北京天下网讯公司商业计划书修订版.doc

www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 1 - 修订版目 录第一章 公司执行总结 .31.1 公司概况 .31.1.1 公司简介 .31.1.2 主要状况 .31.1.3 公司基本情况 .41.1.4 公司主要业绩 .51.2 业务状况 .61.2.1 网站和业务构成图 .61.2.2 中间层业务介绍 .71.2.3 上层业务分析 .81.3 财务分析 .9第二章 公司与管理 .112.1 关于公司 .112.1.1 股份构成 .112.1.2 董事会 .112.2 组织结构图 .112.3 我们的团队 .112.4 员工与激励 .142.4.1 员工 .142.4.2 激励机制 .142.4.3 保密协议与竞业禁止协议 .15第三章 行业分析 .163.1 中国软件行业概述 .163.2 有关政策与法规 .18第四章 产品与服务 .204.1 软件商务解决方案 .204.1.1 共享软件商务解决方案 .204.1.2 硬件厂商增值服务解决方案 .244.1.3 中小型软件商务解决方案 .284.1.4 自有产品及总代理产品商务解决方案 .314.2 渠道分析 .33第五章 市场分析 .355.1 市场环境 .355.1.1 宏观环境： .355.1.2 微观环境 .365.1.3 总体环境 .365.4 市场预测 .395.5 市场策略 .40第六章 竞争分析 .426.1 竞争对手分析 .426.1.1 传统软件企业 .426.1.2 网络公司 .43www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 2 - 修订版6.2 竞争策略 .44第七章 财务计划 .467.1 融资计划、结构安排与投资退出 .467.1.1 融资计划 .467.1.2 资产结构 .467.1.3 结构安排 .477.1.4 投资退出 .477.2 资金使用计划 .487.2.1 一年现金流量表 .487.3 未来财务预测 .527.3.1 未来三年损益表 .527.3.2 资产负债表 .53第八章 风险及对策 .548.1 风险 .548.1.1 行业风险 .548.1.2 经营风险 .548.1.3 市场风险 .548.2 对策 .548.2.1 行业风险对策 .558.2.2 经营风险对策 .558.2.3 市场风险对策 .55www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 3 - 修订版第一章 公司执行总结1.1 公司概况1.1.1 公司简介北京天下网讯科技有限公司是由国内著名的网络与软件行业资深人士高春辉及其创业团队于 2000 年 6 月创办，它是在以提供软件及相关资讯内容的基础上，以“面向大众用户，发展企业用户”为策略发展的商务网站。公司的目标是为中国的 IT 企业提供软件产品和系统集成的市场推广、销售、服务、协作开发、技术合作、渠道建设、市场调研、供求分析、商务交易等深度服务，同时也将为广大企业和个人用户提供软件资讯、系统集成应用、软件下载及教程、软件销售、企业应用、技术服务等全方位的实效服务。公司的商务模式是通过将网上与网下资源的有效结合，为软件开发者与软件用户之间建立最有效与低成本的通道，为系统集成企业和应用企业提供方解决中心，以方案提供、新产品、新技术地展示为基础，最终成为国内最大方案解决中心，并为其它企业提供增值服务方案。通过我们提供的资源，使其得到最大可能的价值回报。以国内最大的软件资讯站和方案解决中心为起点，以权威的 ICP 为基础，建立国内最大的网上与网下软件商务平台和方案解决中心，为软件市场、系统集成、软件及应用服务的规范化、规模化、产业化提供最强劲的动力与资源。我们本着对网络与软件行业深刻的理解于 2000 年 7 月推出了行业专业站点：“天下网（www.tiandown.com）”，并于 2000 年 11 月推出了一系列软件行业的商务解决方案，包括共享软件商务解决方案、硬件厂商增值服务解决方案、中小型软件商务解决方案、自有、代理软件产品商务解决方案。并明确提出了“中国软件资源提供商”的战略定位。针对 Internet 和国内现状，我们于 2001 年 4 月 15 推出了“企业天下”栏目，为我们的盈利与战略发展提供了新的动力，目前该栏目正在试运行1.1.2 主要状况一、商务构成图www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 4 - 修订版二、主要栏目公司主要栏目有：企业天下、商务天下、软件天下、桌面天下。