进销存培训课件.ppt

1 1 编写这次资料的目的主要是让大家掌握佳软编写这次资料的目的主要是让大家掌握佳软进销存的使用，为了达到培训的目标，请大家认进销存的使用，为了达到培训的目标，请大家认真学习，我们在每节完成后提供了简单的练习题，真学习，我们在每节完成后提供了简单的练习题，每人必须做一遍，有问题请联系我们的技服人员。每人必须做一遍，有问题请联系我们的技服人员。如果基础资料不全，请随时增加。如果基础资料不全，请随时增加。时间仓促难免有遗漏之处，请大家多多指正，时间仓促难免有遗漏之处，请大家多多指正，我们共同进步！我们共同进步！前言前言提 纲n佳软进销存整体介绍n系统初始化n采购管理n销售管理n仓存管理n往来管理n报表与分析n业务亮点及运用3 3产品结构图产品结构图系统设置与维护系统设置与维护报表与分析处 理业 务佳软进销存管理软件佳软进销存管理软件往来管理销售管理仓存管理采购管理服务器端管理与单据自定义数据交换平台导出软件系统4 4主体界面图5 5 自 定 义 账套管理 基础资料 设置基础资料账套信息设置中结束初始化结束初始化系统设置 系统参数 设置初始数据初始数据录入、检查启用账套新建账套服务端管理系统初始化流程6 6 根据企业需要根据企业需要设置，启用后将不设置，启用后将不能更改。能更改。根据企业需要根据企业需要设置，启用后将不设置，启用后将不能更改。能更改。根据企业需要根据企业需要设置，启用后将不设置，启用后将不能更改。能更改。账套启用设置7 7账套信息设置 系统参数根据企系统参数根据企业情况与需要进行设业情况与需要进行设置置 这里是结束初这里是结束初始化与反初始化设始化与反初始化设置，反初始化功能置，反初始化功能慎用。慎用。根据企业需要根据企业需要设置设置8 8基础资料设置：指不同的物料可指不同的物料可以设置各自的计量单以设置各自的计量单位组进行分类管理。位组进行分类管理。指单位组下的明指单位组下的明细计量单位的编码，细计量单位的编码，是不能重复的。是不能重复的。指同一计量单位指同一计量单位组下默认计量单位与组下默认计量单位与非默认计量单位的换非默认计量单位的换算系数。算系数。注：1 1 1 1、各种物料可进行多计量单位管理各种物料可进行多计量单位管理,大大方便了用户的日常操作。大大方便了用户的日常操作。2 2、其它基础资料的设置大同小异，有些就不一一介绍了，请大家其它基础资料的设置大同小异，有些就不一一介绍了，请大家 自行学习。自行学习。9 9基础资料设置：指类别下面的明指类别下面的明细编辑，企业根据情细编辑，企业根据情况进行设置。况进行设置。指其它资料的类指其它资料的类别管理，别管理，注意：注意：只能只能新增、修改，不能删新增、修改，不能删除；类别除；类别ID也不能相也不能相同。同。类别新增界面，类别新增界面，类别类别ID不能相同。不能相同。明细新增界面，明细新增界面，注意要先选中要增加注意要先选中要增加明细的类别，然后再明细的类别，然后再新增明细。新增明细。1010 指上级类别管理，指上级类别管理，可以按地区或其它类可以按地区或其它类别进行管理别进行管理 指客户的详细资指客户的详细资料设置料设置 代码要先写上级代码要先写上级组代码，注意用小数组代码，注意用小数点分开。如点分开。如AF.001 指客户的详细资指客户的详细资料设置料设置,不是必填项不是必填项 信用额度指金额，信用额度指金额，信用期限指天数，在信用期限指天数，在应收款报表中体现应收款报表中体现注：1 1 1 1、供应商资料设置基本上一样，就不做详细介绍了供应商资料设置基本上一样，就不做详细介绍了。基础资料设置1111各种单据可定义不同的默认计量单位各种单据可定义不同的默认计量单位,大大提高录入速度大大提高录入速度 指核算项目可以指核算项目可以进行分组管理进行分组管理 代码要先写上级代码要先写上级组代码，注意用小数组代码，注意用小数点分开。如点分开。如BZ.001 指该物料所在的指该物料所在的计量单位组计量单位组 指常用计量单位指常用计量单位与辅助计量单位，可与辅助计量单位，可以不一样，详见计量以不一样，详见计量单位介绍。单位介绍。指预设库存量，指预设库存量，用于出存货存量比较用于出存货存量比较表表基础资料设置1212初始处理：数据录入注意：注意：1、物料初始数据录入要分仓库录入；、物料初始数据录入要分仓库录入；2、基础资料可以按、基础资料可以按“F7”进行选择；进行选择；3、同一客户的应收款可以分笔录入。