倍杰特：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

倍杰特集团股份有限公司 （BGT Group Co., Ltd.） （北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 拟公开发行股份4,087.6366万股， 占发行人本次发行后总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币4.57元 发行日期： 2021年7月22日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额： 40,876.3660万股 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2021年7月28日 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意重大事项及风险， 并认真阅读招股说明书正文内容。 一、本次发行前滚存利润的分配一、本次发行前滚存利润的分配 根据公司第二届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会决议，在本次发行上市完成后， 由本公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。 二、老股转让的具体方案二、老股转让的具体方案 公司本次公开发行股票不涉及转让老股事宜。 三、相关责任主体承诺事项三、相关责任主体承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求， 出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、减持意向的承诺、稳定股价的预案及承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、依法承担赔偿责任的承诺、利润分配政策的承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、相关责任主体未能履行承诺的约束措施等。该等承诺事项内容详见“第十三节 附件”之“一、备查文件目录”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。 四、公司特别提醒投资者关注本招股说明书四、公司特别提醒投资者关注本招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”中中的下列风险的下列风险 （一）创新风险 公司秉承以先进技术为产业服务的理念，持续对传统水处理方案进行创新。倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 公司在发展过程中持续不断地进行科技创新投入， 并积极对模式创新及业态创新进行探索，若因公司错误估计科技创新难度，或对政策、行业及市场发展方向的预测出现偏差，可能导致科技创新失败风险以及模式创新、业态创新不被市场认可的风险，从而影响公司的市场竞争力及持续经营能力。 （二）技术风险 1、技术更新不及时的风险、技术更新不及时的风险 公司所处水处理行业为技术与知识密集型行业。 在行业技术持续升级的大背景下，公司若不能继续加大研发投入，增强技术储备，可能会丧失现有的技术领先优势，从而影响公司的业务拓展、成本管控，进而影响公司持续盈利能力。 2、技术人员流失及技术泄密风险、技术人员流失及技术泄密风险 水处理行业内对技术人才的竞争日益激烈，公司技术人员存在流失的可能。公司的技术人员及核心技术是公司持续发展的关键资源， 如果技术人员大幅流失或核心技术泄密，将对公司的发展造成不利影响。 3、技术研发未能实现产业化的风险、技术研发未能实现产业化的风险 公司根据行业趋势、市场需求、发展战略等因素开展新技术的研发。如果公司对行业或市场的判断出现偏差，或技术水平不足以支持研发目标，可能导致公司研发失败，未能实现产业化，从而对公司经营业绩和长期发展造成不利影响。 （三）客户集中和依赖大项目风险 公司自成立以来， 一直专注于水处理领域主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理。 报告期内， 公司的客户主要集中在规模较大的石油化工、 煤化工、电力等下游行业，单个项目规模较大且合同金额高，因此，公司主要业务客户集中度较高且对大型项目具有一定依赖性， 报告期内营业收入前五名客户合计收入占公司主营业务收入的比例分别为 63.71%、60.80%和 61.38%。如果公司不能维持原有客户的合作关系，或不能持续拓展新客户及新的大型项目，可能导致公司经营业绩受到不利影响。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 （四）应收账款余额及占比较高风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为 26,120.13 万元、22,583.03 万元和26,380.47 万元，占各期营业收入的比例分别为 65.28%、47.45%和 45.44%。公司的主营业务当中，水处理解决方案业务的建设规模大、建设周期长，通常按照进度分阶段收取工程款，同时约定一定比例的质保金，且各个项目的结算条款有所不同；运营管理业务的具体结算条款在相关协议中约定。 受宏观经济增速放缓以及行业竞争激烈的影响， 公司应收账款账期可能变长；同时，随着公司业务规模扩大，应收账款余额及占比可能继续保持较高水平，从而影响公司的经营性现金流入。尽管公司主要客户为大型企业，资金实力较强且公司设置专人专岗负责应收账款的催收，资金回收有保障，但若公司客户的经营状况或资信状况发生变化，或者公司采取的收款措施不力，可能存在部分应收账款不能及时回收的风险，发生坏账的可能性相应增大，并可能影响公司经营业绩和造成公司资产损失。 （五）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成短期影响的风险 2020 年 1 月以来，国内外各地陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情。为配合疫情防控，公司经营受到短期影响，主要包括工程项目施工现场延期开工、业务拓展进展延后、交通受限导致原材料采购运输和产成品交付延期、生产及运营员工无法及时返岗等方面。 自 2020 年 3 月 15 日起， 公司已基本复工， 在手订单充沛，各项经营活动正常有序开展。由于疫情原因，公司 2020 年一季度经营业绩受到一定影响。