年产6000吨高科技复合保温材料项目可研报告.doc

年产年产 60006000 吨高科技复合保温材料项目吨高科技复合保温材料项目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告潍坊齐荣纺织有限公司目目 录录第一章第一章 总总 论论.6 6第一节第一节 项目可行性研究工作依据项目可行性研究工作依据 .6 6第二节第二节 项目历史及可行性研究范围项目历史及可行性研究范围 .7 7第三节第三节 可行性研究成果概要可行性研究成果概要 .8 8第四节第四节 结论与评价结论与评价 .1111第二章第二章 产品方案、建设规模与原材料供应产品方案、建设规模与原材料供应.1111第一节第一节 市场需求及预测市场需求及预测 .1212第二节第二节 产品方案产品方案 .1414第三节第三节 项目建设规模项目建设规模 .1414第四节第四节 原材料供应原材料供应 .1414第三章第三章 生产工艺与设备生产工艺与设备.1515第一节第一节 工艺设计工艺设计 .1515第二节第二节 主要设备主要设备 .1616第四章第四章 项目建设条件及土建工程方案项目建设条件及土建工程方案.1818第一节第一节 项目建设条件项目建设条件 .1818第二节第二节 土建工程方案土建工程方案 .1818第五章第五章 公用工程公用工程.1919第六章第六章 环境保护及节能环境保护及节能.1919第一节第一节 环境保护环境保护 .1919第二节第二节 节节 能能 .2020第七章第七章 消防消防.2020第一节第一节 建筑防火建筑防火 .2020第二节第二节 室外消防室外消防 .2121第三节第三节 室内消防室内消防 .2121第八章第八章 项目实施计划、管理体制与定员项目实施计划、管理体制与定员.2121第一节第一节 项目实施计划项目实施计划 .2121第二节第二节 管理体制及劳动定员管理体制及劳动定员 .2121第九章第九章 总投资估算及资金来源总投资估算及资金来源.2222第十章第十章 财务评价财务评价.2323第一节第一节 成本估算成本估算 .2323第二节第二节 产品销售收益测算产品销售收益测算 .2424第三节第三节 财务预测财务预测 .2424第四节第四节 不确定性分析不确定性分析 .2424第五节第五节 结结 论论 .2525附表：附表：附表 1：流动资金估算表附表 2：总投资估算表附表 3：固定资产投资借款还本付息表附表 4：固定资产折旧表附表 5：无形及递延资产摊销表附表 6：资金筹措表附表 7：资金来源与运用表附表 8：外购材料费估算表附表 9：外购燃料动力费估算表附表 10：总成本费用估算表附表 11：销售收入、税金及附加估算表附表 12：损益表附表 13：资产负债表附表 14：现金流量表（全投资）附件：山东省经贸委鲁经贸投备2005326 号企业技术改造项目备案回执第一章第一章 总总 论论第一节第一节 项目可行性研究工作依据项目可行性研究工作依据1.1.1 项目说明1)项目名称：年产 6000 吨高科技复合保温材料项目2)项目承担单位：潍坊齐荣纺织有限公司1.1.2 项目建设背景北方科技工作者和农民前些年在南方塑料大棚的基础上发展了一种特别适合于北方冬季种植的阳光温室，形状上是半弧形，朝北方向是厚达 1 一 15 米的土墙，晚上只要在塑料棚上盖上草帘子，整个冬天不用烧火保温，基本上就能保证蔬菜正常生长。前些年联合国粮农组织的官员到我国北方考察时，称赞北方农民“土温室”的阳光温室是中国北方农民的一大发明，为世界寒冷地区设施农业开辟了一条新的途径，是对世界农业的一大贡献，评价很高。目前北方地区正在着手这类阳光温室设施化、工厂化、规模化，最主要的材料就是轻质保温材料，所用的保温材料主要是草帘子，保温效果差，比较笨重，管理不方便，储存难，因此需要开发新型的保暖材料，非织造布材料是首选材料之一。