采购管理流程手册－上海.doc

采购管理流程手册上海采购管理流程手册上海目录目录第一部分第一部分概述概述.11前提说明.1 2负责部门和职责.2 3采购管理运作分类.3第二部分第二部分业务流程业务流程.51采购申请及授权.5 1.1流程图.5 1.2管理方法.5 1.3流程描述.6 2供应商选择.8 2.1流程图.8 2.2管理方法.9 2.3流程描述.10 3采购.13 3.1流程图.13 3.2管理方法.14 3.3流程描述.15 4收货与记录.17 4.1流程图上海部分.17 4.2流程图上海复核.18 4.3管理方法.19 4.4流程描述.20附件附件.24采购申请单.24 采购审批权限表.26 供应商信息收集表.27 授权供应商清单.28 供应商选择比较表.29 订单汇总表.30 供应商评估记录.31 供应商考核报告.32 采购订单.33 采购检验单.34 领用单.351第一部分第一部分 概述概述1前提说明前提说明采购的范围采购的范围采购是指企业在日常经营活动中因购买商品或接受 劳务供应并支付价款的活动。 本公司的采购范围主要包括以下内容： 固定资产 低值易耗品 (包括：办公用品) 专业服务 (包括：咨询费) 公共事业服务 (包括：电话费、邮电费、物业管 理) 其他服务 (包括：业务宣传费、汽车费用、租赁 费)应付帐款应付帐款应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的 债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支 付货款在时间上不一致而产生的负债。应付票据应付票据应付票据是由出票人出票，委托付款人在指定日期无 条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。预提费用预提费用企业在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要 支付，但按照权责发生制原则，应该将属于当期的 费用计入当期。 本公司的预提费用主要包括： 租赁费 水电费 咨询费 利息其他应付款其他应付款其他应交款包括教育费附加、其他暂收及应付款等应 交款项。22负责部门和职责负责部门和职责部门部门负责人员负责人员职责职责共同职责共同职责全公司各 部门全公司职员规范采购程序，建立、健全采购的内部控制； 为公司节约采购成本，最大限度防止舞弊行为。特殊职责特殊职责计财部费用会计预算控制 从供应商处直接获得发票并对数量、金额进行复核 编制与采购相关的会计分录 编制与采购相关的凭证 依合同及时付款给供应商计财部会计经理预算控制 复核并批准所有付款凭证行政部采购员根据采购申请要求联系供应商并询价，确定综合成 本最低的供应商 向供应商发订单并进行订单管理 维护供应商资料库和采购业务资料行政部行政部总经 理审批采购申请单和订单使用部门部门总经理控制部门采购预算 审核、批准部门采购申请单和付款申请单使用部门行政员汇总部门采购申请 及时取得本部门财务信息，协助进行预算控制33采购管理采购管理运作分类运作分类采购管理的运作可分为：控制环境控制环境运作分类运作分类具体工作具体工作控制程序控制程序采购申请与 批准文件设计和记 录 独立复核 授权 预算管理供应商授权文件设计和记 录 资料管理和接 触控制 独立复核 授权经营管理的观念、方法和风格 组织结构 权限和责任分配 监控方法 内部审计 人事政策和实务确认供应商资料管理和接 触控制 独立复核 授权供应商再评 估文件设计和记 录 资料管理和接 触控制 独立复核 职责分工编制采购订 单文件设计和记 录 资料管理和接 触控制 独立复核出具采购订 单资料管理和接 触控制 独立复核 授权采购供应商选择采购申请 及授权4控制环境控制环境运作分类运作分类具体工作具体工作控制程序控制程序验收货物文件设计和记 录 资料管理和接 触控制 职责分工 独立复核确认采购文件设计和记 录 资料管理和接 触控制 独立复核 会计系统付款独立复核 职责分工 授权 会计系统收货并记录5第二部分第二部分 业务流程业务流程1采购申请及授权采购申请及授权 1.1流程图流程图使用部门使用部门计财部计财部管理层管理层使用人使用人部门秘书部门秘书部门经理部门经理费用会计费用会计相应授权人相应授权人采采 购购 申申 请请 与与 批批 准准1.2管理方法管理方法管理原则管理原则采购申请必须根据预算得到部门经理的批准。使用部门必须专设行政员与财务部门沟通并进行预算控制。