汽车站建设项目可研报告）.doc

目录- 1一、项目建设的目的和意义- 21.1 项目背景和依据- 21.2 项目建设的必要性和经济意义- 31.3 湘运分公司概况- 4二、客流量的初步测算- 5三、建设规模及方案- 5四、建站条件及站址初步方案- 84.1 地理位置- 84.2 社会条件- 84.3 站址方案选择的初步意见- 8五、环境保护- 95.1 拟建站址环境现状- 95.2 拟建项目对环境的影响- 95.3 环境保护初步意见- 9六、车站组织和劳动定员- 96.1 机构设置- 106.2 劳动定员- 10七、项目实施初步规划及项目实施进度表- 107.1 项目实施初步规划- 107.2 项目实施初步进度表- 11八、投资估算和资金筹措方案- 118.1 建设投资估算- 118.1.1 建设投资估算- 118.1.2 初步计算建设期利息- 138.1.3 流动资金估算- 138.2 资金筹措方案- 138.2.1 固定资产投资资金来源- 138.2.2 流动资金来源- 148.2.3 逐年资金筹措数额和安排使用方案- 14九、经济效益和社会效益的初步评价- 159.1 成本估算- 159.2 财务评价的初步分析- 159.3 社会效益初步分析- 16十、结论和建议- 16县汽车东站建设工程项目可研报告市汽车运输有限责任公司分公司，根据县城市规划，依照县人民政府常务会议的具体安排和要求。结合我县客运站场设置现状，拟定将老车站迁往县城以东于省道线的交汇处西南角在张常高速公路切口处，建设县汽车东站，实现进入城区客运车辆的分流，彻底消除县城内交通秩序混乱的状况，为此提出该项目的项目建议书：一、项目建设的目的和意义1.1 项目背景和依据目前我县客运站场主要分为湘运汽车站和城西停车场，湘运汽车站主要承担省际、地际、县际及、方向县内班线任务，城西停车场主要担任发往方向县内班线，随着我县经济的发展和客运市场的变化，客运车辆迅速增加，旅客流量增多，特别是湘运汽车站地处县城路繁华主干道地段，占地面积少，人来车往，交通拥挤，秩序混乱，安全隐患突出，不利于城市建设规划和我县的对外形象。为缓解市内交通压力、扩大城市范围，同时借鉴其他城市城区规划模式，实现城乡客运交通一体化目标，现有湘运汽车站应予东迁。这一方案在一九九五年就已列入了县人民政府制定的县城市发展总体规划，并经县人大常委会讨论通过。为此，县人民政府于一九九六年就专门组织了由县交通局牵头，湘运公司、城建、计委、环保等有关部门参加的可行性研究小组，进行了多次的现场踏勘、调查分析和论证，后又多次进行修订，认为迁建该项目是可行的、必要的。只是因当时常张高速公路没有定线、定位，而未能及时组织实施。一九九九年，该项工程又在政府及有关部门的高度重视和支持下，列入市、县交通发展的“十五”规划。二三年三月十一日，县人民政府副县长在县国土局主持召开会议，县政府办、县交通局、县建设局、县国土局、县规划办、镇政府等有关单位负责人参加了会议专题研究县城汽车东站、汽车西站的建设问题，并形成了关于县城汽车东站、汽车西站建设有关问题的专题会议纪要（府阅号,见附件一），对汽车东、西站的建设明确了工作安排和要求。同时，常张高速公路现已即将竣工，汽车站东迁工程建设的时机已经成熟。由此可见，汽车站的东迁是必要的。1.2 项目建设的必要性和经济意义现湘运汽车站地处中路主干道上，与胜汉商贸步行街毗邻，客运车辆的大流量进出及争抢客源、乱停乱靠、造成交通阻塞的现象时有发生。给城区交通秩序造成很大影响，随着我县客运市场的发展，客运车辆和旅客流量会逐渐增多，这种混乱的局面只会越来越严重。同时按照国家国土管理车辆用地的规定标准，客车用地面积为 150 平方米/辆，县湘运公司有客车80 辆，应用地 12000 平方米；县个体客车进入该站参运的车辆约为 100 辆，应用地 15000 平方米，外县进入该站参运、停放的车辆约为 120 辆，应用地 18000 平方米。总的用地面积为45000 平方米，约 68 亩，按 50%的车辆在外营运，50%的车辆在站场待运，仍需用地 34 亩。而县汽车站总面积仅为 20.7 亩，实际停车面积约 12 亩；显而易见，老站站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。在这种情况下，将现湘运汽车站东迁很有必要，从而实现城乡客运交通一体化，公路客运交通与城市公交实行统一管理、合理分工、衔接有序、资源共享、有利发展的一种交通模式。使我县城区规划更加合理，客运市场的发展更加有序。