1.1.3 项目可行性工作依据根据潍坊齐荣纺织有限公司董事会关于发展高科技产业用纺织品的规划思路,结合有关技术材料,开展可行性研究工作,其指导思想是：立足本公司的技术优势和管理经验，充分利用公司的有利条件，以市场为导向，开展对外技术合作,高起点的开拓和发展高档产业用纺织品，提高产品应对国际市场的能力，增加出口创汇，满足内需，最终实现企业经济效益和社会效益双赢。第二节第二节 项目历史及可行性研究范围项目历史及可行性研究范围1.1. 1 项目承担单位概况潍坊齐荣纺织有限公司，是中国江北中高档印染纺织品重要生产基地，是国家纺织产品开发中心特宽幅印染布加工基地，山东省家用纺织品重点企业，是全国纺织行业重点出口创汇企业，银行信用等级 AA 级，综合经济指标位于全国印染行业前十名。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”，“国家一级节能企业”，国家级技术进步奖“，”全国质量效益先进企业“，全国环境保护先进单位”，“全国工业污染防治十佳企业”，“全国自营出口先进企业”，“全国印染行业十佳企业”等荣誉称号，并通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系三个认证。公司主要产品为服装、装饰面料和家用纺织品，年产面料能力1.2 亿米，家用纺织品 300 万件（套），公司拥有省级技术开发中心，已承担国家级、省级科研创新项目数十项，具有独立的科研开发能力。公司技术装备国内一流，拥有 5 条德国 MBK 圆网印花生产线和一条奥地利 RSD-V PLUS KUFSTEIN 16 套色圆网印花生产线，全部由日本引进设备组成的高速染整生产线，全部由德国、意大利、比利时进口设备组成的特宽幅印染装饰布生产线，由意大利引进主机配套成龙的电脑多针绗缝床上用品生产线，轧光、涂层、轧泡、磨毛、预缩等特殊整理设备配套齐全，产品水平和工艺水平居国内同行业领先地位，产品市场遍布国内 29 个省、市和自治区，并远销亚洲、拉丁美洲、大洋洲和欧美等数十个国家和地区，产品外销比重达 70%，产品信誉良好。公司 2004 年实现销售收入为 3.46 亿元、利税 2205 万元、利润1779 万元、出口创汇 2105 万美元。1.2.2 项目历史潍坊齐荣纺织有限公司是以印染产品为主的外向型企业,近年来开发了 20 大系列数千个花色品种,但印染行业的激烈竞争和市场饱和制约了公司的发展,因此公司决定立足本企业的技术和管理优势发展多种产业,公司对以无纺布和三维卷曲 PET 短纤维复合而成的保暖絮片进行了充分的市场调研,掌握了大量的信息,认为该项目符合公司发展方向，目前正在进行项目的有关前期工作。1.2.3 可行性研究范围本可行性研究报告分析的范围为高科技复合保温材料，重点对该项目的市场需求及预测、市场规模、产品方案、生产线技术路线、工艺设备选型进行全面的研究以及对经济效益进行分析。第三节第三节 可行性研究成果概要可行性研究成果概要1.3.1 产品方案本项目产品方案为: 生产纺粘无纺布、熔喷无纺布和三维卷曲PET 纤维按 33：40：27 配比，幅宽为 1600mm、克重为 150 克/米的保暖材料。1.3.2 项目建设规模新建主生产车间建筑面积 8000 平方米, 成品库、原材料库、辅料库、办公室、职工倒班宿舍等附房建筑面积 12000 平方米，项目占地 50 亩，公用工程由潍坊滨海项目区配套建设。1.3.3 原材料本项目所用原材料主要是聚丙烯切片和三维卷曲 PET 短纤维。聚丙烯切片所需数量 4380 吨/年，由埃克松公司供应。三维卷曲 PET 短纤维所需数量 1620 吨/年，可由国内就近供应。