红酒葡萄酒收益权投资计划书.docx

葡萄酒收益权投资计划书葡萄酒收益权投资计划书一、葡萄酒消费市场概况：中国葡萄酒市场近几年一直以 15%-20%的速度增长，而北京、上海等高消费城市进口中高 端葡萄酒市场销售量每年都维持 30%至 45%的增长，中国葡萄酒消费群体正以令人惊叹的 速度扩张。据调查，2014 年中国有 1900 万名葡萄酒爱好者，而其中有 1400 万是进口葡萄 酒的消费者，预计到 2014 年，这个数字将攀升至 2100 万人，增幅 50%。在 2014 年至今全 球葡萄总产量下降，葡萄酒消费持续下滑的态势下，中国市场一枝独秀，使得世界著名葡 萄酒厂商将目光投向了中国。随着葡萄酒市场容量逐步增长，行业监管更加规范，竞争程度逐渐激烈，品质品牌逐步国 际化，有业内人士分析：进口红酒结构向中高档转移已成红酒行业未来的发展趋势。葡萄酒高端市场潜力是非常巨大。由于价格的整体下移和消费力的攀升，加之进口酒商的 推广力度，令高端价位进口葡萄酒份额逐渐扩大，进口葡萄酒代理商已经加快直营专卖店、 特许加盟店、大卖场、会员制、团购等销售形式的步伐。享美红酒项目商业计划书保密承诺本商业计划书属商业机密，所有权属于享美庄园国际，其所涉及的内容和资料只限于对本 公司有投资意向并确认将要投资的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并 遵守以下的规定：?若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；?妥善保管本商业计划书，在没有取得“享美庄园国际酒业（北京）有限公司”的书面同 意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给 他人；?应该向对待贵单位的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。项目名称：享美庄园国际酒业（北京）有限公司项目单位： 享美庄园国际酒业地 址： 北京市朝阳区光华路 2 号阳光 100b 座 302电 话： 13260006683电子邮件：renxingyu6868163.com联 系 人： 任兴禹一、项目内容1、项目名称2、主要产品3、生产纲领二、项目单位简介1、 公司人才：董事长总经理财务负责人四、产品质量五、市场需求1、市场定位：（1）市场划分：(2）目标划分：（3）目标市场划分策略，（4）市场调查，3、行业分析：、产品成本和价格定位1、产品成本：2、产品销售价格定位。（1）、基本工资：（2）、办公成本：3、运输物流成本：4、破损预留：5、开发成本：6、销售推广：7、公司净利润：8、销售提成：9、福利预算：六、销售策略1、销售模式：经销定位模式：推广模式：2、销售政策：经销市场开发：3、销售网络：七、投资总额及构成1、投资总额2、筹资渠道第四步：对外融资1、 建设计划时间表及资金用途构成九、财务分析1、重要财务指标：2、收支平衡分析，3、计划损益：2014 任兴禹 年 12 月 4 日红酒商城计划书一、 项目背景在经济危机的冲击下，2014 年全球葡萄酒市场继续呈萎缩态势，消费总量同比下降2.9，仅为 23660 万百升。这也是本世纪以来，全球葡萄酒市场规模首次出现年度萎缩。 欧盟的葡萄酒市场萎缩幅度最大，其中，西班牙、法国和意大利市场尤其萧条，此外，阿 根廷和美国市场的萎缩幅度也很严重。2014 年，全球葡萄酒国际贸易总量为 8610 万 hl， 比 2014 年下降 3.6。意大利出口葡萄酒总量为 1860 万 hl，成为世界最大葡萄酒出口国。 2014 年 12 月以来，精品葡萄酒价格不断上涨。