若公司及其主要客户、主要供应商和在手项目所在地区后续发生疫情复发情况，则可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）2021 年第一季度的主要财务信息及经营状况 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。申报会计师对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年第一季度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 “信会师报字2021第 ZG 50527 号”审阅报告。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证该等财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证该等财务报表的真实、准确、完整。2021 年第一季度主要经营数据增长情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年第一第一季季度度 2020 年年第一第一季季度度 变动率变动率 营业收入 11,189.47 3,551.81 215.04% 归属于母公司股东的净利润 2,702.82 1,485.98 81.89% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,655.07 1,205.28 120.29% 经审阅， 公司 2021 年第一季度营业收入为 11,189.47 万元， 同比增长 215.04%；归属于母公司股东的净利润为 2,702.82 万元，同比增长 81.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,655.07 万元，同比增长 120.29%。2021年第一季度，公司营业收入上涨 7,637.66 万元，同比增长 215.04%，主要受到公司水处理解决方案业务收入和运营管理及技术服务收入增长影响；其中，公司水处理解决方案业务收入同比增长 6,842.27 万元，主要系公司承接的泓博零排放BOT 项目根据其实际履约进度，第一季度确认的收入达到 6,056.36 万元所致；运营管理及技术服务业务收入同比增长 1,129.58 万元， 主要系公司新承接的金诚泰运营项目、犇星运营项目、中科双膜运营项目等运营项目于 2021 年第一季度产生收入所致。由于营业收入规模增长，归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润相应增长。 财务报告审计截止日 2020 年 12 月 31 日至本招股说明书签署之日，公司主要经营状况正常。公司经营模式、业务领域、主要客户及供应商、相关产业、税收政策等均未发生重大变化。 公司经营情况及其他可能影响投资者判断的重大事项方面不存在可能对公司经营业绩构成重大不利影响的情况。 公司所处行业及市场处于良好的发展状态， 未出现重大不利变化。 具体情况请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7 （二）2021 年 1-6 月的经营业绩预计情况 公司 2021 年 1-6 月经营业绩预计情况及同比增长情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 变动率变动率 营业收入 30,000.00至35,000.00 16,820.55 78.35%至108.08% 归属于母公司股东的净利润 6,500.00至7,800.00 3,927.17 65.51%至98.62% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,000.00至7,500.00 3,303.03 81.65%至127.06% 结合市场和业务拓展情况、 截至目前在手订单的执行情况和公司生产经营计划等，公司预计 2021 年 1-6 月可实现营业收入 30,000 万元至 35,000 万元，同比增长 78.35%至 108.08%；归属于母公司股东的净利润 6,500 万元至 7,800 万元，同比增长 65.51%至 98.62%； 扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 6,000万元至 7,500 万元，同比增长 81.65%至 127.06%。上述 2021 年 1-6 月业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，且不构成公司盈利预测。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目 录第一节第一节 释义释义 . 13一、一般释义 . 13二、专业术语释义 . 18第二节第二节 概览概览 . 21一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 21二、本次发行概况 . 22三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 22四、发行人的主营业务经营情况 . 24五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 25 六、发行人选择的具体上市标准 . 27七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 27八、募集资金用途 . 27第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 29一、本次发行的基本情况 . 29二、本次发行的相关中介机构 . 29三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 . 32四、本次发行的有关重要日期 . 32第四节第四节 风险因素风险因素 . 33一、创新风险 . 33二、技术风险 . 33三、经营风险 . 34四、内控风险 . 36五、财务风险 . 37六、法律风险 . 38七、募集资金投向风险 . 40八、发行失败风险 . 40九、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成短期影响的风险 . 40倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-9 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 42一、发行人基本情况 . 