1.3.4 生产工艺与设备该项目采用国际先进水平的非织造布成套生产设备、绗缝系列设备和生产技术，产品具有质量档次高、美观、轻便等特点。设备选型立足经济、可靠、技术先进的原则，关键设备采用进口设备,其它设备选用国产设备，设备主要有熔喷非织造布成套设备、纺粘非织造布成套设备、短纤非织造布成套梳理设备、高速绗缝机等。1.3.5 项目建设条件1、供水本项目投产后耗水量不大，主要用于循环冷却，循环量360t/h（25时 0.20.4MPa）要求补水能力为 23t/h，可由潍坊滨海项目区供水系统配套供应。2、供电本项目实施后总装备用电计算负荷为 1680Kwh，可由潍坊滨海项目区热电公司配套供应。3、供汽本生产线耗气量不大，主要用于设备操作，耗气量约645Nm3/h（要求供气气源压力 0.8MPa、 25），可由潍坊滨海项目区内的海能热电公司配套供应。4、污水处理本项目实施后废水排放量为 17t/h，主要是冷却水和生活用水，大部分可净化回用，少量污水经处理达标后排入潍坊滨海项目区市政排水管网。1.3.6 项目资金来源项目总投资 7256 万元,其中固定资产投资 5756 万元,流动资金投资 1500 万元。项目资金由自筹、银行贷款或招商引资解决。1.3.7 经济效益评价项目投产后每年可生产高科技复合保温材料 6000 吨，新增销售收入 14400 万元（不含税），新增利润 3205 万元，增加出口创汇 880 万美元。项目税后投资回收期 3.8 年（含建设期 1 年 ），财务内部收益率 45.7 %（税后），项目具有较好经济效益。项目投产后主要经济技术指标如下：序号项目单位数量1产量吨/年60002主原料消耗吨/年1、PP 切片：4380 吨，PET 短纤 1620 吨3年工作日天3334装机容量KVA16805供水能力m3/h4.176制冷量：万Kcal/h7耗气量：Nm3/h 8固定资产总投资：万元6868.399设备总价万元480010土建万元80011其他万元203.2712流动资金1220.6313铺底流动资金万元368.8914年生产总成本：万元9510.3115销售收入：万元14400.016净利润：万元3205.017盈亏平衡点：%30.518项目安全率：%69.519投资回收期：年3.3(含建设期 1 年)20 财务内部收益率(税后)%55.3第四节第四节 结论与评价结论与评价该项目设备投资 4800 万元，投产后每年可创净利润 3205.0 万元，销售税金 2748.6 万元，此项目可给当地创造更多的就业机会。按经济分析估算，投资回收期为 3.8 年。盈亏平衡点产量为设计产量的 30.5 %，项目抗风险能力很强。综上所述，年产 6000 吨高科技复合保温材料是可行的。第二章第二章 产品方案、建设规模与原材料供应产品方案、建设规模与原材料供应第一节第一节 市场需求及预测市场需求及预测美国海军实验室在政府资助下，为了收集上层大气中的放射性微粒，要开发一种具有超细过滤效果的过滤材料。经过几年的努力，研究小组成功地发明了堪称今天熔喷法织造布先驱的一种工艺，可以生产超细过滤材料。20 世纪 60 年代中期，Exxon 公司也开始对熔喷非织造布技术进行研究，5 年之后成功地生产出了超细纤维。其它一些公司也开发成功各自的熔喷非织造布技术，如美国 3M、德国Freudenberg、日本的旭化成、NKK 等公司。 熔喷非织造布由于其超细纤维的特点，手感柔软，孔径小，孔率高，具有良好的抗风性能和良好的透气性，质量非常轻，具有良好的透气性，是目前最佳的服装保温材料，经国家检测单位测定，相同质量的材料熔喷非织造布保温效果最好，国内已开始大量使用。津泰达公司和总后军需装备研究所联合开发了“超微细丙纶熔喷纤维保暖材料”(即泰达“生态棉”)，这在中国纺织报 2004 年 3月 9 日第 4 板已有报导，这种材料已在西藏军区高原部队 2003 年冬季新一代冬服中正式配备应用。