新版U8＋V12.5财务及供应链操作手册2019.docx

第 1 页 共 94 页U8V12.5 财务及供应链操作手册（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证 审核凭证 凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总 帐打开报表 追加表页 录入关键字 计算表页报 表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的 在登录界面第 2 页 共 94 页如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开业务导航经典树形财务会计-总账菜单下面的填制凭证。如下图第 3 页 共 94 页直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。第 4 页 共 94 页制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输） ，凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要） ，选择科目直接选择（不知道可以选按 F2 或点击后面的 ） ，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择 或在供应商 客户处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类 然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。第 5 页 共 94 页确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。 （审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核） 。4作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废” ，第 6 页 共 94 页先作废，然后再到 “整理” ，这样这张凭证才被彻底删除。5 审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。第 7 页 共 94 页再确定。直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”6 取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核” ，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。7 主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字第 8 页 共 94 页8 凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐凭证记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。9 取消记帐第 9 页 共 94 页在“总帐”“期末”“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” 。然后按“总帐”“凭证”“恢复记帐前状态” 。最后选“月初状态” ，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：期末-转账生成 并选择 期间损益结转第 10 页 共 94 页选择要结转的月份，然后单击“全选” 。 点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。11、对结转损益的凭证进行审核，记账 12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐期末月末结帐。