企业天下- Internet 系统集成解决方案与高新技术产品中心，逐步建立相关技术和企业数据库，并开展企业系统集成咨询的增值服务。商务天下- 涉足国内外网络应用软件、系统软件、行业软件、商务管理软件到通用的工具及家用游戏软件的全方位商务软件销售，并进行相关产品的市场推广活动；推广共享软件的注册，探索更加规范的操作模式，同时以教育为本，开展计算机国际认证教育培训的合作推广；并全面开展计算机图书、数码产品销售；计算机人才招聘工作。软件天下- 作为国内软件下载站点的龙头站点，全面及时准确的为广大网友提供各类软件的下载和资讯服务。使用户及时获知各软件的最新资讯、功能介绍和使用方法、相关注册信息。并可在第一时间“先下为快”。其教程天下将提供详尽的软件使用说明和操作技巧，内容系统全面，讲解深入浅出，是每一个软件爱好者的“必读天书”。桌面天下- 桌面天下是天下网的主打栏目之一，提供各类精美的皮肤面板、桌面壁纸、屏保主题等桌面及各类贺卡，目前是国内最大的桌面站。 中小型软件企业孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治 CCO内容部孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治 CCO内容部Tech.技术部孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治 CCO内容部孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治 CCO内容部Tech.技术部系统集成企业共享软件硬件及其它企业网上资源网下资源 软件用户企业用户www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 5 - 修订版1.1.3 公司基本情况目前公司基本发展状况良好，网上网下都在既定目标中进行，网站已开通的栏目有：软件天下、教程天下、桌面天下、贺卡天下、天下软件 show、聊天室等；近期内即将陆续开通的栏目有：商务天下、企业天下、教育天下等系列。公司现有人员 20 人，通过近 10 个月的工作，相关的软件资源目前已建立的有：软件销售渠道、软件推广渠道、软件厂商资源、共享软件资源等 “天下网”已经成为最专业的软件行业站点。1.1.4 公司主要业绩一、整体概况1、 公司自主产品 网站增值产品高春辉 软件天下9 月 25 日出版第一期，目前已经出版2 期，发行总量 21000 套。自主开发天下双频聊天室程序目前已经提供给 IBALL.Com 网站2、 Content Oem 合作网站目前已经合作签约的有中公网、SOHU、TCL 亿家家3、 WEB CI 网络 CI 综合策划北京金山公司剑侠情缘白金版4、 软件 SHOW“天下软件 show”活动从 7 月 23 日开始，至今共举办了 24 期，期间进驻本平台的厂商有 151 家，展示产品 436 个，已注册人数为 9397 人，累计参加“软件 show”抽奖活动逾 40000 人次。其中已签约合作的厂商有：金山公司、实达铭泰、诺顿公司、大恒公司、豪杰公司、智冠公司、目标公司、中软公司、财智公司、蓝点公司、中文之星公司、熊猫公司、瑞星公司、洪恩公司等国内外知名厂商；“软件 show”栏目在开展的近 6 个月期间，已从一个简单普通的抽奖活动扩展成为一个展示时尚软件精品，展现软件厂商动态，展望软件行业未来的软件平台。在这 5 个月里更多的用户通过“软件 show”了解并认识了更多的软件厂商以及软件产品，有力推动了我国的正版软件的普及工作，畅通了软件行业www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 6 - 修订版关系与渠道，树立了各个软件厂商的公司形象，让更多软件精品走近大众。5、 媒体合作目前已与大众软件、中国计算机报、网迷、电脑时空、电脑爱好者、Internet 世界、北京青年 E 周刊、软件、计算机世界、网络世界、电脑商情报、网络报等数十家专业媒体达成合作关系。7、广告业务我们已经与全球最大的网际网络广告公司DoubleClick 签约，由他们代理我们网站的广告业务。DoubleClick 是一家全球性网际网络广告公司，拥有网络界目前为止最先进的广告管理技术，他们可以在全世界 21 个国家进行销售我们网站的广告，并按月向我们支付广告收入。二、网站概况1、网站基本情况网站前期定位为软件综合资讯站，截止 4 月 15 日止，天下网”日访问量60 万 PV 以上，软件天下共收录软件 5529 种，总浏览次数：7255722，总下载次数：4259511，教程天下 668 种教程，桌面天下桌面种类 31183 种，总下载量 21957208 次 ，贺卡天下共有贺卡 3694 种，总发出卡数：544642 总接受卡数：718860。