美国 3M 公司的 Thinsulate 保暖产品，已在世界上流行了 20 年，它实际上是以熔喷产品为主的一种保暖材料，具有众多的型号，如Thinsulate THL、ThinsulateB、ThinsulateC 等，但基本的组成是以 65左右的 PP 熔喷纤维和 35的粗旦三维卷曲 PET 纤维。据称，其保暖性是羽绒的 1.5 倍，结构亦是仿羽绒的。熔喷纤维细度极细，这与羽绒的细度相当，可以保持小的空气隙，起到很好的保暖作用。但单纯采用熔喷纤维极易被压扁，不能保持具有较多的空气隙。羽绒中有较多的分枝和毛梗，可以具有一定的抗压性，使之保持空气隙，不使压扁。3M 公司在熔喷纤维中混入 35的三维卷曲PET 纤维，就是为了使材料具有一定的抗压性，以保持众多的空气隙，使之具有持久的保暖性，而且可使保暖材料的成本大大降低。3M 公司的保暖材料具有众多的品种，以满足不同的用途，这种产品同样可以满足滑雪衫、睡袋、登山服、保暖内衣、手套、鞋履等众多的用途。由于 PP 和 PET 吸湿性能都较差，因此即使在潮湿的环境中，仍能保持较好的保暖性能。本项目就是根据美国 3M 公司的产品研究开发的，所生产的产品质量接近 3M 公司的产品，保暖效果远好于普通的保暖材料。由于所使用的材料为 PP，回潮率为零，因此可以解决蔬菜大棚冬天的积雪问题。所用的产品重量在 100-150 克/平方米，重量远比草帘子轻，这种保暖材料 1997 年曾经在北京、锦州和沈阳作过实验，效果很好，优于普通的草帘子，但由于当时无纺布的价格很高，使这种保暖材料的价格远高于草帘子，使其推广应用受到限制。但随着无纺布的发展，价格开始大幅度下降，如果保暖材料选做 150 克/平方米，一个大棚按照一亩计算，价格为 4 万元/吨，则建设一个大棚的费用为3500 元左右，而现在的普通大棚的保暖材料费用为 2500 元左右，价格高于普通棚 1000 元左右，使用周期和普通大棚保暖材料差不多约 3-4 年，但保温效果优于普通草帘子，而且使用方便，使无纺布保暖材料替代传统的大棚保暖材料成为可能。因此具有很好的推广使用价值。山东省是一农业大省，而潍坊市的冬季大棚蔬菜生产闻名于全国，据统计仅寿光就有 40 万亩蔬菜大棚，如果所用的保暖材料为150 克/平方米，则每 10 亩蔬菜大棚就需要一吨保暖材料覆盖，仅寿光蔬菜大棚就需要 40000 吨保暖材料覆盖，如果按 10%推广本项目产品，则仅寿光一年需求量就为 4000 吨，因此该产品具有很好的市场推广前景。第二节第二节 产品方案产品方案2.2.1 产品方案 产品方案：生产纺粘无纺布、熔喷无纺布和三维卷曲 PET 纤维按 33：40：27 配比，幅宽为 1600mm、克重为 150 克/米的保暖材料。2.2.2 产品质量指标根据客户要求和地区特点，力求产品设计易操作、质量均匀、款式实用。第三节第三节 项目建设规模项目建设规模2.3.1 产品规模年生产高科技复合保温材料 6000 吨2.3.2 工程建设规模 根据生产工艺、设备用房及配套用房的需求，拟建生产厂房8000 平方米和配套用房 12000 平方米，新征土地 50 亩。第四节第四节 原材料供应原材料供应本项目所用原材料主要是聚丙烯切片和三维卷曲 PET 短纤维。聚丙烯切片其质量要求与所需数量如下：主料：埃克松公司 PP 切片熔融指数：163035g/min所需数量：4380 吨/年三维卷曲 PET 短纤维 1620 吨/年，可由国内就近供应。第三章第三章 生产工生产工艺与设备艺与设备第一节第一节 工艺设计工艺设计工艺路线及工艺流程如下：1 1、工艺概述、工艺概述纺粘工艺概述：本设计以丙纶切片为主原料，其生产前部分线路与纺丝相仿，后半部分与热轧非织造布生产相同，其关键技术为牵伸、铺网。因而其前半部分（纺丝、牵伸）为自上而下的纵向排列。