日用品有限责任模拟公司创业商业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心公公司司名名称称： 无无锡锡乐乐家家日日用用品品有有限限责责任任模模拟拟公公司司所所属属院院校校： 江江苏苏信信息息职职业业技技术术学学院院指指导导老老师师： 苍苍双双信信团团队队成成员员： 创业创业 / /商业计划书商业计划书全球模拟公司联合体中国中心创业创业/ /商业计划书撰写分工表商业计划书撰写分工表创业计划书分工创业计划书分工部门部门/ /岗位名称岗位名称人员姓名人员姓名行政部门行政部门仇美丹 08010432151.01.0 执行摘要执行摘要行政部门行政部门蒋益民 08010432072.02.0 市场分析市场分析3.03.0 营销策略营销策略市场部市场部包世权 0802043426 张明 08020434464.04.0 人员与组织结构人员与组织结构总经理助理周小东 08020434115.05.0 投资与财务分析投资与财务分析附表附表 1 1：经营第一年损：经营第一年损 益表益表附表附表 2 2：第一年度的现：第一年度的现 金流量计划金流量计划财务部财务部袁志伟 0802043402 于文亚 08010432246.06.0 风险分析与对策风险分析与对策采购部采购部许学武 08020434037.07.0 企业愿景企业愿景总经理陈功亮 0802043407全球模拟公司联合体中国中心团队成员寄语团队成员寄语团结协作团结协作勤俭节约勤俭节约互帮互助互帮互助精益求精精益求精团队文化团队文化有目标，沉住气，悄悄干有目标，沉住气，悄悄干有信念，有信心，有耐心有信念，有信心，有耐心全球模拟公司联合体中国中心保密须知保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1.本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2.本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3.本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。全球模拟公司联合体中国中心目目 录录1.0 执行摘要 .31.1 公司概况.31.2 注册资金 .31.3 产品/服务特征摘要.31.4 商业模式（盈利模式）.31.5 市场机会 .32.0 市场分析 .32.1 市场定位与目标客户.32.2 市场预测（市场占有率）.32.3 竞争分析.32.4 项目 SWOT 分析 .33.0 营销策略 .33.1 产品定价与销售收入预测 .33.2 地点(渠道/选址).33.3 促销/宣传推广.34.0 人员与组织结构 .34.1 组织结构 .34.2 管理团队.34.3 部门/岗位职责.35.0 投资与财务分析报告 .35.1 固定资产 .35.2 原材料采购计划.35.3 营业（成本）费用预测.35.4 资金需求.35.5 盈亏平衡点 .36.0 风险分析与对策 .37.0 企业的愿景 .38.0 附录 .38.1 附表：经营第一年利润表 .38.2 附表 2：第一年度的现金流量表.3全球模拟公司联合体中国中心1 1. .0 0 执执行行摘摘要要1 1. .1 1 公公司司概概况况公司名称公司名称无锡乐家有限责任公司 模拟公司公司类型公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_（打选择）注册地址注册地址钱藕路 1 号主要经营范围主要经营范围保健食品、营养食品、护肤品、美容品、化妆品、塑料包装盒、日用化工品、健身器材等市场定位市场定位目标市场：遍地开花，中心城市和中小城市同时突破，重点发展行业样板工程,大力发展重点区域和重点代理商，迅速促进产品的销量及销售额的提高。1 1. .2 2 注注册册资资金金50 万元人民币全球模拟公司联合体中国中心1 1. .3 3 产产品品/ /服服务务特特征征摘摘要要产品或服务产品或服务欢迎您访问无锡乐家日用品有限模拟公司并提出宝贵意见，若 需要我们进行回复，请您直接致电 0510-37300020 87558381 87564020，或者电邮 wuxilejia163.com 留言，我们将在 48 小 时内给您回复，并尽其所能提供满意的服务！ 1. 本公司承诺：凡购买本公司的产品，质量有问题的包退，包换。 2. 凡超过本公司产品维护年限的，本公司负责维修，维修费用不超 过产品购买价格的。 3. 凡在当地超市，商场中购买的本公司产品，可直接将问题产品交 由店内促销员处理。 4. 本公司设立客服中心的城市，将保证小时内到达现场提供服 务。 5. 对于本公司在当地暂无客服中心的地区，本公司承诺 5 日内将相 应零配件以邮寄的方式送到客户手中。 6. 如需购买清洁用品配件,如海绵、百洁布的配件等，将以最优惠 的价格购买。 7. 如对本公司的服务不满意，可直接投拆到公司总部，或注册会员 在网上进行产品投诉，以便使您的权益得到保护。1 1. .4 4 商商业业模模式式（盈盈利利模模式式）目标市场：遍地开花，中心城市和中小城市同时突破，重点发展行业样板工程,大力发展重点区域和重点代理商，迅速促进产品的销量及销售额的提高。一，概要 1、年度销售目标 600 万元；2、经销商网点 50 个；3、公司在自控产品市场有一定知名度；二、营销状况空调自控产品属于中央空调等行业配套产品，受上游产品消费市场牵制，但全球模拟公司联合体中国中心需求总量还是比较可看。随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。品牌及产品推广：品牌及产品推广在 2010 年执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。