民生公司(连锁性休息站)商业计划书.doc

广州市民生有限责任公司广州市民生有限责任公司商业计划书商业计划书2保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期： _年_月_日3目目 录录摘要摘要.3第一章第一章 公司概况及成立背景公司概况及成立背景.3第二章第二章 公司管理层公司管理层.3第三章第三章 公司管理理念公司管理理念.3第四章第四章 公司服务公司服务.3第五章第五章 市场分析市场分析.3第第六六章章 营营销销策策略略.3第七章第七章 竞争分析竞争分析.3第八章第八章 财务分析财务分析.3第九章第九章 风险分析风险分析.3第十章第十章 战略分析战略分析.3附录附录.34摘要摘要在广州，出行的人经常会遇到两大问题：逛街累了，却找不到歇脚的地方；内急了，附近却没有公共卫生间。据调查，广州甚至和深圳一同被评为全国 31 个城市中最不方便上厕所城市的前两名。为了帮助市民和外来游人解决这些老大难问题，提升广州市的服务水平，本商业计划小组拟筹措 100 万万创业资金，并力邀广州市政府投资 1000 万万于 2011 年共同创立广州市民生有限责任公司广州市民生有限责任公司。本公司将在广州主要人流汇集地段设立多间连锁性的休息站（每个休息站间的距离视实际情况而定） ，该休息站完全免费为群众服务，内设座椅及卫生间，可以有效地解决出行之人的不便。同时，由于休息站每天都会吸引大量的行人，因此，在休息站内投放广告必定可以起到不逊于电视广告或地铁广告的优异宣传效果。经过本商业计划小组的实地调查，我们发现休息站可以达到极高的广告效率，几乎没有公司不想在这样好的空间投放广告。所以我们断定，出租本公司休息站的广告位无论是市场还是利润空间都非常巨大。据此，本公司开展的主要商业业务是为其他公司提供一本公司开展的主要商业业务是为其他公司提供一个投放广告、宣传产品的空间。个投放广告、宣传产品的空间。如果广州市政府愿意与本商业计划小组合作设立广州市民生有限责任公司，那么本公司的连锁休息站不仅可以为广州的发展作出5贡献，提升政府的便民为民形象，同时也可以为双方带来丰厚的回报。6第一章第一章公司概况及成立背景公司概况及成立背景随着改革春风的吹拂及现代化建设的推进，广东经济发展上了一个又一个台阶，作为广东省会花城广州，经济繁荣及发展形势更是令人叹为观止，来自全国各地的朋友纷纷涌入，或来挖一桶金或来逛街购物享受繁华新生活；与其同时，激情亚运，和谐盛会的光荣举办更是吸引着无数外国朋友了解广州风情，走近广州，体验广州时尚新生活。不得而知，广州各大商业街区呈现空前繁华盛况。 “发展总有不完美的时候。 ”是的，当人们享受着琳琅满目的商品所带来的美好视觉体验时，我们可以看到，在接近疯狂的浩浩荡荡的逛街队伍中，美丽的女士疼惜地看着自己磨破皮的脚却无一处休息的无奈，风度翩翩的男士也只能迈着生疼的步伐空叹息，麦当劳肯德基等能提供洗手间的商店更是排起了等待厕所的长龙。何处有一处歇脚，何处有厕所？此刻成了千万逛街一族的共同心声！同时，如何最大限度地想人民之所想，为人民办实事，解决人民群众当前最急需解决的问题，也是我们亲民爱民的好政府的神圣使命和职责之一。在这种大背景下，顺应天时地利人和，我们的休息站应运而生，我公司在向消费者免费提供歇脚等服务，让人们深切体验到政府亲民爱民的思想举措的同时，为广大商家提供为广大商家提供精彩绝伦的精彩绝伦的广告牌等广告牌等服服务务，让人们小憩的同时跟进时尚等步伐，买到物廉价美的商品，甚7至可以抓住商机，发展个人事业以推动广州经济进一步发展。我公司在向消费者提供贴心服务的同时也在进行商业文化的交流和传播以满足消费者物质、精神的双重需求，这将是本公司的一大靓丽特色。本公司是一个拟建的有限责任公司，拟吸收广州市政府 1000 万投资并成立于 2011 年 2 月。我们的主要办事机构拟位于郑东新区蓝码大厦内。计划在广州四大商业繁华地带，北京路，上下九步行街，天河城，流行前线，每隔 100200 米设置一个休息站，每个休息站占地约为 60 平方米。所有的休息站采用租赁方式。我们目前拟在广州设置共 50 个休息站。