牵伸后的丝片经铺网机后变为水平横向排列。纵向排列设备为三层结构，全部设备安装在钢平台上。第三层为送料、配料及熔融、挤压工序，所用的主要原料匀由真空输送装置由一层送到三层配混料装置，送入螺杆挤压机经加热熔化并挤压过滤成熔体，由管道输送至纺丝模头喷丝。第二层为喷丝后丝条的冷却牵伸通道，冷却吹风装置及牵引补充风风道均设置在第二层；丝条先经冷却骤冷凝固后在牵伸风和下部抽吸风的作用下在牵伸狭缝内完成牵伸，进入一层的铺网机上方，经铺网机将丝片平铺为杂乱的并由铺网帘、输送带水平传送的热轧机，蓬松的纤网经热轧机加热、加压作用下加固成产品，最后切边卷绕为最终产品。熔喷工艺概述：熔体出挤出机后先经过过滤，然后被送至熔喷头。经过进一步加热后熔体被纺丝计量泵喂入喷丝板。在喷丝孔出口的熔体流被一股高温、高速的气流吹拉而形成一束短纤维，被吹至下面正在运行的纺粘丝网上，形成在纺粘丝网上的一层均匀的超细纤维层。三维卷曲 PET 短纤维在熔喷纺丝过程中同步平铺到纺粘丝网上与熔喷超细纤维层复合。2 2、工艺流程：、工艺流程：1)纺粘添加剂（边料回收）供料熔融挤出过滤计量纺丝冷却气流牵伸成网热轧加固分切成卷2)熔喷三维卷曲 PET 短纤维供料熔融挤出过滤计量纺丝冷却气流牵伸成网热轧加固卷绕成卷3)缝制验布（S-M-S）卷筒-绗缝-裁剪-绗制-产品检验-检针-包装-抽检(合格)-入库第二节第二节 主要设备主要设备3.2.1 设备选型该项目关键设备如纺丝模头、卷绕设备、泵类等采用进口设备，其它设备选用国产设备，并全部配备在线检测系统。3.2.2 主要设备一览表1、纺粘主要工艺设备一览表序号序号设备名称设备名称规格规格数量数量（套）（套）1料仓及运料装置真空抽吸 3KW12四组分计量配料、混料装置4.61KW13金属检测及排除装置进口14边料回收装置及辅助螺杆44.5KW+19KW15螺杆挤压机132KW+92KW16切换式熔体过滤器3KW17纺丝箱体、熔体管道18计量泵及传动装置2×150cc/r19喷丝板长 3200mm110侧吹风及中间通道111负压牵伸装置112中间输送机11KW113铺网机带密封辊 30KW114双辊热轧机40KW+195KW115抽吸及侧吹送风风机及风管侧吹风机 110kw台 抽吸风机 110 kw台116分切成卷机自动换卷 20KW117空调制冷辅助装置338.5KW118单体抽吸排放装置3KW119W1902 型边回收料挤压装置7.5 KW1辅机喷丝板吊装输送工具 1辅机纺丝组件煅烧炉加热功率：48Kw泵功率：3Kw1辅机纺丝组件清洗机超声波功率：10Kw加热功率：20Kw12、熔喷及缝制主要工艺设备序号设备名称设备名称规格规格数量数量（套）（套）1原料气流输送系统真空抽吸 3KW22主挤出机132KW+92KW23熔喷模头身体2049 个喷丝孔（1600mm）直径为0.38mm,24空气压缩和加热空压机输出 8000 立方米/小时（1 巴）马达功率 400 马力；加热器 800 千瓦，温度 305 度25成网系统风鼓20000m3/hr，400mm1120（est）26熔喷头综合结构的移动托架27控制系统 28短纤非织造布梳理设备 19高速绗缝机ECO4第四章第四章 项目建设条件及土建工程方案项目建设条件及土建工程方案第一节第一节 项目建设条件项目建设条件1、潍坊齐荣纺织有限公司是国内知名度较高的大型印染企业之一，企业整体素质和管理水平较高，企业经济技术势力在全国同行业内处于前十位，具备承担大中型建设项目的能力。2、项目所选厂址基础设施“五通一平”，公用工程设施齐全，污水处理设施运行良好，以此为基础建设项目投资省，见效快。3、厂址距胶济铁路 35 公里，德龙烟铁路从境内穿过，距济青高速公路 25 公里，威乌高速公路穿越境内，离潍坊央子港 17 公里，离青岛港 150 公里，烟台港约 200 公里，交通十分便利。