滑雪场建设项目可行性分析报告.doc

滑雪场建设项目可行性分析报告目目 录录 第 1 章 总论 1 1.1 项目说明 1 1.2 项目概况 1 1.3 项目的由来及必要性 3 1.4 编制依据 7 第 2 章 市场分析与预测 8 2.1 优势分析 8 2.2 项目市场 SWOT 分析 10 2.3 市场研究 12 2.4 主要目标市场 13 第 3 章 建设条件 14 3.1 气象 14 3.2 配套条件 14 第 4 章 建设方案 15 4.1 建设原则 15 4.2 总体布置 15 4.3 建设规模 15 4.4 项目实施规划 15 4.5 工程设计 16 4.6 建设工期 19 第 5 章 公用工程及环境保护 20 5.1 公用工程 20 5.2 环境保护 21 第 6 章 劳动安全保护 23 第 7 章 项目管理和组织定员 24 7.1 项目管理 24 7.2 组织设置原则 24 7.3 组织机构设置与管理 24 7.4 劳动组织 25 第 8 章 投资估算与资金筹措 27 8.1 编制依据 27 8.2 投资估算 27 8.3 资金来源与筹措 28 第 9 章 财务分析与评价 29 9.1 计算依据 29 9.2 基础数据 29 9.3 财务评价 29 9.4 不确定性分析 32 9.5 综合结论 32 9.6 自然生态效益评估 33 9.7 刺激当地经济效益评估 33 第 10 章 结 语 35 第第 1 1 章章 总论总论 1.11.1 项目说明项目说明 1.1.1 项目名称:抚远东极滑雪场建设项目 1.1.2 建设地点:抚远县抚远镇四道沟子与五道沟子 1.1.3 建设内容:滑雪场基础设施及相应服务设施 1.1.4 建设单位:抚远东极滑雪旅游有限责任公司 1.1.5 项目法人: 王哲云（总经理） 1.1.6 项目总投资:17986.48 万元(其中固定资产投资17926.44 万元,流动资金 60.04 万元) 1.1.7 项目总占地面积 9.5788 公顷。 1.21.2 项目概况项目概况 1.2.1 项目建设区环境条件 1.2.1.1 地理概况 项目区位于抚远县西南侧，行政区划上隶属抚远县抚远镇，位于四道沟子与五道沟子山系之间。项目区东西宽 1 公里，南北长约 1.1 公里，可控制规划面积 1150 亩，项目区内地势东高西低，相对高差 210 多米。 1.2.1.2 地形地貌 项目区属于抚远西山复背斜的一部分，最高海拔 266 米，最低海拔 35 米。规划面积内山体坡面稳定，土壤侵蚀轻微。山坡倾斜度除局部地区稍陡，其余大部分较缓，优势坡面南北向。坡面受水流冲刷较小，没有滑坡现象冲沟较小，存在部分裸露的岩屑坡。 1.2.1.3 水文 项目区北近临黑龙江，水源充足，污染小水质好。 1.2.1.4 气象 项目区与抚远县抚远镇中心直线距离不过 1 公里，因此气温与县区基本相同，由于项目区相对于抚远镇域的海拔较高，已经基本脱离了镇域的污染控制范围，积雪洁白干净，又是东高西低的地形，积雪深度和持续期比镇域长。积雪初日最早在10 月 25 日，最晚 11 月 20 日。积雪终日最早 3 月 1 日，最晚5 月 1 日。积雪日最多 190 天，最少 150 天。积雪深度大于 30厘米的日数最多 75 天，最少零天。 1.2.2 社会经济条件 1.2.2.1 人文经济 项目区隶属抚远县抚远镇，位于四道沟子与五道沟子山系之间。全县总人口约 12.7 万人，主要以种植业和自主产业为主。由于冬季抚远县口岸闭关，农作物停种，除了一部分自主经营外，一部分在家闲居。 项目建成运营后，可以为居民提供约 100 个的工作岗位，居民可以从事地域特色手工业艺术品加工，特色食品加工等获得经济收入。这对居住在这里以夏季为经济时间主体的居民来说将会起到很大的促进作用，将会对居民生活、文化及经济等各方面产生深刻的影响。 2、交通 项目区距离抚远镇中心主干道只有 4 公里。