资金到位后，我们渴望在半年内能使各项设施足以满足公司起步及发展的各种需求。完美的细节,贴心周到的服务，浓厚的商业文化氛围,善良与智慧结合的魅力。 “君子不器、居上不骄、居下不倍、兼济天下”的企业精神。先进的理念，优秀的人文精神，使您尽享本公司的元典文化和竭诚为您服务的精髓。8第二章第二章公司管理层公司管理层管理架构图管理架构图董事会董事会总经理总经理董董事事会会 ：本公司设董事 10 人组成董事会，其主要职责如下：1.公司内部管理机构的设置。2.公司基本管理制度的审定。3.公司业务方针的审定。4.公司年度财务预算决算的审查。5.公司资本增减的拟订。6.公司盈余分派及亏损弥补的拟订。7.公司不动产购置、出售、分割、交换。财务 部公关 部人事 部行政 部副总经理副总经理副总经理副总经理反馈部门9总总经经理理 ：人，由董事会聘任，行使下列职权：1.主持公司的生产经营管理工作。2.组织实施公司年度经营计划和投资方案。3.拟订公司内部管理机构的设置方案。4.拟订公司的基本管理制度。5.制定公司的具体规章。6.提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。人人事事管管理理部部 ：设部长 1 人，档案管理员 3 人。部门职责如下：1.公司职员的任免、调任、考绩、奖惩、差假、考勤、值日的审核签拟登记及公布事项。2.本公司职员的学历、经历、保证书的审核、调查、保管。3.职员待遇的拟订调整及各项补助费用的审核登记。4.本公司人事政策的推行及进修、训练、考试、人才储备的实施。5.本公司人事资料的登记及编存。6.职员生活、工作的调整、联络、辅导。7.各种人事制度法令规章的研究拟订修订。8.薪金表的造列。9.其他有关人事管理事项。公公关关部部 工作职能：1.通过有利宣传与有关公众建立良好关系，树立公司良好的企业形象。102.处理好与竞争对手的关系。3.建立客户档案对大客户要求有详尽的资料，便于公司开展业务。4.广泛搜集政府，投资企业，休息站顾客对公司的经营服务意见，便于公司改善经营服务制度。财财务务部部 ：下设会计科、出纳科、供应科，各科职责如下：会计科1本公司会计制度章则及报表、单据、账册的设计拟订。饿2本公司预算、概算、决算的编拟。3主办公司税务会计处理事项。4公司会计有关凭证、账册的审计、岁计、稽核、结账、调整、决算。5公司有关会计科文书的签拟。6公司会计传票的审核复对。7一般会计的账务事项。8公司资本支出及收入的审查。出纳科1保管现金、银行往来、票据的收兑及其调拨。2编制出纳日报表、票据收兑的月报表。3统一发票的开立。4员工薪金的发放。5现金的预算及其调拨处理。116有价证券、股票的保管。7出纳会计的账务处理。行政部：行政部： 1坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；4负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；5负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；6负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；7负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。8负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；129负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；10严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；11建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高；12加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；13按时完成公司领导交办的其他工作任务。 