美盈森：2022年三季度报告.docx

美盈森集团股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：002303证券简称：美盈森公告编号：2022-042美盈森集团股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,078,716,134.7218.75%3,008,070,251.5117.86%归属于上市公司股东的净利润（元）41,197,831.4644.09%110,341,535.9040.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,060,804.6717.67%79,343,417.408.32%经营活动产生的现金流量净额（元）416,709,169.02258.72%基本每股收益（元/ 股）0.026943.85%0.072140.27%稀释每股收益（元/ 股）0.026943.85%0.072140.27%加权平均净资产收益率0.85%0.25%2.28%0.64%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,335,348,417.467,326,980,423.610.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,893,233,565.314,795,245,761.772.04%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,466,132.4029,047,197.60主要系本期处置湖南美盈森土地使用权、房产建筑物及郑州美盈森、西安美盈森股权所致；计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,135,220.978,274,614.51企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-836,600.00-836,600.00主要系购买湖南美盈森少数股权所致；委托他人投资或管理资产的损益1,046,835.303,815,165.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,558.31279,546.47减：所得税影响额1,406,667.738,149,252.49少数股东权益影响额（税后）242,335.841,432,553.28合计7,137,026.7930,998,118.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用资产负债表项目：1、 报告期末交易性金融资产较期初增长 18,044.93 万元，增长比例 349.91%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品所致；2、 报告期末应收款项融资较期初减少 1,341.26 万元，减少比例 32.57%，主要系报告期内持有至到期票据减少所致；3、 报告期末预付款项较期初增长 441.15 万元，增长比例 39.83%，主要系报告期预付原材料货款增加所致；4、 报告期末持有待售资产较期初减少 6,498.58 万元，减少比例 100%，主要系报告期内下属子公司湖南美盈森房屋建筑物及土地使用权资产处置完成所致；5、 报告期末其他流动资产较期初减少 3,913.31 万元，减少比例 44.36%，主要系报告期待抵扣、待认证进项税减少所致；6、 报告期末在建工程较期初增长 3,750.38 万元，增长比例 41.74%，主要系报告期高端环保包装生产基地项目、环保包装生产建设项目投入增加所致；7、 报告期末其他非流动资产较期初减少 742.78 万元，减少比例 34.90%，主要系报告期预付设备款减少所致；8、 报告期末应交税费较期初增长 1,944.19 万元，增长比例 61.08%，主要系报告期内需缴纳的各项税费增加所致；9、 报告期末合同负债较期初增长 1,319.82 万元，增长比例 108.19%，主要系报告期内预收客户货款增加所致；10、 报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 11,148.00 万元，减少比例 84.47%，主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款所致；11、 报告期末长期借款较期初增长 1,625.05 万元，增长比例 33.86%，主要系报告期公司取得银行长期借款增加所致。利润表项目：1、报告期内财务费用较上年同期减少 5,581.06 万元，减少比例 491.84%，主要系报告期汇兑收益增加所致； 2、报告期内投资收益较上年同期增长 1,251.48 万元，增长比例 1151.16%，主要系报告期处置郑州美盈森、西安美盈森股权所致；3、 报告期内信用减值损失较上年同期增长 554.43 万元，增长比例 68.66%，主要系报告期末应收账款余额增加计提的坏账准备相应增加所致；4、 报告期内资产处置收益较上年同期增长 2,028.57 万元，增长比例 1089.55%，主要系报告期下属子公司湖南美盈森处置房屋建筑物及土地使用权资产所致；5、 报告期内营业外支出较上年同期减少 101.78 万元，减少比例 43.57%，主要系报告期固定资产报废减少所致；6、 报告期内所得税费用较上年同期增长 746.92 万元，增长比例 43.43%，主要系报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致。现金流量表项目：1、 报告期内收到的税费返还较上年同期增长 2,869.80 万元，增长比例 117.94%，主要系报告期收到退税款增加所致；2、 报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长 184,718.21 万元，增长比例 912.24%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回增加所致；3、 报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增长 316.91 万元，增长比例 1179.22%，要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回取得的收益增加所致；4、 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 8,865.31 万元，增长比例46596.28%，主要系报告期内下属子公司湖南美盈森收到处置房屋建筑物及土地使用权款项所致；5、 报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长 6,864.06 万元，增长比例 100%，主要系报告期收到处置郑州美盈森、西安美盈森股权款所致；6、 报告期内投资支付的现金较上年同期增长 201,052.66 万元，增长比例 891.59%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品增加所致；7、 报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 3,000.00 万元，减少比例 100%，主要系上年同期存在银行定期存款所致；8、 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 15,031.30 万元，减少比例 73.73%，主要系报告期利润分配较上年同期减少所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数47,433报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量王海鹏境内自然人41.43%634,495,296475,871,472质押79,656,863王治军境内自然人8.95%137,026,811102,770,108鞠成立境外自然人1.57%23,976,9600中国国际金融股份有限公司国有法人1.18%18,015,2620王建荣境内自然人0.54%8,200,0000池小贵境内自然人0.52%7,887,8000中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金境内非国有法人0.48%7,373,6000中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金境内非国有法人0.46%7,093,3000陈良境内自然人0.37%5,650,0000黄燕明境内自然人0.31%4,734,2000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王海鹏158,623,824人民币普通股158,623,824王治军34,256,703人民币普通股34,256,703鞠成立23,976,960人民币普通股23,976,960中国国际金融股份有限公司18,015,262人民币普通股18,015,262王建荣8,200,000人民币普通股8,200,000池小贵7,887,800人民币普通股7,887,800中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金7,373,600人民币普通股7,373,600中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金7,093,300人民币普通股7,093,300陈良5,650,000人民币普通股5,650,000黄燕明4,734,200人民币普通股4,734,200上述股东关联关系或一致行动的说明王海鹏、王治军为兄弟关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东王建荣通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,200,000 