新建的环城路直通项目区雪具大厅。南山环山路，位于抚远西山东侧。项目区交通极为便利。 3、项目区现状 从项目区的周边地区来看已经形成了冬夏季旅游的互补经营，但多数为夏季景点，如东明寺、大力加湖、三江湿地和电视塔等。冬季景点的建设由于地形及观念等各方面的制约，目前尚未有更具竞争力的旅游项目出现。 1.31.3 项目的由来及必要性项目的由来及必要性 1.3.1 项目建设符合黑龙江省北国风光特色旅游开发区规划 2009 年，黑龙江省委、省政府把握全局、着眼长远，做出建设北国风光特色旅游开发区的重大战略部署。 黑龙江省北国风光特色旅游开发区规划以科学发展观为指导，认真贯彻落实省委省政府建设“八大经济区”和实施“十大工程”的战略部署，以突出“黑龙江北国特色”为主线，打造最具北国风光特色的旅游产品体系；以塑造北国风光特色旅游开发区旅游增长极为突破口，优先发展和培育十大板块；以塑造冰雪旅游、边境旅游、生态避暑三大旅游产品为重点，优化和整合黑龙江省现有的旅游产品；以基础设施和服务设施建设为切入点，完善旅游公共服务体系，为黑龙江经济又好又快发展做出贡献。 黑龙江省北国风光特色旅游开发区规划提出要经过35 年的努力，将北国风光特色旅游开发区建设成为旅游形象鲜明，空间发展格局科学合理，十大极核带动作用显著，冰雪旅游、边境旅游、生态避暑三大旅游产品基本成型的全国旅游快速发展区域，成为中国首个特色旅游开发区，为把旅游业建设成我省国民经济重要支柱产业以及促进我省实现从旅游资源大省向旅游经济大省的过渡打下坚实基础。 黑龙江省北国风光特色旅游开发区规划提出建设抚远华夏东极旅游区。以“华夏东极·神秘之旅”为旅游区主题形象，以抚远“华夏东极”旅游景区和黑瞎子岛景区为龙头，重点发展黑瞎子岛环岛游、商贸休闲旅游、湿地生态旅游，未来发展成为黑龙江东北部的旅游核心发展区域。 由此可见，项目建设符合黑龙江省委、省政府旅游发展要求，符合黑龙江省旅游发展规划以及抚远县旅游发展总体规划，因此，项目的建设是十分必要的。 1.3.2 项目建设的优势 （1）得天独厚的地缘优势 在中华人民共和国的版图上，抚远，就象一颗璀璨的明珠，点缀着雄鸡昂首的勃勃英姿，它又象一枚亮丽的尾羽，增添了黑龙江区域图上天鹅摆尾的神韵。 抚远有着厚重的历史渊源，是满族肃慎人的发祥地之一。原名“伊力嘎”，赫哲语意为“金色的鱼滩”。地处祖国陆地最东端，是最早将太阳迎进祖国的地方，素有“华夏东极”和“东方第一县”之美誉。是“中国鲟鳇鱼之乡”和“中国大马哈鱼之乡” 抚远位于黑龙江与乌苏里江交汇处的三角地带，与俄罗斯隔江相望，边境线长达 212 公里。是黑龙江五大对俄口岸之一。地缘位置得天独厚，处于东北亚地区中、日、俄、韩经济核心地带，与俄罗斯远东政治、经济、军事、文化中心城市哈巴罗夫斯克航道距离仅 65 公里。抚远港是我国参与东北亚多边国际经济合作与竞争的窗口和桥梁，距出海口仅 960 公里，是黑龙江江海联运的始发港，五千吨至一万吨海船从抚远港经俄出海直达日本仅需 6 天时间，到达美国、加拿大分别比天津、上海等港口近 1500 至 2000 公里，是我国通往俄罗斯和北美最便捷、最经济、最重要的江海联运大通道，被誉为“东方水上丝绸之路”。 （2）国际一流的冰雪资源优势 冰雪品牌优势、冰雪文化优势、自然资源优势。 黑龙江省是我国冬季最长的省份，冰雪资源分布广泛，雪质好；冰雪品牌在国内独树一帜，在东北亚甚至世界上也有一定的影响力；冰雪艺术、冰雪景观、冰雪节庆、冰雪运动支撑起黑龙江省独具魅力的冰雪文化优势。 （3）完善的基础设施及水、陆、空立体化交通网 省委、省政府把抚远县列为全省推进城镇化建设的试点，省十一次党代会更是明确提出，要加快推进抚远现代化新兴城市建设。抚远县委县政府立足当前，果断决策，提出要“拉开城市框架，构建三区一体的城市发展新格局，即以黑瞎子岛、乌苏镇新城、抚远镇三大板块为基本结构，打造绿色长廊相连接的生态园林城。