有可能的情况下与各个工程商及代理商联合入行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演“或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。1 1. .5 5 市市场场机机会会1.消费群众广泛2货源厂家直销3.售价实惠4.销售网点多 1 1. .6 6 投投资资与与财财务务 单位：万元单位：万元总投资额总投资额50 万投资收益率（第一年）投资收益率（第一年）50 %第二年第二年第三年第三年第一年第一年年增长率 10 %年增长率 7 % 预期净预期净利润利润 （税后利润）（税后利润）25 万30 万47 万投资收益率净利润÷总投资额×100% 预期净利润第一年：见 8.1 附表 1； 备注备注此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表 5.4 中“自有资金-金额”项全球模拟公司联合体中国中心2 2. .0 0 市市场场分分析析2 2. .1 1 市市场场定定位位与与目目标标客客户户目标客户目标客户大型超市小店2 2. .2 2 市市场场预预测测（市市场场占占有有率率）根据我公司与各个大型超市的调研 ，大约有不到一半的超市打算向我公司进货，占了 30%的市场2 2. .3 3 竞竞争争分分析析主要包括 3 个方面的因素1.销售公司多2.物价不稳定，导致厂家价格不稳定3运输成本高全球模拟公司联合体中国中心2 2. .4 4 项项目目 S SWWO OT T 分分析析优优 势势（StrengthsStrengths）学的专业是机电信息工程技术，做过一些的实习，特长的有足够的耐 心和认真的完成工作，努力的追去完美。劣劣 势势（WeaknessesWeaknesses）害怕求职被拒绝，害怕找不到工作。我觉得我欠缺自信和工作经验、社会经验。由于本身学习的专业，很难找到对口的。我的个性弱点太过追去完美。机机 遇遇(Opportunities)(Opportunities)当前的就业形势还是很严峻的，失业、找不到工作的人比比皆是。威威 胁胁（ThreatsThreats）无锡有很多公司，但也有很多学习相同专业的学校，同一份职业有很多人抢着做。找到和自己专业对口的工作很难。对薪水水平暂时没什么要求，先就业来学习和经历工作的经历。全球模拟公司联合体中国中心3 3. .0 0 营营销销策策略略3 3. .1 1 产产品品定定价价与与销销售售收收入入预预测测 单单位位：元元产品或服务产品或服务单位单位单位成本单位成本销售单价销售单价* *同类产品市同类产品市 场零售单价场零售单价年销售数年销售数 量量年销售收入年销售收入环保型护齿牙签1 1 人人5.366.5100 万盒70 万敏感洁肤霜1 1 人人4687007201 万盒约 200 万黑人牙膏1 1 人人58.58.7100 万盒350 万洗发水1 1 人人91212.5100 万盒300 万合计合计 *月销售增长率：2.5%注 1：此表销售收入预测可设定月增长率 注 2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3 3. .2 2 地地点点( (渠渠道道/ /选选址址) ) 单单位位：元元经营地址经营地址面积面积费用或成本（元费用或成本（元/ /年）年）选择该地址选择该地址 的主要原因的主要原因摩天 36050 平米 50 万方便经营销售渠道销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式选择该销售方式 的原因的原因销量大 ，方便销售和管理麦德龙超市易初爱莲超市主要批发主要批发/ /零售零售 商情况商情况 好又多超市注 1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中 1-12 月“管理（经营）费用场地租金”之 和应一致。全球模拟公司联合体中国中心3 3. .3 3 促促销销/ /宣宣传传推推广广 单单位位：元元/ /年年宣传推广费用占比宣传推广费用占比5 5 % %推广费用100100 万万推广方式推广方式街头广告标语和电视广告街头广告标语和电视广告 主要内容主要内容 广告宣传请一些比较知名的明星做广告。或者在黄金时间播出会展推广扩展我们的产品的销售途径公关活动多多参加公益活动网络推广赞助比较有名的游戏比赛优惠活动买五百送一百人员推销轰炸机式的宣传数据库营销多做普查。注 1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手 段。 注 2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中 1-12 月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4 4. .0 0 人人员员与与组组织织结结构构4 4. .1 1 组组织织结结构构总经理: 陈功亮总经理助理 ：周小东行政人事经理： 仇美丹 ，姜益民市场经理 ：张明 ，包世权采购经理 ： 许学武 财务经理 ：袁志伟 于文亚全球模拟公司联合体中国中心4 4. .2 2 管管理理团团队队姓名姓名年龄年龄职务职务最高学历及最高学历及 专业专业主要工作经历主要工作经历优势专长优势专长 请说明与经营项目相关的 经验与专长陈功亮20总经理大专暂无管理周小东20总经理助 理大专暂无管理于文亚20财务部经 理大专暂无管理包世权20市场部经 理大专暂无管理许学武21采购部经 理大专暂无管理4 4. .3 3 部部门门/ /岗岗位位职职责责全球模拟公司联合体中国中心部门部门/ /岗位岗位负责人负责人职责职责总经理陈功亮1.全面负责经营管理工作2.组建公司的基本团队，人员分公及薪资3.检查督销各部门运营情况4.处理各大突发事件总经理助理周小东1.全面负责经营管理工作2.组建公司的基本团队，人员分公及薪资3.检查督销各部门运营情况4.处理各大突发事件市场部包世权张明1.组织编制公司年，季，月度销售计划及预算2.创建和更新公司产品3.洽谈商业业务4.