汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃项目商业计划书.doc

- 1 -湖 北 省 十 堰 市 宇 豪 工 贸 有 限 公 司商 业 计 划 书项目名称 汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃项目单位 湖北省十堰市宇豪工贸有限公司项目负责人 职 务 总经理国家·城市 中国·湖北地 址 湖北省十堰市车城西路 37 号保 密 协 议本商业计划书属于商业机密,所有权属于湖北省十堰市宇豪工贸有限公司。所涉及的内容和资料仅限于已签订投资意向书的投资者使用。收到- 2 -本计划书以后，收件人即可确认，并遵守以下规定：1. 若收件人不希望涉足本计划书所属项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。2. 在没有取得湖北省十堰市宇豪工贸有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书的全部或部分内容予以复制、影印、泄露、散布给他人。3. 应该像对待贵公司的机密资料一样对待本商业计划书所涉及的所有机密资料。4本商业计划书属于商业机密，未经十堰市宇豪工贸有限公司同意若有泄密，十堰市宇豪工贸有限公司将追究泄密者法律责任。公司 ： 收方：日期 ： 签字：目 录第一章 摘 要 1- 3 -第二章 项目概述 4第三章 公 司7第四章 产 品 15第五章 市 场17第六章 营 销 19第七章 竞 争 25第八章 风 险 30第九章 组织与管理 34第十章 生 产 38第十一章 财务分析42第一章 摘 要一、项目概述项目名称： 汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃- 4 -项目建设地点： 十堰市车城西路 37 号项目建设单位： 湖北省十堰市宇豪工贸有限公司项目负责人： 杜学传项目总投资：其中：3196 万元其中：固定资产投资 3196 万元。建设内容与规模： 年产钢化玻璃 90 万 M2，夹层安全玻璃 45 万 M2项目建设期： 12 个月投资合作期： 10 年二、公 司十堰市宇豪工贸有限公司（原十堰市弘亚实业公司）始建于1970年，原为中二型国有企业。1982年正式成为东风汽车公司定点扩散生产汽车零部件厂家之一。2003年公司完成民营化改制，现有职工400余人，专业技术人员70人，固定资产3100万元，占地面积47000 M 2,主要生产设备280台（套） 。产品除保障东风公司外，畅销全国各地。三、产 品汽车钢化和夹层安全玻璃，是用优质平板玻璃（或称原片玻璃）经物理、化学等工艺深加工后，用于汽车、火车挡风、侧窗玻璃以及高层建筑的挡风玻璃等，提高汽车的安全性能和美观度以及耐用、环保等性能。公司提出的汽车钢化和夹层安全玻璃项目，适应了国际汽车玻璃产业结构调整和国内汽车玻璃市场需求扩大的发展趋势，预期投资效益良好。- 5 -四、市 场2002年我国汽车总产量325.12万辆，同比增长38.49%，总销量324.81 万辆，同比增长36.65%，远远大于同期GDP增长率8%，市场需求旺盛。按照每辆汽车使用玻璃面积4平方米计算，2002年汽车配套玻璃需求量约为1,300.48万平方米。我国人均汽车拥有量为0.01辆，仅为世界均水平的10%。从配件市场来看，2003-2008年，国内汽车保有量将随着产量的提升而加速增长。据预测，2008年国内汽车保有量将达到5500万辆。按目前8%的破碎率计算，未来几年国内维修市场的玻璃需求量年均增幅将不低于17%。因此，我国汽车及汽车玻璃的市场潜力大。五、营 销我公司生产的汽车定位策略为：“以人为本，提供低成本优质的产品和服务” ，逐步建立品牌知名度，依托东风汽车，以服务东风汽车为主，向多家主机厂延伸。通过对生产工艺技术的不断完善、生产人员的技术培训等不断积累经验，降低成本，提高产品质量和售后服务，为产品在市场上大展拳脚提供坚实的基础。六、竞 争波特理论提出行业中的竞争取决于其基本经济结构中的五种竞争力量，分别是：现有生产商之间的竞争、市场新进入者的威胁、替代品的威胁、买方议价能力、供应商议价能力。这五种力量的集合决定着企业的利润潜力， 即长期投资报酬率。- 6 -七、风 险中国正在大力推行市场经济体制改革，在市场经济条件下，企业是一个开放系统，随着决策、投资、生产、交换、消费等各方面社会化程度越来越高，经营活动日益广泛复杂，市场行情瞬息万变，企业面临经营因素的不确定性也有增无减，使得经营成果的不确定性也日益增加。本项目在一定时期内不存在宏观风险；微观风险主要包括：市场风险、管理风险、财务风险八、组织与管理十堰市宇豪工贸有限公司是股份制企业，以先进的管理方式和各种经济承包制度、奖励制度为手段，形成行之有效的生产经营机制。