计财部必须复核每一份采购申请以确保预算控制的有效性。公司应该设立审批的权限级别并严格遵守。管理部门管理部门使用部门秘书、计财部费用会计管理文件管理文件采购申请及授权流程中包括以下文件:文件名称文件名称相关步骤相关步骤填制人填制人复核人复核人参考编号参考编号采购申请单填制采购申请单使用部门 员工使用部门总经理、 管理层附件 1采购审批权 限表审批采购申请单行政部管理层附件 2审批4填制采购 申请单2审批6口头提出申 请1汇总采购申 请3预算复核561.3流程描述流程描述1.3.1采购申请与批准采购申请与批准主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门使用部门员工（申请人）根据日常经营活动 需要产生购买意向，向部门经理征询口头意 见。在得到部门经理的口头许可后，申请人将采 购信息告知部门秘书，由部门秘书统一进行 采购申请单的填制。使用部门员工为了保证采购申请单的信息完整性和准确性， 采购申请单由部门秘书统一填写。部门秘书从申请人处获取采购需求后，填写 正式的采购申请单采购申请单。详细写明项目名称、项 目编号、购货型号和数量。采购申请单一式 两份，一份由使用部门留存，一份由行政部 留存。申请人检查部门秘书填写的采购申请单采购申请单，确 认后在申请人栏内签字确认。使用部门秘书部门秘书对采购申请进行预算控制，填写采采 购申请单购申请单上的预算情况信息，并在预算初检 栏内签字。对于固定资产和其他超出人民币 2,000 元的 大额采购，部门秘书必须检查该项采购是否 在本年度部门费用预算内，并在采购申请单 上注明。若超出预算，则在部门经理审批后， 取得公司相应授权人批准，否则该采购申请 将被退回。对于低值易耗品等小额采购，部门秘书负责 每月进行汇总，并检查累计采购金额（本月 采购申请金额 + 以前月份采购金额）是否在 本年度部门费用预算内。若超出预算，则必 须在部门经理审批后，取得公司公司相应授 权人批准，否则该采购申请将被退回。使用部门秘书口头提出 申请1填制采购 申请单2汇总采购 申请3采购申请单采购申请单 附件附件 1 7主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门部门秘书对采购申请进行预算控制之后，由 申请人直接主管和使用部门经理进行审核， 如果采购申请合理，则在采购申请单上签字， 否则退回申请。使用部门秘书计财部费用会计对预算进行复核。费用会计检查部门年度预算是否和存档的公 司预算是否相符，已用预算是否和会计记录 相符，以及部门可用预算的计算准确性。预算复核后，根据公司的采购审批权限表采购审批权限表将 采购申请送交相应授权人审批。计财部费用会 计采购申请单必须由公司相应授权人根据采购 权限表审核批准。相应授权人采购审批权限采购审批权限 表表 附件附件 2 审批4复核预算5审批682供应商选择供应商选择 2.1流程图流程图行政部行政部计财部计财部管理层管理层采购员采购员总经理总经理费用会计费用会计总经理总经理相应授权人相应授权人供供 应应 商商 授授 权权确确 认认 供供 应应 商商供供 应应 商商 再再 评评 估估寻找供应商12 27审批5审批6审批8确定授权 供应商2选择供应商4签订合同9评审供应商 业绩7审批392.2管理方法管理方法管理原则管理原则不断发现能够提供低成本、高质量的供应商，丰富授权供应 商名单。采购员应该维护完整、实效的供应商资料并定期更新。对于供应商的选择结果应该有具体的书面记录，并由总经理 审核。对供应商资料库实行权限控制管理。定期对供应商业绩进行考核。管理部门管理部门行政部采购员管理文件管理文件供应商选择流程中包括以下文件:文件名称文件名称相关步骤相关步骤填制人填制人复核人复核人参考编号参考编号供应商信息收集 表发现供应商采购员行政部总经理附件 3授权供应商清单确定授权供应商采购员行政部总经理附件 4供应商选择表选择供应商采购员行政部总经理、 管理层附件 5订单汇总表更新供应商档案采购员行政部总经理附件 6供应商评估记录更新供应商档案采购员行政部总经理附件 7供应商考核报告更新供应商档案采购员行政部总经理附件 8102.3流程描述流程描述2.3.1供应商授权供应商授权主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门采购员和公司其他员工在日常工作和生活中， 应随时发现能够提供低成本、高质量商品/服 务的供应商。