加快推进沿江景观带、江岸休闲栈道、西山截洪沟和牤牛怵河治理景观工程、环路风光带等项目的同时，启动一批以黑瞎子岛旅游名镇、抓吉小城镇建设为代表，综合效益好、辐射功能强、示范作用明显的项目。 抚远县城环路项目总投资 3.6 亿元，路线全长 23.6 公里，由东环路和西环路两部分组成，现已建成通车。该环路直通项目区东极滑雪场。 随着黑瞎子岛的保护和开放开发，以及前抚铁路、高速公路的开通及机场、深水港的建设，抚远已编织成全国县份里唯一的水陆空立体化交通网，抚远的区位优势更为明显，战略地位更为突出，开发潜力更为巨大。 1.3.3 项目建设有利于调整区域产业结构、增加新的经济增长点。 随着近年来抚远的改革开放，这个城市的魅力越来越被人所熟知，黑瞎子岛的回归，东方第一哨，口岸的开关，工业园区的建设，及一些生态旅游的开发，吸引了更多的国内外旅游观光和经商的客人。同时，铁路的开通、高速公路以及机场的建设，使项目区的交通更加便捷。从国家战略角度讲，抚远县作为黑龙江的入海口，其城市的发展潜力和城市的整体魅力愈加让人流连忘返。 抚远，这个龙江大地最具活力的城市，时尚的气息越来越浓烈，而滑雪运动以其独特的魅力也即将会迅速被人民所接受。滑雪场的建设，弥补抚远县冬季旅游空白，有利于调整区域产业结构、增加新的经济增长点。 1.3.4 旅游业是一项经济效益高、低污染、高速度，可持续发展的新兴行业，具有强大的生命力和发展前景，是本县发展最快的产业之一。据有关资料报道，旅游业每增加 1 元收入，相关行业就可以增加 4.3 元收入，旅游行业每增加 1 名就业，相关行业就可增加 5 个人就业。当前及时利用国家开发西部的政策支持以及抚远旅游业方兴未艾的大好时机，开展冬季旅游，这样既推动了当地的经济，拉动当地的相关产业发展，又使抚远县林业局获得良好的经济效益。 1.41.4 编制依据编制依据 1、中华人民共和国土地管理法、环境保护法、卫生法； 2、黑龙江省旅游管理条例、旅游发展与布局规划； 3、黑龙江省黑龙江省北国风光特色旅游开发区规划 4、国家和黑龙江省有关可行性研究报告编制的要求和规定。 第第 2 2 章章 市场分析与预测市场分析与预测 2.12.1 优势分析优势分析 黑龙江省现共有 29 家滑雪场，5S 级 4 家、3S 级 8 家、2S 级10 家、1S 级 7 家，其中佳木斯地区现仅有一个滑雪场即四丰山 3S 级滑雪场。由于地理因素，佳木斯地区幅员辽阔，佳市到抚远县的距离有 400 余公里，期间有富锦市、同江市等，还有其余几家农场。随着国家对农业的重视，此地区的经济发展比较迅速，人民的生活水平日益提高，对生活的质量也有了较高的要求。特别是在冬季，近距离的户外活动几乎没有可以选择的项目，很多人都选择出门旅游，不仅费用大大增加，而且不一定能满足对健康的需求。滑雪场的建设极大的缓解了这种供需矛盾。同时，抚远的特殊地理位置决定了其较大的发展空间，冬季开关，会吸引越来越多的国内外游客观光旅游，充足了客源，而能不能吸引大量游客，则在于距离城市的交通距离。同时滑雪者具有几次滑雪经历将是形成滑雪场形象很重要的标准。对于东极抚远滑雪场来说，除了天然地形的竞争优势之外，距离城市最近的距离将是最有力的杀伤性竞争力。 1、发展水平及资源优势 抚远的地理位置，距离内地遥远，冬季近距离的户外活动几乎没有可以选择的项目，目前的佳木斯地区的滑雪市场尚处在初期阶段，未来 35 年都是一个高的增长期，每年的增长速度可能将超过 50%甚至在最初的 23 年内可能会每年翻番，但是最重要的是要有设施到位、自然资源有优势的滑雪场来刺激滑雪市场的发育和增长，否则接待跟不上市场需求的时候，市场还可能会下降，当滑雪者具有 3 次以上经验初步掌握了滑雪技巧的时候，就会对滑雪场地的刺激和趣味性提出新的要求，而对最初练习的场地将失去兴趣，如果没有新的可以满足这一要求建设的雪场，这一部分市场将会转向其他的娱乐或运动。