42二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 42 三、发行人及关联方的股权结构 . 67四、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况 . 71五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东、实际控制人的基本情况 . 81 六、发行人股本情况 . 88七、董事、监事与高级管理人员及其他核心人员简介 . 93八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的相关协议、作出的承诺及其履行情况 . 103 九、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响 . 104 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 . 106十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 . 108十二、发行人员工及其社会保障情况 . 109第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 114一、公司主营业务情况 . 114二、公司所处行业基本情况 . 162三、发行人竞争状况 . 188四、公司销售情况和主要客户情况 . 201五、公司采购情况和主要供应商情况 . 238六、公司主要固定资产、无形资产等资源要素 . 262七、公司特许经营权情况 . 282八、公司的核心技术及研发情况 . 291九、公司的境外经营情况 . 311第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 312一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-10 员会等机构和人员的建立健全及运行情况 . 312 二、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况 . 317 三、发行人管理层对内控制度的评价及注册会计师意见 . 317 四、发行人报告期内违法违规行为情况 . 318 五、发行人报告期内资金占用和对外担保等情况 . 319 六、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 320 七、同业竞争 . 321 八、关联方及关联交易 . 326 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 337 一、最近三年经审计的财务报表 . 337 二、审计意见及关键审计事项 . 345 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对发行人具有核心意义的财务和非财务指标分析 . 349 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 . 351 五、主要会计政策和会计估计 . 351 六、报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠 . 396 七、报告期内的非经常性损益 . 399 八、主要财务指标 . 400 九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 401 十、盈利能力分析 . 404 十一、财务状况分析 . 486 十二、现金流量分析 . 560 十三、持续盈利能力分析 . 565 十四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 567 十五、股利分配政策 . 570 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 571 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 576 一、募集资金运用概况 . 576 二、本次募集资金投资项目的具体情况 . 580 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-11 三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 . 592 四、公司当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施 . 594 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 598 一、发行人投资者权益保护情况 . 598 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异情况 . 601 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 603 四、股东投票机制的建立情况 . 603 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 603 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 604 一、重大合同 . 604 二、对外担保 . 615 三、重大诉讼和仲裁事项 . 615 四、其他事项 . 620 第十二节第十二节 声明声明 . 632 全体董事、监事、高级管理人员声明 . 632 发行人控股股东、实际控制人声明 . 633 保荐人（主承销商）声明 . 634 声明 . 635 发行人律师声明 . 636 审计机构声明 . 637 承担评估业务的资产评估机构声明 . 638 承担验资业务的验资机构声明 . 639 承担验资业务的验资机构声明 . 640 承担验资复核业务的验资复核机构声明 . 642 第十三节第十三节 附件附件 . 643 一、备查文件目录 . 643 二、备查文件查阅时间、地点 . 643 附录附录 1 与投资者保护相关的承诺与投资者保护相关的承诺 . 645 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-12 一、本次发行前股东关于股份流通限制及自愿锁定的承诺 . 645 二、本次发行前持股 5%以上的主要股东关于持股意向和减持意向的承诺 . 649 三、关于稳定公司股价的预案及承诺 . 651 四、关于股份回购和股份买回的措施和承诺 . 