12 月份，伦敦国际葡萄酒交易所的 liv- ex 佳酿指数上涨了 0.9%，liv-ex 红筹指数上升了 0.7%，推动全年回报率分别增长 15.7% 和 19.4%。2014 年，波尔多精品葡萄酒的价格大幅上升，1999 年份拉菲(lafite)表现尤为 突出，从 2014 欧元/箱涨到了 4500 欧元/箱，增幅达 125%。12 月份表现最好的当属 1996 年份穆桐(mouton)，价格为 2600 欧元/箱，涨幅为 9.5%。亚洲市场对精品葡萄酒的需求依然快速增长，没有出现任何放缓的趋势。从 2014 年香港 废除酒税开始，其重要性不断上升，目前已经取代伦敦，成为仅次于纽约的全球第二大葡 萄酒拍卖中心。近两年，中国人对红酒的需求呈几何式增长，而这个市场，正面对着数千 年以来，中国人对红酒转变的最大机遇，中国的红酒商人们，正面对着数千亿计的潜力市 场。2014 年全年葡萄酒产量为 96 万吨，增速 27.63%，较 08 年回升 3.8 个百分点。单月 来看，葡萄酒 12 月产量为 13.24 万吨，同比上升 72.78%，较 11 月的增速继续提升 15 个 百分点。从 2014 年 5 月开始，葡萄酒的产量开始转正，进入四季度，葡萄酒的产量增速 一度超过白酒，成为酿酒行业中的领头羊。近两三年，很多国内或国外的品牌正陆续的进 入到中国市场，第一阶段是 2014 年以前，那时的葡萄酒根本没有在大众市场形成趋势， 只有少数国内品牌在进行红酒的市场耕耘工作，属于最初的发展开发期，国外品牌也只是 进行着小范围的小众销售，基本是属于品酒人群范围；第二阶段，是在 2014 年到 2014 年， 经过前期耕耘，中国大众对红酒开始一知半解，超码开始有了些许饮用红酒的习惯，但仍 很少市场份额，其中出现了长城、新天等大打广告的所谓知名品牌，但中国红酒消费仍处 于一种很奇怪的市场，只有名没有大销量，红酒消费过于低端化造成与红酒本身品味象征 意义脱节；第三阶段，则在 2014 年开始，出现了一个良好的现象，诸多中国红酒品牌开 始逐渐往高端酒庄上做文章，开始玩高端的概念，推出一些高端的红酒品牌，这些动(在 好范 文 网搜索更多的文章：wwW.hAoWoRd.coM)作也得到了市场的反映。要想抢占高达数 千亿的新型红酒市场，从认识中国红酒消费习惯开始。2014 年预计有更多大资本、大企业 和财团进入葡萄酒市场“游戏圈”，这将打乱目前红酒市场格局，对于大多数红酒行业的 “散兵游勇”中小酒商而言，将饱受冲击。由于国内一线市场竞争更趋激烈，二、三线市 场将成为新的增长点。各路酒商都会逐步将销售重心下沉，从沿海经济发达地区向内地辐 射进行渗透和“圈地”。而且随着今后进口葡萄酒市场份额的提高，走细分化、专业化运 作是必然之路。二、 项目介绍“酒库！”主题商城网站，使用域名 ，此域名即表现了红酒的小资情怀，又不失中国特 色，以问候的形式使域名深入人心，方便记忆。 网站主体以 b2c 的商城模式进行线上销 售，主要功能为：会员注册、产品展示、产品分类、在线订单、在线支付、产品团购、专题活动，抢购。辅助功能为：红酒知识、红酒论坛、线下活动等。具体形式相关可参考网站也买酒 http:/酒美网网站开发可利用网上源代码进行二次修改，可大大缩短网站开发的时间与人力成本。三、 项目优势互联网商城最重要的是销售渠道，渠道的建立势必决定产品的销售情况与获利情况。以下 渠道是已经取得合作可直接复制的。1、 进驻其他商城渠道：?典型渠道点：京东商城，新蛋，卓越?渠道情况介绍：京东商城是比较成熟的百货商城，大多数商品品类都卖。卓越在线上渠 道的地位相当于线下的沃尔玛及家乐福；新蛋的流量也是很不错的。?效果预估：成为这几个大的 b2c 平台的主推供应商，预计每月可以带来 30 万的销售量。 在活动支持的情况下。2、 进驻银行商城渠道：?