可以看出目前仍然缺乏管理规范，雪道坡度齐全，具有真正意义上的初中高级雪道，和较完善的登山设施，尤其是吊椅索道，设计科学规范的滑雪场地。而东极抚远滑雪场的建设将会完美的填补这一空白。这就是东极抚远滑雪场最大的具有绝对优势的竞争力。 2、良好的交通位置和较好的空气状况。 距离镇中心不过 4 公里的交通位置，将会是很大一部分的一次性娱乐者和县区人口以及旅行社团队的选择。根据 2011年 11 月 20 日-2012 年 2 月 5 日的天气观测，其中整天有云不见太阳的时间有 20 天左右主要集中在 1 月 1 日30 日之间，其他时间基本晴好，在规划区晴好天气下大约下午 4:30点以后雾气开始弥漫，而这时候一般的游客已经休息了。 通过实地考察可以看出，在城市的近郊具有同等地形的选址只有抚远，类似的地形位置开发成本也远大于抚远西山的位置。因此在未来的 5 年和更远的时间内在同等的距离半径将不会再有自然条件相似的滑雪场兴建。 2.22.2 项目市场项目市场 SWOTSWOT 分析分析 目标:通过修建东极抚远滑雪场来占领、填补抚远和更广阔范围以及部分二、三级客源中具有初级以上滑雪水平需求的滑雪者市场空白。同时以距离城市最近的交通以及规范的管理、良好的建设设施，来吸引更广泛人群的初级滑雪者。 以下是东极抚远滑雪场选址的主要优势、劣势、机会和威胁: 2.2.1 优势 1、强大的技术支持。有从事多年滑雪场建设的工程师及黑龙江省地理信息研究院的强力技术支撑。 2、良好的交通位置，距离城市的主干道仅有 4 公里左右。3、可以从城市里及附近的城市最大限度的吸引滑雪者。 4、在城市近郊独一无二的天然地形落差（210 余米）和设施、先进的规划设计。 5、良好的交通网络。 6、填补了市场需求、准确的市场定位和全新营销方式。高水平的建设开发必然得到政府和媒体的关注和支持宣传。 2.2.2 劣势 1、滑雪场的地域和方位及交通方式还没有被客源市场所熟知。 2、有可能受到城市污染的影响 3、将会在 2 年左右面临单季经营的风险。 2.2.3 机会 1、随着经济的发展，滑雪及冬季旅游的快速增长，本地区滑雪人口正在以高速增长，在未来的 35 年将会保持约 50%左右的年增长率。 2、市场已经培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，对滑雪道难度和技巧有了较高要求的人群。 3、抚远县政府正在全力打造一个新的冬季旅游目的地的形象。 4、滑雪者以及潜在的滑雪者正在改变的滑雪旅游观念。 2.2.4 威胁 在开业的第一年，已经在城区形成知名度的四丰山滑雪场会对初级客源形成冲击。 2.2.5 由 SWOT 分析提出的行动点 通过采取以下行动使优势和机会最大化，使劣势和威胁最小化。主要的营销和经营活动在于为东极抚远滑雪场确立一个清晰的市场定位形象。 1、树立东极抚远滑雪场有别于其他滑雪场的正面形象，向旅游者证明优越的自然资源、先进的设备设施和管理水平。 2、强调出色的天然山形和落差形成的并经过独特设计修正过的雪道，强调登山吊椅缆车的高档和先进性。 3、强调出色的交通和地理位置以及空气的洁净度。 4、提炼出一句最具感染和说明特点的广告用语，运用差异化的营销策略和技巧，来争夺团体市场。 2.32.3 市场研究市场研究 通过对黑龙江现有滑雪场，如吉华滑雪场和帽儿山滑雪场等，实地与工作人员及经营者的调查了解，通过与滑雪游客的交谈基本可以确定以下情况。今年雪期的滑雪人数的增长速度是经营者所没有预料到的，滑雪初期出现在约 11 月的 20 日以后，元旦前后有一小的高潮，最大的满员运转是在大年初二到初八左右的几天，索道的运量和运力根本满足不了游客的需求，索道前都排起了长龙。 到访游客中，一次性娱乐和初次滑雪者占了近 50%，年龄主要以 1540 岁左右的居多，尤其是 2135 岁的最多，另外父母陪儿童滑雪的占到了相当一部分，约在总人数的 35%以上，这部分人的消费主要在皮圈上，以安全性为主。 