同一客户的应收款可以分笔录入。13131 1 1 1、新建、新建、新建、新建账账账账套套套套ABCABCABCABC公司公司公司公司2 2 2 2、2006200620062006年年年年1 1 1 1月开始启用月开始启用月开始启用月开始启用3 3 3 3、业务业务业务业务参数：参数：参数：参数：账套信息设置账套信息设置账套信息设置账套信息设置4 4 4 4、增增增增加加加加供供供供应应应应商商商商A A A A，客客客客户户户户A A A A，原原原原料料料料仓仓仓仓库库库库，存存存存货货货货甲甲甲甲计计计计量量量量单单单单位位位位组组组组是是是是重重重重量量量量组组组组，基基基基本本本本计计计计量量量量单单单单位是位是位是位是公斤公斤公斤公斤，辅助计量辅助计量辅助计量辅助计量单单单单位是位是位是位是吨，注意系数吨，注意系数吨，注意系数吨，注意系数）5 5 5 5、原料、原料、原料、原料库库库库中剩余存中剩余存中剩余存中剩余存货货货货甲甲甲甲2000200020002000公斤，公斤，公斤，公斤，如如如如果果果果您您您您做做做做的的的的速速速速度度度度比比比比较较较较快快快快，你你你你可可可可以以以以试试试试着着着着做做做做一一一一个个个个使用使用使用使用业务业务业务业务批次的存批次的存批次的存批次的存货货货货Z Z Z Z。6 6 6 6、客客客客户户户户A A A A欠欠欠欠应收款应收款应收款应收款15000150001500015000元元元元7 7 7 7、结束初始化。、结束初始化。、结束初始化。、结束初始化。初始处理练习题1414采购业务处理注意：注意：1、订单执行情况汇总表、发票汇总表的一些数据来源：相关单据必须是下、订单执行情况汇总表、发票汇总表的一些数据来源：相关单据必须是下推生成。推生成。采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志.1515采购人员仓管人员采购订单审核人员钩稽钩稽业务员审核单据采购入库单审核入库单会计人员采购发票审核发票采购系统采购系统采购管理流程图收料通知单单据的关闭、追加单据的关闭、追加1616一般流程图采购业务处理注：箭头方向代表可以下推生成。注：箭头方向代表可以下推生成。1、订单与通知单不是必须单据；、订单与通知单不是必须单据；2、入库单、入库单可以手工新增，也可以由订单、通知单下推生成；发票也可以由订单、入库单下推可以手工新增，也可以由订单、通知单下推生成；发票也可以由订单、入库单下推生成；生成；3、单据的其它功能到相应的序时簿中执行；、单据的其它功能到相应的序时簿中执行；4、入库单与发票的反钩稽到钩、入库单与发票的反钩稽到钩稽日志中执行；稽日志中执行；入库单与发票要进入库单与发票要进行行钩稽钩稽钩稽是用于核对入库和开票的一致性，使用户知道已开票情况与未开票情况；另钩稽是用于核对入库和开票的一致性，使用户知道已开票情况与未开票情况；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联。（钩稽在发票序时簿中执行）发票之间建立一种关联。（钩稽在发票序时簿中执行）订单的追加；订单与订单的追加；订单与收料单的关闭收料单的关闭1717采购订单采购订单:手工录入、单据复制。使用订单的好处是不仅表现在其所反映手工录入、单据复制。使用订单的好处是不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式货业务工作中非常重要的管理方式 采购入库：（可以在采购系统完成，也可以在仓存系统完成，两者等效）采购入库：（可以在采购系统完成，也可以在仓存系统完成，两者等效）:手工录入、单据复制及根据订单、收料通知单生成，红字可根据原入库单手工录入、单据复制及根据订单、收料通知单生成，红字可根据原入库单复制生成。复制生成。采购发票采购发票:手工录入及根据采购订单、采购入库单生成，也可根据发票复制手工录入及根据采购订单、采购入库单生成，也可根据发票复制生成，红字可根据原发票复制生成。生成，红字可根据原发票复制生成。