采购员在发现这些供应商后，应传真/电话联 络供应商，要求供应商提供报价单，产品目 录，公司简介、公司营业执照复印件、产品 技术规格、产品质量认证书复印件等；必要时，采购员可对供应商进行实地访问， 进一步了解供应商的实力和服务质量。采购员汇总收集的资料，填写供应商信息收供应商信息收 集表集表。行政部采购员采购员将供应商资料存入供应商数据库。供 应商资料库应注意保密，任何其他人不得接 触和更改。供应商资料库主要包括主要信息和交易信息 两部分。供应商主要信息包括供应商名称、 编号、地址、供货数量级和相应的供货价格、 最小订购量、供货质量、付款条件、运输方 式、交货周期和信用记录等。采购员根据供应商的价格，质量，交货期和 售后服务确定授权供应商，建立/更新授权供授权供 应商清单应商清单。采购员将授权供应商清单授权供应商清单和供应商资料交行 政部总经理批准。行政部采购员行政部总经理复核授权供应商清单和供应商 资料，并签字确认。行政部总经理确定授权 供应商2寻找供应商1审批3供应商信息收供应商信息收 集表集表 附件附件 3授权供应商清授权供应商清 单单 附件附件 4112.3.2确认供应商确认供应商主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门采购员取得审批后的采购申请单，根据申请 单的要求从授权供应商清单中能够提供需求 产品/服务的供应商（如果授权供应商清单中 没有能够提供需求产品/服务的供应商，必须 及时寻找新的供应商）。对于合同金额超过人民币_元的采购业 务，采购员应至少在三个供应商中选择；对 于合同金额超出人民币_元或合同期 超过一年的采购业务，必须采用竞价投标的 方式选择供应商。竞价资料做档案保存。采购员根据价格、付款条件、质量等因素， 选择适当的供应商，并在供应商选择表上详 细说明不同供应商的供货价格、质量、交货 时间和付款条件的比较，列明对节约的采购 成本、提高的质量、节约的时间和付款期的 优惠的综合评价，得出选择供应商的结果。填写供应商选择表供应商选择表交行政部总经理审核。行政部采购员行政部总经理详细复核采购员选择供应商的 程序和理由，审核采购的价格、付款条件等 因素。如果采购的程序和理由合理，就在供 应商审核表上签字批准，否则将供应商审核 表退回。未采用最低供应价的采购，以及未采用竞价 投标的方式选择供应商的例外情况，必须注 明合理的原因和解释，在行政部总经理审批 之后，交由管理层总经理审核。否则，该供 应商选择将不被批准。行政部总经理采购金额超出人民币_元的交易，审 核未采用最低供应价的采购，以及未采用竞 价投标的方式选择供应商的例外情况，必须 在行政部总经理签字批准之后再由公司总经 理签字批准。否则，该供应商选择将不被批 准。公司总经理供应商选择表供应商选择表 附件附件 5选择供应商4审批5审批6122.3.3供应商再评估供应商再评估主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门行政部采购员可以根据供应商供应物资、批 次、数量单位、合格率及发货情况、售后服 务等信息进行评估并打分，记录在供应商评供应商评 估记录估记录中。采购员负责对其采购活动进行汇总分析。采 购定单按月存档，并打印汇总表；该表同时 能反映具体定单的供应商，有助于公司对供 应商进行定期评估和进一步筛选。每年结束后，行政部采购员根据供应商评估 记录，生成各供应商年度考核报告供应商年度考核报告，列示供 应商每月的平均分，计算年度平均分，并得 出考核结论。考核结果将作为下一个年度选择供应商的一 个依据，对于分数高的供应商将提高其采购 额度，分数低于该类供应商平均分的供应商 将取消其授权供应商资格。供应商业绩评价标准为：到货及时率、质量 合格率、违约率等。行政部采购员行政部总经理审批供应商考核报告。行政部总经理主要步骤主要步骤行政部采购员根据考核结果，更新供应商档 案。行政部采购员供应商评估记供应商评估记 录录 附件附件 7订单汇总表订单汇总表 附件附件 6供应商年度考供应商年度考 核报告核报告 附件附件 8评审供应商 业绩7更新供应商 档案9审核8133采购采购3.1流程图流程图行政部行政部计财部计财部管理层管理层采购员采购员部门总经理部门总经理应付帐款会计应付帐款会计相应授权人相应授权人准准 备备 采采 购购 订订 单单出出 具具 采采 购购 订订 单单2审批2审批3填写/更新采购 订单1出具采购订单4归档5143.2管理方法管理方法管理原则管理原则公司应设立具体的审批权限级别，并严格遵守。采购员必须及时的进行订单确认。