反反馈馈部部门门主主要要职职责责 ：有针对性地观察不同层次顾客在各个休息站接受服务的心理及放映，做成报表向上交递。通过接听企业设立的对外咨询电话登记顾客的反馈信息，包括所有疑问。有针对性的收集顾客对服务的认知度和相关信息。整和相关信息，分析用户信息，明确与他们进行沟通和交易的最佳渠道时间和环境，找出针对性途径，并将信息向上传递，以便公司进行战略调整。 13第三章第三章公司管理理念公司管理理念一、一、集体观念集体观念 本公司将定期开展一些活动，如：篮球比赛、拔河比赛等团队比赛，不仅丰富业余生活，还可增强组织成员的集体观念。团体意识是本公司内部凝聚力形成的重要因素，团体意识的形成将使企业的每个职工把自己的工作和行为都看成是实现企业目标的一个组成部分，使他们对自己作为企业的一员而自豪，对企业的成就产生荣誉14感，从而把企业看成是自己利益的共同体和归属，进而为实现企业的目标而努力奋斗，自觉地克服与实现企业目标不一致的行为。 二、二、以人为本以人为本 把人才看作是资源，人好比蓄电池，可以不断地充电、放电。现在的管理强调人和岗位适配，强调人才的二次开发。对人才的管理不仅是让他为企业创造财富，同时也要让他寻找到最适合的岗位，最大地发挥自身潜能，体现个人价值，有利于自我成长。对于员工的岗位安设非常谨慎，绝不会轻易流失任何一位人才。如果有员工在原有的岗位上感觉不是很适应，公司会征求其意见后将他调整到一个更为适合的岗位。 管理者真正关心员工的工作、生活、思想，促进员工与企业的和谐，建立一个能施展才干、心情舒畅而又人性化的工作氛围和环境。如经常组织员工参加烧烤晚会以及公费旅游等团体活动，令员工在紧张的工作之余，还能感受到轻松愉快的企业氛围使员工获得事业上的可持续成长和个人生活品质可持续成长和个人生活品质的持续提高。增加雇佣下岗工人和身体具有残障的人士，公司希望通过给予他们自力更生的机会，最终帮助他们重新融入社会。 采用世界著名的 CRG 平衡体系对员工的职位、能力价值进行量化评估，并参照人才的市场竞争环境状况，以此确定联想的岗位级别工资；采用 KPI 指标来考核员工绩效，以此确定奖金数额。利用这些先进的工具可以使员工相信，薪酬的确能够反映自己对公司的贡献，并且在市场上也具有一定的竞争。 15给每一个员工平等的晋升机会和学习机会，定期开展各类培训，给予高级管理人员一定的股权，增强他们的忠诚度。 与每位员工签订劳动合同保护法，为其购买社保，医保。总之总之，我们的管理团队是以一批高素质的队伍组成，他们不仅有着灵活的头脑，还有新时代青年的活力。作为一个新型的自创公司，我们需要这些新鲜血液的注入，为我们的团队带来活力和激情。同时，必备的专业知识也是管理者们不可或缺的，公司会设立一系列的制度，保证优秀人才能够在公司各处实现其人生价值，保证每一名员工的理由有所保证。我们的核心理念是，以人为本，保证员工的利益，众志成城，实现企业的利益最大化。第四章第四章公司服务公司服务独立卫生间独立卫生间在我们的每一个休息站内都会配备男女各 5 个的独立卫生间。当您逛街因一家家店面紧挨却找不到一间公共厕所而着急时，不用再担忧了，每隔 100200 米都有休息站守候着您，您可以根据提示牌照找到离您的方位最近的一处。歇脚港歇脚港16在我们的每一个休息站内都会有舒适的座椅和柔美的轻音乐。当您在拥挤的人流中被各种琳琅满目的商品弄得头晕目眩时，不用再担忧了，每隔 100200 米的休息站守候着您，在这里，让您暂时远离城市的喧嚣，享受一下安静的闲适。商品资讯商品资讯在我们每一个休息站内都会有各个品牌店的宣传册及其最新产品介绍。当您在休息站歇脚时，又因没有买到满意的商品而苦恼，不用再担忧了，我们的休息站守候着您，在这里，当您看中哪样商品便可以立即在我们热情的店员的指引下直接到该商品的店里去进行购买，既方便又节约时间。第五章第五章 市场分析市场分析经本公司实地调研，我们发现，在目前，广州的市民外出游玩逛街所遇到的难题有两点：休息歇脚难；上厕所难。再加上在繁华地段如上下九、北京路等地方的日人流量非常庞大，因此，本公司在这些地段设立的休息站，对于每天多达数十万以上的行人而言，绝对是一股无可抗拒的诱惑，他们必定会争相进入休息站。