656 五、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 . 657 六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 658 七、本次发行上市后的股利分配政策 . 662 八、关于填补本次发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 . 668 九、发行人关于股东信息披露专项承诺 . 671 十、关于未能履行承诺的约束措施 . 672 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节 释义 在本招股说明书中，除非本文另有所指，下列词语或简称具有的含义如下： 一、一般释义一、一般释义 公司、本公司、 股份公司、倍杰特、发行人 指 倍杰特集团股份有限公司、倍杰特国际环境技术股份有限公司 倍杰特有限/有限公司 指 北京倍杰特国际环境技术有限公司，系发行人前身 河南倍杰特 指 河南倍杰特环保技术有限公司 山东倍杰特 指 山东聊城倍杰特环保工程设计有限公司 天津倍杰特 指 天津倍杰特中沙水务有限公司 原平分公司 指 倍杰特国际环境技术股份有限公司原平分公司、 倍杰特集团股份有限公司原平分公司 托县倍杰特 指 倍杰特（呼和浩特市）环保有限公司 乌海倍杰特 指 乌海市倍杰特环保有限公司 鄂尔多斯倍杰特 指 鄂尔多斯市倍杰特环保有限责任公司 五原倍杰特 指 五原县倍杰特环保有限公司 永润天成 指 宁夏永润天成能源有限公司 宁夏新洁源 指 宁夏新洁源水环境工程有限公司 国合绿色 指 国合绿色（北京）工程技术研究院有限公司 中水环保 指 内蒙古中水环保科技有限公司 天耀能源 指 内蒙古天耀能源高新技术有限公司 杰特科技 指 杰特（宁夏）科技有限公司 北京权氏 指 北京权氏企业管理有限公司 北京聚杰 指 北京聚杰企业管理合伙企业（有限合伙） 杰特新材 指 杰特（湛江）新能源材料有限公司 智馨达闻 指 北京智馨达闻投资中心（有限合伙） 郑州金苹果 指 郑州金苹果酒店管理有限公司 股东会 指 北京倍杰特国际环境技术有限公司股东会 股东大会 指 倍杰特国际环境技术股份有限公司股东大会、 倍杰特集团股份有限公司股东大会 董事会 指 倍杰特国际环境技术股份有限公司董事会、 倍杰特集团股份有限公司董事会 监事会 指 倍杰特国际环境技术股份有限公司监事会、 倍杰特集团股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 倍杰特集团股份有限公司/倍杰特国际环境技术股份有限公司/北倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-14 京倍杰特国际环境技术有限公司章程 千牛环保 指 千牛环保（宁夏）股权投资合伙企业（有限合伙） 仁爱智恒 指 天津仁爱智恒企业管理有限公司 杭州创合 指 杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙） 武汉光谷 指 武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙） 广垦太证 指 北京广垦太证投资中心（有限合伙） 丰图汇锦 指 宁波丰图汇锦投资中心（有限合伙） 天津润达 指 天津润达国际贸易有限公司 太证未名 指 北京太证未名股权投资中心（有限合伙） 金科环境 指 金科环境股份有限公司，股票代码 688466.SH 京源环保 指 江苏京源环保股份有限公司，股票代码 688096.SH 博天环境 指 博天环境集团股份有限公司，股票代码 603603.SH 万邦达 指 北京万邦达环保技术股份有限公司，股票代码 300055.SZ 中环环保 指 安徽中环环保科技股份有限公司，股票代码 300692.SZ 上海洗霸 指 上海洗霸科技股份有限公司，股票代码 603200.SH 中国石化/中石化 指 中国石油化工股份有限公司，股票代码 600028.SH 天津石化 指 中国石油化工股份有限公司天津分公司 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司，股票代码 601857.SH 中煤、中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 国家电投 指 国家电力投资集团有限公司（原中国电力投资集团公司） 中煤远兴 指 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 金诚泰 指 鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司 延长、延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 神华集团 指 原神华集团有限责任公司，2017 年 11 月与中国国电集团公司合并为国家能源投资集团有限责任公司 沙特阿美 指 沙特阿拉伯国家石油公司 煤科院、 煤炭科学技术研究院 指 煤炭科学技术研究院有限公司 抚研院、 抚顺石油化工研究院 指 中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院 宁波工程 指 中石化宁波工程有限公司 中沙石化 指 中沙（天津）石化有限公司 石炼、 石家庄炼化 指 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 镇海炼化 指 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 中天合创 指 中天合创能源有限责任公司 燕山玉龙 指 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 （原北京燕山玉龙石化工程有限公司） 天源热电 指 山东天源热电有限公司 天河水务零排放项目 指 内蒙古天河水务有限公司高含盐废水处理技术改造 （结晶分盐） 项目社会资本合作项目 布尔台零排放项目 指 神东煤炭集团布尔台区域矿井水提标治理项目 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-15 天源热电项目 指 山东天源热电有限公司 2*50MW 背压机组技改工程锅炉补给水处理系统项目 天河水务项目 指 内蒙古准格尔旗薛家湾镇大路新区高含盐废水再生利用处理工程提浓改造工程 EPC 总承包工程 乌海园区 EPC 项目 指 乌海市乌达经济开发区污水处理厂提标改造项目 乌海城区 EPC 项目 指 乌海市乌达经济开发区污水处理厂提标改造项目 EPC 