年校财务处工作总结财务处工作总结.docx

年校财务处工作总结财务处工作总结 2023年校财务处工作总结 财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建立和进展供应了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了肯定的成绩，现就*年度财务处工作简要总结如下： 一合理安排收支预算，严格预算治理 单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业规划的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，仔细做好我校的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据学校的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并屡次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格根据预算执行，不得随便调整预算，确因特别状况，需经党委讨论打算，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺当完成。 二加大对学费的收缴力度，仔细搞好收费工 学费是学校事业收入的重要*，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的进展供应了准时牢靠的保障。由于收费政策的转变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项常常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特殊是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室协作，进展催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了肯定的成效。 三积极做好对应收款的清理工作 应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这局部借款如不准时进展清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的损失，为此我们实行积极措施加以治理和清算。一是要掌握应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要准时对应收款进展清理、结算。针对一些始终拖欠的教职工，实行见面打招呼，让其准时结账清算。若仍不能进展清还，则每月从工资中扣还一局部，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于实行了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。 四加强对固定资产的治理 固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一治理上，许多人长期不重视，存在着重钱轻物，重选购轻治理的思想。为加强这方面治理，财务处在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时进展固定资产登记，并定期与校产科进展核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞，妥当处理和解决治理中消失的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的安全和完整。 五重视日常财务收支治理 收支治理是一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一治理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进展催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支安康顺当地开展，又使各项收支的安排使用符合事业进展规划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。 六积极搞好学校的贷款工作 为了学校的长远进展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了专升本的雄伟规划，为实现这一蓝图，弥补进展经费缺乏，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的缘由，学校原设想的贷款规划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这困难困苦的工作中更加布满斗志，对贷款的胜利满怀信念。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系供应贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。 七仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支规划的根底。所以财务处特别重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出治理中的阅历，提醒出存在的问题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，也为领导的决策供应了依据。 篇2：上嘉园物业治理部财务处岗位职责 上嘉园物业治理部财务处岗位职责 1.仔细贯彻执行党和国家有关财经方面的方革政策以及上级下达的各种文件和制度。 2.严格执行公司财务制度，做好财务收支规划。 3.负责公司治理范围内的开支和报销审查工作。 4.负责维护现金治理制度，做好财力结算工作。 5.负责填制会计凭证和编制会计报表工作，准时做好财务分析工作。 6.负责收取治理费、代收水电费等。 7.做好水、电费的收缴工作。 8.负责治理会计挡案工作。 9.负责财务部门对外职系工作。 10.对违反现金治理制度和银行结算制度的支付有权拒付，并准时向领导提出意见。 篇3：医院财务处本钱核算主管职位说明书 医院财务处本钱核算主管职位说明书 职位名称：本钱核算主管所在部门：财务处报告关系： 财务到处长职位等级：职位编号：编制日期：2023-12-05一、职位概要组织归集科室收入/本钱数据信息，审核相关凭证/报表，组织落实科室效益考核/评价与奖金核算。二、职责要求职能详细职责科室本钱核算组织与治理参加（帮助处长）科室本钱核算的测算，整理供应决策分析相关的数据资料；依据医院科室收入核算/奖金核算要求组织编制相关本钱核算报表；组织归集各相关部门上报的科室收支数据信息，审核各本钱核算岗位编制的记账凭证与会计报表，并指导各类收支报表人员持续改良；组织编制/审核科室本钱核算报表，催促按月输出并反应/上报核算结果；协调处理科室间收支转帐事宜，帮忙科室查询核对收支数据，解答核算相关问题；科室奖金核算组织与落实参加（帮助处长）科室奖金核算的测算，整理供应决策分析相关的数据资料；依据医院奖金方案，按月组织编制/审核科室奖金核算报表；审核奖金核算表，对发觉的问题准时订正，转制单岗位修正无误后发放到科室；复核当月“奖金核算汇总表”；科室效益考核/评价参加制定科室经济效益评价/考核方法，确定考核指标和实施细则；按月组织编制科室经济效益考核报表，上报考核结果并反应至各科室；依据科室本钱核算汇总的根底信息数据，整理符合医院科室综合效益分析的资料；根据医院对科室收入增长/支出掌握工程的不同要求，组织编制/审核科室绩效分析报表；通过科室报表，图形、幻灯等分析手段，按季度对科室进展综合经济效益比照并进展分析评价；角色增值编制科室绩效分析报表 并以此引导科室调整收支政策，优化收支构造；其他设计标准科室本钱核算归集流程、方法和时限，为科室本钱核算实现信息网络电算化提出详细方案；帮助处长制定本钱核算的会计科目体系；保存整理本钱核算相关资料；完成领导交办的其他工作；三、任职资格资格（参考）医学、会计学相关专业本科以上学历；2年以上行业工作阅历；3年以上基层治理阅历；所需资格证书中级会计资格证书、会计从业资格证书、中级电算化证书学问、力量、素养要求学问：精通会计核算、本钱核算业务和工作流程；通晓企业会计制度和企业财务制度；通晓财务分析及绩效评价方法；熟识国家财经法律、法规及方针政策；熟识医院治理制度、体系、标准、标准、组织机构和各部门职能、相关工作的运作流程；力量：具备肯定的计算机软硬件运用力量，能够娴熟使用财务软件/办公软件；较强的融合沟通力量/协调力量，能够有效进展信息收集和供应；素养具有剧烈的责任心；细致严谨；敬业、较强的团队精神和全局意识；四、工作联系内部沟通经管处、人事处、医教处、护理部、科研处、器械处、行保处、计算机室、挂号收费处、统计室、采供部、住院处等外部沟通五、关键绩效指标（KPI）六、签字确认责任人时间任职者签字上司签字人力资源部签字