另外关于教练问题，以上滑雪场的教练几乎都存在较多的问题，主要表现是没有经过正规培训，讲解语言无法到位。 因此通过以上的研究，东极抚远滑雪场的市场定位中客观上对于交通和地形将会有绝对的优势，主观上因为场地设计和索道运量、教练的问题上也会有正确的解决措施。而这些问题的解决将会在市场竞争中处于绝对的优势。 2.42.4 主要目标市场主要目标市场 2.4.1 有两次以上滑雪经历具有初级以上水平的滑雪者（主要是全省一级客源市场）。这部分人对山型、登山设施、雪道要求较高。 2.4.2 更大范围的初次滑雪者。教练和初次滑雪感受对这部分人很重要。 2.4.3 513 岁的儿童市场以及陪儿童的家长。这部分人对安全性和娱乐的趣味性有较高要求。 2.4.4 体验赫哲族冬季民俗的省外团体旅游者。冰雪风景和旅游项目以及东北的异域民俗对同样是这一群体新奇感受的重要因素。 2.4.5 冬季来抚远的商务旅游者，这部分人对交通距离、设施和时间要求较高。 第第 3 3 章章 建设条件建设条件 3.13.1 气象气象 根据抚远县气象局提供的有关气象资料，抚远县极端最高温度 38.1，极端最低温度37.5，年平均温度 2.2，冬季最大风速 13 米秒，春季最大风速 14 米秒，夏季平均风速 2.1 米秒；年平均降水量 600 毫米，最大积雪深度 50厘米，最大冻土深度 210 厘米；常年主导风向为西北。 3.23.2 配套条件配套条件 3.2.13.2.1 给水给水 利用项目区现有深水井供水，新建给水泵房，新建 500立方米蓄水池 3 个，1 个供造雪使用，其余 2 个作为消防水池。3.2.23.2.2 排水排水 场地内设环保排污管线，小型污水处理设施。 3.2.33.2.3 供热供热 考虑到环境问题，拟用电力为本项目供热提供保障。 3.2.43.2.4 供电供电 项目用电依赖城市供电线路,可就近架设引入，计划新增容量 2000 KVA。 3.2.53.2.5 通讯通讯 拟建场址引入抚远县联通公司的局线网。 第第 4 4 章章 建设方案建设方案 4.14.1 建设原则建设原则 以布局合理、功能齐全、设备先进、设施完备、管理规范和高起点为原则，滑雪场设计以现代设计为依托，为该项目的运营提供一个良好的软硬件环境。 4.24.2 总体布置总体布置 在滑雪场中心拟建一座五层滑雪大厅，面积 3500 平方米，集休息、参与性游乐为一体的综合服务中心。高、中四条滑雪道，长度分别为 900 米和 1300 米。设计吊椅索道两条，拖牵两条，魔毯一条及其他辅助设计和公共设施。 4.34.3 建设规模建设规模 项目区总占地面积 95788 平方米，总建设用地 6000 平方米，其中:滑雪大厅面积 3500 平方米，辅助用房面积 2500 平方米，包括:接待大厅，雪具租赁大厅，餐厅，商店，图书室，雪茄吧，vip 接待室，红酒屋,更衣室、卫生间等。 4.44.4 项目实施规划项目实施规划 项目实施分 2 年进行建设，第一年完成滑雪大厅及一条主滑道和南侧初级滑道（相关辅助设施如索道、拖牵和造雪器材的架设等）的建设；第二年完成北侧初级雪道、南侧另一条初级雪道及滑道（相关辅助设施如索道、拖牵和造雪器材的架设等）和辅助设施的建设。工程连续进行。 4.54.5 工程设计工程设计 I 索道主要技术参数 基本地形条件: 1.线路水平长度: 900m 2.线路高差: 210m 3.线路斜长: 924.175m 4.线路平均倾角: 13.134° 索道主要技术参数: 1. 索道型式: 单线循环固定抱索器双人吊椅式 2. 单方向小时运输能力: 500 人/h 3. 运行速度: 正常:3m/s 检修、救护:0.5m/s 4. 加、减速度: 正常:±0.15m/s2 紧急制动:0.5m/s2 5. 单程运行时间: 7.7min 6. 运载索直径: 28mm 7. 线路索距: 4 m 8. 驱动轮、迂回轮直径: 4000mm 9. 拉紧系统型式: 液压张紧 10.