每一次采购必须出具采购订单。采购订单顺序控制，由采购员进行管理。采购订单上必须填写完整、准确。为了保护公司的权益，采购订单必须由供应商盖章确认。管理部门管理部门行政部、管理层、计财部管理文件管理文件采购流程中包括以下文件:文件名称文件名称相关步骤相关步骤填制人填制人复核人复核人参考编号参考编号采购订单填写并审批采 购订单采购员行政部总经理、 管理层附件 9153.3流程描述流程描述3.3.1准备采购订单准备采购订单主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门采购员根据采购申请单和供应商选择表上的 报价、付款条件，填制采购订单，详细列明 申请采购货物的项目名称、供应商名称、型 号、数量、单价、总金额、付款条件、期望 到达日期、目的地、运输条款和相应的采购 申请单编号。采购订单必须连号，一式三联，一联行政部 留存，一联计财部记帐，一联交客户。采购员将采购订单、采购申请单和供应商选 择表交行政部总经理复核。行政部采购员行政部总经理对采购订单进行审核，对于内 容与采购申请单和供应商选择表不符合的采 购订单予以退回。退回的采购订单由采购员进行修改。超出人民币_元的采购订单在行政部 总经理审核之后，再根据审核权限表交由管 理层相应授权人审核批准。行政部总经理超出人民币_元的采购订单在行政部 总经理审核之后，再由管理层相应授权人审 核。对于管理层相应授权人不认可的采购订 单予以退回，退回的采购订单由采购员进行 修改。修改后的采购订单必须由行政部总经理和管 理层相应授权人审批授权。管理层相应授 权人3.3.2出具采购订单出具采购订单采购员将采购订单传真/快递给供应商，并 电话与供应商确认订单。如果供应商确认订 单条款，则采购员要求供应商在订单上盖章， 传真/快递回金新；如果供应商不确认订单， 采购员应记录对方要求做的订单修改。采购员采购订单采购订单 附件附件 9审批2填写/更新 采购单1管理层审核3出具订单416采购员将供应商要求做的订单修改向行政部 总经理作口头汇报，取得采购部总经理口头 同意后，采购员更新原采购订单（订单编号 不变，加后缀修改稿；并在原订单的编号 后加后缀作废），报行政部总经理和管理 层相应授权人批准。在取得批准后，将采购 订单传真/快递给供应商。如果行政部总经理或管理层相应授权人不同 意修改，采购员应书面通知供应商取消原订 单，重新选择供应商或取消采购。采购员收到客户盖章确认的采购订单后，将 订单交合同章管理员盖章，将一份传真/快 递给供应商；将采购申请单、采购订单、供 应商审核表、订单或合同统一保存，并将一 份订单或合同交由计财部应付帐款会计。 计财部应付帐款会计将采购员交来的订单或 合同原件统一保存放在“未完成订单”盒内。计财部应付帐 款会计归档5174收货与记录收货与记录4.1流程图上海部分流程图上海部分行政部行政部计财部计财部使用部门使用部门资产管理员资产管理员应付帐款应付帐款/费用会计费用会计总帐会计总帐会计出纳出纳使用人使用人 验验 收收 货货 物物采采 购购 确确 认认领领 用用27验收货物1领用申请6部门领用7确认采购2付款4费用分摊5复核过帐3184.2流程图流程图上海复核上海复核计财部计财部新疆新疆应付账款会计应付账款会计上海上海应付账款会计应付账款会计上海上海总账会计总账会计采采 购购 确确 认认 复复 核核 新新 疆疆 部部 分分见新疆见新疆 4.1 流程图流程图-新新 疆部分疆部分确认 采购2过账3复核3194.3管理方法管理方法管理原则管理原则收货与采购的职能必须分离，由采购员进行采购，资产管理 员统一收货。收到的货品必须开具收货单。采购只有根据检验单和采购订单才能入帐。发票必须直接寄到计财部费用会计处。确认应付款前必须进行将订单或合同、发票和检验单进行核 对。付款应尽可能在供应商给的信用期的最后一天，以争取现金 浮游量。按部门领用的实际数记入各部门的直接费用。管理部门管理部门行政部采购员管理文件管理文件货物增加流程中包括以下文件:文件名称文件名称相关步骤相关步骤填制人填制人复核人复核人参考编号参考编号采购检验单验收货物/开 收货单行政部资 产管理员行政部经理附件 10领用单领用申请使用部门 使用人使用部门经理附件 11204.4流程描述流程描述4.4.1验收货物验收货物主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门供应商于货物发出前数日将货物名称，数量 及送货日期等信息通知采购员。