项目成本核算流程V1.0.doc

项目成本管理流程图：合同管理员项目经理计划运行部 财务部合同月报研发管理部计划统计岗计划运行部总经理研发管理部财务部项目经理计划运行部立项通知单合同项目立项申请组织管理项目设立项目登记记录核算项目成本项目总结报告月报表工作量统计月报表跟踪项目 项目台帐项目进度月报表在建工程月报表撤项通知单1、定单类项目成本核算范围：定单类项目经过合同会签的项目；Symix 实施项目；行业 ERP 项目；各事业部中合同金额超过 20 万元以上的项目。2、非定单类项目成本核算范围：A 类项目：项目的估算工作量大于 4 人月3、合同管理岗应在合同签字盖章 24 小时内，将合同复印件传送至研发管理部计划统计岗。4、计划统计岗在收到合同复印件或非定单类项目立项审批签字通过后 1 天内，向财务部、项目经理、计划运行部下发立项通知单。5、计划统计岗对立项项目进行统一编号，编号原则如下：年份-类别-部门-流水号 年份：2 位，例如：2000 年为 00类别：按定单类、非定单类（产品类）标为 DD、CP；部门：具体编号如下：00 公司01 财务产品部02 行业 ERP 部03 国强 SYMIX 事业部04 金融事业部05金卫公司06商业事业部07 酒店事业部08 PACS 事业部09 电子商务部10 TMN 部流水号：即项目的顺序号6、项目组成员实施项目过程中一切费用报销单上必须填写项目编号，财务部依据该编号对项目进行成本核算。7、研发管理部、财务部、计划运行部各部报表中必须以项目编号为序编制。8、计划统计岗每月 2 号以前，将各项目工作量统计表报给财务部。9、计划统计岗、财务部每月 4 号以前，将报表报到计划运行部。10、计划运行部每月 5 号以前将在建工程月表报给公司高层经理。11、定单类项目回款达到 90%以上，方可向研发管理部申请撤项。立项通知单立项通知单单号： （存根）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：拟定的项目组成员：立 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：请项目经理通知项目组成员、项目承担部门的经理，该项目已正式立项。立项通知单立项通知单单号： （交财务部）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：拟定的项目组成员：立 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：立项通知单立项通知单单号： （交计划运行部）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：拟定的项目组成员：立 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：立项通知单立项通知单单号： （交项目组）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：拟定的项目组成员：立 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：请项目经理通知项目组成员、项目承担部门的经理，该项目已正式立项。撤项通知单撤项通知单单号： （存根）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：撤 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：撤项通知单撤项通知单单号： （交财务部）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：撤 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：撤项通知单撤项通知单单号： （交计划运行部）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：撤 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：撤项通知单撤项通知单单号： （交项目组）项 目 名 称：项 目 编 号：项目承担部门：项 目 经 理：撤 项 日 期： 年 月 日审批部门签字：收单部门签字： 时间：收发件登记表收发件登记表序号收发件名称发件人签字收件人签字收件时间在建工程项目月报在建工程项目月报编号： 日期： 年 月 日 项目编号项目名称项目总进程计划进度实际进度进度情况存在问题所需的协调 1 2 3 4*制表人： 审核：项项 目目 管管 理理 台台 帐帐合同编号： 填写日期： 年 月 日项目名称用户名称代理商名称合同总金额代理金额软件金额合同签定日期硬件额软件额实施费其他购买的模块付 款 条 款 序号任务内容时间区间阶段验收应回金额实际回款时间金额备注：用 户 信 息序号规模指数数 据用户规模简介用户的计算 机应用水平 （请选择）A、具有与项目相关的多年的计算机应用经验，并具有一定的开发力量；B、使用过同类软件，但不具备开发力量C、使用过其他应用软件，人员的总体素质较高D、从未使用过计算机其他说明：用户系统的软硬件环境项 目 组 情 况项目经理序号姓名学历级别软件开发年限使用此工具年限主要工作任务参与时间实际工作量1234567项 目 文 档 表序号项目名称文档分类页数修改次数1234项 目 进 度 情 况：开发环境项目工期项目工时序号任务阶段计划工期计划工时实际工期实际工时项 目 度 量一、开发度量一、开发度量序号功能项工时类别表个数业务对象个数复杂度人员级别源码行数二、软件修改度量二、软件修改度量序号修改模块名称类别复杂度生成源码行数新编源码行数开发人员级别修改原因修改实现的功能三、实施度量三、实施度量培训内容培训人数工时完成情况培训度量模块数据量工 时初始化度量工作内容工时硬件连接安装系统软件安装应用软件系统安装度量试运行项项 目目 管管 理理 台台 帐（非定单类）帐（非定单类）合同编号： 填写日期： 年 月 日项 目 组 情 况项目经理序号姓名学历级别软件开发年限使用此工具年限主要工作任务参与时间实际工作量项 目 文 档 表序号项目名称文档分类页数修改次数项 目 进 度 情 况：开发环境项目工期项目工时序号任务阶段计划工期计划工时实际工期实际工时项 目 度 量一、开发度量一、开发度量序号功能项工时类别表个数业务对象个数复杂度人员级别源码行数二、软件修改度量二、软件修改度量序号修改模块名称类别复杂度生成源码行数新编源码行数开发人员级别修改原因修改实现的功能填表说明： 编号：合同的唯一标示符。用户信息：1、用户规模简介（各事业部可根据部门的实际情况列出提纲：例如，酒店事业部在此项中填写反映酒店的规模的数据，如酒店的星级、楼层数、客房数、床位数、娱乐点数；商业事业部可填写反映商场规模的有关数据，如商场的营业面积、经营的商品种类数、分店个数、柜组数、收银台个数等等） 。项目组情况：级别：公司聘任的技术职称项目进展情况：1、附件二、详细的项目计划（Project 98）XXXX 项目进展周工作简报项目进展周工作简报 （ ）第 期 年 月 日- 年 月 日甲方： 主送：抄送：乙方：主送：抄送：本周工作重点： 1、 2、 3、按计划完成的工作： 1、 2、 3、新增工作： 1、 2、 3、 未完成的工作： 1、 2、起草： 起草： 审核： 审核：项目周工作量表项目编号： 日期：姓名部门工作时间工作内容备注填报人：问题；1、项目经理如何确定？对于项目经理是市场人员，如何解决周报问题，及市场人员的抵触情绪。 （不立项）2、立项几天内，提交项目计划。 （10 天内）