收料通知单收料通知单:手工录入及根据采购订单生成，也可根据通知单复制生成，红手工录入及根据采购订单生成，也可根据通知单复制生成，红字可根据原通知单复制生成。字可根据原通知单复制生成。采购单据制作方法1818红蓝单据的核销与红蓝单据的核销与反核销功能反核销功能灵活灵活查询相查询相关报表关报表单价数额单价数额精度可以灵精度可以灵活控制活控制订单的关闭与反关闭、订单的关闭与反关闭、追加功能；单据拆分与还追加功能；单据拆分与还原功能；单据的钩稽与反原功能；单据的钩稽与反钩稽功能钩稽功能快捷键快捷键,大大提高大大提高单据录入速度，单据录入速度，F7(或菜单上的查或菜单上的查看看)调用基础资料调用基础资料强大的单据查强大的单据查询功能，方便客询功能，方便客户应用户应用关联单关联单据的强据的强大查询功大查询功能，方便能，方便客户对相客户对相关单据的关单据的处理处理强大的单据强大的单据下推功能方下推功能方便操作便操作采购采购业务业务亮点与技巧 订订订订单单单单、通通通通知知知知单单单单根根根根据据据据业业业业务务务务需需需需要可填可不填要可填可不填要可填可不填要可填可不填 单单单单据据据据的的的的三三三三种种种种生生生生成成成成方方方方式式式式：手手手手工工工工录录录录入、下推、入、下推、入、下推、入、下推、复制复制复制复制 库库库库存存存存查询查询查询查询方便方便方便方便 另另另另外外外外一一一一个个个个好好好好用用用用的的的的功功功功能能能能：保保保保存后立即新增存后立即新增存后立即新增存后立即新增1919单据钩稽作用：作用：单据钩稽在采单据钩稽在采购管理用以确定此张购管理用以确定此张入库单是否已经到了入库单是否已经到了发票，是确认入库单发票，是确认入库单是否开发票的依据。是否开发票的依据。特殊处理：特殊处理：如果只收如果只收到部分存货或发票并到部分存货或发票并且数量不等，需要对且数量不等，需要对数量大的单据拆分再数量大的单据拆分再进行钩稽。进行钩稽。已经钩稽的发票可以已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽通过反钩稽取消钩稽操作。操作。单据对等核销作用：作用：对于同样的红对于同样的红蓝字单据（如退货处蓝字单据（如退货处理），客户想知道相理），客户想知道相关信息，就可以进行关信息，就可以进行核销处理。核销处理。处理方法：处理方法：在单据序在单据序时簿窗口选择待核销时簿窗口选择待核销的两条单据，点的两条单据，点编辑编辑中的单据核销功能。中的单据核销功能。已经核销的单据可以已经核销的单据可以通过反核销取消核销通过反核销取消核销操作。操作。订单的关闭与追加作用：作用：订单的关闭是订单的关闭是确认货物是否已入库确认货物是否已入库的信息，对于入库数的信息，对于入库数与订单数不符的可以与订单数不符的可以进行订单追加操作。进行订单追加操作。处理方法：处理方法：在单据序在单据序时簿窗口选择待关闭时簿窗口选择待关闭或待追加的单据，点或待追加的单据，点编辑编辑中的订单关闭中的订单关闭或订单追加功能。或订单追加功能。已经关闭的单据可以已经关闭的单据可以通过反关闭取消关闭通过反关闭取消关闭操作。操作。采购重点难点介绍2020采购订单执行汇总表采购订单执行情况汇总表是按不同条件及关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表 采购发票汇总表是按不同条件及关键字汇总数据、以综合反映采购发票执行情况的报表 采购发票汇总表采购报表说明21211、供应商、供应商A给的存货甲价格给的存货甲价格2000元元/吨。吨。2、1月月5日，和供应商日，和供应商A约定采购存货甲约定采购存货甲15吨。（订单）吨。（订单）3、1月月7日，采购的存货甲到货日，采购的存货甲到货12吨，（先做收料通知单，再做入库单，吨，（先做收料通知单，再做入库单，根据订单自动生成）根据订单自动生成）4、1月月10日，收到供应商日，收到供应商A发票一张发票一张10吨单价吨单价2000元。（拆单、根据入元。（拆单、根据入库单自动生成及钩稽）库单自动生成及钩稽）5、1月月10日收到供应商通知，余下的货不发了。（做订单追加、关闭）日收到供应商通知，余下的货不发了。（做订单追加、关闭）6、设置不同过滤条件，看看报表有什么不同。设置不同过滤条件，看看报表有什么不同。