企业建立董事会，设立执行监事，实行董事会领导下的总经理负责制。九、生 产本项目的组成包括：配套公用设施及厂房，包括材料库、成品库、办公楼、职工宿舍、消防、环保设置等；交通运输工具、配电室及相关设施等。公司主要设备和技术均由河南洛阳玻璃厂提供，该公司生产的设备技术性能指标已达到亚洲先进水平。十、财务分析(一) 盈利分析1、静态分析： 投资利润率=27.06% 投资利税率=43.55%- 7 -2、动态分析 财务内部收益率=12.8%（按平均年限折旧法计算） 财务净现值=6322.42 万元（按平均年限折旧法计算）(二) 投资不确定性分析根据指标计算和不确定性分析，项目的内部收益率高于行业基准收益，项目有较好抗风险能力，财务上是可行的。第二章 项目概述一、项目简介项目名称： 汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃项目建设地点： 十堰市车城西路 37 号项目建设单位： 湖北省十堰市宇豪工贸有限公司项目负责人： 杜学传项目总投资：其中：3196 万元其中：固定资产投资 3196 万元， 建设内容与规模： 年产钢化玻璃 90 万 M2，夹层安全玻璃 45 万 M2项目建设期： 12 个月投资合作期： 10 年二、主要经济战略指标1、项目占地面积；19.5 亩2、全厂建筑面积：22000m 23、合作期间销售收入：47000 万元- 8 -4、合作期间总成本：22533.24 万元5、合作期间净利润：7784.451 万元6、合作期间税金 4739.086 万元(含税金附加及所得税，其中4260.147 万元所得税可免交)。7、财务评价指标 投资利润率=27.06% 投资利税率=43.55 % 投资回收期=5 年 财务内部收益率= 12.8%（按平均年限折旧法计算） 财务净现值=6322.42 万元（按平均年限折旧法计算）二、拟订项目实施进度及完成情况项目总建设期为 12 个月，建设实施进度计划表：具体进度安排如下：建设进度计划（月）项目名称 所需时间土建工程 5 个月设备安装 3 个月调 试 2 个月试生产 2 个月合 计 12 个月备注： 1、项目进度以资金到位第 2 个月起以次后推顺延；2、此进度没有考虑资金影响。- 9 -三、项目背景概况(一) 汽车行业的方兴未艾公司属于汽车零部件生产企业，2001年、2002我国汽车产量同比增长率达到13%、36%，汽车产量由2000年的200万辆增加到2002年的320万辆，2003年全国汽车产、销双双突破400万辆，分别为444.37万辆和439.08万辆。其中轿车共生产201.89万辆，同比增长83.25%。（二）汽车及汽车零部件是十堰确立的主要支柱产业十堰是汽车工业基地。是我国规模最大的汽车工业基地之一，是国家明确重点支持的三大汽车集团之一。全市汽车及零部件生产企业达 200 多家，汽车工业资产 445 亿元，从业人员 17 万，以东风卡车为主的各类汽车年产能力达 40 万辆。十堰确立了构建“Y“型立体交通、通信、信息网，使十堰进一步充分融入全国统一大市场，参与国际国内大竞争。以重点项目的建设为支撑，推进新型支柱产业的形成和经济结构的战略性调整，大力培植和壮大“一主（汽车及汽车零部件）四大（旅游、水电、生物医药、绿色食品）“支柱产业，大力发展商贸、交通、信息、金融等第三产业。- 10 -（三）汽车玻璃是东风系列汽车的生产空白。东风汽车公司是世界三大卡车厂家之一。在我国汽车工业发展中具有举足轻重的地位。目前，东风公司已与世界30多个国家和地区的200多个厂家建立了贸易合作关系，继在武汉与法国雷诺公司合资兴建了神龙汽车公司之后，又开始了与日产公司的合资合作，通过广泛的国际合作和战略重组，大步迈入国际型汽车集团行列。在汽车工业的强力带动下，全市国内生产总值连续保持两位数的增幅，居全省第一。汽车产业的生产经营已辐射到全国25个省、市、自治区的300多家企业。东风汽车已经拥有模具厂、泵业、精密铸造、车轮、弹簧、传动轴、散热器、变速箱等子公司，但是汽车专用玻璃上仍是一个空白，90%以上来自外购。汽车专用玻璃是东风在十堰地区寻求发展的“四大板块” （汽车玻璃、汽车内饰件、汽车冲压件以及汽车橡胶密封件）之一。可见，在十堰地区与东汽合作，进行高标准、高起点的汽车专用玻璃有广阔的市场空间。第三章 公 司一、公司成立背景及基本情况十堰市宇豪工贸有限公司（原十堰市弘亚实业公司）始建于1970年，原为中二型国有企业。1982年正式成为东风汽车公司定点扩散生产汽车零部件之一。2003年公司完成民营化改制，现有职工400余人，专业技术人员70人，固定资产3100万元，占地面积47000 ,主要生产设备280台（套）。产品除保障东风公司外，畅销全国各地。公司在2002年顺利通过