X飞碟机械科技有限公司经营计划书.doc

杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司经营计划书目录1. 概要 .32. 公司概况 .42.1 注册情况 .42.2 公司性质 .42.3 股权结构 .42.4 公司沿革 .42.5 组织机构 .52.6 财务状况 .62.7 发展战略 .72.8 合作伙伴 .73. 产品 .84. 研究与开发 .105. 行业及市场情况 .105.1 市场空间 .105.2 市场竞争 .105.3 现有市场 .116. 市场策略 .117. 管理 .128. 融资说明 .129. 财务分析 .129.1 收益预算 .129.2 投资用途 .139.3 现金流量测算 .1410. 风险分析 .141. 概要我国未来 3050 年里将迅速城市化，废弃物集中处理和环保要求，对垃圾中转的专业化设备提出了巨大的市场需求。杭州布鲁斯凯飞碟机械有限公司以适合城乡使用的垃圾中转成套设备为主要产品。目前第一套产品已经在嘉兴平湖新仓镇正式投入使用，下一步将加大营销力度推广产品。目前公司每月固定的运行成本为 67000 元左右。每套产品销售的税前毛利为 10 万元左右，如果到明年年底能够销售 16 套设备，公司的税前净利润预计可以达到 100 万元左右；如果到明年年底能够销售 24 套设备，公司的税前净利润预计可以达到 180 万元左右。到明年年底销售 8 套为保本点。因此，该项目风险较小、效益较好。鉴于本公司大股东浙江飞碟汽车制造有限公司以轿车、轻卡、中巴为主营业务，没有精力对规模较小的本项目进行管理，拟将公司 90股权转让给经营方。由于经营方目前没有足够的现金，因此以本项目合作方式对外融资 100 万元，主要用于向原股东购买股权和增加公司流动资金。经营方拟和新的投资方以承包经营方式合作，并在 3 年后回购股权。2. 公司概况2.1 注册情况公司名称 杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司 法定代表人 林岳永 工商注册号 3301842009893 成立时间 2005 年 2 月 4 日 注册资本 100 万元 实际到位资金 100 万元 无形资产占股权比例 0.0 注册地点 浙江省杭州市余杭区闲林镇五常大道 经营范围 机械设计、开发、销售；技术贸易，技术咨询服务。其他无需报经审批的一切合法项目 2.2 公司性质有限责任公司2.3 股权结构浙江飞碟汽车制造有限公司 90 现金张孙雷 10 现金2.4 公司沿革2004 年 4 月，浙江飞碟汽车制造有限公司（原浙江飞碟客车制造有限公司）决定开发环卫系列产品，并委托投资发展部进行前期市场调研。首先对小型扫路车市场进行了调研，发现扫路车市场主要以 3 吨以上的大中型为主，而且逐渐大型化，在该市场已经有中标、龙马、晨光等强势品牌。2004 年 9 月，经市场调研发现，乡镇级的垃圾中转站市场正在启动，而且没有还没有特别适应农村垃圾收集特点的垃圾中转站产品。2004 年 11 月，经过对市场、产品供应厂商的深入调研，发现中转站厂商虽然较多，但是没有强势品牌，也没有特别好的产品，而客户需求却非常强劲，处于市场的高速成长期。于是就基本确定进入垃圾中转站市场。2004 年 12 月，经过几种垃圾中转站产品的比较，基本确定首先开发适合乡镇使用的后翻斗卧式垃圾中转站，以及专业配套的拉臂车。2005 年 1 月，与上海同济某科技公司签订产品开发协议。2005 年 3 月，产品图纸基本完工，开始第一台样机的试制。2005 年 6 月，第一台样机试制全面完成。2005 年 7 月，第一个订单签订，并收到客户定金 10 万元。2005 年 8 月，第一台产品在嘉兴平湖新仓镇安装调试成功。2.5 组织机构现有全职员工 14 名，财务由浙江飞碟汽车制造有限公司财务人员兼任：总经理 张孙雷制造顾问 张震虎制造部经理 陈红军股东会制造顾问市场部制造部后勤部财务部总经理制造部其他人员：高级技工 陈苗真高级技工 赵立平普通工人 4 人售后服务 唐丽平市场部大区经理 陈加大区经理 尹俊大区经理 彭志明后勤 方英2.6 财务状况目前公司每个月正常运行费用约 67000 元。