同时，东站的建设会带来显著的经济效益，首选是车站东迁后，随着车站和城区距离的加大，会促进公交和货运行业的发展，预计至少可新增公交线路 3 条，新增营运公交车辆 100 台和货的 50 台，年创效益可达 600 万元。二是可以繁荣当地经济，提高就业率。三是吸聚大量商家经营，并促进当地的城市化发展，预计年增税收 100 万元。四是留下来的老站可改造作其它商业用途，年收入可达 1000 万元。1.3 湘运分公司概况湘运分公司位于县中路 123 号，前临中路，后抵东街，左右与县人民医院、县宾馆紧临，占地约 20.7亩属国有企业，站、场内设有客车候车室、公司办公楼、车辆维修保养车间、湘运招待所、以及干部职工宿舍等建筑与设施，站内十分拥挤。公司下设办公室、财务科、后勤物业管理科、生产经营科、车队、安机科、汽车站、保修厂。公司主要从事汽车运输（客货）兼营停车、修理、门面出租。公司现有职工 493 人，其中退休工人 150 人，上岗人员 198 人，有经济技术职称人员 27 名，驾驶员 77 名。企业固定资产净值505.9 万元,流动资金 73 万元,截止 2004 年,公司有营运车辆 77台,中级以上 43 台,全年完成招揽收入 1270 万元,上缴国家各种税金规费 146 万元,客运量 146 余万人,周转量 6838 万人公里。二、客流量的初步测算目前湘运汽车站日发班次 323 趟，运送旅客 4500 人次，随着经济发展和城市规模的扩大，据预测到 2010 年，县城区人口总量将达到 15 万人，城区将由现存的 3.9 平方公里扩大到 13平方公里，到时汽车站日发班次将达到 600 趟，运送旅客约10000 人次。汽车站若仍在现有位置，将严重妨碍城市交通，严重影响市容市貌，干扰人们的正常生活。三、建设规模及方案随着我县经济的不断发展及社会城市化的大趋势，据预测到2010 年我县城区人口总量将从目前的 8 万人达到 15 万人，城区将由现在的 3.9 平方公里扩大到 13 平方公里，出行旅客会从目前日平均 5000 人次逐步增加 10000 人次，符合国家关于二级客运站日发送旅客量的要求，所以新站的建设必须要求 10年超前，20 年适应，按照国家二级客运站的标准进行建设，这样才会适应我县经济发展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重复投资。按国家二级客运站的建设标准，新建车站将由站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅属设施、生产服务设施、职工生活福利设施、商业门面及娱乐场所等组成。其中站前广场按一年中旅客日聚集最高人数为 1500 人每人 1.0 计算，需用地 1500 ；停车场及发车位将分为三大块即长途发班区、短途发班区、公交车发班区。其中长途发班区设计日发班次 500 趟次，发送旅客 7000 人次，进站参运车辆 440 台，班线40 条，需发车位 40 个，按每个 40 计算，占地约 1600 ，长途停车场的面积按同期发车量的 6 倍乘以每车投影面积的 3 倍计算即 220 台×90 19800 。这样长途发班区共需占地 21400 ；短途发班区设计日发班次 250 趟次，发送旅客 3500 人次，进站参运车辆 200 台，班线 20 条，需发车位 20 个，按每个 40 计算，占地约 800 ，短途停车场的面积按按同期发车量的 6 倍乘以每车投影面积的 3 倍计算即 100 台×90 9000 ，这样短途发班区共需占地 9800 。公共汽车发班区设计日发班次 600 趟次，发送旅客 3600 人次，进站参运车辆 100 台，班线 10 个，需发车位 10 个，按每个 40 计算，占地约 400 ，公共汽车停车场的面积按 50 台乘以每车投影面积的 3 倍计算即 50 台×90 4500 ，这样公共汽车发班区共需占地 4900 。站务用房包括候车室、重点旅客候车室、售票厅、售票室、票据库、行包托运处、行包房库、发车站台和行包装卸平台、行包提升室、问讯处、广播室、小件寄存处、失物招领处、邮电服务处、值班站长室、调度室、站务员室、驾驶员休息室、治安办公室、联运办公室、旅客厕所、旅客盥洗室等，面积共为 2863 。行政用房包括党、政、工、团办公室、站务办公室、会议室及其他行政用房等，面积共为 540 。生产辅属设施包括车辆维修间、辅助车间、材料室、洗车台、车辆安全检测台、配电房、锅炉室、门卫传达室及其他辅属设施等，面积共为面积共为 2390 。服务设施包括医务室、摩托自行车停车棚及其他服务设施等，面积共为 260 。商业门面及娱乐场所：按国家二级客运站的建设标准，长、短途发班区内不得设立商业门面，这样商业门面就集中在公共汽车发班区周围，共约 200 个，按每个 30 计算，占地 6000 。