达嘉维康：2022年三季度报告.docx

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2022-055湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）844,361,824.9533.12%2,239,829,416.7318.59%归属于上市公司股东的净利润（元）14,663,636.22-2.81%52,874,462.205.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,065,741.564.78%52,402,245.629.66%经营活动产生的现金流量净额（元）-256,627,914.1622.33%基本每股收益（元/股）0.07-30.00%0.26-18.75%稀释每股收益（元/股）0.07-30.00%0.26-18.75%加权平均净资产收益率0.85%-0.54%3.10%-1.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,748,375,031.022,994,307,163.5125.18%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,724,997,647.851,679,144,379.442.73%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,320.19计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,414,765.501,597,159.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出-471,057.95-753,990.04其他符合非经常性损益定义的损益项目9,652.78个税返还减：所得税影响额83,163.50104,636.28少数股东权益影响额（税后）262,649.39262,649.39合计597,894.66472,216.58-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：R适用 不适用主要系公司代缴个税返还的手续费。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明R适用 不适用项目涉及金额（元）原因代扣个人所得税手续费返还9,652.78（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用会计报表项目本报告期上年同期变动比例变动说明营业收入（元）844,361,824.95634,285,894.8833.12%主要系公司引进新产品以及收购连锁药房业绩增长所致基本每股收益（元/股）0.070.10-30.00%主要系公司于2021年12月首次公开发行人民币普通股（A股）股票51,626,425股所致稀释每股收益（元/股）0.070.10-30.00%主要系公司于2021年12月首次公开发行人民币普通股（A股）股票51,626,425股所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数17,167报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量王毅清境内自然人33.97%70,144,21970,144,219钟雪松境内自然人10.21%21,088,35621,088,356长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.75%9,800,0009,800,000宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.51%9,315,2949,315,294老百姓大药房连锁股份有限公司境内非国有法人3.05%6,300,0006,300,000桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.77%5,714,2855,714,285农银（湖南）壹号股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人2.42%5,000,0005,000,000宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.41%4,970,4214,970,421刘建强境内自然人2.09%4,320,6534,320,653熊燕境内自然人1.94%4,000,0004,000,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈文真391,200人民币普通股391,200黎润华332,800人民币普通股332,800胡坤群326,990人民币普通股326,990马而布295,900人民币普通股295,900李武建285,500人民币普通股285,500崔钢248,900人民币普通股248,900龙洲228,000人民币普通股228,000邓建英226,400人民币普通股226,400胡兵216,400人民币普通股216,400李伟领206,824人民币普通股206,824上述股东关联关系或一致行动的说明王毅清担任长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、其他重要事项R适用 不适用项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金517,371,822.10748,070,306.701. 公司于2022年7月20日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了关于收购宁夏德立信医药有限责任公司51%股权的议案，同意公司使用以简易程序向特定对象发行股票的募集资金收购宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称“宁夏德立信”）51%的股权，收购价格为人民币14,412.00万元。若简易程序向特定对象发行股票最终未能实施，同意公司以自有或自筹资金收购标的股权。公司已于2022年7月20日与宁夏德立信股东段军章、段喜生、赵鹏旭等签署股权收购协议。本次收购完成后，公司将持有宁夏德立信51%股权，成为宁夏德立信的控股股东。具体内容详见2022年7 月22日在巨潮资讯网（）上披露的关于收购宁夏德立信医药有限责任公司51% 股权的公告（公告编号：2022-038）。2. 2022年8月4日，宁夏德立信已完成股权转让事项的工商变更登记手续，本次交易股权变更登记完成后，宁夏德立信成为公司控股子公司。本次交易相关方尚需继续履行股权收购协议下的其他约定。具体内容详见2022年8月10日在巨潮资讯网（）上披露的关于收购宁夏德立信医药有限责任公司51%股权的进展公告（公告编号：2022-050）。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年09月30日单位：元结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据128,109,472.54119,178,302.44应收账款1,456,585,798.741,308,427,197.87应收款项融资13,988,019.9219,348,459.72预付款项168,275,229.0984,625,369.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款193,818,383.25110,832,685.22其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货466,956,398.32250,280,493.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,744,921.026,043,899.98流动资产合计2,956,850,044.982,646,806,714.70非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,278,000.00其他权益工具投资20,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产387,307,646.76226,226,515.12在建工程1,636,376.15生产性生物资产油气资产使用权资产116,528,054.4357,723,471.89无形资产63,328,557.8225,825,867.48开发支出商誉156,860,008.40长期待摊费用29,385,376.3318,476,939.10递延所得税资产11,837,342.309,787,048.51其他非流动资产7,824,230.56非流动资产合计791,524,986.04347,500,448.81资产总计3,748,375,031.022,994,307,163.51流动负债：短期借款1,088,022,821.30589,251,169.