连翘系列产品深加工扩建项目可行性研究报告.doc

连翘系列产品深加工扩建项目可行性研究报告项目名称：连翘系列产品深加工扩建建设单位：安泽县时珍有机中药材开发有限公司（公章）单位法人：李 XX 职务：总经理技术负责人：李 XX 职务：教授 报告编写单位：山西省科技情报研究所（公章）单位法人：郭茂林 职称：研究员编写人员：董建中 职称：副研究员马平安 职称：助理研究员张瑞芬 职称：研究员王虹海 职称：会计师李 巍 学位：学士目 录第一章 总 论1.1 项目提要1.2 项目主要技术经济指标1.3 综合评价和论证结论1.5 存在的问题与建议第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设的背景2.2 项目建设的必要性第三章 项目区概况及保证条件3.1 项目区概况3.2 项目实施的有利条件第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位基本情况4.2 项目主要负责人情况4.3 企业管理情况4.4 企业发展思路第五章 市场分析与销售方案设计5.1 市场分析5.2 产品营销策略第六章 项目建设及产品技术方案6.1 项目建设方案6.2 产品品种及工艺流程6.3 项目实施进度第七章 环境保护及卫生防疫7.1 环境保护7.2 卫生防疫措施第八章 新增投资估算与资金筹措8.1 项目新增总投资估算8.2 资金筹措8.3 资金使用和管理8.4 长期贷款偿还计划第九章 财务评价9.1 财务评价依据9.2 基础数据的确定9.3 产品销售收入、增值税及附加估算9.4 总成本及经营成本估算9.5 财务效益分析9.6 不确定性分析9.7 财务评价结论9.8 社会效益分析第十章 研究结论与建议10.1 研究结论10.2 建议附表附表 1-1 新增投资计划与资金筹措表附表 1-2 借款还本付息计算表附表 2-1 新增建设工程投资估算表附表 2-2 土建工程投资估算表附表 3-1 流动资金估算表（有项目）附表 3-2 流动资金估算表（无项目及增量）附表 4-1 销售收入、销售税金及附加估算表（有项目）附表 4-2 销售收入、销售税金及附加估算表（无项目及增量）附表 5-1 总成本费用估算表（有项目）附表 5-2 总成本费用估算表（无项目）附表 6-1 损益和利润分配表（有项目）附表 6-2 损益和利润分配表（无项目）附表 6-3 损益和利润分配表（增量）附表 7-1 项目财务现金流量表（有项目）附表 7-2 项目财务现金流量表（无项目）附表 7-3 项目财务现金流量表（增量）附表 8 资金来源与运用表附表 9 资产负债表附件附件 1 企业法人营业执照附件 2 中华人民共和国组织机构代码证附件 3 税务登记证附件 4 商标受理通知书附图附图 项目区位示意图第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称连翘系列产品深加工扩建项目1.1.2 建设单位安泽县时珍有机中药材开发有限公司1.1.3 项目负责人李民主1.1.4 建设地点山西省安泽县高墙村农副产品加工园区1.1.5 建设性质扩建1.1.6 建设目标建设符合 GAP 标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建 9410 平方米，年深加工连翘 3000 吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造安泽县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进安泽县产业结构调整，社会经济发展，使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。1.1.7 建设规模及产品方案扩建年加工 3000 吨连翘生产基地，年产连翘浸膏 160 吨、连翘提取物 125 吨、双黄连翘提取物 250 吨。1.1.8 项目总投资有项目新增总投资 3841.41 万元（见附表 1），其中：新增建设工程投资 3122.48 万元（见附表 2-1），铺底流动资金 718.92 万元（见附表 1-1）。新增建设工程投资 3122.48 万元，其中土建工程 919.20 万元，新增设备购置费 899.00 万元，建设工程其它费用 790 万元，预备费按固定资产投资的 8%提取，为 145.46 万元，技改扩建期利息368.83 万元。（见附表 2-1）1.1.9 资金筹措到位情况项目新增投资总额为 3841.41 万元，企业自筹 1170.09 万元，申请长期贷款 2300 万元，扩建期利息 368.83 万元，申请财政贴息。1.2 项目主要技术经济指标项目达产年主要技术经济指标表序号 项目 单位 项目实施后能力1 总投资 万元 3841.411.1 建设工程投资 万元 3122.481.2 铺底流动资金 万元 718.924 年销售收入 万元 110855 新增就业人数 人 1636 总成本 万元 8071.717 净利润 万元 1533.198 缴税总额 万元 1480.119 投资利润率 % 23.6310 内部收益率（所得税后） % 25.3911 内部收益率（所得税前） % 37.0112 财务净现值（所得税后） 万元 5090.2513 财务净现值（所得税前） 万元 8675.4114 静态投资回收期（所得税后） 年 5.6915 静态投资回收期（所得税前） 年 4.6016 以生产能力表示的盈亏平衡点 % 24.911.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1、项目建设的必要性和可行性项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，符合国家产业政策和投资方向。2、技术先进性及经济合理性企业技术依托于山西省中医学院的技术力量和先进的科研成果，通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。完全有能力满足深加工技术的需求。通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到 2000 亩，连翘种植面积发展到 10 万亩。实现加工业和种植业的良性互动，共同发展。3、财务评价项目所得税后财务内部收益率 25.39%，财务净现值 5090.25 万元，投资回收期 5.69 年，以生产能力表示的盈亏平衡点 24.91%，固定资产投资增加的临界点为 362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为 20.39。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。4、环境评价本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物，而且进一步带动连翘种植业的快速发展，有利于改良土壤，水土保持。同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。1.3.2 论证结论安泽县时珍有机中药材开发有限公司的连翘种植、加工项目，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国内市场提供优质药品，增进人类健康。该项目紧密结合国家产业结构调整政策，充分发挥自身优势和当地的区域优势；通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新，具有技术先进性和经济合理性，抗风险、抗病虫害能力强；系列产品方案和投资规模合理，财务上是可行的；实施方案和技术路线可行，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，建议给予资金支持！1.4 存在的问题与建议该项目符合国家的产业结构调整政策，市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态环境效益显著。但由于苗木繁育实施过程中不仅受自然气候的影响较大，需要进一步强化技术力量，增加产品必要的技术含量和生产设备，提高连翘的品质和系列产品的检测能力。需要引进、人工野生驯化，杂交推广新品种、新技术，而且在一定程度上受到政府行为的干预。企业经过多年的投入建设，在有望很快就要产生经济效益的现阶段，因企业自身积累有限，目前已呈现资金的不足，影响到项目的发展，因此，迫切希望得到有关部门的支持，雪中送炭，给予资金的扶持。