总承包合同补充合同项下的乌达城区污水处理厂提标改造项目 乌海运营项目 指 乌海市乌达区经济开发区污水处理厂及乌达城区污水处理厂试运营项目 乌海 PPP 项目 指 乌海市乌达区污水处理提标改造及回用 PPP 项目 中 天 生 活 污 水BOT 项目 指 中天合创能源有限责任公司化工分公司生活污水改扩建 BOT 项目 中天化学水项目 指 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化学水处理装置项目 中天废水项目 指 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目废水处理及回用装置项目 中天废水改造项目 指 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目废水处理及回用装置部分变更改造项目 中天废水运营项目 指 中天合创能源有限责任公司化工分公司废水处理和回用装置运行外包项目 中天运营项目 指 包含中天废水运营和中天生活污水 BOT 项目 中天结晶项目 指 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目高含盐水浓缩及结晶装置新增一套结晶系统 EPC 总承包项目 中天反渗透项目 指 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目高含盐水浓缩及结晶装置新增一套反渗透系统 EPC 总承包项目 五原 EPC 项目 指 五原县隆兴昌镇再生水处理工程 EPC 总承包项目一期工程 五原二期项目 指 五原县隆兴昌镇再生水处理工程 EPC 总承包项目二期工程 五原 PPP 项目 指 五原县隆兴昌镇再生水处理及附属管网工程 PPP 项目 红四煤矿项目 指 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司矿井水处理系统一期工程 EPC 总承包工程项目 天津中沙 BOT 项目 指 中沙（天津）石化有限公司高含盐含酚废水处理 BOT 项目 宁能化项目 指 中国石化长城能源化工 （宁夏） 有限公司高盐水零排放减量化装置项目 中煤远兴一期项目 指 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司纳林河工业园区综合水处理工程 EPC 总承包项目 中煤远兴二期项目 指 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司纳林河工业园区综合水处理二期工程 EPC 总承包项目 中煤远兴综合水处理项目 指 中煤远兴一期项目和中煤远兴二期项目的统称 中煤运营项目 指 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司综合水处理装置托管运营项目 延长回用水项目 指 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司回用水处理系统项目 聊城信源项目 指 聊城信源集团有限公司 3*700MW 高效超超临界空冷机组工程一级反渗透设备、过滤及超滤设备买卖及相关服务项目 神华寿光改造项目 指 神华国华寿光电厂一期机组供热改造工程锅炉补给水处理设备供货项目 阳煤脱盐水项目 指 阳煤集团太原化工新材料有限公司太化 （搬迁） 清徐化工新材料园区配套工程及迁建项目 1#生产水脱盐处理装置项目和阳煤集团太倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-16 原化工新材料有限公司太化 （搬迁） 清徐化工新材料园区配套工程及迁建项目 4#生产水脱盐处理装置项目 阳煤化学水项目 指 阳煤集团太原化工新材料有限公司太化 （搬迁） 清徐化工新材料园区配套工程及迁建项目 3#项目 新疆农六师项目 指 新疆农六师碳素有限公司二期煅烧车间软化水处理超滤系统买卖及相关服务项目 宝丰脱盐水项目 指 宝丰循环经济工业园区循环化改造二期项目动力站脱盐水、 冷凝水项目 EPC 总承包工程项目 巴盟再生水回用项目 指 巴彦淖尔市临河东城区污水处理厂再生水回用及配套主管网工程项目 中科炼化凝结水项目 指 中科合资广东炼化一体化项目脱盐水、凝结水项目 中科炼化回用水项目 指 中科合资广东炼化一体化项目废水再生利用项目 石炼运营项目 指 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司中水处理装置委托运营项目 石炼中水回用项目 指 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司中水回用项目EP总承包项目 坪上运营项目 指 坪上水处理项目建设托管运营项目 中水及循环水运营项目 指 中电投山西铝业有限公司中水利用处理系统托管运营及循环水处理项目 中沙化学水反渗透系统运营项目 指 中沙 （天津） 石化有限公司动力部化学水装置反渗透系统水处理项目 金诚泰项目 指 鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司高盐水零排放分盐 BT 项目 青海大美项目 指 华陆工程科技有限责任公司青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃污水回用水总承包项目 华昌浓水分盐项目 指 江苏华昌化工股份有限公司气化浓水分盐项目 华昌回用水反渗透项目 指 江苏华昌化工股份有限公司全厂清下水提标减排综合利用技术改造反渗透项目 华昌回用水超滤项目 指 江苏华昌化工股份有限公司全厂清下水提标减排综合利用技术改造超滤项目 华昌化学水二级反渗透项目 指 江苏华昌化工股份有限公司化学水系统二级反渗透技术改造项目 中泰除盐水项目 指 武汉江汉化工设计有限公司原水预处理项目 中化泉州项目 指 中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目水处理项目 一带一路 指 “丝绸之路经济带战略”和“21 世纪海上丝绸之路战略” 久泰浓盐水项目 指 内蒙古久泰新材料有限公司年产 100 万吨乙二醇项目浓盐水回收项目 昊源浓水项目 指 安徽昊源化工集团有限公司浓水处置项目 汇能回用水项目 指 内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气二期工程回用水处理项目 金诚泰运营项目 指 鄂尔多斯金诚泰化工有限责任公司水处理装置运营托管服务项目 中科双膜运营项目 指 中科（广东）炼化有限公司双膜处理运营项目 犇星运营项目 指 内蒙古犇星化学有限公司污水站托管运维项目 古雷项目 指 中石化宁波工程有限公司古雷项目1492-P0031-0022化学水系统和凝结水系统采购项目 