负责客户的售后服务采购部许学武财务部于文亚袁志伟1、管理员工的各项保险盒福利。2、负责公司税务申报和纳税工作。3、负责款项的收入和支出，并进行成本和费用的计算。4、其他需要办理会计手续，进行会计核算的实项。行政部仇美丹姜益民1.制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作；2.制定岗位职责说明书和工作岗位要求；3.拟订公司薪酬制度及标准4.组织协调公司各类活动及会议5 5. .0 0 投投资资与与财财务务分分析析报报告告5 5. .1 1 固固定定资资产产：生生产产经经营营所所需需设设备备、工工具具和和办办公公家家具具 单位：元单位：元全球模拟公司联合体中国中心项项 目目原值原值月月折旧率折旧率 （）（）月折旧金额月折旧金额备备 注注生产工具和设备生产工具和设备101211212212 50001.67%办公家具办公家具200001.67%334电子设备电子设备2000002.78%4000电脑、打印机、复印 机、传真机、电话机 等交通工具交通工具100002.08%250汽车店铺厂房店铺厂房100000.42%420租房，此项空白合合 计计240000此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1-12 月“管 理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据 2009-06-23 颁布的 企业所得税法实施条例备注备注 此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1 月“现金流 出固定资产”项5 5. .2 2 原原材材料料采采购购计计划划（作作为为开开业业必必备备的的库库存存考考虑虑） 单位：元单位：元原材料名称原材料名称数量数量单价（不超过产品成本价格）单价（不超过产品成本价格）成本成本原材料一50501000原材料二80602000原材料三80602000原材料四90602500合计合计备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表 2“现金流量表”中第一 个月的“原材料采购/进货”项5 5. .3 3 营营业业（成成本本）费费用用预预测测月销售收入月销售收入31000可变成本可变成本/费用（月）费用（月）原材料采购/进货：3000全球模拟公司联合体中国中心销售提成（比例）%1000营业税金（5）：1500可变成本/费用共计：1000场地租金：1000宣传推广费用：500人员固定薪酬：30000办公用品及耗材：500水、电、交通费：500设备折旧：500其他费用：600固定成本固定成本/费用（月）费用（月）固定成本/费用共计：1000 5 5. .4 4 资资金金需需求求 单单位位：万万元元筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提供方金额金额占投资总额比例占投资总额比例自有资金股东503 3 % %私人拆借亲属、朋友252 2 % %银行贷款 中国工商银行2001010 % %政府小额贷款政府部门251 1 % %总计3001616 % %备注注 1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表 1.6“总投资 额“中； 注 2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5 5. .5 5 盈盈亏亏平平衡衡点点（保保本本额额） 保本金额保本金额 单位：元单位：元固定成本固定成本÷÷毛利率毛利率 10000全球模拟公司联合体中国中心注：固定成本：应与 5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致； 毛利率：毛利÷销售净收入×100%； 毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本； 变动成本：应与 5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6 6. .0 0 风风险险分分析析与与对对策策风险类别风险类别风险内容风险内容应对措施应对措施财务风险可能预算超支导致运转不周要有相对的预算空间，资金周转空间市场风险行情变化莫测，潮风不定要时时关注行情，进行市场调查管理风险内部人员可能存在工资或分工问题 互相监督，按劳分配政策风险可能预定的政策会不适应市场需求要根据最新的消息在最短的时间里制定可行的政策7 7. .0 0 企企业业的的愿愿景景无锡乐家日用品有限公司，根据市场的需求，不断的创新，推出新产品符合广大消费者的需求。在此基础上我们还不定期的进行对行老顾客的走访，不断的从消费者口中得到更多的商机，我们公司有比较好的团队很团结，分工均匀搭档，有一个良好的管理制度是我们成功的保障。我们有理由相信无锡乐家会走得更远，走得更好！全球模拟公司联合体中国中心8 8. .0 0 附附录录8 8. .1 1 附附表表：经经营营第第一一年年利利润润表表 单单位位: : 元元1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总计平均售价505050505050505050505050 销售数量100808070809080100809010090产品一月销售额500040004000350040004500400050004000450050004500平均售价404040404040404040404040 销售数量506070506080406080507080产品二月销售额200024002800200024003200160024003200200028003200平均售价606060606060606060606060 