线路循环周长: S1863.43m 11.吊椅间隔时间: 14.4s 12.吊椅间隔距离: 28.8m 13.线路吊椅数量: 64 个 14.吊椅空重: 160kg 15.吊椅载重: 2×80kg160kg 16.吊椅总重: 320kg 17.驱动及拉紧系统: 设于下站 18.迂回系统: 设于上站 19.主电动机功率: 交流 75kW（估算值） 20.托(压)索轮直径: 400mm 型拖牵索道参数 1、索道型式: 单线循环伸缩杆式 2、线路长度: 320m 3、运行速度: 1.2m/s 4、小时运量: 360p/h 5、驱动功率: 18.5kW（估算值） 6、驱动轮直径: 900mm 7、迂回轮直径: 900mm 8、索 距: 2384mm 9、钢丝绳直径: 14mm 10、中间支架数量: 6 座（估算值） 11、伸缩杆数量: 54 个（估算值） 12、托压轮直径: 206mm 滑雪输送机（魔毯）参数 平板式（意大利技术，鸿基制造） 1、设备形式: 皮带平板式 2、线路水平长度: 160m 3、最大运行速度: 1m/s 4、小时运量: 1000p/h 5、驱动功率: 15kW（估算值） 6、张紧形式: 液压张紧 7、上行载荷: 100% 托辊式（鸿基技术，鸿基制造） 1、设备形式: 皮带托辊式 2、线路水平长度: 160m 3、最大运行速度: 1m/s 4、小时运量: 1000p/h 5、驱动功率: 15kW（估算值） 6、张紧形式: 液压张紧 7、上行载荷: 100% 4.64.6 建设工期建设工期 项目建设期限两年，及 2014 至 2015 年, 完成滑雪大厅及2 条主滑道和 2 条初级滑道（相关辅助设施如索道、拖牵和造雪器材的架设等）的建设。 第第 5 5 章章 公用工程及环境保护公用工程及环境保护 5.15.1 公用工程公用工程 5.1.15.1.1 给排水给排水 给水取自项目东北侧 100m 电视台用水水源。项目用水为员工生活用水，年用水量约 518.4t/a。 项目废水主要为生活污水 414.72t/a，污水经厂区化粪池后定期清掏。 5.1.25.1.2 采暖采暖 项目区采暖采用电力采暖，室内控制温度 1820 摄氏度,采用自然通风。 5.1.35.1.3 供配电供配电 供电由仓冷序线接入，用户使用的电源电压等级为380220V，用电负荷重要性分为两级，建筑物内一般照明和动力按二级负荷供电，消防动力、火灾自动报警及消防联动系统，应急照明按一级负荷供电。总变电所设在地下一层，估算新增用电负荷 2000KVA。 5.1.45.1.4 消防消防 设独立的集中火灾报警系统，每层设有显示器，设独立的消防广播系统，消防系统分为室外消火栓系统和市内自动喷水灭火系统，喷水量 20L/S，动作温度 68 摄氏度，在整个区域内设 500 立方米消防水池 3 个。 5.25.2 环境保护环境保护 5.2.15.2.1 主要污染源和污染物主要污染源和污染物 项目区的主要污染物为:废气、生活垃圾和生活污水。 1、废气 主要是周围环境及市场内的大气粉尘、机动车尾气等。 2、噪声 汽车发动机噪声、加工机械噪声、牲畜鸣叫噪声及人流产生的噪声。 3、废水 主要为生活污水。 4、垃圾 主要为人员活动产生的废弃物。 5.2.25.2.2 环保措施环保措施 1、废气 为了减少滑雪场内汽车尾气对大气的污染，采取在内进行植树绿化，对进入车辆一律规定关闭发动机。 2、噪音 在雪场四周设置绿化隔离带，对机动车辆限制鸣笛降低噪声对环境的影响。 3、污水 场地内设环保排污管线，小型污水处理设施。 场地内的所有污水排至室外管道后，经化粪池处理后，排入排水管道。 场区污水管道采用高密度聚乙烯 HDPE 缠绕管，承插胶圈接口。管道埋深为:-2.10 米。基础采用 180 钢筋混凝土条形基础，粗沙回填至管上皮 0.5 米以上,管长约为 400 米，管径为 DN200。 