典型渠道点：招行/工行/交通银行/建设银行/中信/兴业/农行，各家电子银行部，网上 商城，信用卡中心。积分兑换商城。?渠道情况介绍：银行网上商城，可以进驻后做商品展示，提升客户的信任度，提高客户对品牌的认知度。电子银行部，掌握持卡人的邮件，电话，等资源，跟这个部门做联合营销活动。可以精准 营销，取得比较好的效果。例如交行有银行网点 atm 机器，银行的折页，银行网点的海报 等资源。信用卡中心：主要资源有，电子邮件，短信，银行对账单等资源，活动效果比较好。如何进入：和银行谈判他们最在乎的是自己网上支付的流水，和客户存款，在有就是基本 的客户关系等。最基本的条件有自己的网上商城、开通他们的网上支付接口、有互联网资 质证明、商品商标许可等；?效果预估：每家银行的实际资源情况，能带来不同的推广效果，根据以往活动的实际经 验，招行，中信，建行，每家银行每次活动能带来 30 万左右的交易额，视活动力度，效 果而定。3、 第三方支付团购的渠道：?典型渠道：腾讯财付通商城渠道、支付宝商城渠道、第三方支付渠道快钱， ?如何进入： 除了网上银行支付，以上这些第三方支付平台，其庞大的用户量也完全可以成为企业的销 售渠道，这些用户已经是开通网上支付手段的用户，基本都有网购经验，是精准的网购人 群，这些平台也希望企业使用其支付手段做大资金流，抓住他们需求，展示你的实力与未 来注册用户的庞大，他们也愿意利用自己的资源推广你的网站平台。效果预估：目前腾讯的团购，淘宝的聚划算，京东的团购效果比较好，每个平台，一次大 的团购活动，能带来 20 万左右的交易量。4、cps 返利渠道：包括第三方 cps 平台及自营 cps 平台?典型渠道点：yiqifa/linktech/唯一/成果网?渠道介绍：目前电子商务比较主流且固定的渠道推广就是 cps 模式通过推广产生有效的 订单后进行比例分成。能覆盖产生销量的 20 万到 30 个站长.，cps 方式对你的企业来说是 一种零风险的实效营销方式，如果网站主不能为给你的网站带来销售额，广告主不用支付 任何广告费用；?如何进入：主要是要争取更多表现形式制定超越竞争对手的联盟分成政策，增强竞争力， 还需要有专人结算与维护。?效果预估：一般 b2c 平台，cps 销售会占到 20%比例，不做这个渠道意味着你损失 20%的 销量；每月 25 万左右的订单。5、c2c 渠道：?渠道点：淘宝（c2c 及淘宝商城）、拍拍（c2c 及 b2c 渠道）、渠道介绍：在淘宝开店，销量也绝大部分来源于淘宝。但对于传统大型企业做电子商务战 略层面，长远来说，淘宝只能作为一个销售渠道，不能作为唯一的渠道，还需要发展自己 的全方位渠道，争取未来的主动权。效果预估：目前做的比较稳定的是每个平台，每个月大概是 20 万左右的交易量，旺季预 计有 30 万的交易量，据淘宝网数据分析结果，也买酒单月最高的销售额在 80 万，但是投 入了 20 万的广告营销费用。6、储值卡企业合作：?典型渠道点：深圳壹卡会，上海斯玛特企业服务有限公司，联华 ok 卡?渠道介绍：目前储值卡的的功能一般是员工福利，企业送礼，可以和加入到储值卡企业 做为他的特惠商户，然后做一些联合营销活动，给持卡人，和他们背后的大的集团客户做 一些营销。如何进入：主要是要争取更多表现形式制定超越竞争对手的联盟分成政策，增强竞争力， 还需要有专人结算与维护。?效果预估：平常淡季大概能创造 20 万的交易量，到旺季可以有 3 到 5 倍的增长。7、航空公司网上积分兑换商城合作：?典型渠道点：各家航空公司网上商城，常旅客组，白金客户服务部门。?渠道介绍：航空公司的积分兑换，和航空公司签署战略框架合作协议，进驻他们的积分 兑换系统商城，买票送红酒现金券，抽奖送红酒，等多种合作形式，可以和航空公司做联 合营销活动。