第二节第二节 土建工程方案土建工程方案根据生产工艺、设备用房及配套用房的需求，拟新建生产主厂房 8000 平方米，成品库、原材料库、辅料库、办公室及职工倒班宿舍 12000 平方米。第五章第五章 公用工程公用工程1、供水潍坊滨海项目区内建有 500 立方米和 1500 立方米的平原水库各一座，供水管道已覆盖全部规划区域（100 平方公里），本项目投产后耗水量不大，主要用于循环冷却，循环量 360t/h（25时0.20.4MPa）要求补水能力为 23t/h，可由潍坊滨海项目区供水系统配套供应。2、供电潍坊滨海项目区内建有以 220KV 为主电源、110KV 为枢纽、35KV 为骨干、10KV 为分支的高自动化双回路供电网络，并建有年发电 6.0 亿 KWH 的热电厂一座，本项目实施后总装备用电计算负荷为1680Kwh，可由潍坊滨海项目区热电公司配套供应。3、供气潍坊滨海项目区内的海能热电公司年产蒸汽 100 万吨，本生产线耗气量不大，主要用于设备操作，耗量约 645Nm3/h（要求供气气源压力 0.8MPa、 25），可由潍坊滨海项目区内的海能热电公司配套供应。第六章第六章 环境保护及节能环境保护及节能第一节第一节 环境保护环境保护根据国家环保法律法规的要求，项目执行以下环保标准：废水排放执行纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-92）中的二级标准。锅炉烟气排放执行锅炉大气污染物排放标准GB13271-91 中的二类区标准。噪声执行城市环境噪声标准GB3096-93 中二类标准。1、废水本项目实施后废水排放量为 17t/h，主要是冷却水和生活用水，大部分可净化回用，少量污水经处理达标后排入潍坊滨海项目区市政排水管网。2、废气废气主要来源于锅炉房，本项目热电拟采用潍坊滨海项目区热电公司配套供应，项目本身基本不产生废气。3、废渣废渣主要来源于锅炉房，本项目自己不新增锅炉，因而不产生废渣。4、噪音本项目噪音源全部安装消音、隔音设施，确保厂界噪音全部达到国家有关标准。第二节第二节 节节 能能本项目主要设备采用国外进口，设备先进，所用电机均采用节能型，耗能少。第七章第七章 消防消防第一节第一节 建筑防火建筑防火1、新建车间与其他建筑物之间按规范要求设置火间距，充分考虑防火技术措施，按规范考虑安全疏散。2、新车间火灾危险性属丙类，建筑物耐火等级按二级设计。第二节第二节 室外消防室外消防室外消防给水管网沿车间呈环状布置，并按规范要求设置室外消防火栓，采用 SS100-16 室外地上室消防栓。第三节第三节 室内消防室内消防室内消火栓采用墙上式，规格为 SN65 直角单出口，水龙带长25 米，水枪喷嘴直径 19 毫米。车间附房配备干粉灭火器。第八章第八章 项目实施计划、管理体制与定员项目实施计划、管理体制与定员第一节第一节 项目实施计划项目实施计划项目 2006 年 6 月开始，2007 年 2 月投产。具体见进度如下：2006.062006.07 完成咨询调研、设计勘探等前期工作2006.072006.08 完成设备考察、选型、谈判2006.092006.11 完成土建工程2006.122007.01 完成设备安装、调试2007.02正式投产第二节第二节 管理体制及劳动定员管理体制及劳动定员1、管理体制本项目属股份制公司,由公司董事会及董事长行使决策权、组织领导，总经理行使经营管理职能。2、工作制度项目投产后实行三班运转制,全年工作日 333 天,每班工作 8 小时。3、定员项目按技术装备配置和有关劳动规定测算,生产劳动定员需约180 人,本公司组织培训。