股，占其所持公司股份总数的100%；公司股东池小贵通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,887,800 股，占其所持公司股份总数的 100%；公司股东陈良通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,650,000 股，占其所持公司股份总数的 100%；公司股东黄燕明通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,734,200 股，占其所持公司股份总数的 100%。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用三、其他重要事项R适用 不适用1、 为子公司提供担保事项：具体详见公司刊载于证券时报及巨潮资讯网（）的关于为子公司提供担保的进展公告（公告编号：2022-035、2022-036、2022-037、2022-038）。2、 子公司其他重要事项（1） 湖南美盈森报告期内，公司参考湖南美盈森净资产情况，经与深圳市中大华安投资有限公司协商一致，公司以 583.66 万元受让深圳市中大华安投资有限公司持有的湖南美盈森 6.25%的股权。截至本报告披露日，公司已将股权转让价款支付给深圳市中大华安投资有限公司，相关工商变更登记手续已办理完成，公司持有湖南美盈森的股权比例上升至93.75%。本次股权转让事项已经过公司董事长审批决定，符合公司章程关于董事长审批权限的规定。（2） 美达科技报告期内，公司与陶亚峰、源胜国际有限公司协商一致，根据陶亚峰、源胜国际有限公司对美达科技实缴出资金额，公司全资子公司越南包装技术以85,961.3美元受让陶亚峰所持有美达科技5%股权，全资子公司香港美盈森以543,995.7 美元受让源胜国际有限公司所持有美达科技32%股权，全资子公司同奈美盈森以85,961.3美元受让源胜国际有限公司所持有美达科技5%股权。截至本报告披露日，本次股权转让变更登记手续已办理完成，本次股权转让完成后，美达科技变更为公司全资子公司。本次股权转让事项已经过公司董事长审批决定，符合公司章程关于董事长审批权限的规定。（3） 佛山美盈森2022年10月14日，佛山美盈森和佛山市自然资源局高明分局、佛山市高明区土地开发整理储备中心完成了佛山市高明区土地储备协议的签署程序。佛山美盈森将其持有的证载面积为264,133.79平方米（折合约396.2亩）的工业用地中的165,266.35平方米（折合约247.9亩）的土地使用权由佛山市高明区土地开发整理储备中心以总价9,321.04万元进行收储，具体详见公司2022年10月15日刊载于证券时报及巨潮资讯网（）的关于佛山美盈森部分土地被收储的公告（公告编号：2022-041）。截至本报告披露日，上述收储事项尚在办理过程中。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：美盈森集团股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金1,204,120,118.651,023,513,914.20结算备付金拆出资金交易性金融资产232,020,000.0051,570,660.53衍生金融资产应收票据67,906,730.0892,540,196.54应收账款1,153,581,679.541,174,880,260.84应收款项融资27,770,870.3641,183,502.93预付款项15,486,860.3411,075,387.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款69,319,279.2073,784,986.42其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货569,497,094.99717,746,095.73合同资产持有待售资产64,985,835.15一年内到期的非流动资产其他流动资产49,086,277.0788,219,400.21流动资产合计3,388,788,910.233,339,500,239.62非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资37,150,931.4636,559,978.59其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,613,783,981.371,629,486,160.79固定资产1,705,563,009.871,674,490,178.20在建工程127,355,242.2689,851,468.37生产性生物资产463,949.21323,053.23油气资产使用权资产38,950,793.2946,450,689.99无形资产359,592,330.70438,476,696.07开发支出商誉长期待摊费用28,479,186.6429,058,433.93递延所得税资产20,363,260.4520,498,944.57其他非流动资产13,856,821.9821,284,580.25非流动资产合计3,946,559,507.233,987,480,183.99资产总计7,335,348,417.467,326,980,423.61流动负债：短期借款776,058,038.78671,674,618.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据522,870,411.85616,774,536.49应付账款588,730,358.80597,273,101.99预收款项29,376.62560,056.49合同负债25,397,925.3712,199,683.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬40,968,087.4747,538,058.50应交税费51,270,261.0631,828,404.35其他应付款58,214,950.6453,792,409.55其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债20,488,164.07131,968,169.81其他流动负债2,391,367.962,106,551.63流动负债合计2,086,418,942.622,165,715,590.94非流动负债：保险合同准备金长期借款64,250,481.7048,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债21,611,109.9727,714,053.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益62,657,540.4663,152,208.41递延所得税负债147,005,148.75148,354,898.97其他非流动负债非流动负债合计295,524,280.88287,221,160.61负债合计2,381,943,223.502,452,936,751.55所有者权益：股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,243,245,776.391,245,141,721.83减：库存股其他综合收益573,772,086.05553,603,399.27专项储备盈余公积248,212,700.90248,212,700.90一般风险准备未分配利润1,296,679,316.971,216,964,254.77归属于母公司所有者权益合计4,893,233,565.314,795,245,761.77少数股东权益60,171,628.6578,797,910.29所有者权益合计4,953,405,193.964,874,043,672.06负债和所有者权益总计7,335,348,417.467,326,980,423.61法定代表人：王海鹏主管会计工作负责人：袁宏贵会计机构负责人：袁宏贵2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入3,008,070,251.512,552,136,097.27其中：营业收入3,008,070,251.512,552,136,097.