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据87,064,430.6371,714,126.13应付账款361,398,972.26341,983,696.76预收款项255,504.54176,895.01合同负债38,587,338.0975,950,743.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬15,968,460.928,257,472.61应交税费27,416,224.9349,006,587.09其他应付款77,353,899.744,814,549.11其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债12,680,738.4013,909,292.66其他流动负债4,952,767.729,846,087.77流动负债合计1,713,701,158.531,164,910,620.92非流动负债：保险合同准备金长期借款117,700,000.00106,144,833.33应付债券其中：优先股永续债租赁负债98,143,161.5044,107,329.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计215,843,161.50150,252,163.15负债合计1,929,544,320.031,315,162,784.07所有者权益：股本206,505,700.00206,505,700.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积994,551,091.36994,551,091.36减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积5,403,222.385,133,471.57一般风险准备未分配利润518,537,634.11472,954,116.51归属于母公司所有者权益合计1,724,997,647.851,679,144,379.44少数股东权益93,833,063.14所有者权益合计1,818,830,710.991,679,144,379.44负债和所有者权益总计3,748,375,031.022,994,307,163.51法定代表人：王毅清主管会计工作负责人：胡胜利会计机构负责人：秦浩2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,239,829,416.731,888,785,569.72其中：营业收入2,239,829,416.731,888,785,569.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,153,254,170.961,813,528,433.13其中：营业成本1,958,540,985.811,670,549,965.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,796,421.677,223,717.16销售费用117,300,360.8673,101,806.11管理费用45,233,984.5633,740,803.09研发费用财务费用25,382,418.0628,912,141.07其中：利息费用利息收入加：其他收益1,617,348.683,044,069.29投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,541,222.10-8,619,385.94资产减值损失（损失以“-”号填列）28,107.03资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）76,679,479.3869,681,819.94加：营业外收入6,074.89778,788.07减：营业外支出783,921.32569,059.08四、利润总额（亏损总额以“”号填列）75,901,632.9569,891,548.93减：所得税费用19,357,775.4919,665,619.89五、净利润（净亏损以“”号填列）56,543,857.4650,225,929.04（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）56,543,857.4650,225,929.042.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润52,874,462.2050,225,929.04（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）3,669,395.26六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额56,543,857.4650,225,929.04（一）归属于母公司所有者的综合收益总额52,874,462.2050,225,929.04（二）归属于少数股东的综合收益总额3,669,395.26八、每股收益：（一）基本每股收益0.260.32（二）稀释每股收益0.260.32本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王毅清主管会计工作负责人：胡胜利会计机构负责人：秦浩3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,911,832,351.041,610,500,492.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金129,165,596.463,801,310.81经营活动现金流入小计2,040,997,947.501,614,301,803.10购买商品、接受劳务支付的现金2,027,376,472.341,714,502,028.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金85,966,758.0058,610,451.95支付的各项税费81,114,908.7761,787,509.25支付其他与经营活动有关的现金103,167,722.55109,812,570.92经营活动现金流出小计2,297,625,861.661,944,712,560.73经营活动产生的现金流量净额-256,627,914.16-330,410,757.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,739,945.0825,545,316.49投资支付的现金106,149,717.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金39,622,877.57投资活动现金流出小计282,512,539.6525,545,316.49投资活动产生的现金流量净额-282,512,539.65-25,545,316.49三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,284,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金833,000,000.00723,130,973.14收到其他与筹资活动有关的现金150,277,198.46120,789,207.24筹资活动现金流入小计984,561,198.46843,920,180.38偿还债务支付的现金633,496,715.08576,960,396.86分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,153,618.5523,543,480.49其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金14,575,798.125,785,882.92筹资活动现金流出小计678,226,131.75606,289,760.27筹资活动产生的现金流量净额306,335,066.71237,630,420.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-232,805,387.10-118,325,654.01加：期初现金及现金等价物余额732,707,611.96228,979,287.00六、期末现金及现金等价物余额499,902,224.86110,653,632.99（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会2022年10月26日12