其中：人员工资每月 32000 元，市场、管理等运行费用每月 30000 万元左右，其他费用每月 5000 元左右。2005 年 38 月份款项收支明细表（单位：元）序号 项 目 收入 支出 余额 备 注1 收投资款 10000002 其中：法人股 9000003 个人股 1000004 存款帐户利息 13905 收待垫职工应缴款 6136 收平湖合同款 1000007 管理经营费用 2772838 其中：管理费用 51428 含汽车附加费、保险费、车间小型工具等9 经营费用 103891 市场费用10 其他应收款 121964 已开支未报销的市场费用11 总公司材料款 519435 部分用于工资等其他开支12 固定资产 97899 电脑 3 台、皮卡 1 辆、办公桌 1 台、切割机 1 台13 低值易耗品 463014 设计调试费 9210015 工资 58536 实际约 13 万，其他通过材料款支付16 地税扣款 997617 国税扣款 4046518 合计 1122004 1100327 216762.7 发展战略我国未来 3050 年里将迅速城市化，废弃物集中处理和环保要求，对垃圾中转的专业化设备提出了巨大的市场需求，而且该设备一般 45 年需要更新。因此，我公司近期拟专业生产制造适合城市和乡镇使用的生活垃圾中转站成套设备。未来，依托已经形成的改装汽车、机电加工技术和能力，发展市场前景良好的相关产品，逐步形成系列。2.8 合作伙伴浙江飞碟汽车制造有限公司 www.feidie-bus.com中汽商用汽车有限公司 www.e-cnca.cn3. 产品图 1 垃圾中转站全景、拉臂车图 2 后翻斗垃圾压缩机、高强度垃圾箱图 3 垃圾压缩机侧面我公司和其他厂商的产品相比，主要有以下优势：1. 综合建设成本较低卧式垃圾中转设备对中转站土建没有特殊要求，如果以钢结构作为中转站建筑，以两个标准箱位和预留一个箱位为例，预计建筑面积为 200 平方米，预计总土建成本在 10 万元以内。而其他类型的中转站设备对建筑有特殊要求，虽然设备成本相对较低，但是由于建筑上的特殊要求会导致中转站的综合建设成本偏高。2. 扩容成本低我公司的可移动卧式垃圾中转设备随着垃圾中转量的增加，扩容上只需要增加高强度垃圾箱，每增加一个的成本为 2.5 万元，而日中转量能够提高 20 吨左右。而其他类型的中转站一般增加垃圾中转量时，需要另外购置新的成套设备。如果中转站的垃圾中转量达到 20 吨/天以后，单块的立式中转站需要两套。3. 全封闭环保优势我公司卧式垃圾中转站设备的垃圾是全封闭存储在高强度的垃圾箱中的，这和其他类型的半开放式存放垃圾有很大的不同，因此，在上海、杭州等大城市被普遍采用。4. 加宽的后翻斗适合乡镇垃圾收集我公司专业为乡镇垃圾收集设计的后翻斗宽度达到 210 厘米，最宽的农用车箱体宽度达到 191 厘米，一般的中转设备无法直接倾倒垃圾。5. 使用成本较低根据使用经验，压满 8 吨的垃圾使用 8 度电。4. 研究与开发在该快速发展的市场中，重点是市场定位准确的产品，和强有力的市场营销力度，因此，目前我公司主要采用快速仿制适销产品的方式。仿制产品的阶段性研发工作主要外包给公司外的科技人员，主要合作伙伴有同济大学、浙江大学、上海和杭州各大厂家的高级工程师等。对外合作的把关主要由张震虎顾问执行，张震虎顾问从事机械液压技术工作数十年，退休前为杭州重机厂副总工程师。5. 行业及市场情况5.1 市场空间根据垃圾集中填埋处理的要求，浙江省建设厅和环保局联合发文，要求在所有的街道和乡镇建立规范的垃圾压缩式中转站。长三角地区共有街道和乡镇上万个。5.2 市场竞争1. 宁波宝成宁波宝成机械设备制造有限公司该公司是我公司在浙江和江苏的市场调研中，遇到最多的公司。该公司产品主要为立式压块垃圾中转站。这种中转站垃圾存储属于半封闭，每次压一块为 3 吨，经过压缩后将开放的垃圾块退到运输车辆上。目前，该公司占有浙江和江苏的大部分市场份额。