xx县某某电器厂技改扩建可行性报告.doc

xx 县县某某某某电电器器厂厂技技改改扩扩建建可可行行性性报报告告1目目 录录第一章第一章 概论概论一、项目说明二、企业现状三、扩建的可行性四、建设规模第二章第二章 扩建方案扩建方案一、厂址选择二、项目的构成范围三、外部条件论证四、技术条件五、厂房结构形式和初步选择六、生产能力七、工艺流程图八、建设工期和实施进度安排第三章第三章 机构设置和劳动定员机构设置和劳动定员一、机构设置二、劳动定员第四章第四章 投资估算投资估算一、项目总投资2二、土建概算三、设备概算第五章第五章 经济效益分析经济效益分析第六章第六章 资金来源及偿还期限资金来源及偿还期限第七章第七章 可行性分析结论可行性分析结论3第一章第一章 概况概况一、项目说明：一、项目说明：1、项目名称：扩建 DD862 单相、三相电表 1.5-10mm2电线，3×2.5mm2电缆 3×30 开关、短路器、插座、闸刀等生产线。2、项目负责人：叶庆华3、项目性质：私营4、法人代表：叶庆华二、企业现状二、企业现状xx 县某某电器厂原名 xx 县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二二年改名为 xx 县某某电器厂，二二年实现工业产值268 万元，利税 22.6 万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖” ，产品在市场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的 90都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。4我厂现有职工 42 人，其中技术人员 12 人，大部分职工都经过严格的培训，有一定的操作技能。由于厂房是租用的，租用面积目前只有 350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。三、扩建的可行性三、扩建的可行性1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了 小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。就 xx 来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx 市场的电表、电线、电器产品有 50 以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工 1000 余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、5江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证。4、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可证是不得生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排 220人就业，对社会稳定有利；可实现税收 193.8 万元，为 xx 财政增长有利。四、建设规模四、建设规模根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到 3230万元的生产规模，厂区规划面积应达到 6666.7m2（折合 10亩土地）办公楼 440m2×4 层1760m2(包括展厅和仓库等）厂房 1400m2×3 层4200m2职工宿舍 308m2×3 层924m2食 堂 200m2厕所 20n2值班室 40m2合计 2944m26生产能力为：年产 DD862 单相、三相电表 10 万只，产值 1200 万元年产中 1.510m2电线 10 万卷(每卷 100m)产值 280 万元年产中 3×30 开关 10 万个 产值 100 万元年产中短路器 7.6 万个 产值 100 万元年产中插座 16.6 万个 产值 100 万元合 计 产值 3230 万元第二章第二章 扩建扩建(建设建设)方案方案一、厂址选择一、厂址选择遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的芦林工业区内，( 初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区) 这个厂址具有以下几个方面的优点：1、芦林工业区是 xx 最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。73、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。二、项目的构成范围二、项目的构成范围1、建设一个占地 6666.7m2的厂区。2、形成 5 条电表、电线、电缆生产线、1 条开关生产线、1 条短路器的生产线和一条插座生产线。3、建设一座 1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。4、建设一座面积为 1400m2×3 层4200m25、建设一座 924m2职工宿舍。6、建设一座 200m2食堂。7、建设一个 40m2值班室8、建设一个 20m2厕所。9、厂区围墙及电控电动门。10、绿化面积占总面积 20。11、形成与整体设施相配套的其它设施。三、外部条件论证三、外部条件论证1、交能条件(略)2、自然条件(略)3、供电条件(略)4、政策条件：有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政8策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。四、技术条件四、技术条件1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量。2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证。五、厂房的结构形式和初步选择五、厂房的结构形式和初步选择鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。