如何进入：找到和航空公司的合作契合点，提供一些资源帮助他们更好的服务他们的会员 和旅客，站在他们的利益诉求点上考虑问题，签署战略合作协议。利用一些现有的关系。 进入他们的礼品采购需要走他们的评标流程。效果预估： 积分兑换和联合营销活动加起来预计能有 20 万的销售量。8、高端社交网站合作：?典型渠道点：高端猎头公司，高端 sns,?渠道介绍：这些社区网站的会员都是社会的精英人群，月收入在 8000 元以上， 和网站 做一些联合的营销活动。如何进入：做联合营销互动，提供一些红酒做奖品。效果预估： 预计每月能有 10 万的交易量。9、老客户的 2 次销售：?亮点：老客户的 2 次销售，老客户的关系维护，?活动策划：红酒是一个重复消费率很高的产品，老客户的 2 次销售非常重要，目前常规 的一些手法是每周做一些活动，来提高老客户的重复购买率，无限制现金优惠券的发放，对于购买过一次，没有 2 次购买的客户，采取送优惠券，活动，结合客户电话关怀为手段， 买满多少金额，赠送一瓶红酒的形式关怀。目前最维系最成功的老客户，基本上重复购买 了 30 次以上，一有新的活动推出，这些老客户就上来买。响应度和 2 次购买率非常高， 基本上市企业的忠实客户群。效果预估： 预计每月能有 80 万的交易量。当会员能达到 10 万个。10、移动电信网上积分兑换商城合作：?典型渠道点：移动电信网上积分兑换商城?渠道介绍：移动电信网上积分兑换商城签署战略框架合作协议，进驻他们的积分兑换系统 商城，免费送红酒现金券，抽奖送红酒，等多种合作形式，可以和航空公司做联合营销活 动。如何进入：帮助他们消费掉他们的积分，更好的服务他们的客户。效果预估： 积分兑换和联合营销活动加起来预计能有 10 万的销售量。11.大客户开发：银行各分行支行网点集团采购，华为，中信，联想等企业的聚会，送礼，福利需求，大型 开发商的卖房送酒柜，送红酒的活动捆绑销售。搜房等房地产中介网站的买房送红酒活动 策划等，通过一些活动产生销售。预计每个月在 50 万。如果以上渠道能达到预期的效果，每个月可以创造 300 万的交易量。资源配合好的情况下， 年底旺季可以挑战单月 600 万的销售量。四、 项目盈利进口红酒在国内销售的毛利为 50%，去除进口关税、人工、物流、包装、仓储等净利润约 为 30%-40%。以上是根据品尚红酒网的具体信息归纳的。若按 260 万/月的 红酒销售，约 104 万为毛利，净利润约为 80 万。1. 红酒目前的包装物流成本如下：单只包装盒：每个成本大概在 4 块钱左右双支包装：6 块三支包装：6 块四只包装：6 块六只包装：6 块里面有专用的泡沫包装。算到一起是这个费用。物流费用：广东省内每只首重是 8 块钱，续重是 2 块钱每千克。其他地区首重是 10 块钱一支，续重 2 块。目前一般高级别的会员直接是免邮费，级别低一些的会员是，广东，上海，北京，深圳， 满 100 免邮费，其他地区满 200 免邮费。所有邮费一般由网站方来承担。2. 百度推广，网络联盟，seo 等一些费用的投入。3. cps ,成果网，唯一网，等前期开户费用，后期按效果付费的费用。4. 淘宝站内推广的费用，直通车，钻石展位等。5. 银行渠道，航空公司，移动，电信，储值卡推广费用。6. 货到付款一些货物的损耗，客户退货，货物丢失等损耗。7. 和银行合作支付的手续费佣金，其他合作伙伴的返点。结算佣金等费用。8.网上门户的广告费用（暂时不做预算）五、 项目配备人员配备如下：总经理：1 名 负责公司整体运作及产品分析。市场部：3 名 负责渠道的建立与合作及活动促销的制定。程序维护：2 名 负责网站的建设与后期维护及功能开发。美工设计：3 名 负责网站图形处理及 vi 设计。客服人员：4 名 负责网站用户的建议投诉及电话营销。