软件 SHOW 中入驻本平台的软件厂商有 151 家，展示产品 436 个，已注册人数 9397 人，企业天下收录集成方案 230 种网站主要栏目主打栏目：首页 软件天下 教程天下 桌面天下 贺卡天下 其他栏目：软件 show 聊天室 论坛重点开通栏目：商务天下 企业天下、2.网络资源状况目前北京主机托管 10M 独享（实际为 100M 独占），HP 服务器 6 台，兼容机 1台公司内部使用 512KDDNwww.3722.cn 大量的管理资料下载 - 7 - 修订版1.2 业务状况1.2.1 网站和业务构成图1、网站基本构成，如下图所示注一、红色项目已在近期开通注二、黄色项目将在二期开通（60120 天内）2、业务构成，如下图所示（具体数据参见财务报表与分析）1.2.2 中间层业务介绍（一）思路与优势天下网的优势就在于天下网是一个专业的软件资源提供商和 Internet 集成方案解决中心，我们的目标用户对象非常明确，就是软件用户、软营件厂商系统集成商和相关 IT 资源用户，因此我们在产品、技术支持、相关服务等方面有天 下 网 软件天下 企业天下商务天下桌面天下下载 教程 桌面 Show贺卡 教育商城 共享 咨询SI人才图书软件 数码上层底 层中间层3100150.3101.5300-30015010000100基本结构 构成方式 会员构成( 万人) 会员价值(元/年) 年收入(百万元)www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 8 - 修订版选择性地进行资源整合， 针对目前我们提出一个“重点发展电子物流、传统物流外包合作”的发展策略，这与原来操作方式进行了很大的调整，因为该层商业用户以个人性质为主，为了避开了繁重的配套商业工作，我们采取了合作的方式，使得我们的已轻装上阵，并充分使底层的业务进行相关的增值（二）基本业务1、商业软件销售、推广（与外合作）2、计算机教育认证培训（与外合作）3、共享软件注册这是在中间层唯一我们独立运营的主营业务，有关该业务的详细介绍见附件“共享软件解决方案”4、计算机图书销售（与外合作）计算机专业图书的销售也是真对我们的目标客户而提出的一项业务，目前与国内最大的网上书店当当网达成了合作协议5、计算机人才招聘（与外合作）我们将通过目标客户的积累，将会与专业人才网站就计算机类人才进行相关的业务合作6、数码产品销售（与外合作）1.2.3 上层业务分析我们目前把企业天下所属的相关资源定位我们的上层业务，其方向为系统集成方案解决中心，目标客户：SI、各类企业用户和系统集成产品供应商，目前该栏目（ent.tiandown.com）已试运行。（一）思路与优势我们前面已经提到看到天下网的前期优势，但我们最主要发展点是在以上二层的基础上，发展企业级用户，通过对我们用户的分析和目前网络发展的www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 9 - 修订版方向，针对对目前的现状，首先推出系统集成方案解决中心， ，该栏目定位是：Internet 系统集成解决方案与高新技术产品，并将用 1218 个月的时间，逐步建立相关技术和企业数据库，并开展企业系统集成咨询的增值服务。（二）基本业务系统集成方案及相关产品展示高新技术产品展示与推广会员注册我们根据功能要求将会员分为 2 大类，按照不同的方式进行一类为 SI，预计三种收费标准：以 6 个月 1000 元/5000 元/6 万元二类为企业用户，分为四种：以 6 个月 /免费/500 元/1000 元/1 万元增值服务（如数据库查询、咨询、方案光盘销售、相关培训等）1.3 财务分析1、营运现状公司自 6 月 10 日开始筹备运营以来，截至 3 月 30 日损益表和资产负债表见附件2、有关指标1）2）购置固定资产 110 万（服务器与电脑）3) 截止 12 月 30 日，公司实际销售共收入 25 万左右（在表中没有体现，未统计网上软件销售收入）。4) 公司月营运费用 2030 万（主要支付网络费 13 万，工资 13 万左右）5）3、说明由于前期主要精力用于公司网站的建设，商业推广较少，因此目前营运资金较高，通过目前的调整，月固定营运费用（网络与工资费用）可控制在 20 万左右目前公司以独有的第三种方式即以网络进入软件行业的，这是公司最好的切入点，与其它公司区别最大，我们的核心竞争力是天下网。www.3722.cn 大量的管理资料下载 - 10 - 修订版3、说明由于前期主要精力用于公司网站的建设，商业推广较少，因此目前营运资金较高，但这是目前公司独有的第三种方式即以网络进入软件行业的，这是公司最好的切入点，与其它公司区别最大，我们的核心竞争力是天下网。