既然我们的休息站可以吸引每天数目庞大的人群，那么，在休息站中投放广告无疑可以取得非常优秀的广告效益（如果是连锁性地在多个休息站中投放广告，更是可以取得规模效应，打响品牌） 。因17此，我们有充分的信心在充斥着地铁广告、网络广告、电视广告等的广告市场中占据不可动摇的份额。综上所述，本公司可以成功打进广告市场并占有重要地位，吸引各大公司投放广告，并取得数目可观的收益。第第六六章章 营营销销策策略略 广州市民生有限责任公司“讲究经济效益,极致体现企业的存在价值”。 公司坚决采用交易型与关系型双型运营的营销模式。将通过绩效考核的先进化，服务的正规化有效化，广告宣传的普及化大众化来积极吸引各大商家出资，并且由于积极为政府解决百姓的切身问题，做政府的好帮手得到政府大力支持（物质上和政策上），从而实现自身利益最大化，同时兼顾公司雇员、合作伙伴、政府，服务对象的需求和利益，极大体现本公司存在的社会价值。简析如下：1 1. .连连锁锁供供货货： “每每谈谈一一次次生生意意便便是是交交一一个个朋朋友友”，这这是是我我们们与与合合作作伙伙伴伴18的的相相处处准准则则。从采购各个休息站基本物资需要到向服务对象提供相应服务，公司将通过系统网络及时向供应商通报每个销售点的需要，以便供应商进行货物补充。这是一种将所有向市场提供产品或服务的活动结合在一起的管理方法，既能实现公司的不间断利润，又能实现合作伙伴的利润，满足服务对象的需求。2 2正正确确处处理理管管理理与与客客户户的的关关系系：A A 正确处理与客户之间的关系正确处理与客户之间的关系 ，采用交易型与关系型双型运营采用交易型与关系型双型运营的营销模式。的营销模式。“没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益”，因此我公司坚持努力最大化地处理与客户的关系。企业收集同行人接触过程中出现的信息，目的是了解这些信息并做出可以吸引客户的较有益的估计。通过与客户建立联系，我们更容易知道客户需要什么，如何在实现客户利益最大化的同时实现自身利益的最大化，如何才能满足他们的需要。（1）建立客户联系中心，建立一个通过技术基础设施迅速回答客户问题的中心。这种技术基础设施由相关生产领域的人员操作。例如：客服热线的设立。（2）按照客户要求制作。这要求采取灵活的做法和结束按一种模式制造的方法，使客户的期望和需求得到完全满足。努力减少经销网的长期成本，提高客户满意度。19（3）给客户有效的回答。分析我们与一般广告公司相比的优势及对于商家经济效益最大化的作用，广告的类型及带来的别样效益，以便使本公司和商家能获得最高的利润。（4）对老客户积极开展各项优惠服务政策（如各盛大节日进行大酬宾活动等），积极通过网络营销方式招商引资，吸引更多新客户前来光顾。B 正确处理好与政府之间的关系。正确处理好与政府之间的关系。政府，作为我们的最大投资商，涉及我们经济利益的同时，又能给予我们政策上的支持，是我们政治法律保障的强有力后盾。因此，我们积极发展与政府的密切联系。（1）通过对服务对象切实暖心的服务间接宣传政府爱民的美好形象。（2）通过直接宣传政府的优良举措及近期工作使政府的工作切实与人民生活联系紧密，从而树立政府在民众心中的良好形象。密切企业与政府的关系。（3）休息站想政府之所想，解决了政府的一大难题，避免改良城市结构这一劳民伤财之不得已举措的发生，从而易得到政府的支持与帮助。（4）及时回馈政府关于民众对本企业服务的满意程度及期待等相关信息，加强政府对企业的信任度，坚定对本公司的大力长期持续支持。正确处理好与服务对象的关系。正确处理好与服务对象的关系。20有位名人曾经说过：“一种产品或服务抓眼球，揪耳朵，都远不如暖人心。”我们对服务对象（广大逛街疲惫或需用洗手间者）服务态度，方式，效果的好与坏不仅间接关乎政府形象问题，还将极大影响了我们的广告效果。从而逆着企业发展链循环影响我们的客户来源及融资状况，并最终影响我们的企业效益和生存发展。因此，得服务者心得天下。（）微笑服务，将微笑工程进行到底，亚运开幕式上“微笑姐”的一举成名已成功证明了微笑对于聚集人心的巨大作用。