采购练习题2222销售业务处理2323销售人员仓管人员会计人员销售订单审核人员钩稽钩稽业务员发货通知单审核单据新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票收、退款单据销售系统销售系统往来管理系统往来管理系统核核销销销售管理流程图单据的关闭、追加单据的关闭、追加2424一般流程图销售业务处理注：箭头方向代表可以下推生成。注：箭头方向代表可以下推生成。1、订单与通知单不是必须单据；、订单与通知单不是必须单据；2、出库单、出库单可以手工新增，也可以由订单、通知单下推生成；发票也可以由订单、出库单下推可以手工新增，也可以由订单、通知单下推生成；发票也可以由订单、出库单下推生成；生成；3、单据的其它功能到相应的序时簿中执行；、单据的其它功能到相应的序时簿中执行；4、出库单与发票的反钩稽到钩、出库单与发票的反钩稽到钩稽日志中执行；稽日志中执行；钩稽是用于核对出库和开票的一致性，使用户知道已开票情况与未开票情况；另钩稽是用于核对出库和开票的一致性，使用户知道已开票情况与未开票情况；另一方面能将出库和对应的发票（销售发票）进行匹配，通过匹配从而在出库单和一方面能将出库和对应的发票（销售发票）进行匹配，通过匹配从而在出库单和发票之间建立一种关联，是形成应收账款的依据。（钩稽在发票序时簿中执行）发票之间建立一种关联，是形成应收账款的依据。（钩稽在发票序时簿中执行）订单的追加；订单与订单的追加；订单与发货单的关闭发货单的关闭出库单与发票要进出库单与发票要进行行钩稽钩稽2525销售重点难点及单据制作方法与采购系统大同小异，详见采购系统的介绍。2626销售报表说明注：具体请自己操作研究，这里不做详细说明。27271、给客户、给客户A的存货甲价格是的存货甲价格是2050元元/吨。吨。2、1月月8日，客户日，客户A订购订购8吨存货甲。（销售订单）吨存货甲。（销售订单）3、1月月10日，给客户日，给客户A送到送到10吨存货甲，并给对方开具发票。（订单的吨存货甲，并给对方开具发票。（订单的追加、关闭，发货通知单、销售出库单的自动生成）追加、关闭，发货通知单、销售出库单的自动生成）4、1月月12日，给客户日，给客户A开具开具6吨的发票。（销售发票的自动生成，钩稽）吨的发票。（销售发票的自动生成，钩稽）5、查询相关报表、查询相关报表如果您先做完了上述练习，请自己做一笔销售业务，先给客户做制做订如果您先做完了上述练习，请自己做一笔销售业务，先给客户做制做订单，部分出库，开发票，查询销售订单执行情况表。单，部分出库，开发票，查询销售订单执行情况表。销售练习2828仓存管理流程图2929仓存重点难点业务介绍盘点作业（盘盘盘盘盈盈盈盈盘盘盘盘亏亏亏亏单单单单）功能概述：功能概述：功能概述：功能概述：通通通通过过过过盘盘盘盘点点点点流流流流程程程程确确确确认认认认账账账账存存存存数数数数量量量量与与与与实实实实仓仓仓仓数数数数量量量量间间间间的的的的差差差差异异异异，并并并并自自自自动动动动生生生生成成成成盘盘盘盘盈盈盈盈盘盘盘盘亏亏亏亏数量数量数量数量，调调调调整整整整库库库库存。存。存。存。支持直接支持直接支持直接支持直接录录录录入入入入盘盘盘盘盈盈盈盈盘盘盘盘亏亏亏亏单单单单，调调调调整整整整账账账账存数存数存数存数 支持支持支持支持盘盘盘盘点同点同点同点同时业务时业务时业务时业务正常正常正常正常进进进进行行行行3030盘点作业3131销售出库（详见销售系统）3232批次管理特点 业务业务业务业务批次有批次有批次有批次有别别别别于于于于财务财务财务财务批次批次批次批次 初始化数据初始化数据初始化数据初始化数据对对对对需需需需业务业务业务业务批次管理的存批次管理的存批次管理的存批次管理的存货货货货，需分批次明，需分批次明，需分批次明，需分批次明细进细进细进细进行初始行初始行初始行初始录录录录入入入入 入入入入库库库库类类类类单单单单据据据据单单单单据据据据体体体体中中中中设设设设计计计计了了了了“批批批批号号号号”字字字字段段段段，对对对对需需需需要要要要业业业业务务务务批批批批次次次次管管管管理理理理的的的的存存存存货货货货，要求指定具体的批次要求指定具体的批次要求指定具体的批次要求指定具体的批次 