（其中：全市接待用车 15 辆、综合保障平台车辆 15 辆、领导实物保障用车 2 辆） 。制定了综合保障平台管理制度 、 车辆综合保障平台工作制度 、车辆综合保障平台司勤人员管理暂行制度等，逐步形成以制度管好人和事的局面。克服各种困难，完成了移交车辆的过户手续，切实做到市级党政机关、参公管理单位公务用车保障服务工作。截止当前，为各部门提供公务用车服务 760 次，没有出现公车私用现象，更没有出现乱派现象，努力达到集中管理与统一调派使用，提高综合利用效率的效果。（14）市委、市政府交办的其他工作：落实临聘驾驶员工资正常增长事宜：按照工作要求，我单位结合当前车辆保障平台驾驶员和综合大楼临聘人员工资及工作实际，经研究，已初步形成工资待遇增长机制方案，待提交四办四家班子办公室主任联席会议研究确定后报市政府。停车规范管理及智能停车场建设事宜：停车场管理：停车场已执行单双号限行制度，外来办事车辆严格按照我单位要求在规定的停放区域有序停放，已无私家车停放在车库， “僵尸车”和“人情车”已妥善解决，现综合大楼停车场车辆停放秩序井然。智能停车场建设：按照要求，我单位已请具备智能停车场建设资质的公司前来洽谈，并设计出了初稿，现方案正在进一步优化中，待优化方案报市领导审核后即可动工。做好综合行政办公大楼职工食堂正常运转工作：按照市委市政府要求，综合行政办公大楼职工食堂于 5 月初建设完毕后，经过紧张的筹备工作，从 6 月 5 日投入使用试运营至今， 食堂的各项工作在我单位的严密监管下，各项工作逐步步入正轨，菜品和卫生情况得到了大家的一致认可。现职工食堂可同时容纳 350 人就餐，据统计，现每天在职工食堂就早餐的职工平均人数为 160 人，就中餐的职工平均人数为 200 人。职工食堂的工作较为繁琐，很多细致的工作在进一步的摸索中，需在实践中不断完善。增宽综合行政办公大楼网络：经我单位协调市电信公司，在市电信公司的大力支持和信息中心的配合下，6 月底已完成综合办公大楼网络提速增宽工作，现综合大楼办公网络已提速到 100 兆，大大提高了办公效率。完成综合大楼卫生间改造工程：由于大楼卫生间经常出现管道堵塞、存在水电线路老化等情况，根据工作安排，由我中心负责大楼卫生间改造工作。完成卫生间整体设计和招投标工作后，中标方于 7 月 15 日进场，合理排出工期和施工时段，60 天保质保量完成综合大楼间改造工程。积极参加市政府办开展的党风廉政建设工作，并落实好工作责任；认真组织干部职工学习党的十八届五中、六中全会精神，抓好职工的业务知识学习，加强职工职业道德、社会美德教育，不断提高工作责任感。紧密联系后勤工作实际，加强技能培训，调整工作流程，力争和市委、政府工作同步，不断打造适应新形势的后勤保障功能。三、名词解释 公务用车管理平台：实行公车用车改革后，由政府机关事务管理部门承担各单位交回车辆的管理。