第九章第九章 总投资估算及资金来源总投资估算及资金来源一、 固定资产投资估算1、建筑工程费 800 万元主厂房建筑费 320 万元，配套附房建筑费 480 万元2、设备购置及安装费 5108 万元根据市场询价，并考虑进口设备免征进口设备关税和增殖税及有关费率计算方法，估算设备购置费约 4800 万元，安装工程费 308.00 万元。设备购置及安装费明晰如下：幅宽为 1600mm 的熔喷无纺布生产线 2 条：2400 万元。幅宽为 3200mm 的纺粘非织造布生产线 1 条：1400 万元。短纤非织造布梳理设备一套：800 万元。高速绗缝机 4 台 ：200 万元。3、其他工程费用 203.27 万元主要包括建设单位管理费、职工培训费、设计费及其他前期工作费。4. 预备费 613.45 万元其中：基本预备费 613.45 万元。5、建设期利息 143.67 万元二、流动资金估算约需流动资金 1245.85 万元，其中铺底流动资金 373.76 万元。三、项目总投资估算项目总投资 8114.24 万元，其中固定资产投资 6868.39 万元，流动资金 1245.85 万元。 四、资金来源项目资本金 2026.55 万元，银行贷款 6087.69 万元。第十章第十章 财务评价财务评价第一节第一节 成本估算成本估算原料 PET 三纬卷曲短纤维按每吨 1.2 万元计算，每年消耗 1620吨，熔喷原料按每吨 1.25 万元计算,纺粘原料按每吨 1.15 万元计算。电按每度 0.65 元,水按每立方米 3.80 元计算。设备折旧按 10 年，厂房按 25 年折旧，采用直线折旧法计算，折旧率 0.95。正常年度产品总成本估算：9510.31 万元,其中变动成本 8572.0万元，固定成本 938.31 万元，经营成本 8933.92 万元。第二节第二节 产品销售收益测算产品销售收益测算正常年度销售收入：14400.0 万元（产品单价按每吨 2.40 万元计算，不含税）增殖税：1064.2 万元销售税金及附加：106.4 万元利税总额：5953.6 万元利润总额 ：4783.0 万元所得税：1578.0 万元净利润：3205.0 万元税金：2748.6 万元投资利润率: 58.9%投资利税率:73.3%第三节第三节 财务预测财务预测财务内部收益率（税后）：45.7%投资回收期（税后）：3.8 年（含建设期 1 年）财务净现值(税后)：13288.3 万元第四节第四节 不确定性分析不确定性分析一、盈亏平衡分析1、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：全年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）938.31/(14400-8572-2748.6)=30.5%即在正常年度下,生产能力只要达到设计能力的 30.5%就可以保本。说明该项目抗风险能力较强。二、 敏感性分析项 目财务内部收益率（%）投资回收期（年）基本方案（税后）：45.73.8固定资产投资+10%41.74.0固定资产投资-10%50.53.5销售价格+10%57.33.2销售价格-10%33.74.7经营成本+1045.54.1经营成本-10%55.23.3从以上分析看，各因素不同程度影响项目的财务内部收益率和投资回收期，但产品价格影响较大，基于以上指标均高于行业基准值，因此项目仍具有较强的抗风险能力。第五节第五节 结结 论论1、项目完成后可实现销售收入 14400.0 万元，净利润 3205.0 万元，税金 2748.6 万元，经济效益显著。2、该项目财务内部收益率为 45.7% ，高于行业基准收益率 12%和银行贷款利率 5.53%，投资回收期 3.8 年（含建设期 1 年），低于行业基准投资回收期 8 年，从敏感性分析看，项目抗风险能力较强。3、项目立足老厂为依托，投资省见效快。从以上分析看，项目是可行的。