出出出出库库库库类类类类单单单单据据据据单单单单据据据据体体体体中中中中也也也也设设设设计计计计了了了了“批批批批号号号号”字字字字段段段段，对对对对需需需需要要要要业业业业务务务务批批批批次次次次管管管管理理理理的的的的存存存存货货货货，可以按，可以按，可以按，可以按F7F7F7F7获获获获取批次取批次取批次取批次库库库库存信息，指存信息，指存信息，指存信息，指导导导导出出出出库库库库 仓仓仓仓存序存序存序存序时时时时簿簿簿簿可以可以可以可以查询查询查询查询到关于批次的存到关于批次的存到关于批次的存到关于批次的存货货货货信息信息信息信息33331、1月月5日生产领用商品甲（准备生产商品乙）日生产领用商品甲（准备生产商品乙）5吨吨2、1月月8日商品乙日商品乙2吨完工入库。吨完工入库。3、1月月10日，销售商品乙日，销售商品乙2吨吨4、1月月10日，商品乙日，商品乙1.8吨完工入库。吨完工入库。5、1月月31日对原料库进行盘点日对原料库进行盘点,发现初始时商品甲的数量少了发现初始时商品甲的数量少了1.15吨吨,在这里做在这里做盘点单盘点单.请查询相关报表，请查询相关报表，注意分析。注意分析。练习3434往来业务处理(应收款处理)此系统的单据新增只能是手工录入或复制生成,3535会计人员会计人员收款单审核人员会计人员预收单审核单据退款单销售发票往来管理系统往来管理系统销售管理系统销售管理系统核销核销往来管理流程图(应收款)核销日志反核销反核销初始应收款3636核销、反核销核销、反核销1、应收款中的单据与销售发票、初始数据可以进行部分、全部核销，方便客户操、应收款中的单据与销售发票、初始数据可以进行部分、全部核销，方便客户操作。作。2、如发现数据不符，在、如发现数据不符，在核销日志核销日志中进行反核销操作，再进行相关数据的修改。中进行反核销操作，再进行相关数据的修改。3、在序时簿功能中，可以查看与之核销的销售发票。、在序时簿功能中，可以查看与之核销的销售发票。业务流程37371、1月月3日，收到客户日，收到客户A现金现金10000元。（收款单，与初始应收款核销）元。（收款单，与初始应收款核销）2、1月月8日，收到客户日，收到客户A的订货款的订货款20000。（预收单，与销售发票核销）。（预收单，与销售发票核销）3、自己做一张退款单，再到销售做一张红字发票，并进行核销。、自己做一张退款单，再到销售做一张红字发票，并进行核销。4、查看、查看报表与分析报表与分析中的账龄分析表与应收款报表，注意数据，然后反中的账龄分析表与应收款报表，注意数据，然后反核销操作，再看这两张报表，看有什么不同。核销操作，再看这两张报表，看有什么不同。练习3838报表中心1、丰富的报表功能，可以满足客户不同的需求。、丰富的报表功能，可以满足客户不同的需求。2、强大的自定义报表功能，可以根据客户的需求开发出相应的报表。、强大的自定义报表功能，可以根据客户的需求开发出相应的报表。3939功能亮点 清晰清晰清晰清晰规规规规范的操作界面范的操作界面范的操作界面范的操作界面 灵活的灵活的灵活的灵活的业务业务业务业务流程和跟踪流程和跟踪流程和跟踪流程和跟踪 灵活多灵活多灵活多灵活多样样样样的采的采的采的采购购购购、销销销销售方式售方式售方式售方式 丰富适用丰富适用丰富适用丰富适用的的的的业务报业务报业务报业务报表表表表 业务预业务预业务预业务预警使企警使企警使企警使企业业业业内部管理内部管理内部管理内部管理严严严严密及密及密及密及时时时时 不同的不同的不同的不同的业务业务业务业务范畴不同的范畴不同的范畴不同的范畴不同的计计计计量量量量单单单单位位位位 丰富的丰富的丰富的丰富的辅辅辅辅助属性充分展助属性充分展助属性充分展助属性充分展现现现现存存存存货货货货的多的多的多的多样样样样化化化化 强强强强大的系大的系大的系大的系统统统统工具工具工具工具 多账套管理多账套管理多账套管理多账套管理 单据、序时簿的自定义功能单据、序时簿的自定义功能单据、序时簿的自定义功能单据、序时簿的自定义功能 其他亮点其他亮点其他亮点其他亮点4040期末结账注：1、结账前必须所有的单据都审核过；2、在系统设置-当前期间未审核单据中可以查看当前期间未审核单据，然后进行相应的处理。3、本期所有业务都处理完毕后，就可以期末结账了。4141谢谢大家合作！谢谢大家合作！