推广优化：1 名 负责网站在搜索引擎关键字的推广。仓管人员：3 名 负责仓库安全及物流发货。行政人员：2 名 负责订单管理发货及行政工作。采购经理： 1 名 负责红酒产品采购及红酒介绍。硬件配备如下：办公室：200 平方仓库：2014 平方办公座椅：18 套电脑：15 部服务器：1 部（另托管费用）电话：11 部其他设备及装修等另计。六、 运作方式根据资金定位，假设如下：400 万，前期将尽量压缩人员及办公成本，无需仓库，在深圳知名贸易商提货进行销售。 积攒成本，后续扩大。500 万，配备整体人员及仓库，直接从红酒原产地进口红酒，加大力度进行渠道公关。1000 万，除以上，加大全国网络知名媒体的宣传，在一段时间内吸引更大的风投融资上市。会所经营一零售：店内非 vip 价零售二 vip 会员分为金卡和银卡会员三 红酒具器1 酒杯2 醒酒器3 开瓶器4 书籍（可以和出版社合作）5 酒鼻子6 恒酒柜7 酒架8 精美酒盒子四 红酒收藏保管1 重要针对人收藏，提供专业收藏条件每月收取收藏费用，并向客户即使通报藏酒市场行 情五 送货上门1 需提前预定，会所附近可以提前 2 小时预定即可。（也分网上预定）会员出示会员卡可 以享受折扣优惠六 培训机构（1）红酒培训（2）调酒培训（培训场地另定或与某学校，酒店，酒吧合作）vip：（1） 金卡会员：直接入会者，以 5800 元入会，其中 4800 元可以在会所消费，入会即送红酒器具一套。包括：恒酒柜一台 水晶酒杯 6 只 开酒器一个 专业红酒书一本 持金卡会员购酒一律把 8 折优惠。（2） 银卡会员：凡购满一千元或与本会所有关系的俱乐部会员即可，银卡会员可赠水晶杯一只与酒书一本，银卡会员累计购满 6000 元可升级为金卡会员。一可营利的项目：（1）经销商：从广东各市县为主，配备业务员一名，经销商支持：礼盒 宣传品 品酒会 样品（2）终端：以广州市场为主，配备业务员一名。终端重要以：红酒专卖店，西餐厅，酒 店，酒吧等渠道。支持：酒水牌（3）团购：1 主要针对政府 企业 社团的招待、庆典、节日福利、宴会用酒 2 个人的婚宴 新居入伙 满月升职等等用酒（4）与其他行业俱乐部合作，可针对不同可户喜好与广泛与体育 美容 保健 汽车等行业 俱乐部实现会员互通二市场推广1 品酒会（1） 针对会员客户，场地在会所或其他俱乐部举行，每次品酒会以推介一个国家或一个 系列的红酒为宜。品酒会需准备零食 酒器和至少配备一名专业讲解人员（2）针对经销商：目标客户以经销商的客户为主，场地 食品 器皿均问经销商提供，我 方只负责提供酒水和讲解人员。2 广告宣传：以专业杂志和网络广告为主。专业杂志包括酒类美容 汽车 保健 商业等专业 杂志，一切宣传应以尽量避免费用开支为宗旨3 业务员推广4 拟设直销金字塔方式模式招收兼职人员，利用闲散人员以介绍入会形式给予适当提成奖 金（提成 奖金 底薪另设）5 会员的口碑传播6 对自身周围的人传播三会所预算1. 装修2. 家具3. 酒水4. 空调5. 红酒配件6. 宣传单7. 会员卡8. 名片9. 店内人员工作服10. 电脑11. 音响12. 电话13. 样品酒14. 人员费用15. 租金16. 水电费17. 管理费18. 打印机19. 纸张20. 礼品四场地：预计 100-200 平方，配备有卫生间，避免喧杂的大街。应以有足够车位，环境安静，高素质高品位人工聚居的小区或环境较为宜。店内装修以古朴 简洁有欧洲风格为主。不主张豪华装修，室内多用砖木装修。五人员配备：1 店内销售人员 2 名：女性为主 2030 岁，负责店内事物打理 销售 接待2 业务员 2 名：主做经销商和会员客户。3 司机：可以是以上人负责或另请司机。业务员基本要求：（1）思想品德好，能吃苦，爱学习。