其他娱乐场所占地 4000 。站场内绿化带 1300 。综上所述，新站建设共约用地 53653 ，即 80.48 亩。（详见附件二：新车站占地面积及主要设施使用面积一览表）四、建站条件及站址初步方案。4.1 地理位置：地处县城以东，万福温泉以西，于省道S306、S305 线的交汇处西南角同张常高速公路切口处。地势较高而开阔，物产丰富，特别是水利资源丰富，如著名的万福温泉就在附近，区位交通，资源优势均较明显，间有少量农田、水塘，适合作为车站用地，有张高速公路穿其而过，下距县城仅 6 公里，上距镇 7 公里，交通便捷，符合县政府关于城区布局的要求，并且在开发建设过程中，可以只占用少量未成林林地和低产农田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合国土利用政策，用地条件好，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。适合车站建址条件。4.2 社会条件：当地经济基础好，电力电讯等设施较为完善，第三产业发展迅速，富余人员较多，可以为东站的建设奠定了坚实的人力资源。4.3 站址方案选择的初步意见：无论是现在，还是将来，县公路交通格局，仍然是自东向西方向。为改变汽车站场窄小、拥挤、城市交通混乱、县汽车站周围环境污染等脏、乱、差问题，县汽车站、场迁往城郊为宜。又考虑到 S306 线、慈张线自东至城区，慈索线、慈桑线自西至城区，再来张常高速公路在此穿越而过，交通便利，故宜在此地建设汽车东站。五、环境保护5.1 拟建站址环境现状：全部为无污染的娱乐性质及游乐第三产业，不存在任何污染性工业项目，大气、地下水、地面水的环境质量状况良好。人口密度低，健康状况好，无地方病。5.2 拟建项目对环境的影响1) 汽车尾气排放污染。2) 流动人口的增多带来的人为污染。3) 对当地生态环境平衡的破坏。4) 带来噪音的污染。5.3 初步拟定环境保护措施 摘自1) 在新站内建一个标准垃圾站及 45 个公共厕所。2) 在新站内建一个地理式不动力污水处理池。3) 配置一定数目的垃圾箱，加强站场内垃圾的清洁打扫。4) 新站绿化率达到 30%以上。5) 出台相关规定，对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。六、车站组织和劳动定员6.1 机构设置：新建车站为国有或国有控股企业，坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，下设公司机关、车站、车队（安机科）、保修厂等部门。机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。6.2 劳动定员1) 管理层定员：机关包括经理、书记、副经理、办公室、财务科及其他科室人员，预计 16 人；车站包括站长、书记、副站长，预计 4 人；车队（安机科）包括队车、副队长等，预计 4 人；保修厂包括厂长、副厂长、技术员预计 3 人。以上共 27 人。2) 生产服务层定员：车站长途线定员 2 班，每班 4 人共 8 人；快巴线定员 2 班，每班 3 人共 6 人；短途线定员 2 班，每班 3 人共 6 人；车站广播员定员 2 人；车站售票房定员 4 人；车站运管办公室定员 6 人；调度定员 2 人；卫生人员定员 3 人；县内班线停车场定员 2 班，每班 3 人共 6 人；公交发班线定员 2 班，每班 2 人共 4 人。以上共 47 人。七、项目实施初步规划及项目实施进度表7.1 项目实施初步规划县汽车东站建设工程应采用分期分批实施的方法，控制建设规模，减少建设投资。新站建设采用“从土到洋，从小到大，先重后轻，分期建设”的方法，一期工程先建设车辆维修保养，候车室，发车位等营运性建筑，可以采用因陋就简、先建50006000 平方米的办法，为达到平衡过度，老站可暂时不需停止营运，待东站基础性设施完成后，再逐步将运营车辆迁往新站，最后关闭老站。二期工程再建设一些生产辅助设备和生活区等建筑，可采取边生产、边建设的办法，这样既可将湘运公司的经济损失降低到最低，又可获取建设资金，同时减少建筑成本。