公司的财务预算管理目标表格表单.doc

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号： 月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人： 填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖 金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本三、预算表年 月 日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金股 本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原 料机器设备辅 料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销 货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号： 月 份：预算科目： 预算金额：日期月日凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份： 部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理： 审核： 填表：六、资金来源运用比较表日期： 年 月实际数 预计数比较 增减资 金 调 度 项 目 金额金额金额调度对象期初 金额本期 收入本期 支出期末 金额增 减期初现金结存往来（借入）外销收入往来（借出）内销收入现 销住来小 计票据兑现外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款收 入合 计私人借款资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备借入款项小 计材料支出合 计原料内购物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计支出期末现金结存资金剩余短缺 ()说 明 事 项七、资金来源运用预算表金额： 元月份项目123456789101112合 计上期结余（A）现金销货应收票据兑现利息收入收入合计（B）应付票据兑现利息支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费支出合计（C）本期余出（D=BC）本期结余（E=AD）核准： 复核： 制表：说明：1年报性质。2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。八、资金调度计划表银 行 存 款 摘 要合计 现金本月（ 周）结 存预计销售收入 加 预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款减预计其他支出下月（ 周）余 额经调度后结存资金 调度 计划九、物料预算计划表月份： 科 目合计产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金 额合 计十、管理费用预算表年度：项 目前年度平均数预算数备 注固定费用1薪资支出2间接人工3租金支出4办公费5邮寄费6水电气费7保险费8税金9折旧续表项 目前年度平均数预算数备 注10伙食费11研究费12社保费合 计变动费用1加班费2差旅费3运费4修理费5广告费6交际费7捐赠费8包装费9燃料费10呆账损失11职工福利12杂项购置13佣金支出14训练费15销货费用16劳务费17间接材料18消耗品19医疗费20其他费用合 计总 计复核： 制表：十一、制造成本预算表_月 _月月份月份月份月份 成本项目 预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费其他费用合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值十二、销售预算表_年第_季 日期： 产 品月月月合 计品名 规格单位单价数量金额单价数量 金 额 单价数量 金 额 数量 金额批准： 复核： 制表：十三、损益预算检核表_月份生产金额 原料成本物料成本 人工成本 制造费用毛 利销售费用净 利 产品名称生产量预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计十四、收支预计表_年_月 单位：万元主管： 经办人：十五、支出预计明细汇总表项目日期内购材料外购材料薪资水电 费各项税损利息支出租金支出经常费用其他支出工程 款偿还借款设备 款合 计123456789101112合 计资 金月（次月）项目代号预付内容预付日期金额月（次一月）月（次二月）十六、收入及支出金额预计表日期：_月_日付款期项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 已收 押汇收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 收入金额 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支出 预计 制造费用 已开票 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 支付金额 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差 额 现金银行存款 总经理： 经理： 会计： 填表：十七、一般管理费预算差分析表部门： 月份： 年 月当月差异累计差异 编号项 目 预算实际差异预算实际差异原因分析1薪 津2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费6经营会计费7旅 费8交通费9广告宣传费10车辆维修费11修缮费12地租房费13事物用品费14通信费15水电气费16税 捐17消耗品费18捐 款19交际费20保险费21杂 费22折旧费2324十八、现金收支预算表日期：_月_日 部门：_日期月日收支类别摘 要收 入支 出经理： 审核： 填表：十九、资本支出预计表_年_月份 资料提供部门：_金 额备 注月 份月 份月 份机械设备机械设备机械设备项目土 地 及 房 屋内购外购什项设备预付工程定金土 地 及 房 屋内购外购什项设备预付工程定金土 地 及 房 屋内购外购什项设备预付工程定金经理： 制表：注：1本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月 24 日前送会计部。2表列数字系指当月付现金数。二十、企业年度费用预算分析表月份产销金额预计利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率123456789101112合计