（）及时尽最大力服务。对服务对象的问题应及时热情解决，尽己及企业资源所能最大化地服务大众。（）定期对服务对象做调研，理解他们的满意度及期待和建议。以便提供最好服务，使民心所向。3 3发发挥挥服服务务的的质质量量功功能能：由专业、耐心、敬业、且经过良好就业培训的人员组成的跨部门小组发挥这种功能，集中力量革新改良服务，项目小组提供改善的方法，工作重点放在加大广告力度和效益，提高政府形象上最终，通过我们的努力，我们可以吸引到越来越多的行人，在最终，通过我们的努力，我们可以吸引到越来越多的行人，在我们休息站投放的广告也越来越物有所值。从而，我们公司将吸引我们休息站投放的广告也越来越物有所值。从而，我们公司将吸引到更多的公司向我们投放广告。到更多的公司向我们投放广告。21第七章第七章 竞争分析竞争分析1来自政府的支持。本公司立足于广州未来城市规划（详见广州市城市总体规划(2010-2020) ，以国家和政府政策为导向，坚持以人为本的理念，坚持便民服务的原则，解决政府和市民所关注问题。2人民群众的认可。本公司抓住现实中市民亟待解决的问题休息难、找不到公共卫生间等关注热点，根据这些现实情况，经过我们的反复思量与不断讨论，萌生我们的想法，即通过提供休息站的方式，便于市民的休息，解决群众心中的这块诟病。223开拓新领域，发展新空间。休息站这一新课题在日益现代化的都市越来越必要，在越来越人性化的社会中，必然更加关注生活舒适度与满意度，在漫漫长街中恰恰缺少休息歇息的地方，缺少一个暂时避风挡雨的地方，而我们的休息站也在这个时候提出来，为群众提供一个新生活驿站，在站内不仅有宽敞的空间，舒适的休息环境，又有宽大的卫生间提供，还会有天气报道和道路指引，及时发布政府相关政策，真正做到暖人心窝。公司会以规模效应为主，可以迅速在该领域取得优势地位，开创该领域新篇章。 4创新经营模式，打造公益形象。新的经营模式可以使我们在竞争中占有优势。休息站以提供给市民临时休息为出发点，同时在休息站内投放广告，这种第三方支付模式使市民和商家都能从中受益，市民不用再去 KFC、McDonalds 苦苦排队等候 WC，不用再在漫漫长街中找寻稀缺的座椅，而且更加方便，而对于广告商，不仅将其产品或服务广而告之，也将帮助广告客户提升品牌地位，提升企业的公益价值，增强了品牌效应，从而大家都会获得更多的利益。23第八章第八章 财务分析财务分析一、一、20112013 年资产负债表：年资产负债表：编制单位：广州市民生有限责任公司编制单位：广州市民生有限责任公司 2011 年年 12 月月 31 日日 单位：单位： 元元 资产流动资产：行 次年初数期末数负债和所有者权益 （或股东权益） 流动负债：行 次年初数期末数货币资金1600000 0.00150300 00.00短期借款68短期投资 应收票据2 3应付票据 应付账款69 70应收股息 应收帐款4 6应代付职工薪酬 应付福利费72 73其他应收款7应付利润7424存货 待摊费用10 11应交税金 其他应交款76 80一年内到期的长 期债权投资其他流动资产2124其他应付款预提费用8182流动资产合计31600000 0.00150300 00.00一年内到期的长期负 债86长期投资： 长期股权投资32其他流动负债 流动负债合计90 100长期债权投资 长期投资合计34 38长期负债： 长期借款101固定资产：500000 0.00500000 0.00长期应付款103固定资产原价 减：累计折旧39 40其他长期负债108固定资产净值41长期负债合计 3110工程物质 在建工程44 45负债合计114固定资产清理固定资产合计4650500000 0.00500000 0.00所有者权益（或股东 权益）： 实收资本115无形资产及其他 资产：资本公积120无形资产 长期待摊费用51 52盈余公积 其中：法定公益金121 122其他长期资产 无形资产及其他53 60未分配利润 所有者权益（或股东 权益）合计12312411000000 .009030000 .00 2003000 0.00 资产合计110000 00.00200300 00.00负债和所有者权益 （或股东权益）总计11000000 .0020030000 .00编制单位：广州市民生有限责任公司编制单位：广州市民生有限责任公司 2012 年年 12 月月 31 日日 单位：元单位：元 资产流动资产：行 次年初数期末数负债和所有者权益 （或股东权益） 流动负债：行 次年初数期末数货币资金1150300167800短期借款682500.0000.00短期投资 应收票据2 3应付票据 应付账款69 70应收股息 应收帐款4 6应代付职工薪酬 应付福利费72 73其他应收款7应付利润74存货 待摊费用10 11应交税金 其他应交款76 80一年内到期的长 期债权投资其他流动资产2124其他应付款预提费用8182流动资产合计31150300 00.00167800 00.00一年内到期的长期负 债86长期投资： 长期股权投资32其他流动负债 流动负债合计90 100长期债权投资 长期投资合计34 38长期负债： 长期借款101固定资产：500000 0.00700000 0.00长期应付款103固定资产原价 减：累计折旧39 40其他长期负债108固定资产净值41长期负债合计 3110工程物质 在建工程44 45负债合计114固定资产清理固定资产合计4650500000 0.00700000 0.00所有者权益（或股东 权益）： 实收资本115无形资产及其他 资产：资本公积120无形资产 长期待摊费用51 52盈余公积 其中：法定公益金121 122其他长期资产 无形资产及其他53 60未分配利润 所有者权益（或股东 权益）合计12312420030000 .003750000. 00 23780000 .00资产合计200300 00.00237800 00.00负债和所有者权益 （或股东权益）总计20030000 .0023780000 .0026编制单位：广州市民生有限责任公司编制单位：广州市民生有限责任公司 2013 年年 12 月月 31 日日 单位：元单位：元 资产流动资产：行 次年初数期末数负债和所有者权益 （或股东权益） 流动负债：行 次年初数期末数货币资金1167800 00.00222800 00.00短期借款68短期投资 应收票据2 3应付票据 应付账款69 70应收股息 应收帐款4 6应代付职工薪酬 应付福利费72 73其他应收款7应付利润74存货 待摊费用10 11应交税金 其他应交款76 80一年内到期的长 期债权投资其他流动资产2124其他应付款预提费用8182流动资产合计31167800 00.00222800 00.00一年内到期的长期负 债86长期投资： 长期股权投资32其他流动负债 流动负债合计90 100长期债权投资 长期投资合计34 38长期负债： 长期借款101固定资产：700000 0.00900000 0.00长期应付款103固定资产原价 减：累计折旧39 40其他长期负债108固定资产净值41长期负债合计 3110工程物质 在建工程44 45负债合计114固定资产清理固定资产合计4650700000 0.00900000 0.00所有者权益（或股东 权益）： 实收资本115无形资产及其他 资产：资本公积120无形资产 长期待摊费用51 52盈余公积 其中：法定公益金121 12227其他长期资产 无形资产及其他53 60未分配利润 所有者权益（或股东 权益）合计12312423780000 .007500000. 0031280000 .00资产合计237800 00.00312800 00.00负债和所有者权益 （或股东权益）总计23780000 .0031280000 .00二、二、20112013 年利润表：年利润表：编制单位：广州市民生有限责任公司广州市民生有限责任公司 2011 年度 单位：元 项目项目本年累计数本年累计数一、收入主营业务收入42000000.00其他业务收入投资收益营业外收入收入合计42000000.00二、费用主营业务成本5000000.00主营业务税金及附加营业费用15000000.00其他业务支出管理费用9960000.00财务费用28投资损失营业外支出所得税3010000.00费用合计32970000.00三、净利润9030000.00单步式利润表单步式利润表编制单位：广州市民生有限责任公司广州市民生有限责任公司 