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,919,251,623.562,477,967,459.13其中：营业成本2,448,600,577.071,977,804,736.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加28,991,306.3227,873,194.33销售费用188,040,320.41164,010,587.19管理费用184,299,000.03196,308,708.30研发费用113,783,592.52100,622,839.22财务费用-44,463,172.7911,347,393.25其中：利息费用22,059,320.3722,109,107.70利息收入12,063,579.0510,069,955.71加：其他收益8,174,614.519,318,705.58投资收益（损失以“”号填列）13,601,923.241,087,148.77其中：对联营企业和合营企业的投资收益590,952.87824,589.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）2,530,314.568,074,641.65资产减值损失（损失以“-”号填列）-34,070.79资产处置收益（损失以“-”号填列）18,423,840.06-1,861,836.69三、营业利润（亏损以“”号填列）131,515,249.5390,787,297.45加：营业外收入1,697,902.272,119,546.76减：营业外支出1,318,356.022,336,187.82四、利润总额（亏损总额以“”号填列）131,894,795.7890,570,656.39减：所得税费用24,666,013.5017,196,829.99五、净利润（净亏损以“”号填列）107,228,782.2873,373,826.40（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）108,848,975.2976,735,654.812.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-1,620,193.01-3,361,828.41（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）110,341,535.9078,785,449.092.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-3,112,753.62-5,411,622.69六、其他综合收益的税后净额20,168,686.8055,215,076.70归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20,168,686.8055,215,076.70（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益20,168,686.8055,215,076.701.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额20,436,629.611,053,457.897.其他-267,942.8154,161,618.81归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额127,397,469.08128,588,903.10（一）归属于母公司所有者的综合收益总额130,510,222.70134,000,525.79（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,112,753.62-5,411,622.69八、每股收益：（一）基本每股收益0.07210.0514（二）稀释每股收益0.07210.0514本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王海鹏主管会计工作负责人：袁宏贵会计机构负责人：袁宏贵3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,180,070,930.282,729,150,498.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还53,030,921.7624,332,971.52收到其他与经营活动有关的现金85,073,127.8574,932,860.81经营活动现金流入小计3,318,174,979.892,828,416,331.27购买商品、接受劳务支付的现金2,173,343,452.952,043,089,606.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金418,575,307.18377,093,918.08支付的各项税费105,741,590.45110,735,363.21支付其他与经营活动有关的现金203,805,460.29181,333,042.93经营活动现金流出小计2,901,465,810.872,712,251,930.42经营活动产生的现金流量净额416,709,169.02116,164,400.85二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,049,670,000.00202,487,918.73取得投资收益收到的现金3,437,802.32268,741.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,843,405.55190,258.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额68,640,584.57收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,210,591,792.44202,946,917.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金201,185,470.96266,480,295.16投资支付的现金2,236,026,601.00225,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00投资活动现金流出小计2,437,212,071.96521,980,295.16投资活动产生的现金流量净额-226,620,279.52-319,033,377.35三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金10,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,000.00取得借款收到的现金867,732,354.32727,991,682.96收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计877,732,354.32727,991,682.96偿还债务支付的现金861,587,660.02675,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,558,699.82203,871,688.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金22,101,418.7121,048,326.18筹资活动现金流出小计937,247,778.55899,920,015.17筹资活动产生的现金流量净额-59,515,424.23-171,928,332.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,687,777.57-2,153,218.27五、现金及现金等价物净增加额170,261,242.84-376,950,526.98加：期初现金及现金等价物余额837,893,031.691,091,798,783.99六、期末现金及现金等价物余额1,008,154,274.53714,848,257.01（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。美盈森集团股份有限公司董事会2022年10月25日14