体检中心医疗设备预算表[1]系列.doc

1.1 医疗设备预算表序号医疗设备名称 品牌 科室单价(万元)数量(台)总价(万元)基本检查设备1 全自动生化分析仪(300 测试/小时) 迈瑞 检验 28.0 1 28.02 血液分析仪(3 分群 60 样本/小时) 迈瑞 检验 7.0 1 7.03 尿液干式化学分析仪 迈瑞 检验 0.8 1 0.84 酶标仪 迈瑞 检验 2.0 1 2.05 洗板机 迈瑞 检验 1.5 1 1.56 污水处理系统 检验 2.7 1 2.77 加样枪（彩色） 检验 0.1 10 1.08 实验室 UPS 山特 检验 1.0 1 1.09 刻度吸管、试剂瓶耗材 检验 3.0 1 3.010 血氧饱和度测定仪 检验 0.6 1 0.611 检验室显微镜 检验 0.7 1 0.712 检验室离心机 检验 0.8 2 1.613 检验室冰箱 检验 0.6 1 0.614 检验室温箱 检验 0.5 1 0.515 电热恒温水槽 检验 0.2 1 0.216 快速消毒器 检验 2.5 1 2.517 超声身高测量仪 双佳 一般 1.5 2 3.018 人体成分计量仪(脂肪、水分 ) 百利达 一般 2.0 2 4.019 自动血压仪 Colin 一般 1.5 2 3.020 黑白超声 迈瑞 超声 7.0 1 7.021 彩色超声 迈瑞 超声 23.0 1 23.022 程控 500MA 遥控诊断 X 射线机 万东 X 线 32.0 1 32.0序号医疗设备名称 品牌 科室单价(万元)数量(台)总价(万元)23 高频 50KW 摄影系统（配立式架） 万东 X 线 24.0 1 24.024 洗片机 X 线 8.0 1 8.025 放射科辐射防护 X 线 10.0 1 10.026 耳鼻喉科工作台 耳鼻喉 3.5 2 7.027 心电图仪 心电图 2.0 2 4.028 牙科治疗机 复星 口腔 3.8 2 7.629 妇科检查床 上医厂 妇科 1.4 2 2.830 视力表 眼科 0.1 2 0.2亚健康检查设备31 非接触式眼压仪 尼德克 眼科 6.5 1 6.532 APS-B 眼底彩色照相 尼德克 眼科 11.0 1 12.033 眼底照相机 拓普康 眼科 23.0 1 23.034 听力计 丹麦 听力 2.3 1 2.335 测听室 丹麦 听力 1.8 1 1.836 肺功能仪 Chest 肺功能 5.0 1 5.037 普通型骨密度仪 阳光 骨密度 22.0 1 22.038 钼钯机（乳腺 X 线机） 钼钯 42.0 1 42.039 乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM) 钼钯 0.3 4 1.240 远红外检测仪 MTD 合作 1 合作41 超倍生物显微 一滴血 1.5 1 1.542 虹膜检测仪 虹膜 0.2 1 0.2合计 306.8平均每月成本（按 5 年折旧） 5.111.2 非医疗设备预算表序号 非医疗设备名称 所在地点单价万元数量台总价万元1 体检信息系统软件 整体 自有 1 自有2 电脑服务器 信息机房 1 2 13 台式电脑 各科室 0.3 40 124 程控交换机 信息机房 3 1 35 电话机 各科室 0.01 40 0.46 综合布线 各科室 5 1 57 阅卷机 前台 1 1 18 LED 显示条屏 各科室 0.1 25 2.59 排队机 前台 1 1 110 激光打印机 打印报告 0.2 2 0.411 打印机、传真机 各科室 1 112 复印机 行政 1 1 113 投影机 会议 0.8 1 0.814 分体空调 信息机房 0.3 1 0.315 冰箱 餐厅 0.3 1 0.316 轻型客车 行政 10 1 1017 办公家具 20 2018 服装 1 119 装饰物、文具 1 120 装修费 50 5021 消防 10 10合计 121.7平均每月成本（按 5 年折旧、摊销） 2.031.3 平均每月固定成本开支项目 平均每月成本（万元）医疗设备折旧 5.11非医疗设备折旧、摊销 2.03房租 15工资 20水电费 5印刷费 5广告费 10合计 62.14其中，房租按 2.5 元人民币/天 /平方米计算，面积为 2000 平方米，每月租金 15 万元人民币。1.4 财务预测财务预测，我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测，这样才真实客观，可以充分预测风险。我们新建的体检中心，体检套餐价格，按上海市所有体检套餐里最保守最低价的 300元计算，根据每天接待客人的数目，得出以下每月财务预测分析内容。1.4.1 每天接待 100 人的每月财务预测项 目金额（万元）备 注一 营业收入 78.00客户人次/日 100按每日接待 100 人，300 元/人标准，每月按 26 天计算。减: 营业成本及费用 68.54营业税金及附加 三年内可免营业税二 经营利润 9.46减: 管理费用 1.50 预估财务费用 三 营业利润 7.96加: 营业外收入营业外支出 0.50 预估四 利润总额 7.46减: 所得税 2.46 按 33%所得税率计算五 净利润 5.00附: 营业成本及费用明细每月固定成本 62.14医用材料费 2.60 营业收入的 5%（预估）福利(工资待遇 14%) 2.80通讯费 1.00 预估合计 68.54预计盈亏平衡点在体检人数 100 人，每人套餐价格按 300 元计。如我们每天客人为 100 人，月净利润最少为 5.00 万元。1.4.2 每天接待 200 人的每月财务预测项 目金额（万元）备 注一 营业收入 156.00客户人次/日 200按每日接待 200 人，300 元/人标准，每月按 26 天计算。减: 营业成本及费用 73.74营业税金及附加 三年内可免营业税二 经营利润 82.26减: 管理费用 1.50 预估财务费用三 营业利润 80.76加: 营业外收入 营业外支出 0.50 预估四 利润总额 80.26减: 所得税 26.49 按 33%所得税率计算五 净利润 53.77附: 营业成本及费用明细每月固定成本 62.14医用材料费 7.80 营业收入的 5%（预估）福利(工资待遇 14%) 2.80通讯费 1.00 预估合计 73.74如我们每天客人为 200 人，月净利润最少为 53.77 万元。