2012 年度 单位：元 项目项目本年累计数本年累计数一、收入主营业务收入38000000.00其他业务收入投资收益营业外收入收入合计38000000.00二、费用主营业务成本2000000.00主营业务税金及附加营业费用20000000.00其他业务支出管理费用11000000.00财务费用29投资损失营业外支出所得税1250000.00费用合计34250000.00三、净利润3750000.00单步式利润表单步式利润表编制单位：广州市民生有限责任公司广州市民生有限责任公司 2013 年度 单位：元 项目项目本年累计数本年累计数一、收入主营业务收入50000000.00其他业务收入投资收益营业外收入收入合计50000000.00二、费用主营业务成本2000000.00主营业务税金及附加营业费用25000000.00其他业务支出管理费用13000000.00财务费用30投资损失营业外支出所得税2500000.00费用合计42500000.00三、净利润7500000.00第九章第九章 风险分析风险分析一 财务1政府投资让我们从以下几方面来讲。首先，让我们考虑市场的稳定性，由于我们面对的是广大市民，是庞大的人流量，所以我们拥有稳定的受益群众，我们也就会有稳定的广告效应，即可以获得稳定的收益。其次，考虑成本的风险性，初期阶段我们会采用试运行的办法，仅仅集中在小规模发展，而且正如我们前面所提到的，我们前期投入时，会以吸纳政府投资为主要来源，而运营中所得广告收入，会大31大弥补成本。如果政府在初期不垫资，我们会在试运营阶段通过借贷来解决资金问题，然后用事实说服政府出资。2商家及广告商的投资让我们从品牌对一个企业的价值来讲，一个企业的信誉，是一个企业生存和发展的基础，而现在日益市场经济化的背景上，企业的品牌效应带来的将是无比丰厚的利润，于是我们看到大公司花费几千万去做广告宣传。可以想象，在我们的休息站中，无比庞大的人流量情况下，一份广告所能带来的效应，是任何商家都不能拒绝的。而另一方面，我们关注的是商家广告费出资额，能否足以弥补开销及获得盈余，两套方案。一、选择少数大商家，综合宣传。二、选择较多小商家，串接宣传。我们会根据具体情况来确定。二 管理为了企业运转协调，公司需要一支高素质管理团队，需要一群具有专业知识的人才，而刚开始建立这个企业面临最大的问题便是管理层的建设，公司刚刚起步，需要一批管理人才，我们会聘请专业人才，可是，为确保公司正常运转，初期会加大监督管理。32第十章第十章 战略分析战略分析1本公司将传统座椅与公共卫生间结合在一起，又可以避风挡雨，实现资源利用最大化，而且主要以公益和便民为主题，这样可以的深入民心的达到宣传效果。在初期阶段，会采取问卷调查，同步建立博客，吸取市民意见，将我们这一项目完善，又可以让市民接受并喜爱这一项目，让我们的休息站站稳脚跟。2发展阶段，我们一定要做好休息站的维护工作，保证休息站内清洁、卫生、舒适、安静的环境，保证服务质量，这样才能可持续发展下去。同时，我们要适当扩大规模，由街到区再到市，33逐步做大。3成熟阶段。不忘我们的初衷，坚持便民的宗旨，面向不同群体设立不同种类休息站，如清洁工休息站、外卡休息站等；应用不同的媒介，利用网络，建立心灵休息站等，摆脱单一的经营范式，挖掘潜力，让这一项目真正做到持续发展，造福于民，满意政府。4坚持与时俱进的想法，不断更新我们的态度与观念，吸取意见和经验，坚持走我们的道路，在群众的意见中成长，在社会的关注下越发完善。附录附录本商业计划组成员名单：本商业计划组成员名单：葛捷平 中山大学管理学院人力资源管理 2010 级学生学号：10370049 邮箱：963143972qq.com丁嘉星 中山大学管理学院人力资源管理 2010 级学生学号：10370001方伟纯 中山大学管理学院人力资源管理 2010 级学生34学号：10370003王琳 中山大学管理学院人力资源管理 2010 级学生学号：10370004