具有一定的商务礼仪和营销知识（2）熟悉广州的城市交通，能听懂广州话及沟通能力强（3）有驾照及有渠道资源者优先六销售目标：a 会所经营（1）导入期：（时间为半年）预计每天售 5 支酒，开发目标会员100 人。每月销售 150 支。（2）培育期：（时间为四个月）在 100 人的基础上开发会员至 250300 人，预计每天售 1015 支，每月售 300支（3）成熟期：当达到五百个会员是可以步入成熟期。此时可扩大经营范围，与各社团组织进行深入合作，增加经营品种，举办较高档品酒会，以增加营业收入。b 广州市终端直销：（1） 导入期：时间为三个月，计划开发终端网络 100 家，包括西餐厅 红酒屋 酒楼 星级酒店 夜场 名烟名酒店 超市各酒柜 团购 二三级分销商等网络。（2）培育期：（3 个月）在巩固已有的 100 家客户基础上，加速市场网络延伸，并同时扩大销售队伍，扩大营业收入。分摊经营费用，计划拓展客户 250 家以上。（3）成熟期：转移资金逐渐进入一些收取入场费用的高级酒店或酒吧，增加经营品种。商业计划书提纲（1） 企业简介：公司名称、发展历史、产品或服务以及各股东。公司名称：北京崆峒网络科技有限责任公司发展历史：2014 年底进行市场调查、收集相关信息，为寻网中国项目的开发前期准备工作。2014 年 4 月到 10 月进行寻网中国项目开发。2014 年 8 月 23 日北京崆峒网络科技有限责任公司注册成功。2014 年 10 月至今进行寻网中国项目运营管理。2014 年 10 月到 12 月进行崆峒网络系统开发。2014 年 1 月崆峒网络系统上线运营。2014 年 2 月开始企业门户网站建设服务。产品：寻网中国：寻网是一个真实生活的社会服务平台。通过寻网平台，用户可以及时发布并获 取自己所需要的信息，帮助用户快速找到自己失去联系的朋友、亲人、丢失的物品等；还 可以进行招领、声明、感谢信、光荣榜等信息的发布和推荐。和谐社会你我共建，美好生 活我们共享。服务：股东：（2） 团队介绍：a、技术团队：页面设计工程师一人、程序开发工程师两人、运维工程师一人、测试工程 师一人、seo 推广两人。b、管理团队：总经理一名、开发经理一名、市场经理一名，（3） 项目介绍：a、寻网中国：寻网是一个真实生活的社会服务平台。通过寻网平台，用户可以及时发布 并获取自己所需要的信息，帮助用户快速找到自己失去联系的朋友、亲人、丢失的物品等； 还可以进行招领、声明、感谢信、光荣榜等信息的发布和推荐。和谐社会你我共建，美好 生活我们共享。b、当前状态：寻网中国项目现在已经开发完成，并且已经于 2014 年 3 月 28 日圆满完成 六个月公测期，基本功能开发都已完成，并且网站 icp 备案等手续都已办理齐全。c、客户对象：中国网民中需要发布寻人、寻物、招领、声明、感谢信和光荣榜的普通用 户，社会收容团体、公安、民政等部门均可使用。（4） 商业模式：a、企业运作：第一阶段进行市场调研，收集相关数据，根据这些数据进行编写项目需求说明书，依据项 目需求说明书编辑开发所需技术文档，再根据这些开发技术文档实施开发、设计、测试、 调配和组织上线运行。第二阶段公测上线运行过程中进行合理的修改和维护，并根据用户的反馈进行更新。同时 进行市场推广，让更多的用户知道和使用寻网。第三阶段正式上线运行，对项目进行维护，以保证项目正常运行，市场方面进行全面推广， 根据公测期用户的反馈和市场的变化，进行合理科技的分析，并制定出切实可行的推广方 案，对寻网进行全面推广。并在推广过程中不断提高我们的服务质量。b、营利模式：第一项：用户发布 vip 信息时支付的信息费用。第二项：用户对信息进行置顶时支付的信息置顶费用。第三项：全站各省、市、区等 1700 多个广告位收费。（5） 技术优势：第一：市场大，举全国网民之力，为每位用户提供所需信息次源。