填写费用报销单及粘贴原始票据注意事项.docx

填写费用报销单及粘贴原始票据注意事项1、收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴） 与费用报销单一起交总经理或总监审批。行政、事业性质收 据可作为发票报销一一即盖有地方税务局监制章的收据和 邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差 取得的发票按类别归类。类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的土票、地铁 票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）一 一写“交通费”或“车费”；B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）一一写“餐费”;C、旅住宿费一一写“住宿费”；D、出差补助一一写“出差补贴”；E、其他（如购商品、礼品等）一一写“购商品”或“其 他”；F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购 信封、邮票等）一一写“电话费”、“邮寄费”，粘贴在同一 张粘贴单写“邮电费”；G、房租、水电费一一写“房租、水电费”；H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报 销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）写“购办公用品”;其他费用（注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实 反映报销内容，购礼品的发票开购商品）3、（办事处）由公司支付的费用票据（如交房租、印名 片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”；4、填写粘贴单各要素，单据张为发票票据共有多少张， 不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要 注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一 张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的 单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不 超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门一销 售部XX办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据 及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单” 和“报销单据粘贴单”的页数。6、用途不写会计科目。车费（交通费）写“车费”，请 客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票 据写“购商品”或“其他”7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。8、填写报销人。9、办事处当月取得的票据以25日为截止日期，25日之后取得的票据次月报销；每月26日前“现金日记账”必须 与“费用报销单”以挂号方式（特殊情况除外）一起邮寄公 司。