新建化粪池为 13 号钢筋混凝土化粪池一座，一座有效容积为 100m3。 4、垃圾 根据项目区产生的污染物性质,项目将根据污染物产生的集中程度建设若干处集中的垃圾回收站,对污染物实行集中收集同一运出的办法处置。 另外加强物业管理，设立专职环卫队伍，坚持定时定点进行垃圾清运。 第第 6 6 章章 劳动安全保护劳动安全保护 对滑雪场的管理人员要定期进行安全教育和技术培训，树立安全第一的观念。由于滑雪场经营的特殊性，市场管理难度大。因此要求市场管理者与社会各界密切配合，为经营者的日常生活、人生安全等诸多方面提供保障。 第第 7 7 章章 项目管理和组织定员项目管理和组织定员 7.17.1 项目管理项目管理 成立东极抚远滑雪场有限责任公司。公司主营:冬季滑雪及技能培训服务、冬季旅游其他相关娱乐项目 7.27.2 组织设置原则组织设置原则 采用先进的劳动组织形式，正确处理经营者与服务人员之间的分工与协作，充分发挥服务人员的技能和积极性，保证滑雪场正常运营，提高内部经济效益。为此，在组织机构设置中应遵循因事设职与因人设职相结合原则；权责对等原则；命令统一原则。建立高效、灵活的管理体制和运行机制，实现经济效益、社会效益的统一。 7.37.3 组织机构设置与管理组织机构设置与管理 要求公司管理机构健全，各职能部门职责明确，各项规章制度健全并贯彻得力，有鲜明而独特的企业标志。公司设经理、副经理，下设总经理办公室、管理部、财务部。 公司内部组织机构图如下公司内部组织机构图如下: : 东极抚远滑雪场有限责任公司东极抚远滑雪场有限责任公司 股东大会股东大会 监事会监事会 董事会董事会 董事会秘书董事会秘书 总经理总经理 三总师三总师 副总经理副总经理 7.47.4 劳动组织劳动组织 拟建的项目的招聘人员主要来自哈尔滨周边滑雪基地。职工工资平均 2000 元月，公司共有人员数 36 人, 临时雇工64 人。劳动定员表如下: 劳劳 动动 定定 员员 表表 定员数 序号 职务及部门 管理者 职工 1 总经理、副总经理 3 2 总经办 2 3 人事部 1 2 4 财务部 1 2 5 销售租赁部 1 8 保安处 10 6 司机 5 合计 9 27 劳动定岗人员都需经过职业培训，“全面培训，突出重点”。合格者持上岗证上岗。 第第 8 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 8.18.1 编制依据编制依据 项目投资估算包括黑龙江省抚远林业局抚远东极滑雪场基础设施及相应服务设施建设的投资。 根据当地提供的有关市场价格及相关规定，编制依据包括: 8.1.1 设备价格按近期市场价格估算。 8.1.2 建筑工程造价按建设地实际水平计算。 8.1.3 本项目有关景区工程设计基础资料。 8.1.4 预备费按 5%计 8.28.2 投资估算投资估算 8.2.1 建设投资 本项目建设投资估算总值为 17926.44 万元，其中:工程费用 16358.70 万元，占项目投资的 91.26%;工程其他费用714.10 万元，占项目投资的 3.98%;预备费 853.64 万元，占项目投资的 4.76%。 按投资构成划分:建安工程费 13098.80 万元,占项目投资的 73.07%;设备购置费 2493.60 万元,占项目投资的 13.91%；其他费用 2334.04 万元,占项目投资的 13.02%。 8.2.2 流动资金 本项目按详细估算法估算流动资金为 60.04 万元。 8.2.3 总投资 项目总投资 17986.48 万元。其中项目建设投资 17926.44万元；流动资金 60.04 万元。 项目建设投资估算详见附表 1。 8.38.3 资金来源与筹措资金来源与筹措 8.3.1 建设投资资金筹措 项目建设投资拟全部由企业自筹资金解决。企业自筹资金17926.44 万元，占建设投资的100%。 8.3.2流动资金筹措 企业自筹资金 60.04 万元，占流动资金的100%。 