第二：寻网项目采用全新的网络布局，节省大量成本开支。第三：基本功能都免费，很容易聚起人气来，以基本免费资源，带动部分用户使用付费资 源。（国内寻失类网站发布信息都是需要付费的）。第四：依靠附加功能（在线聊天、加好友、组团等）丢住更多用户。（6） 市场优势：目前公司的市场份额及市场地位；销售方法和营销策略以及竞争性分析； 还应提供潜在市场的整体规模以及主要竞争对手的情况。（7） 运作情况：过去两到三年的资金及管理运作的简单财务报告，以及今后两年的销售 预测。a、 过去简单财务报告：项目前期规划和准备工作从 2014 年底进行到 2014 年 4 月份，资 金方面：共筹资50 万元，技术方面：并请到了技术负责人，待基本资源都准备好之后，2014 年 4 月份开 始做底层开发，2014 年 5 月份开始应用层功能模块开发，2014 年 8 月份进行内部测试， 2014 年 9 月 28 日上线进行外网公测，2014 年 1 月份项目 icp 备案审核通过，2014 年 3 月 28 日为期六个月的外网公测圆满完成。其中资金使用有：办公室租赁费、办公设备购 置费、员工工资、服务器购买和搭建所需机房租赁费，注册公司手续费、项目管理费用等 支出。项目刚完成外网公测，暂时没有收入。b、 今后效益预测：项目收入分为三部分即：发布 vip 信息时支付的信息费用收入、信息 置顶费用收入和广告位收入。用户发布 vip 信息时，每条信息需支付 2 元人民币或 200 寻币，用户信息置顶时，如果置顶到首页：1000 元条/天（标准 1 个×20 条=20 条），各省或直 辖市级首页面：100 元条/天（标准 34 个×20 条=680 条），各市或区级首页面：10 元条/ 天（标准 491 个×20 条=9820 条），广告位收入：有两种计价方式，一种是免费投放，但是以被点击浏览量进行收费，第二种 是以广告位时间收费，暂时价格：首页广告位：500 元个/天（标准 18 个），各省或直辖 市级首页面：100 元个/天（标准 102 个），各市或区级首页面：10 元个/天（标准 1473 个），论坛首页 300 元个/天（标准 15 个），各信息浏览页面：300 元个/天。（标准 32 个）以上广告位个数和各项收费标准均可根据需求进行调整，暂根据以上标准进行计算。全额情况下：vip 信息需根据实际情况进行统计，暂不在统计内，置顶信息收费：每年按 365 天，首页置顶费用为：1000 元×20 条×365 天=7300000 元各省或直辖市级首页面：100 元×680 条×365 天=24820140 元各市或区级首页面：10 元×9820 条×365 天=35843000 元三部分相加为置顶信息收入全额一年收入：67 963 000 元广告位收入按时间收入统计：每年按 365 天首页广告位：500 元×18 个×365 天=3285000 元各省或直辖市级首页面：100 元×102 个×365 天=3723000 元各市或区级首页面：10 元×1473 条×365 天=5376450 元论坛首页和各信息浏览页面：300×（15+32）个×365=5146500 元广告位这几部分相加为广告位收入全客一年收入：17 530 950 元置顶信息和广告位信息收入相加：85 493 950 元因为很多时候我们广告位和置顶信息都是空的，这时就需有个概率统计计算：（按 30%计 25648185 元）; 我们市场做起来的话,这个比例应该是不成问题的,（8） 资金需求：一到两年之内的融资计划，包括资金需求量，具体融资和投资方案及其 它相关需求。（9） 其它：为了创业成功，你认为还需要什么关键的资源？该项目的最大风险是什么？商业计划书商业计划书商业计划书商业计划书商业计划书基本要求