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-17 古雷化学水项目 指 中石化宁波工程有限公司古雷项目1492-P0031-0022化学水系统和凝结水系统采购合同下的化学水系统采购项目 古雷凝结水项目 指 中石化宁波工程有限公司古雷项目1492-P0031-0022化学水系统和凝结水系统采购合同下的凝结水系统采购项目 茂名项目 指 中石化宁波工程有限公司茂名项目1477-P0031-0019化学水站设备采购项目 泓博零排放 BOT项目 指 清徐泓博污水处理有限公司污水处理项目零排放单元 BOT 项目 招投标 指 招标和投标， 招标指招标人向投标人就拟采购的货物、 工程和服务的条件和要求发出邀请， 招标分为公开招标和邀请招标， 其实质是招标人为了以最低的价格获得最优的货物、 工程和服务而进行的采购行为；投标指投标人响应招标人的邀请参加投标竞争的行为 十二五、十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个和第十三个五年规划纲要 水十条 指 2015年4月2日由中共中央政治局常务委员会会议审议通过发布的水污染防治行动计划 五位一体 指 党的十八大报告中指出 “全面落实经济建设、 政治建设、 文化建设、社会建设、 生态文明建设五位一体总体布局， 促进现代化建设各方面相协调，促进生产关系与生产力、上层建筑与经济基础相协调，不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路” 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人、 券商、 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 时代九和律师事务所、律师 指 北京市时代九和律师事务所 立信、 立信会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 亚太、 亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 水利部 指 中华人民共和国水利部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部，系生态环境部的前身 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 交易所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年/报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-18 最近三年末/报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末和 2020 年末 本招股说明书 指 倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 企业会计准则 指 财政部颁布的 企业会计准则基本准则 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 新收入准则 指 企业会计准则第 14 号收入（修订）（财会201722 号） 新金融工具准则 指 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 （2017 年修订） （财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号）的统称 二、专业术语释义二、专业术语释义 零排放 指 无限地减少污染物和能源排放直至为零的活动 m3/h、m3/d 指 立方米每小时、立方米每天 反渗透 指 一种以压力为推动力的，从溶液中分离出溶剂的膜分离技术。 超滤 指 一种以压力为推动力的、以大分子与小分子分离为目的膜分离技术。 纳滤 指 一种介于反渗透和超滤之间的以压力为推动力的膜分离技术。 循环水 指 以水作为冷却介质，并循环运行的一种给水 中水回用 指 污水回收、再生和利用的统称，包括污水净化再用、实现水循环的全过程 小试 指 新产品研发过程中，对新产品所进行的实验室的试验或者进行小规模的实验研究 中试 指 新产品在大规模生产前的较小规模的生产模拟，它是对小试进行放大后出现的问题的验证和修复 凝结水 指 在工业生产过程中蒸汽遇冷形成的水 GT/GTR 指 公司水处理装置系列名称 GTR3 指 公司生产制造的中压膜装置 GTR4 指 公司生产制造的高压膜装置 GTR5 指 公司生产制造的超高压膜装置 EP 指 英文 Engineering-Procurement 的简称， 一般指设计与采购作为一体承包，土建施工等另外作为一体承包，为客户提供设计服务、设备采购及系统集成、设备安装的服务 EPC 指 英文 Engineering-Procurement-Construction 的简称， 其中文含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”的英文缩写，指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、土建施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包 BOT 指 英文 Build-Operate-Transfer 的简称，通常直译为“建设-经营-转让”，即业主与服务商签订特许经营协议， 特许服务商承担项目的投资、 建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许经营期结束，服务商将项目整体无偿移交给业主 BOO 指 英文Build-Owning-Operate的简称，指由企业投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业，倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 1-1-19 而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出需求，政府部门每年只需向企业支付系统使用费即可拥有硬件设备和软件系统的使用权 BT 指 英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设-移交”。BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 PPP 指 英文 Public-Private-Partnership