第第 9 9 章章 财务分析与评价财务分析与评价 9.19.1 计算依据计算依据 根据国家计2006关于建设项目经济评价方法与参数的规定，结合项目自身特点，按现行财税政策和市场价格对项目运行后的经济效益进行财务分析与评价。 9.29.2 基础数据基础数据 9.2.1 建设投入 其中:项目建设投资 17926.44 万元； 9.2.2 实施进度 本项目拟 2 年建设完成，项目完成后游客量将达到 50000人次,第 1 年达到 24000 人次,第 2 年达到 27000 人次,第 3 年达到 30000 人次,作为正常年份达到的经营规模，经营期按 12年计算，计算期 13 年。 9.2.3 人员工资及福利费估算 旅游区全员职工 100 人，按每人平均年工资为 9000 元计算(按每年 6 个月计)，全年工资及福利费 90 万元（福利费按工资总额的 14%计）。 9.39.3 财务评价财务评价 9.3.1 年营业收入和税金 年营业收入按每人次消费 280 元（包括门票、临时休息、餐饮、滑雪等）估算，在正常营业年份年收入达到 1050 万元。该项目按中华人民共和国营业税暂行条例的规定缴纳营业税，税率为 5%；同时缴纳占营业税的 5%和 3%的城市建设维护税和教育费附加，达到正常经营年份营业税及附加税为 56.7 万元。详见表 9-1。 营业收入和税金及附加估算表营业收入和税金及附加估算表 表 9-1 单位:万元 序号 年份 项目名称 2 3 4 5 6-13 备注 负荷(%) 80 90 100 100 100 1 营业收入 840.0 945.0 1050.0 1050.0 1050.0 2 营业税金及附加 45.36 51.03 56.7 56.7 56.7 2.1 营业税 42.0 47.25 52.5 52.5 52.5 2.2 城市维护建设税 2.1 2.36 2.62 2.62 2.62 2.3 教育费附加 1.26 1.42 1.58 1.58 1.58 9.3.2 总成本费用估算 经测算，在正常营业年份中，年总成本为 485 万元，其 中:固定成本为 459 万元，可变成本为 26 万元。 年经营成本 204 万元，详见附表 3。 9.3.3 折旧和摊销 固定资产原值 6054 万元，按平均年限法计算折旧，年折旧额 279 万元，摊销费按 5 年摊销，年摊销额 73 万元，详见附表 4、附表 5。 9.3.4 修理费计算 修理费按年折旧额的 10%计取。 9.3.5 其他费用是指在制造费用、管理费用、销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费后的费用，为简化计算，按工资及福利费的 40%计算。 9.3.6 利润总额及分配 利润总额在正常年份为 625.84 万元，所得税按 25%税率计取，正常经营年份为 156.46 万元，税后利润 469.38 万元，详见附表 6。 9.3.7 财务盈利能力分析 由项目投资现金流量表,计算出以下各项财务评价指标(税后): 1)财务内部收益率（FIRR）为 18.12%。 2)财务净现值（i=10%）为 1487.88 万元。 3)投资回收期 8.2 年（含建设期） 根据利润分配表和总投资计算出以下指标: 4)总投资收益率=20.0% 5)资本金净利润率=14.5% 9.49.4 不确定性分析不确定性分析 9.4.1 敏感性分析 考虑项目在实施过程中一些不定性因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、营业收入均作了±10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，其中收入项因素对内部收益率影响最大，增减 10%，内部收益率增减 2.3 个百分点，固定资产投资的变化对内部收益率、投资回收期的影响次之，经营成