销售数量608080808060606060608080产品三月销售额360048004800480048003600360036003600360048004800平均售价505050505050505050505050 销售数量806060607080807060906080产品四月销售额400030003000300035004000400035003000450030004000一、主营业务收入1460 01660 01460 01560 01660 01560 01460 01760 01460 01560 01760 018600减：主营业 务成本销售成本8000900080007500900075008000950080008000950010000销售费用销售提成300035003000250035002500300040003000300045005000促销/宣传推广100011001100110011001100110011001100110011001100 流转税及附 加收入的 5730830830700830800830700800830830800减：营业费 用场地租金21002100220 0200 022002300240 0240 02300240 021002100人员工资3000300030003000310031003100320032003200320032000全球模拟公司联合体中国中心00000000000办公用品100011001100120013001400140014001300140013001300水、电费10009001100120013001300130014001300130014001400设备及家具折旧(%)800800800800800800800800800800800800其他费用120013001400140014001500140014001400150012001300二、营业利润500080007000600090008000800070007500800080008000减：所得税（25）125020001500130025002000200015001800200020002000三、净利润375060005500470065006000600055005700600060006000 平均售价：表 3.1 销售单价；销售数量：见表 3.1 月销售数量；销售成本：见表 3.1；场地租金：见表 3.2；其他销售费用：见表 3.3；设备折旧： 见表 5.1；注注 此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项全球模拟公司联合体中国中心8 8. .2 2 附附表表 2 2：第第一一年年度度的的现现金金流流量量表表 单位：元单位：元月份月份123456789101112项项 目目总计月初现金月初现金15000 025010 031960 034710039090 040830 042010043775045365 046965 048545 0580125 0现现销售收入600005000070000650006000 0550006000060000600006000 06000060000金金应收款收入2000010000100001200012001200120012001200120012001200流流股东投入现 金300004000 050000450050005000610060006200600061006000入入借贷收入200010008000400045004000400041004100410041004200其它现金收 入2000010000120001100011001100120012001000100010001100现金流入合计现金流入合计13200 011100 08000 0965007180066300725007250072500723007240072500992300现现采购/进货100001000011000110001100011000110001100011000110001100011000金金流转税和销 售费用100011001200130014001400140015001600140014001500流流场地租金200020002100210022002000220023002400240023002400出出人员固定薪300003000030000300003100031000310003200032000320003200032000全球模拟公司联合体中国中心酬日常营销费 用200020002000200021002000210022002200220022002200设备、用品 及耗材60070080090010001000100011001000120012001200水、电、交 通费10009001100120013001300130014001300130014001400其它费用100011001200130014001400140015001400140014001500利息开支800900100010009001100110012001200120012501300借贷还款支 出100010001000100011001200125013001300130013501400其它现金支 出100080090090010001100110011001100110011001200现金流出合计现金流出合计504005050052300527005440054500548505660056500565005660057100652950净现金流量净现金流量816006050027700438001740011800176501590016000158001580015400339350月底现金余额月底现金余额23160 031060 034730 039090040830 042010 043775045365046965 048545 050125 0581665 0