采购员通知行政部资产管理员接收和验收货 物。资产管理员通知采购申请部门，一起接收和 验收货物。收到货物后，应根据采购订单的 要求，就货物的外包装，数量和质量进行检 验。验收合格，行政部资产管理员及采购申请部 门检验人员行政部资产管理员及采购申请部 门检验人员在采购检验单采购检验单上签字。检验单一式三联行政部一联财务部一联送货人一联如果检验时发现问题，行政部资产管理员出 具不合格检验单，由供应商/送货商签字确认 后交采购员处理。如果检验时发现问题，采 购员将同供应商进行沟通及跟踪，并在附注 中记录后续事项。如果是由采购员直接到供应商处直接进行的 小额现场采购，采购员应将发票在采购完成 后 3 天内送至计财部应付账款会计处，如果 是发出订单或签订合同的大额采购，必须要 求供应商将发票送至计财部应付账款会计处。使用部门/使 用人资产管理员采购检验单采购检验单 附件附件 10验收货物1214.4.2采购确认采购确认主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门采购员将采购申请表、检验单及其他相关文 件交给计财部应付帐款会计。应付帐款会计收到上述文件后，根据检验单 上的订单编号从“未完成订单”盒中找到相 应的订单。应付帐款会计检查采购申请单、检验单、发 票及其他单据与订单金额、内容是否一致， 如果内容无误，授权完整，则确认采购和应 付款，编制记帐凭证；如果有差异，则应将 相关的文件退回采购员。如果应付帐款会计在进行上述工作时，仍未 收到供应商发票，则可按订单金额暂估入帐。应付帐款会计总帐会计复核采购确认的相关记帐凭证和原 始单据，审核无误后签字批准，并将会计分 录过入采购明细账和总账；如果记帐凭证和 原始单据存在错误，总帐会计在凭证上说明 原因并退回应付帐款会计。会计经理应付帐款会计每天编制到期付款报告，然后 根据报告从应付款档案中抽取相应的发票、 收货单、订单等采购相关文件，并填写付款 申请，根据审批权限表规定送管理层相应授 权人批准，然后将报告、付款申请和采购相 关文件交出纳；出纳检查报告中的每笔到期付款是否与付款 申请，采购相关文件一一对应，及付款申请 合计数是否与到期应付款总数一致，并在到 期应付款报告上签字，确认复核；出纳对每张付款申请进行复核，确认金额的 正确性和授权的恰当性。出纳对经过审核的付款申请进行现金付款或 银行付款，具体流程请参见“现金与银行存 款管理流程”手册。出纳付款后，将采购合同交给档案管理员统出纳确认采购2付款4复核过帐322主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门一归档保管。4.4.3记录记录-复核新疆复核新疆主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门新疆应付帐款会计编制分录和凭证，传真 至总部对应的应付帐款会计复核。新疆应付帐款 会计上海应付帐款会计复核会计分录和凭证附 件，如果发现错误，则说明错误原因，将 会计分录和附件退回新疆应付帐款会计进 行必要调整，如果无误，则在记帐凭证复 核栏签字确认。上海的应付帐款会计将复核通过的会计分 录和附件交总账会计。上海应付帐款 会计总账会计确认会计分录后，将会计分录过 入采购明细账和总账。总账会计4.4.4领用领用主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门对于固定资产领用，在办理完领用后，资产 管理员登记固定资产台帐，马上将领用单交 费用会计更新固定资产登记表；对于低值易 耗品等领用，资产管理员月末对这些领用按 部门进行汇总，将汇总表和领用单交费用会 计记帐。（具体请参见“费用管理流程”手 册）使用部门/使 用人使用人提出领用申请，在得到部门经理口头 批准后，由部门秘书填制领用单领用单，申请人签 字，部门经理批准。使用部门/使 用人领用单领用单 附件附件 11领用申请6费用分摊5确认采购7复核8过帐823主要步骤主要步骤描述描述负责部门负责部门领用单一式三联领用部门一联计财部一联资产管理员一联 部门秘书将领用单交资产管理员。行政部资产管理员审核各部门上交的领用单， 检查该领用单是否得到适当授权，领用数量 是否在原采购申请数量内，然后将货物发放 给领用部门秘书，在实发数栏中填入实发数 量，领取人领取货物后在申请单上签收。管 理员将领用单一联交领用人，一联交计财部 费用会计记帐。