7.2 项目实施初步进度表日期名称资金到位情况（万元）资金到位率备注2005.5成立项目实施管理机构并实施运作办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议，提供设计必需的基础资料，承担各项建设准备工作2005.5-2005.6建设资金筹措40027%招商引资第一批资金、职工集资2005.7勘探设计20040%老站商业门面出租十年2005.8施工准备30060%招商引资第二批资金，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等2005.9-2005.12一期工程（生产设施）施工20073%上级部门补助站场建设费2006.1新站投入初步营运20087%银行贷款2006.2-5二期（辅助建筑设施） 200100%营运后收入及上级部门补助站场建设费2006.6竣工验收竣工验收、交付使用八、投资估算和资金筹措方案8.1 投资估算8.1.1 建设投资估算1） 土地征用经费：兴建汽车站是全县的大事，亦是全县人民受益之事，县政府决定在政策范围内给予优惠，具体价格正在商讨，预计 7 万元/亩，这样总计需要 500 万元左右，此项资金可采取招商引资的办法解决。2） 场地平整经费根据现场初步踏勘估算，站、场填方厚度 0.61.0m，需填土石方 60000 立方米，按 20.0 元/立方米计算，需经费 120 万元。停车场地铺垫 0.2m 厚的片石垫层，需片石 12000 立方米，按 30.0 元/立方米计算，需经费 36 万元。停车场面层采用泥结碎石结构，厚度为 0.1m，需土石材料6000 立方米，按面积计为 60000 平方米，单价 3.0 元/平方米，需经费 18 万元。面屋碾压需 20 个台班，机械台班单价 800 元/台班，需经费 2 万元。3） 围墙大门建筑经费围墙总长 1200m，墙高 2.0m，按 100 元/米计算，需 12 万元，大门 10 万元，共需经费 22 万元。4） 房屋建筑经费站、场拟建传达室、候车室、车辆维修保养车间、洗车间、办公楼、招待所、饮食服务店等一条龙服务设施预计建筑面积为 16000 平方米，每平方米造价为 500 元，需经费 800 万元。5） 工程勘探设计费 2 万元。以上几项主要经费合计为 1500 万元，加上其它不可预见及杂费 20 万元，东站兴建工程需约 1520 万元。8.1.2 初步计算建设期利息1） 银行贷款 200 万元，贷款年限 10 年，年利率 7%，共需利息 20 万元。2） 老站商业门面出租十年，获款 200 万元，无利息，不需偿还。3） 企业职工集资 200 万元，无利息，待新站建成后可转为股份，不需偿还。4） 上级部门补助站场建设费 400 万元，无利息，不需偿还。5） 招商引资 500 万元，利息 10 万元。8.1.3 流动资金估算项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额 360 万元，月需 30 万元；项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需 60 万元，月需 5 万元。以上二项月需 35 万元。8.2 资金筹措方案8.2.1 固定资产投资资金来源对此项目的建设，湘运分公司非常重视，多次给上级总公司市汽车运输有限责任公司专题汇报，并得到总公司的一致肯定，对建设资金筹措方案做了专门的批复（见附件三：关于汽车东站资金筹措有关问题的批复张汽运200516号），决定：企业自筹资金 600 万元，其中商业门面对外出租 10年筹资一部分，采取企业内部集资或银行贷款方式筹资一部分；争取上级补助站场建设费 400 万元。另可招商引资 500 万元。8.2.2 流动资金来源现老站全年营运收入可达 1200 万元。至 2005 年 3 月底，流动资金达 92 万元，项目建设流动资金可从老站生产营收中获取。8.2.3 逐年资金筹措数额和安排使用方案1） 2005 年 5 月2005 年 6 月，职工集资 200 万元，招商引资第一批资金 200 万元，共 400 万元，用于项目建设前准备工作。2） 2005 年 7 月，老站商业门面出租十年获 200 万元，用于项目建设临时设施建设，施工用水、用电、道路等工程，和前面节余资金用于工程第一期建设。3） 2005 年 8 月，招商引资第二批资金 300 万元，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。4） 2005 年 9 月2005 年 12 月，上级部门补助站场建设费 200 万元，用于工程第一期建设。5） 2006 年 1 月，银行贷款 200 万元，用于项目建设第二期工程前期准备。6） 2006 年 2 月2006 年 5 月，上级部门补助站场建设费 200 万元，用于项目建设第二期工程及新站投入全面使用前期准备工作，如有不足，可从已投入生产获得的招揽收入中提取。