六、生产能力六、生产能力年产 DD862 单相、三相电表 10 万只日产 DD862 单相、三相电表 280 只年产中 1.510mm2电线 10 万卷日产 1.510mm2电线 280 卷年产 3×2.5mm2电缆 1 万卷日产 3×2.5mm2电缆 28 卷年产 3×30 开关 10 万个日产 3×30 开关 280 个年产短路器 7.6 万个9日产短路器 210 个年产插座 16.6 万个日产插座 460 个工艺流程图工艺流程图外帐原料进厂检验注塑挤出牵引电脑打字 烘干装配检验出厂八、建设工期和实施进度安排八、建设工期和实施进度安排项目建设工期 180 天开工日期 2003 年 3 月 15 日竣工日期 2003 年 9 月 15 日第三章第三章 机构设置和劳动定员机构设置和劳动定员一、机构设置一、机构设置厂 长生产厂长生产厂长质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科10二、劳动定员二、劳动定员生产工人 178 人维修工 2 人电 工 1 人质 检 10 人财务科 2 人正副科长 3 人供销员 18 人保管员 5 人安全保卫 1 人生产管理人员 4 人第四章第四章 投资估算投资估算一、项目总投资一、项目总投资1、前期准备费 20 万元2、规划设计费 5 万元3、征地费 30 万元4、填方平整土地 10 万元5、地建工程 464.2 万元6、设备及安装 526.5 万元7、不可预见费 20.30 万元118、固定资产投资调节税 免交9、电力增容器 申请免交10、流动资金 260 万元合 计 1336 万元二、土二、土 建建 概概 算算单位：万元序号名 称单位数 量结构金额备注1土地征用费亩10302填方及平整土地M3103围 墙M长 320m×高 1.5m6.44电动大门个135办公楼m2440×4 层钢架105.66厂 房m21400×3 层钢架2527职工宿舍m2308×3 层砖混46.28食堂及炊具m2200m2砖混109厕 所m220m2砖混110值班室m240m2砖混211道路硬化1012其他配套工程613绿化 20%面积221214设计费515前期准备费2016合 计529.2三、设三、设 备备 概概 算算单位：万元序号设备名称单 位 数量金 额备 注1电脑检察仪器套4 套100 万元 单相、三相各 2 套2挤出机台537.53牵引机台5204筛料机台5205电脑打印机台2246烘干机台247对绞机台5108模具套301809注塑机台45210制粒机台4811电火花检测机套1512工具车（江铃汽车） 辆11313消防设施套214变压器台151315电器设备套1416安装费3017运杂费（包括旅差费）1218合 计526.5 万元第五章第五章 经济效益分析经济效益分析一、综合指标分析：一、综合指标分析：1、工程竣工全部达产达标，即：年产 DD862 单相家户用电表 5 万只，每只销售价 60 元年产 DD862 三相工业用电 5 万只，每只销售价 180 元年总生产电表 10 万只，平均销售价 120 元/只年总销售收入 1200 万元年产 1.5-10mm2电缆线 1 万卷，平均销价 145 元/卷，销售收入 1450 万元。年产 3×2.5mm2电缆线 1 万卷，平均销价 280 元/卷，销售收入 280 万元。年产 3×30 开关 10 万个，平均销价 10 元/个，销售收入100 万元。年产短路器 7.6 万片，平均销价 13 元/片，销售收入 10014万元。年产插座 16.6 万个，平均销价 6 元/个，销售收入 100 万元。2、单位成本估算， （详见附表）电表 91.7 元/只电线 117.27 元/卷 （每卷 100m）电缆线 225.46 元/卷 （每卷 100m）开关 8.877 元/个短路器 11.33 元/片插 座 5.36 元/个工业总成本 =917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579万元3、利润总额销售收入总成本651 万元4、应交税金193.8 万元5、利税总额844.8 万元6、各项财务指标比率：资金利税率：62.23资金利润率：48.7产值利润率：20.15人均创产值：6.2 万元人均创利润：1.25 万元二、盈亏平衡总计算参数二、盈亏平衡总计算参数15电表单位可变成本为：70 元/只单位固定成本 21.7 元/只电线单位可变成本为： 107.2 元/卷单位固定成本 10.07 元/卷电缆线单位可变成本为 209 元/卷单位固定成本 16.46 元/卷开关单位可变成本为 6.297 元/个单位固定成本 2.58 元/个短路器单位可变成本为 9.2 元/片单位固定成本 2.13 元/片插座单位可变成本为 4.254 元/个单位固定成本 1.106 元/个100000×21.7 电表盈亏平衡点=43400 只12070100000×10.07 电线盈亏平衡点=26640 卷145107.2100000×16.46 电缆线盈亏平衡点=2318 卷 280-209100000×2.58 开关盈亏平衡点=69673 个106.29776000×2.1316短路器盈亏平衡点=42600 片139.2166000×1.106 插座盈亏平衡点=10515 个64.254即：电表销售量达到 43400 只，电线销售量达到 26640 卷，电缆线销售量达到 2318 卷，开关销售量达到 69673 个，短路器销售量达到 42600 片，插座销售量达到 10515 个，即可保本。第六章第六章 资金来源及偿还期限资金来源及偿还期限一、资金来源一、资金来源本项目总投资 1336 万元，其中：企业自筹 836 万元，向银行贷款 500 万元二、偿还期限二、偿还期限2003 年 9 月中旬可以试产，2004 年开始正式投产， 投产第一年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计能力，只能达到80的生产能力，预计年产电表 8 万只，年产电线 8 万卷，电缆线 0.8 万卷，开关 8 万个，短路器 6.08 万片，插座 13.28万个。17销售收入 2584 万元工业总成本（含税金）2063 万元利润521 万元上交税金 155 万元税后利润为 366 万元第一年可还贷：329 万元（扣除利润中的 10用于扩大再生产经费）第二年达产达标后，只用 6 个月时间可全部还清借贷第七章第七章 可行性分析结论可行性分析结论一、本项目扩建技改各方面条件已具备。二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强的竞争能力。三、本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用的6666.7m2 土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。四、本项目有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可行的。18二 00 三年三月19产品单位成本估算表产品单位成本估算表单位：元类 别名称电表电线电缆开关 短路器 插座 备注原 材 料略609318463包装材料略10.20.20.20.10.1运 杂 费10.510.20.20.1差 旅 费2120.50.50.2广 告 费3120.30.30.1电 费0.51.32.50.50.1销售费用折 旧 费524110.5工资及附加2.534.50.50.80.3管 理 费43.51.510.20.1利 息2.52.574.96 0.1770.230.106检 验 费10.50.50.30.2修 理 费10.510.20.20.1税 金7.27.216.80.60.80.3其它杂费91.711.50.20.20.101合 计117.27 225.468.877 11.335.36