使用部门/使 用人部门领用724附件附件附件 1采购申请单采购申请单申请单编号 _ 申请日期 _申请部门申请部门部门编号部门编号项目编号项目编号申请申请 理由理由 固定资产 办公用品 （家具、文具） 办公用品 （其他）采购采购 性质性质 专业服务 市场营销 飞机票 低值易耗品 其他 名称名称规格规格数量数量预计单价预计单价金额金额采购采购 项目项目 描述描述年度预算年度预算已用预算已用预算部门可用预算部门可用预算本次采购预计成本本次采购预计成本尚余预算尚余预算预算预算 情况情况25部门秘书（预算初检）部门秘书（预算初检）申请人申请人使用部门总经理使用部门总经理副总经理副总经理 ( >Rmb_，或预算，或预算>Rmb_)审核审核费用会计（预算复核）费用会计（预算复核）直接主管直接主管计财部总经理（超预算）计财部总经理（超预算）总经理总经理 ( >Rmb_，或预算，或预算>Rmb_)26附件 2采购审批权限表采购审批权限表单笔金额单笔金额内容内容部门总经理部门总经理行政部总经理行政部总经理计财部总经理计财部总经理大区经理大区经理公司总经理公司总经理董事会董事会费用报销（预算内）费用报销（预算内）所有申请-10,000 以上20,000 以上50,000 以上费用报销（预算外）费用报销（预算外）所有申请-所有申请5,000 以上10,000 以上20,000 以上采购申请（预算内）采购申请（预算内）所有申请-20,000 以上50,000 以上200,000 以上采购申请（预算外）采购申请（预算外）所有申请-所有申请5,000 以上10,000 以上20,000 以上采购订单采购订单/ /合同合同-所有订单-100,000 以上500,000 以上（以上数字仅作参考）27附件 3供应商信息收集表供应商信息收集表供应商名称电话传真地址联系人联系人职务联系人电话供应商优势描述编号产品名称规格单价可提供折扣交货期备注信息收集人收集日期28附件 4授权供应商清单授权供应商清单编号编号产品产品/服务服务规格规格供应商供应商联系人联系人联系方法联系方法备注备注1.2.3.4.5.6.7.29附件 5供应商选择比较表供应商选择比较表产品产品/服务规格和内容服务规格和内容 产品/服务内容 品牌号（如适用） 详细描述： 供应商比较信息供应商比较信息 供应商名称原始报价质量付款条件供货时间可靠性评估 A B C D 相对质量比较相对质量比较（如适用） 较高的质量/价格较低的质量/价格 供应商 价格 质量说明 %差异 价格协商价格协商 原始报价最终协商价格节约开支% 关于折扣协商的记录 采购员：其他意见 批准： 行政部经理（未超出 50,000）：_ 日期：_ 总经理 (> 50,000)：_ 日期：_（以上数字仅作参考）30附件 6订单汇总表订单汇总表订单号订单号供应商供应商项目内容项目内容数量数量单价单价折扣折扣金额金额31附件 7供应商评估记录供应商评估记录基本信息基本信息 供应商名称供应物资数量评估记录评估记录 质量价格付款条件送货情况合格率售后服务打分记录打分记录 质量价格付款条件送货情况合格率售后服务1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5 平均分：附注：1 分 很差 2 分 较差 3 分 中等 4 分 较好 5 分 很好32附件 8供应商考核报告供应商考核报告供应商供应商质量质量价格价格付款条件付款条件送货情况送货情况合格率合格率售后服务售后服务平均分平均分现行采购现行采购 分配比例分配比例下半年采购下半年采购 分配比例分配比例 A1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5%BCDEFG附注： 下半年采购分配比例按照平均分值的大小进行分配。平均分越高的供应商可获得较高的采购分配比例，反之则获得较低的 分配比例甚至不再进行采购。33附件 9采购订单采购订单甲方甲方编号：编号：乙方乙方合同期限合同期限自：年月日自：年月日 至：年月日至：年月日采购货物型采购货物型 号号/规格规格数量数量单价单价总金额总金额付款货币付款货币付款方法付款方法其他条款其他条款运输方式及到达日期：运输方式及到达日期：迟延交货赔偿方式：迟延交货赔偿方式：迟延付款赔偿方式：迟延付款赔偿方式：其他：其他：甲方签字甲方签字/盖章盖章: _ 乙方签字乙方签字/盖章盖章: _ 日期日期: _ 日期日期: _ 34附件 10采购检验单采购检验单编号编号_申请部门申请部门检验日期检验日期检验人检验人订单号订单号资产名称资产名称资产型号资产型号数量一致数量一致 是是