九、经济效益和社会效益的初步评价9.1 成本估算土地征用费约 500 万元，项目建设施工 1020 万元，土地征用金利息 10 万元，建设期利息 20 万元，共计 1550 万元。9.2 财务评价的初步分析1） 据测算，除去土地征用费外，按湘运分公司的投资1000 万元计算，只要东站一经投入使用，工作上轨道，其实业性综合效益便会充分发挥出来，在五年的时间内投资是可以收回来的，其具体如下：2） 收入：新站年营运收入 1300 万元，年劳务费 104 万元；县际班线停车场车辆 100 台，停车费年收入为 100 台*2000 元/台.年20 万元；公交车班线车辆 60 台，停车费年收入 60 台*2000 元/台.年12 万元。以上三项年收入 136 万元，按年增长率 14%计算，5 年合计为 1022 万元。新站商业门面出租年收入：200 个*5000 元/个.年100 万元，5 年合计 500 万元。以上总收入 5 年合计共 1522 万元。3） 支出：工作人员共计 84 人，按人平工资和管理费 1 万元/年计算，年支出为 84 万元，5 年共计 420 万元；上交利税年约50 万元，5 年共计 250 万元；银行十年贷款利息共计 20 万元，年均 2 万元；招商引资利息 10 万元，以上总支出 5 年合计 690万元。4） 综上所述，新站建成后，年净收益 167 万元，5 年合计832 万元，还未计算老站由此产生的间接收益。所以五年内收回投资是完全可行的。9.3 社会效益初步分析1） 带动当地第三产业的发展，提高就业率，促进经济增长，形成一个新的无污染，集娱乐、休闲为一体的商业区。2） 加快公交、货运行业的发展，形成新的经济增长点。3） 有利于城区规划，缓解交通压力，扭转目前客运市场秩序混乱的状况，实现城乡客运交通一体化的目标。十、结论和建议通过上述调查、分析，我们认为县汽车东站兴建工程是可行的，其主要理由如下：1、站、场新址、规模与城市建设规划吻合，无需办理修编等问题。2、站、场新址地势开阔、平整，房屋拆迁等难题少，存在技术性难题与房屋拆迁费用较少。3、控制建设规模，减少建设投资。新站、场建设采用“从土到洋，从小到大，分期建设”的方法，投资不会超过 1000 万元，且投资成本小，除土地征用费外，只有银行贷款需要偿还，其他资金不必归还。4、请求实行政策性优惠，建议政府领导、有关单位负责人给予土地优惠政策，减免部分土地征用费，这部分费用可考虑招商引资的办法引进资金约 500 万元。5、请求上级业务主管部门支持。省交通厅每年有部分经费用于站、场建设，即使按三个三分之一的投资原则实行补助，亦可拿取约 400 万元，以解决站、场建设费用。6、申请贷款，向建行申请贷款 200 万元，以站、场收取的停车费，以及一条龙服务的营业性收入还贷。7、不动产部分出让或一次性出租商业门面。以现有商业门面作一次性出租十年、二十年，可归集资金约 200 万元。8、发扬自力更生、艰苦创业精神，动员员工集资入股，湘运公司现有员工 400 余人，每人集资入股 5000 元，可筹集资金 200 万元。9 精心规划与设计，力争减少工程与造价，争取减少建设经费 50100 万元。10、扩大营运业务，承担城区公共交通营运业务，增加营运投入，争取提前回收资金。综上所述，县汽车东站、场兴建工程是可行的，并建议尽早实施附件二：新车站占地面积及主要设施使用面积一览表新车站占地面积及主要设施使用面积一览表序号序号项项目目面面积积（ （单单位：位：） ）1占地面积536532站前广场1500停车场33300其中：长途停车场19800短途停车场90003公共汽车停车场4500发车位2800其中：长途发车位1600短途发车位8004公共汽车发车位400站务用房2863其中：候车室1200重点旅客候车室200售票厅200售票室55票据库205行包托运处60行包库房140发车站台和行包装卸平台270行包提升室20 问讯处10 广播室20小件寄存处77失物招领处20邮电服务处25值班站长室25调度室30站务员室105驾驶员休息室105治安办公室20联运办公室20旅客厕所181旅客盥洗室60序号序号项项目目面面积积（ （单单位：位：） ）行政用房540 6 其中：党、政、工、团办公室120站务办公室120会议室100其它行政用房200生产辅属设施2390其中：车辆维修车间300辅助车间200材料室200洗车台100车辆安全检测台100配电房30锅炉室100门卫传达室60其它辅助设施13007服务设施260其中：摩托自行车棚200医务室608商业门面及娱乐场所10000其中：商业门面60009娱乐场所4000